酒店收銀崗位流程夜審稽核操作規(guī)范

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-400編號：_酒店收銀崗位流程夜審稽核操作規(guī)范審核：_時間：_單位：_酒店收銀崗位流程夜審稽核操作規(guī)范用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。第三部分夜審稽核操作規(guī)范一、接替前臺收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)(具體業(yè)務流程參考前臺收銀部分，略)。二、夜審前準備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象;查看電

2、腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態(tài)、房價，查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應及時查明原因。三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預審及入帳，選擇"否"查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正?，F(xiàn)象，核對完后，再執(zhí)行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無誤后，電腦自動稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動更改

3、營業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。四、審核A、*打印當日IC卡系統(tǒng)報表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時補救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表，核對IC卡消費數(shù)是否一致。C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細表，與實

4、際帳單核對，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日(如還沒有執(zhí)行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統(tǒng)計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統(tǒng)計數(shù)是否一致(如有不一致的現(xiàn)象應立即上報)，是否有賬單未上交，并審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象,審核各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關(guān)規(guī)定。G、打印前臺實際結(jié)賬退房報表審核前臺入住、退房、結(jié)賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準手續(xù)。H、

5、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，并與客房營業(yè)日報中數(shù)字相核對;I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數(shù)額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結(jié)清。J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結(jié)帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進入帳務查詢，查前臺收銀帳務打印調(diào)整帳、對沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺帳單相核對，核查前臺打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。五、報表A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計報表，如仍不平，則上報財務部。B、登記掛帳，并核查掛帳結(jié)算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR