酒店稽核工作流程(日審)

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-575編號(hào)：_酒店稽核工作流程(日審)審核：_時(shí)間：_單位：_酒店稽核工作流程(日審)用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。酒店稽核工作流程（日審）規(guī) 定：Policy：程 序：Procedures：1、檢查早表，并復(fù)印準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定報(bào)送；2、看交班本，并向上級(jí)報(bào)告有關(guān)情況；3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報(bào)告：（1）、ORDER單是否與

2、帳單一一核對(duì)，無誤；（2）、帳單與明細(xì)報(bào)表一一核對(duì)，填入項(xiàng)目無誤；（3）、報(bào)表與餐、娛收入表一一核對(duì)，無誤。（4）、檢查帳單是否按酒店有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行；更正所有錯(cuò)誤。4、將前臺(tái)收銀所交帳單核檢完，并將C/L提出來；5、檢查福食（E/L）、ENT、C/L并登記，然后轉(zhuǎn)信貸部查收；6、將C/L與報(bào)表核對(duì)，以便正確無誤；7、檢查電話收入的正確性，處理電腦中的"黑話"；8、檢查商務(wù)中心收入，并已分項(xiàng)輸入在報(bào)表中；9、核查其它諸如雜項(xiàng)收入、迷你吧收入、洗衣費(fèi)收入等；10、配合出納部開箱檢查取回錢袋；11、根據(jù)出納部傳來的信用卡、支票登記并轉(zhuǎn)交信貸部簽收；12、配合出納部查明不符合的

3、款項(xiàng)；13、檢查出納部傳回的總出納報(bào)表，現(xiàn)金合計(jì)、信用卡種類合計(jì)及長(zhǎng)短款是否正確；并把這些數(shù)據(jù)正確輸入在收入日?qǐng)?bào)中；14 在收入日?qǐng)?bào)中處理長(zhǎng)短款，15、掛總臺(tái)記帳報(bào)告是否核對(duì)正確無誤；16、正確計(jì)算客帳并登記；17、收入日?qǐng)?bào)表與餐、娛收入日?qǐng)?bào)核對(duì)（包括前臺(tái)收入）無誤；18、核查桑拿小費(fèi)并登入電腦，并對(duì)信用卡、C/L、G/L已做登記處理；19、核查美容廳提成并入電腦；20、按照以下做完收入日?qǐng)?bào)：（1）、填入客帳數(shù)。（2）、根據(jù)總出納報(bào)表填入現(xiàn)金數(shù)、信用卡數(shù)、支票數(shù)、退款數(shù)等。（3）、根據(jù)"信貸轉(zhuǎn)接本"填入C/L數(shù)。（4）、填入商務(wù)中心收入明細(xì)。（5）、填入桑拿公司雜費(fèi)、小費(fèi)（如有）。（6）、抵扣按規(guī)定處理。21、檢查報(bào)表兩邊是否平衡；22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按規(guī)定做平；23、其它需調(diào)整的諸項(xiàng)要調(diào)整完畢；24、檢查收入日?qǐng)?bào)、簽名、復(fù)核、復(fù)印并傳遞到信貸部；25、將收銀交的香煙銷售報(bào)告登記入香煙帳本中，并核對(duì)；26、將餐娛收銀帳單號(hào)登記消號(hào)，檢查漏單現(xiàn)象，并處理；27、處理經(jīng)理（或上級(jí)）交代的事項(xiàng)，并按時(shí)完成；28、按規(guī)定處理其它諸如事項(xiàng)（領(lǐng)香煙、領(lǐng)收銀用品、內(nèi)部調(diào)撥單傳遞