公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程表及制度

1、管 理 制 度綜 合 辦 公 室2012年1月1日目 錄1、 人員招聘管理制度12、 人事管理制度.33、考勤管理制度44、崗位競(jìng)爭(zhēng)管理制度65、工資管理管理制度76、績(jī)效工資考核管理制度77、 工作過失責(zé)任追究管理制度98、后勤管理制度109、宿舍管理制度1010、財(cái)務(wù)管理制度1211、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理制度1512、辦公用品購(gòu)買管理制度1713、車輛管理制度1814、合同管理制度2115、工程材料管理制度2116、公司例會(huì)制度2317、倉庫管理制度2518、內(nèi)業(yè)資料管理制度2619、工程結(jié)算管理制度2720、工程施工管理制度27管 理 制 度總 則為了強(qiáng)化公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理，使公司各項(xiàng)工作都

2、能夠有計(jì)劃，有順序的進(jìn)行，公司對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理體制進(jìn)行了重大的改革，公司將積極推進(jìn)“崗位靠競(jìng)爭(zhēng)、報(bào)酬憑貢獻(xiàn)”和“公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)上崗”的全新用人與分配機(jī)制。打破職工身份界限，由身份管理變崗位管理，公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上、積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰，尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，公司將實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度，推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度，對(duì)任何人違反公司規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，公司

3、都要予以追究，為了每位員工工作都能有章可循，特制訂以下管理制度細(xì)則，希望大家都能夠遵照?qǐng)?zhí)行。一、人員招聘管理制度：1、素質(zhì)要求招聘人員需人品行為端正，誠(chéng)實(shí)進(jìn)取，責(zé)任心強(qiáng)，愛崗敬業(yè)，身體健康有和公司同甘共苦、共同創(chuàng)業(yè)的精神，有長(zhǎng)期在公司發(fā)展的思想，有較強(qiáng)的個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平，吃苦耐勞、謙虛好學(xué)、積極向上，具備從事本崗位工作必要的專業(yè)知識(shí)和技能，有一定的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。2、學(xué)歷及能力要求：1）、新招畢業(yè)生需具備大專及以上學(xué)歷。2）、招收社會(huì)人員必須具備崗位獨(dú)立工作能力，需能夠獨(dú)立勝任所在崗位的工作，沒有專業(yè)技術(shù)能力的人員，公司不在予以入用。3、試用制及服務(wù)年限：1）、新分配學(xué)生：和公司簽訂3年聘

4、用合同（含3個(gè)月見習(xí)期），見習(xí)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不能勝任該項(xiàng)工作，公司另行安排其它工作，如不服從安排，公司將解除勞動(dòng)合同。見習(xí)期內(nèi)要認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，見習(xí)期滿后須能夠獨(dú)立工作，2）、外聘專業(yè)人員：和公司簽訂2年以上聘用合同（含試用期）。試用期內(nèi)不能勝任所從事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司將解除勞動(dòng)合同。試用期根據(jù)具體情況決定，一般為3個(gè)月。3）、在合同中明確職責(zé)、職務(wù)、義務(wù)、勞動(dòng)報(bào)酬、工資標(biāo)準(zhǔn)、合同期限以及解除合同的有關(guān)事宜，注明合同人的家庭詳細(xì)地址、姓名、身份證號(hào)碼及個(gè)人履歷。 4）、試用期間工資將實(shí)行試用期工資，試用期不足15天，個(gè)人提出辭職的，公司將不予以發(fā)放工資，新入用的學(xué)生，試用

5、期執(zhí)行試用期工資，試用期滿合格后，工資將按照工作能力及崗位，給予定崗定薪。對(duì)外聘專業(yè)技術(shù)人員，試用期工資標(biāo)準(zhǔn)以，如試用不合格，公司將給以解聘。二、人事管理制度：1、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用或雇用合同(指臨時(shí)工)。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同，如有違約，將承擔(dān)違約責(zé)任。2、公司人力資源部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)罰、勞保福利等各項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、調(diào)動(dòng)、解聘、辭職、辭退、開除等各項(xiàng)手續(xù)。3、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由各部門經(jīng)理提出方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4、新聘(雇)員工，必須填寫

6、員工登記表，符合聘（雇）條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)試用3個(gè)月后，與公司再簽訂正式聘用合同。5、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全管理知識(shí)培訓(xùn)等，培訓(xùn)由人力資源部門負(fù)責(zé)安排講師及課程內(nèi)容。 6 、員工試用期滿15天前，由所在部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)人力資源部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂正式聘(雇)用合同。7、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人力資源部提出辭職報(bào)告，到人力資源部辦理辭職手續(xù)。8、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，員工不得隨便辭職，公司也不準(zhǔn)無故辭退員工。9、合同期內(nèi)員

