復(fù)旦天翼財(cái)務(wù)軟件手冊v42

1、目 錄目 錄11.1系統(tǒng)構(gòu)成61.2帳務(wù)處理流程圖71.3系統(tǒng)特色71.4環(huán)境要求9第二章 系統(tǒng)安裝與升級122.1客戶端環(huán)境安裝122.2升級13第三章 快速入門153.1登錄系統(tǒng)153.2瀏覽科目183.3憑證錄入193.4設(shè)置打印機(jī)25第四章 系統(tǒng)定義與維護(hù)294.1 會計(jì)期間定義304.2 會計(jì)科目管理314.2.1 會計(jì)科目增加324.2.2 會計(jì)科目的修改344.2.3 會計(jì)科目的刪除344.2.4 會計(jì)科目的打印344.2.5 科目核算關(guān)系設(shè)置354.2.6 標(biāo)準(zhǔn)科目管理364.3 科目帳初始化384.4 往來帳初始化384.5 結(jié)算方式定義404.6 憑證類型定義414.7 憑

2、證格式定義424.8 摘要字典維護(hù)464.9 外幣匯率設(shè)置474.10 自動轉(zhuǎn)帳定義494.11 帳本格式定義514.12 生成下年數(shù)544.13 人員權(quán)限管理554.14 系統(tǒng)登錄日志584.15 數(shù)據(jù)備份恢復(fù)594.16 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置614.17 個性化設(shè)置624.18 高級參數(shù)設(shè)置624.19 數(shù)據(jù)庫升級64第五章 指標(biāo)控制與管理665.1 項(xiàng)目切面管理665.2 項(xiàng)目代碼管理67增加/修改核算項(xiàng)目715.2.2 設(shè)置項(xiàng)目年初數(shù)725.2.3 查詢項(xiàng)目代碼及名稱735.2.4 增加子項(xiàng)目745.2.5 項(xiàng)目預(yù)算設(shè)置745.2.5.1 修改控制方式：76修改預(yù)算項(xiàng)指標(biāo)金額765.3 項(xiàng)目高

3、級管理765.4 專用子項(xiàng)目管理785.5 結(jié)束項(xiàng)目清理795.6 項(xiàng)目變動日志805.7 資金來源定義805.7 預(yù)算模板管理835.8 項(xiàng)目預(yù)算導(dǎo)入875.9 校園卡管理875.10 讀卡終端管理895.11 條形碼打印89第六章 憑證制單與復(fù)核906.1 憑證錄入修改906.1.1 憑證錄入906.1.2 憑證修改996.1.3 憑證刪除1006.1.4 紅字憑證、副本生成1006.2 憑證瀏覽監(jiān)視1016.3 憑證預(yù)覽打印1026.4 自動轉(zhuǎn)帳憑證1036.5 憑證審核記帳1056.6 憑證批量審核1076.7 取消憑證審核108第七章 現(xiàn)金與銀行出納1107.1期初現(xiàn)金設(shè)置1107.

4、2現(xiàn)金出納審核1117.3銀行出納審核1137.4現(xiàn)金銀行日記帳1137.5重算本月日記帳1157.6銀行對帳1167.6.1.系統(tǒng)概述116登錄117系統(tǒng)維護(hù)及初始化117每月憑證轉(zhuǎn)入121銀行對帳單輸入122銀行對帳單轉(zhuǎn)入123對帳管理125自動對帳125手工對帳126本月對帳查詢127內(nèi)部對帳128內(nèi)部對帳查詢129外部對帳129外部對帳查詢130未達(dá)帳查詢130余額調(diào)節(jié)表131余額明細(xì)表1327.7國庫對帳1327.8支票打印133第八章 憑證管理與維護(hù)1348.1 憑證編號移動1348.2 當(dāng)日憑證重排1358.3 制單工作量統(tǒng)計(jì)1358.4 月份結(jié)帳處理1368.5 憑證導(dǎo)出/導(dǎo)入

5、1378.6 Excel憑證倒入1408.7預(yù)轉(zhuǎn)帳憑證交換1418.9智能憑證定義1428.10已刪除憑證查詢142第九章 帳表查詢與打印1439.1 項(xiàng)目代碼瀏覽1439.2項(xiàng)目信息查詢1449.3 項(xiàng)目信息匯總1469.4 會計(jì)科目瀏覽1469.5科目帳本查詢1479.6科目憑證匯總1519.7憑證信息查詢1529.8憑證信息匯總1549.9預(yù)算執(zhí)行查詢1559.10 資金來源查詢1559.11往來帳本查詢1569.12 帳本打印輸出1599.13 月份 / 年度報(bào)表編制1609.14 自由報(bào)表編制1659.15賬齡分析1779.16 催賬單打印178第十章 帳目檢查與整理17910.1核