7、工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由人力資源部門簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部門給予辦理辭職手續(xù)。 10、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；工資公司不予發(fā)放，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。11、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 12、公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)辭退員工審批表，提出辭退理由，經(jīng)人力資源部門核實(shí)，對(duì)符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，通知被辭退的員工到人力資源部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人力資源部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。13、 聘(雇)用期滿，

8、合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人力資源部辦理終止合同手續(xù)。 14、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。15、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人力資源部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。三、考勤管理制度 ： 1、請(qǐng)假批準(zhǔn)制度： 1）、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 2、請(qǐng)、銷假制度。員工因私事當(dāng)月請(qǐng)假1天以內(nèi)的，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以內(nèi)的，由相關(guān)主管

9、副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請(qǐng)假由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到人力資源部辦理相關(guān)請(qǐng)假手續(xù)，假后向人力資源部門銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。3、作息時(shí)間制度1）、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的上下班時(shí)間執(zhí)行，對(duì)遲到、早退規(guī)定制度如下：上班時(shí)間開始后遲到5-30分鐘以內(nèi)的，按遲到處理，超過30分鐘以上者，按曠工半天處理。提前5-30分鐘以內(nèi)下班者，按早退處理；超過30分鐘者，按曠工半天處理。一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)1天的基本工資，員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作

10、假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工的員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰相關(guān)負(fù)責(zé)人。4、工作紀(jì)律制度工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天、上網(wǎng)玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者按曠工1天/次處理。 參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。 5、員工休假制度員工按規(guī)定享受每月3天的正常休假，休假需到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)，如當(dāng)月由于工作需要不能休息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意在不耽誤工作的情況下可二個(gè)月累計(jì)休息6天，但二個(gè)月以上的休假時(shí)間不能累計(jì)，如休假員工為當(dāng)日的上午

11、時(shí)間離開公司的，則當(dāng)日算一天，如為下午12點(diǎn)以后離開公司的，則從次日開始計(jì)算，但休假時(shí)必須憑休假審批單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；不論公出或休假未經(jīng)批準(zhǔn)辦理手續(xù)的均按曠工處理。四、崗位競(jìng)爭(zhēng)管理制度：公司積極推進(jìn)崗位靠競(jìng)爭(zhēng)制度，公司內(nèi)的員工都可以公平競(jìng)爭(zhēng)公司內(nèi)的任何職位，打破職工身份界限，由身份管理變崗位管理，公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，打破職工身份界限，凡符合競(jìng)爭(zhēng)上崗條件的職工，均可報(bào)名參加競(jìng)爭(zhēng)上崗。按競(jìng)爭(zhēng)上的崗位，執(zhí)行相應(yīng)的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。五、工資管理制度公司將按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資，具體如下：月薪

12、酬=基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金（績(jī)效工資總分為10分、每分為10元，獎(jiǎng)金由公司根據(jù)崗位的不同發(fā)放）實(shí)習(xí)期或試用期的人員，執(zhí)行實(shí)習(xí)期和試用期公司規(guī)定的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，其他人員其工資實(shí)行以崗定薪，“崗位工資+績(jī)效工資”制度。六、績(jī)效工資考核管理制度1、績(jī)效工資是指員工完成崗位責(zé)任及工作，公司對(duì)該崗位所應(yīng)完成的業(yè)績(jī)而予以支付的薪酬部分。本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括試用期內(nèi)的員工和項(xiàng)目部管理人員?？己说淖罱K目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考核的結(jié)果主要用于工作反饋，報(bào)酬管理，職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)，1）、考核方法：績(jī)效工資將實(shí)行月考核，每一個(gè)月考核一次，每季度根據(jù)月考核結(jié)果發(fā)放一次獎(jiǎng)金。2

13、）、公司總經(jīng)理由董事長(zhǎng)考核，副總經(jīng)理由總經(jīng)理考核。3）、對(duì)公司職能部門負(fù)責(zé)人的考核，由公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理、分別給予考核。4）、對(duì)公司職能部門管理人員的考核，由各部門負(fù)責(zé)人、公司經(jīng)理、總經(jīng)理分別給予考核。5）、公司每月將實(shí)行一次全體員工對(duì)公司內(nèi)部所有員工進(jìn)行一次互評(píng)，對(duì)連續(xù)測(cè)評(píng)三個(gè)月都不合格的人員，公司將調(diào)離原工作崗位，重新安排其它工作，如不服從分配，則按自動(dòng)離職處理。公司職能部門考核時(shí)間安排在每月的26日28日，項(xiàng)目部管理人員考核時(shí)間安排在每月的29日30日。2、績(jī)效工資的發(fā)放原則：績(jī)效工資按照當(dāng)月不違背公司任何制度，工作沒有出現(xiàn)失誤而發(fā)放，如果遲到、早退、工作出現(xiàn)失誤視情節(jié)嚴(yán)重情

14、況相應(yīng)扣減績(jī)效工資，績(jī)效工資的比例為共10分/月，績(jī)效工資所含的內(nèi)容如下：績(jī)效工資=工作態(tài)度（2分）+工作能力（3分）+工作業(yè)績(jī)(5分)，公司每月月末對(duì)每一位員工進(jìn)行績(jī)效工資考核，并且以扣分的形式體現(xiàn)，如果沒有完成其中一項(xiàng)，則按相應(yīng)比例扣減，如果工作完成的出色，則公司將以獎(jiǎng)金的形式發(fā)放。3、季度獎(jiǎng)勵(lì)制度：公司依據(jù)每月測(cè)評(píng)的累計(jì)結(jié)果，一季度發(fā)放獎(jiǎng)金一次，獎(jiǎng)金的額度按照不同的崗位、不同的級(jí)別、不同的貢獻(xiàn)分別予以發(fā)放，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同其部門的員工同時(shí)兼連帶獎(jiǎng)勵(lì)。七、工作過失責(zé)任追究管理制度 1、工作過失如下：1）、無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，經(jīng)辦人負(fù)直接責(zé)任，相關(guān)部

15、門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，每出現(xiàn)一次當(dāng)事人扣1分，部門負(fù)責(zé)人扣1分2）、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次扣1分3）、缺乏工作態(tài)度、工作不認(rèn)真，提供不真實(shí)數(shù)據(jù)的，每出現(xiàn)扣2分4)、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件、資料管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次扣3分，并由當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施，情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位，情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。7）、因部門員工大意未關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。8）工作過失責(zé)任人有

16、下列行為之一的，從重處理： 一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的，干擾、阻礙、不配合對(duì)其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的；對(duì)投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)復(fù)、陷害的；拒不糾正過失行為的；公司將給予從重處理。八、后勤管理制度 1、食堂食品購(gòu)買制度1）、食堂由綜合部派專人管理，負(fù)責(zé)制定伙食計(jì)劃，食堂食物的購(gòu)買由材料部負(fù)責(zé)，由食堂根據(jù)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)，制定出每周菜譜，并上墻公示，食堂人員要按公司的規(guī)定每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)合理調(diào)配每日飯菜。使員工都能夠吃飽吃好，員工不得把食堂的公用餐具隨意拿出食堂做為已用或損壞，否則按雙倍的價(jià)格予以扣款，各部門如由于工作需要晚回來就餐的，部門負(fù)責(zé)人要提前通告食堂管理負(fù)責(zé)人，以便食堂做好預(yù)留

17、，不提前通知的則視為沒有。2、食堂衛(wèi)生制度食堂工作人員必須身體健康，把好食堂衛(wèi)生關(guān)，炊事員必須每年體檢一次，操作時(shí)穿好工作服、戴好工作帽，發(fā)現(xiàn)隨地吐痰，切菜時(shí)抽煙等其他不符合衛(wèi)生制度的行為，發(fā)現(xiàn)一次即給以予30元罰款 。九、宿舍管理制度：1、生活用品制度：所有員工的住宿均由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一分配管理，不得個(gè)人隨意調(diào)配，外來人員決不允許隨便入住。2、宿舍作息時(shí)間、及紀(jì)律管理制度： 嚴(yán)禁在宿舍及施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行賭博、酗酒及其打架斗毆，違者視其情節(jié)輕重處以100-1000元的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重者將予以開除。嚴(yán)禁員工夜不歸宿，嚴(yán)禁員工私自到非住地飯店等公共場(chǎng)所喝酒鬧事，杜絕造成影響民族團(tuán)結(jié)事件發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一次

18、公司將根據(jù)影響程度予以開除，對(duì)擅自離宿，離開工作崗位，造成任何法律責(zé)任及人身安全事件的后果均由本人承擔(dān)。嚴(yán)禁員工不論白天及晚間在宿舍區(qū)域范圍內(nèi)大聲喧嘩，影響夜班作業(yè)人員需白天休息的員工、及其它員工的晚間休息，對(duì)擅自出行在外晚歸超晚21點(diǎn)的，回來后影響他人休息的員工如有發(fā)現(xiàn)將一次扣款200元。3、宿舍衛(wèi)生管理制度：各室內(nèi)住宿人每日需清理各室內(nèi)衛(wèi)生，被褥及物品要擺放整齊，室內(nèi)無垃圾堆放，辦公室要定期進(jìn)行檢查，對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生不合格的室內(nèi)人員每人將予以扣款，每次檢查不合格者扣1分。4）、宿舍內(nèi)電器用品制度宿舍內(nèi)及辦公室禁用電暖風(fēng)、電水壺、空調(diào)等用品，電褥子上班時(shí)間后必須關(guān)閉，違背者一次罰款200元，并沒收