6、算平衡檢查18010.2憑證正確性檢查18210.3清除全零帳目18410.4本月記帳清除18410.5重算本月日記帳18410.6重算本月往來帳18510.7重算項(xiàng)目帳18510.8 重算本年來源賬18510.9 重算本月經(jīng)辦人賬18510.10 重算本年項(xiàng)目預(yù)算18510.11 重算歷年年項(xiàng)目預(yù)算18510.12 重算項(xiàng)目凍結(jié)數(shù)185第十一章 項(xiàng)目管理18611.1 崗位設(shè)置18611.2 項(xiàng)目立項(xiàng)18611.3項(xiàng)目審核18611.4項(xiàng)目檢查186附錄一 外幣帳使用說明187附錄二 國庫來源核算使用說明196附錄三 打印機(jī)自定紙張?jiān)O(shè)置206附錄四 年終帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)211財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2是上

7、海復(fù)旦天翼計(jì)算機(jī)有限公司在原有復(fù)旦天翼財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上結(jié)合國庫集中支付、預(yù)算管理以及成本核算等新的財(cái)務(wù)管理的需要開發(fā)的一套管理型財(cái)務(wù)系統(tǒng)。本系統(tǒng)不僅提供了全套有關(guān)科目的帳、表、憑證、報(bào)表處理，而且還為管理需要提供了項(xiàng)目（產(chǎn)品）核算系統(tǒng)，將項(xiàng)目屬性概念引入項(xiàng)目管理，從而為財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的管理意圖的具體化提供了良好的基礎(chǔ)。并且將國庫集中支付流程在賬務(wù)處理系統(tǒng)中予以集中體現(xiàn)，并提供了自動的國庫對賬以及預(yù)算明細(xì)化模板化控制的功能，不僅是一套賬務(wù)核算系統(tǒng)同時也是一套決策支持系統(tǒng)和管理型系統(tǒng)。1.1系統(tǒng)構(gòu)成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2以帳務(wù)處理系統(tǒng)為核心，其構(gòu)成如圖1.1.1所示：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)憑證管理科目管理項(xiàng)目管理

8、國庫管理預(yù)算管理帳本輸出自由報(bào)表銀行對帳國庫對賬高級管理者平臺工資管理系統(tǒng)條形碼打印無現(xiàn)金報(bào)銷學(xué)生收費(fèi)管理系統(tǒng)計(jì)息管理催帳單打印教師酬金管理系統(tǒng)智能憑證預(yù)決算管理票據(jù)打印管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)預(yù)約報(bào)銷相對獨(dú)立運(yùn)行的系統(tǒng)（可選）帳務(wù)周邊子系統(tǒng)（擴(kuò)充版）核心子系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)版）財(cái)務(wù)對公結(jié)算平臺圖 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.0系統(tǒng)構(gòu)成圖復(fù)旦天翼開發(fā)的各類子系統(tǒng)均可與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。1.2帳務(wù)處理流程圖帳務(wù)初始化填制憑證機(jī)制憑證審核未通過或取消復(fù)核待修改憑證復(fù)核記 帳日記帳明細(xì)帳輔助帳報(bào) 表結(jié)帳開始下月工作備 份圖 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2帳務(wù)處理流程圖1.3系統(tǒng)特色財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2是一個高度集成的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在軟

9、件的集成度、項(xiàng)目管理、權(quán)限管理、網(wǎng)絡(luò)共享、操作的方便性等均有較大突破，歸納起來有如下特色： 聰明型財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2是一個管理型財(cái)務(wù)系統(tǒng)，將您的管理思想置入財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2就可學(xué)會您的管理思想，并隨時實(shí)施您的管理功能。 真正的實(shí)時財(cái)務(wù)在遵循財(cái)務(wù)規(guī)范的前提下，憑證一經(jīng)審核自動進(jìn)行往來核銷、限額管理等功能，只要憑證全部復(fù)核后，各種報(bào)表均可及時匯報(bào)。每天均可結(jié)帳，領(lǐng)導(dǎo)及管理者每天均可得到反映單位財(cái)務(wù)狀況的匯報(bào)，改變了以往財(cái)務(wù)系統(tǒng)需月底結(jié)帳才有整體分析的狀況。 直觀簡便的操作采用下拉菜單、導(dǎo)航面板、常用功能、工具欄相結(jié)合的操作界面，所有可用功能均在屏幕上直接顯示，方便用戶使用

10、。 自動權(quán)限管理系統(tǒng)采用了權(quán)限管理方法，多層次分工功能。每個登錄用戶可由系統(tǒng)管理員指定操作權(quán)限，并可在系統(tǒng)界面顯示時自動將未經(jīng)授權(quán)的功能關(guān)閉，這樣可滿足各種單位不同的內(nèi)部控制、稽核及嚴(yán)密細(xì)致的財(cái)務(wù)分工需要。 自由報(bào)表用戶可根據(jù)財(cái)務(wù)外部和內(nèi)部人員的需要，利用系統(tǒng)提供的自由報(bào)表功能，生成各種外部上報(bào)會計(jì)報(bào)表和內(nèi)部管理層需要的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)、匯總、分析表。其中年報(bào)、月報(bào)表中的各數(shù)據(jù)均由財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.0提供的報(bào)表公式進(jìn)行定義，可自動生成所需數(shù)據(jù)，并可實(shí)現(xiàn)不同帳套的取數(shù)，以達(dá)到生成匯總報(bào)表或合并報(bào)表的目的。 自由帳冊 系統(tǒng)提供了設(shè)計(jì)帳冊屬性定義方式，用戶可以自由地設(shè)置或增減欲輸出的帳冊中的欄目，對各類帳冊