19、該電器物品，給公司造成火災(zāi)等嚴(yán)重后果者，公司將予以開除并送交依法機(jī)關(guān)。員工飲用水由公司統(tǒng)一安裝電水壺?zé)嬘?，各屋?nèi)不允許再用電水壺澆水。5）、宿舍夫妻間管理制度： 公司原則上將不再配備夫妻間，公司將根據(jù)具體工作需要合理調(diào)配。十、財(cái)務(wù)管理制度1、財(cái)務(wù)嚴(yán)密制度1）、財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度。2）、嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，不得隨意泄密，泄密者給予扣5分的處罰2、財(cái)務(wù)報(bào)表制度：財(cái)務(wù)人員對(duì)每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)帳、記帳，做到帳證、帳表、賬物、帳款相符，每月月未財(cái)務(wù)要進(jìn)行成本核算，每月月底均需上報(bào)總經(jīng)理，副總經(jīng)理兩算對(duì)比表（實(shí)際成本及預(yù)算成本），應(yīng)收、應(yīng)付帳款明細(xì)表。要做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確

20、，內(nèi)容完整，說明清楚，對(duì)會(huì)計(jì)不負(fù)責(zé)任，數(shù)據(jù)不正確的扣1分,不按要求上報(bào)，弄虛作假者扣2分，經(jīng)辦人負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。3、公司總帳制度：公司只設(shè)一本總帳，項(xiàng)目部不再設(shè)立分帳，所有票據(jù)均由總經(jīng)理一支筆審批才可以報(bào)支，其余任何人簽字只能做為證明，4、員工借款制度：?jiǎn)T工個(gè)人借款原則上不允許借款，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如借款超支造成公司損失，由審批人賠償。職工借款由各項(xiàng)目部經(jīng)理或各部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)公司審批，500元以下的，由副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，500元以上借款均需征得總經(jīng)理同意后才能付款，財(cái)務(wù)人員不得在沒有任何人審批程序下發(fā)放資金。5、分包工程付款制度：對(duì)于所有分包工程款需按合同比例及結(jié)算付

21、款。如果未按規(guī)定審批程序擅自付出分包工程款，造成損失的由付款人和準(zhǔn)付人賠償10%。6、財(cái)務(wù)工作責(zé)任制度：成本或材料會(huì)計(jì)要認(rèn)真嚴(yán)格把好材料進(jìn)出消耗關(guān)，應(yīng)根據(jù)收料單、合同或協(xié)議，分單位、分類別計(jì)帳。如果材料進(jìn)出帳不符，每次扣1分；如造成嚴(yán)重?fù)p失的，將追究當(dāng)事人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任，并給予每人扣2分的責(zé)任處罰。7、領(lǐng)取備用金制度：備用金經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)提供，保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行，但是領(lǐng)用者需要及時(shí)結(jié)帳，公司規(guī)定每月月底進(jìn)行結(jié)算結(jié)清，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)月不結(jié)帳，則當(dāng)事人及財(cái)務(wù)相關(guān)人員罰領(lǐng)款數(shù)額的10%，材料購(gòu)買人員備用金領(lǐng)取額度不得超過2萬元，食堂購(gòu)買人員不得超過3000元，如確需工作需要超額的話需總經(jīng)理

22、批示后財(cái)務(wù)才可以發(fā)放。8、財(cái)務(wù)印章管理制度：銀行公章、明章應(yīng)由兩人分管，不得擅自將自己保管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管的印章，未經(jīng)批準(zhǔn)，個(gè)人不得攜章外出。9、項(xiàng)目部用款計(jì)劃制度項(xiàng)目人工、材料、機(jī)械用款每周給公司提供一次資金用款計(jì)劃，并標(biāo)明用款日期，每周一上報(bào)公司預(yù)結(jié)算計(jì)劃科，該計(jì)劃由各項(xiàng)目部分管負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃及施工圖進(jìn)行計(jì)算編制，編制后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，報(bào)公司預(yù)結(jié)算中心進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)將按照該審核后的計(jì)劃準(zhǔn)備好該資金，對(duì)無計(jì)劃的項(xiàng)目一律不予以支付任何費(fèi)用。如由于該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無計(jì)劃而延誤生產(chǎn)一線進(jìn)度的，則扣罰該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2分10、報(bào)銷簽字程序1）、公司內(nèi)部人員持報(bào)銷票據(jù)（經(jīng)手

23、人簽字） 部門負(fù)責(zé)人簽字 公司副總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)辦理手續(xù)2）、項(xiàng)目部材料員持報(bào)銷票據(jù)（經(jīng)手人簽字）倉庫開具入庫單 主管工長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理簽字 公司副總經(jīng)理審核、簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)室辦理手續(xù)3）、原始憑證是記賬的依據(jù)，財(cái)會(huì)人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法、內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字正確，日期和印章齊全，原則不得有白條報(bào)賬，不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以報(bào)賬。4）、對(duì)外報(bào)送的各種會(huì)議報(bào)表、對(duì)外報(bào)出的報(bào)表，必須經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方可報(bào)送。11、財(cái)務(wù)資金管理制度1）、為了保證企業(yè)的資金安全，財(cái)務(wù)必須按規(guī)定的限額控制庫存現(xiàn)金，每日庫存現(xiàn)金不能超

24、過5萬元，超過庫存限額部分的現(xiàn)金必須當(dāng)天或次日上午繳存銀行。如需留大額現(xiàn)金在公司過夜，必須向總經(jīng)理匯報(bào)，征得總經(jīng)理同意，在保證資金安全的情況下，方可執(zhí)行。2）、出納人員每日要根據(jù)會(huì)計(jì)的收付憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日要核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額，做到賬實(shí)相符。如果發(fā)現(xiàn)賬款不相符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。否則將嚴(yán)格追究當(dāng)事人責(zé)任，12、財(cái)務(wù)支票管理制度1）、明章由副總經(jīng)理保管，按規(guī)定需要使用公司支票匯款的業(yè)務(wù)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可，支票由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，不得轉(zhuǎn)交他人。支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋空白支票備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜，如有發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員開空白支票的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一

25、次罰款責(zé)任人200元。2）、除正常提取現(xiàn)金用于工資外，使用支票需填寫借款單及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)金額開具發(fā)票。3）、簽發(fā)支票時(shí)，支票內(nèi)容要填寫齊全，字跡要清晰，包括收款單位名稱、日期、用途、大小寫金額，建立支票登記本，按照支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票填寫有誤或者超期等原因被退回的，應(yīng)與其支票存根一同加蓋“作廢”戳記。經(jīng)辦人如因管理不善，遺失支票的，要立即到銀行辦理掛失手續(xù)，對(duì)造成損失的，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)賠償。十一、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理制度1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。 2、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)： 1）交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。 2）食宿費(fèi)系指吃飯費(fèi)用及住

26、宿費(fèi)用。 3）特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。 3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 4、差旅費(fèi)按崗位及職位分幾下幾級(jí)類別：1）、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2）、享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費(fèi)上限130元/日。另伙食補(bǔ)助70元/日，3）

27、、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限120元/日，另伙食補(bǔ)助60元/日4）、其他管理人員宿費(fèi)上限100元/日，另伙食補(bǔ)助50元/日。5）、交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，原則上只報(bào)銷火車硬板費(fèi)用。在辦事地點(diǎn)城市內(nèi)的交通費(fèi)用，只報(bào)銷公共交通費(fèi)用，打車費(fèi)不給予報(bào)銷（特殊情況除外）。說明：住宿費(fèi)報(bào)銷的須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)的不予補(bǔ)償，超出的自行承擔(dān)。6）、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)客戶時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。 5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。 6、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，

28、應(yīng)在回單位后七天內(nèi)到財(cái)務(wù)結(jié)清，非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。7、每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)：業(yè)務(wù)招待需提前向總經(jīng)理請(qǐng)示，招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每次按領(lǐng)導(dǎo)審批為準(zhǔn)。8、管理人員中途探親差旅費(fèi)每年12月份報(bào)支，公司將實(shí)行包干制度，項(xiàng)目經(jīng)理300元/年；其他管理人員出勤180天以上者允許報(bào)支，報(bào)銷額度為200元/年。喪事差旅費(fèi)報(bào)支對(duì)象：指父母、配偶、子女、其余一律不報(bào)。十二、辦公用品購(gòu)買管理制度各主管部門需提前提使用計(jì)劃報(bào)綜合辦公室綜合辦公室整理后報(bào)副總經(jīng)理審批材料采購(gòu)人員購(gòu)買交辦公室登記發(fā)放落實(shí)到個(gè)人，沒有計(jì)劃沒有審批的辦公用品計(jì)劃，材料科決不允許購(gòu)買，公司任何人不允許隨意購(gòu)買辦公用品，否則費(fèi)用由購(gòu)買人自

29、行承擔(dān)，所有辦公可回收的物品均需在員工離崗時(shí)原數(shù)保質(zhì)退回，對(duì)不愛惜、保護(hù)公有物品、人為損壞的人員，其維修費(fèi)用均由本人承擔(dān)，對(duì)離崗時(shí)不能如數(shù)保質(zhì)退回，則按物品的原購(gòu)買價(jià)值在工資中扣款賠償。十三、車輛管理制度 1、各部門用車管理制度1）、公司車輛統(tǒng)一由綜合部管理、調(diào)度，各部門不在單獨(dú)配車，各部門用車，需填寫用車單，由部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)辦公室，用車單需說明用車事由、出行地點(diǎn)、時(shí)間等詳細(xì)內(nèi)容，綜合部將根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。各部門要對(duì)自已的工作進(jìn)行合理安排計(jì)劃，盡量把出行用車減至最低。公司將根據(jù)各部門的工作性質(zhì)對(duì)各部門用車量進(jìn)行考核，對(duì)不負(fù)責(zé)任，工作沒計(jì)劃而隨意用車?yán)速M(fèi)成本的部門員工給予扣1分，部門負(fù)

30、責(zé)人扣1分。出行司機(jī)不得擅自更改行車路線，如由于司機(jī)擅自行為而造成的費(fèi)用浪費(fèi)均由司機(jī)本人承擔(dān)。2、車輛實(shí)行專人、專車的制度：車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管，司機(jī)出車前應(yīng)嚴(yán)格檢查車輛的完好性，在保證安全的情況下才可以出駛，并且?guī)Ш孟鄳?yīng)的證件，如出于駕駛員出行之前不檢查，而路途中發(fā)生車損壞，則全部損失將由司機(jī)本人來賠償，車隊(duì)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，如出于駕駛員人為造成的車損壞，則駕駛員按損壞物品同等價(jià)值賠償，司機(jī)出車回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)在行車記錄表中記錄車輛行駛時(shí)間及公里數(shù)、加油記錄等信息。公司車輛司機(jī)不可借用給別人駕駛或?qū)W車，否則由此造成的事故或損失由司機(jī)本人承擔(dān)。司機(jī)決不允許酒后駕駛或違章駕駛，一經(jīng)發(fā)

31、現(xiàn)，則每次扣3分，并對(duì)由此而引起的法律責(zé)任全部由司機(jī)本人承擔(dān)。對(duì)司機(jī)積極愛護(hù)車輛，月無違章事件、無人為車損事件的，公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)。車輛工作時(shí)間之外，均放至公司指定停車處，沒有車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的允許，司機(jī)決不準(zhǔn)擅自開車辦私事，否則，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，如發(fā)生事故，法律責(zé)任、費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)，并按公司相關(guān)規(guī)定予以處理。司機(jī)要保證車容整潔，樹立安全第一思想，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)禁酒后駕車，開快車，把車擅自交給無駕駛證者駕駛，如由于本人不按規(guī)章制度擅自出車駕駛、酒后駕車而造成的一切安全事故、法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失全部由本人負(fù)責(zé)。3、車輛維修制度： 1）審批簽字程序： 填寫審批單（一式兩份）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽字確認(rèn)報(bào)綜

32、合部負(fù)責(zé)人審核車輛維修維修人員簽字確認(rèn)報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案登記報(bào)財(cái)務(wù)核實(shí)成本費(fèi)用作為績(jī)效工資考核依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一管理制度，司機(jī)本人不得擅自購(gòu)買及修理車輛配件，車輛需修理時(shí)要報(bào)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)查實(shí)，是自然磨損還是由于司機(jī)操作不當(dāng)造成的。如自然磨損與司機(jī)無關(guān)，如果是因違章操作造成損失的，按配件購(gòu)進(jìn)價(jià)的30%進(jìn)行罰款，車輛如需要維修，公司將成立車輛維修處，能在公司內(nèi)部維修的，均在內(nèi)部維修，確因內(nèi)部維修不了的，才可以到市里公司指定維修處維修，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一到維修處付款，因個(gè)人保養(yǎng)不當(dāng)，或人為造成機(jī)件損壞不能出車的，要追究修車成本的30-40%罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，要嚴(yán)肅處理。車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常督促檢查所有機(jī)械、車輛技術(shù)狀態(tài)和所

33、屬人員的工作狀況。需維修的車輛由駕駛員填寫維修單，維修單上必須標(biāo)明所維修的車零部件等詳細(xì)名稱，車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)予以審核真實(shí)性，維修處的人員一定要把已維修的詳細(xì)清單寫明、簽字認(rèn)同。并標(biāo)明維修價(jià)值，如維修處人員沒經(jīng)過車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)認(rèn)同給予任何車輛私自維修的話，則維修費(fèi)用由維修人員負(fù)責(zé)。4、車輛加油制度需加汽油的車輛由公司統(tǒng)一在加油站存卡消費(fèi)。每次駕駛員加油都需開具正式發(fā)票，回公司后填寫加油報(bào)銷單，寫明經(jīng)辦人、行駛里程，公司財(cái)務(wù)人員每月末都需同加油站對(duì)帳結(jié)算一次，駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，每月初由辦公室對(duì)各車輛進(jìn)行里程計(jì)量查看，月終將重新查看行駛的里程，按所行駛的里程予以計(jì)算耗油量，超

34、耗部份將由駕駛員本人承擔(dān)，對(duì)于未經(jīng)允許私自開公車辦理私事的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰2分，超三次以上則調(diào)離駕駛員崗位或予以辭退，每月特殊情況（例如出長(zhǎng)途）需增補(bǔ)油量的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按超耗處理。5、違規(guī)與事故處理 下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)，車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)連帶責(zé)任。1）無照駕駛； 2）未經(jīng)許可將車借給他人使用，3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事、交通罰款。4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。 6、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十四、合同管理制度 1、 合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有

35、積極的意義，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度，各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作，公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。2、合同談判須由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、與合同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同公司所有對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽訂的所有合同均由生產(chǎn)項(xiàng)目部配合經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一簽訂，公司任何人、任何部門都不能擅自簽訂工程合同，否則所簽訂的合同無效，所有的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。3、合同的簽訂，必須本著“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為

36、宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者公司嚴(yán)厲處罰。4、公司所有合同均由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、或其他負(fù)責(zé)人書面簽署。十五、工程材料購(gòu)買流程及管理制度原則：工程所需施工材料及食堂食物購(gòu)買均由公司材料部統(tǒng)一采購(gòu)，工程所需大額的主要材料由公司各部門統(tǒng)一聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后統(tǒng)一訂購(gòu)。材料購(gòu)買實(shí)行兩人購(gòu)買制，一個(gè)人記帳，一個(gè)人管錢，經(jīng)二人簽字后才可以報(bào)銷，決不許一人獨(dú)立操作。1、材料計(jì)劃審批流程：生產(chǎn)項(xiàng)目部提材料計(jì)劃工程部核實(shí)經(jīng)營(yíng)部審批公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)理審批材料部按計(jì)劃購(gòu)買（極特殊情況除外）入庫驗(yàn)收（驗(yàn)收人簽字）材料出庫，1、材料購(gòu)買制度 1）

37、、項(xiàng)目部按工程進(jìn)度、提供材料月、周計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理（或主管工長(zhǎng)）審核、簽字 公司經(jīng)營(yíng)部審核數(shù)量材料部購(gòu)買。 材料部購(gòu)買人員，必須按審批后的計(jì)劃數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行購(gòu)買，并且要貨比三家，保質(zhì)、保量的購(gòu)買，如由于材料購(gòu)買人員不負(fù)責(zé)任而采購(gòu)價(jià)高、質(zhì)劣的材料，項(xiàng)目部將予以拒絕收料，否則由此帶來的任何質(zhì)量事故，均由收料員及項(xiàng)目相關(guān)人員負(fù)責(zé)。2、工程材料驗(yàn)收程序制度材料員購(gòu)買材料后由庫保管員驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后在發(fā)票上簽字 （大量購(gòu)進(jìn)的材料需提供合格證） 項(xiàng)目經(jīng)理簽字收料員開入庫單 材料員需拿發(fā)票和入庫單報(bào)帳。3、材料采購(gòu)人員的資金報(bào)銷需提供的資料：材料計(jì)劃、材料入庫單、（材料負(fù)責(zé)人簽字、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理簽字），否則

38、財(cái)務(wù)不能報(bào)銷。4、對(duì)清包工分包隊(duì)伍的材料管理制度：根據(jù)合同我公司負(fù)責(zé)供料的，要嚴(yán)格按預(yù)算供料，超耗、浪費(fèi)的材料，結(jié)算時(shí)嚴(yán)格從分包隊(duì)伍工程款中扣除，有關(guān)的相關(guān)管理人員，失職不管理的，同施工隊(duì)伍共同承擔(dān)連帶責(zé)任，根據(jù)情節(jié)扣款金額為材料浪費(fèi)的原價(jià)值或材料浪費(fèi)的雙倍價(jià)值。5、材料、設(shè)備、小型工器具管理：各單項(xiàng)工地材料領(lǐng)取人必須是派指定人員領(lǐng)取，不能所有人都可以領(lǐng)料，所有材料、設(shè)備、小型工器具出庫時(shí)，必須有相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字才能領(lǐng)取，設(shè)備及小型工器具退庫時(shí)，要保質(zhì)、保量全數(shù)退回，不能退回的，或人為損壞的，要問究當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人，并根據(jù)物品的價(jià)值，從當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人的工資中予以賠償，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度

39、扣款金額為物品的原價(jià)格或物品的雙倍價(jià)值。十六、公司例會(huì)管理制度1、例會(huì)時(shí)間1）、公司年度例會(huì)：每年12月召開，每年一次（年度工作總結(jié)）。2）、公司月例會(huì)：每月月末召開（月度工作總結(jié)）。3）、公司周例會(huì)：每周一次（周工作總結(jié)）。3）、各部門的月、周例會(huì)時(shí)間，可根據(jù)部門的實(shí)際情況而定。2、例會(huì)內(nèi)容1）、年度例會(huì)內(nèi)容：總結(jié)本年工作實(shí)施完成情況和項(xiàng)目總體實(shí)施完成情況，安排下年度工作發(fā)展計(jì)劃，同時(shí)表彰先進(jìn)部門和先進(jìn)工作者。2）、月例會(huì)內(nèi)容：總結(jié)本月工作實(shí)施完成情況和存在的問題，需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜，安排下個(gè)月工作計(jì)劃，對(duì)各部門本月工作完成情況績(jī)效考核，對(duì)先進(jìn)部門及個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)，落后部門處罰3）、周例會(huì)內(nèi)容

40、：總結(jié)本周工作計(jì)劃完成情況和存在的問題，需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜，安排下周工作計(jì)劃。十七、倉庫管理制度1、嚴(yán)格進(jìn)庫程序管理 1）、所有物料進(jìn)庫前倉庫管理員必須要親自檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。2）、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)

41、廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，材料主管領(lǐng)導(dǎo)與倉庫要每月定期盤點(diǎn)一次。2、出庫管理1）、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。2）、領(lǐng)取物料時(shí)，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。保管員必須每月月末上報(bào)一次庫存材料、設(shè)備盤點(diǎn)表。3）、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）。4）、做好項(xiàng)目部設(shè)備的發(fā)出和回收工作，認(rèn)真檢查驗(yàn)收

42、，一絲不茍。并辦理好相應(yīng)的有關(guān)手續(xù)。5）、做好庫存設(shè)備的維護(hù)和保管工作，不論室內(nèi)保管或露天堆放，都必須堆放整齊，有條不紊，并及時(shí)做好防潮、防雨、防曬、防腐工作。 十八、內(nèi)業(yè)資料管理制度： 1、安排專人負(fù)責(zé)登記建立臺(tái)帳并負(fù)責(zé)發(fā)放，設(shè)計(jì)圖紙及變更從建設(shè)單位取回后要及時(shí)發(fā)放到施工作業(yè)人員手中，決不能不發(fā)放或不及時(shí)發(fā)放造成施工的嚴(yán)重錯(cuò)誤，如由于相關(guān)人員延誤發(fā)放造成了工程的重大損失，則扣責(zé)任人3分、部門負(fù)責(zé)人2分2、設(shè)計(jì)圖紙及變更，公司總工要對(duì)下屬施工做技術(shù)交底，并對(duì)施工中存在的設(shè)計(jì)問題同設(shè)計(jì)單位及時(shí)勾通。3、內(nèi)業(yè)資料要同施工同步進(jìn)行，工程竣工時(shí)資料也要同步完成。內(nèi)業(yè)主管人員要對(duì)內(nèi)業(yè)資料的各相關(guān)人員做好工作安排，保證工程的順利竣工交驗(yàn)。十九、工程結(jié)算管理制度1、結(jié)算流程：流程：經(jīng)辦部門結(jié)算（后備詳細(xì)驗(yàn)收附件）項(xiàng)目經(jīng)理簽字公司副總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)入帳，少一責(zé)任人簽字的，財(cái)務(wù)不能入帳。對(duì)填寫的內(nèi)容不全，不清、不真實(shí)的一律不允許結(jié)算。對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人謊報(bào)、錯(cuò)報(bào)、弄虛作假的要予以追究責(zé)任，相關(guān)負(fù)責(zé)人不負(fù)責(zé)任，玩忽職守的，根據(jù)情節(jié)予以罰款500-1000元，情節(jié)嚴(yán)重的則予以辭退2、對(duì)外雇機(jī)械的管理：流程：機(jī)械當(dāng)事人簽字驗(yàn)收人簽字項(xiàng)目經(jīng)理簽字當(dāng)日驗(yàn)收的機(jī)械作業(yè)單要當(dāng)日上繳到統(tǒng)計(jì)部，如由于相關(guān)負(fù)責(zé)人個(gè)人行為導(dǎo)致過日或數(shù)日后上繳的作業(yè)單（一律作廢），其費(fèi)用由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并從責(zé)任人當(dāng)月工資扣除