11、中表頭、表尾、字體等均可定義，并提供帳頁輸出的預(yù)覽和自由縮放打印。 往來帳管理對各類應(yīng)收、應(yīng)付等往來款項(xiàng)，提供了統(tǒng)一的管理模式，特別提供了按往來單位核算的功能。往來款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)了實(shí)時對沖，并對往來帳的沖銷情況提供了多種方式或組合條件的查詢、打印，可按往來單位生成發(fā)生額、余額統(tǒng)計(jì)表等。 功能完備的查詢功能系統(tǒng)提供了多種方式的查詢功能，用戶可通過組合條件、模糊查詢法、指定范圍等多種方式，查詢所需的憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并可將所查得的數(shù)據(jù)預(yù)覽、打印輸出。系統(tǒng)查詢真正做到帳、證、表合為一體，查詢總帳、明細(xì)帳、輔助帳、日記帳等時，你可直接聯(lián)查到記帳憑證，而不必退出帳冊查詢后再去查詢所需的憑證；在查詢科

12、目發(fā)生額、余額表時，同樣可聯(lián)查到該科目相應(yīng)的明細(xì)帳和相關(guān)的憑證，也不必退出后再一一查詢。在進(jìn)行憑證、輔助帳、往來帳等的查詢時，可跨年度查詢，而不必退出系統(tǒng)進(jìn)入以前年度的查詢。 多帳套管理系統(tǒng)提供對多套獨(dú)立帳目進(jìn)行管理的功能。299829471 網(wǎng)絡(luò)化管理可按用戶要求自由設(shè)置憑證類型，憑證號碼實(shí)時搶號。 強(qiáng)大的項(xiàng)目管理功能 可設(shè)置核算多達(dá)1000類項(xiàng)目類，每類項(xiàng)目均可獨(dú)立設(shè)置相關(guān)核算科目，每個項(xiàng)目類下均設(shè)置多達(dá)20位長度的項(xiàng)目代碼。 成本、費(fèi)用、收入管理是每個單位財(cái)務(wù)管理的重要方面，在本系統(tǒng)中，通過項(xiàng)目帳的合理設(shè)置，可將各產(chǎn)品、課題、部門、工作組、科研項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、責(zé)任單位、個人等全部納入到項(xiàng)

13、目管理中，并可通過系統(tǒng)提供的多種查詢方式，輸出核算對象的資金來源、資金運(yùn)用、資金結(jié)存情況，以達(dá)到及時、有效地對各考核對象進(jìn)行資金控制。 “傻瓜”式科目導(dǎo)向錄入憑單時，在各級科目錄入過程中，通過科目代碼、科目名稱首拼碼的智能匹配等眾多功能，讓操作人員可以記得多少輸入多少，由軟件自動進(jìn)行糾正并彈出菜單供選擇，大大方便了操作人員的使用。 國庫集中支付全程核算財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2不但始提供了對國庫集中支付內(nèi)容的核算并且對財(cái)政項(xiàng)目與財(cái)務(wù)項(xiàng)目建立關(guān)聯(lián)與限制，有效減少國庫與財(cái)務(wù)的差錯，并提供了自動國庫對賬的功能。 項(xiàng)目預(yù)算模板化管理財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2不但提供了項(xiàng)目總余額的及時核算與控制，同時還對項(xiàng)目的支出

14、途徑進(jìn)行明細(xì)模板化管理，可根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)書予以分預(yù)算項(xiàng)控制及查詢的功能。1.4環(huán)境要求配置（網(wǎng)絡(luò)版）：服務(wù)器端：硬件 軟件P4 1G以上 Windows 2000/2003 server1GB內(nèi)存以上Oracle DBMS36GB HD以上 TCP/IP客戶機(jī)端：硬件 軟件 PIII 667以上128MB內(nèi)存以上 PWIN98/WIN2000/WIN XP4GB HD以上注：由于WIN98存在一定安全問題，推薦使用WIN2000以上操作系統(tǒng)。客戶端桌面分辨率推薦使用1024*768。1.5財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2管理型財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸出（管理意圖的表達(dá)）系統(tǒng)使用（管理意圖的貫徹執(zhí)行）系統(tǒng)初始化（帳

15、目初始部分）嚴(yán)格的邏輯約束保證了帳本數(shù)據(jù)的安全性、一致性項(xiàng)目帳科目項(xiàng)目帳（天翼特色）科目帳往來帳記帳憑證管理：憑證錄入、審核、修改管理意圖的實(shí)現(xiàn)、反饋與糾正系統(tǒng)初始化（定義部分）帳證表定義其它相關(guān)輔助參數(shù)定義：用戶權(quán)限等項(xiàng)目體系定義充分的溝通天翼技術(shù)人員與客戶財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同協(xié)商科目體系與項(xiàng)目體系（協(xié)商的基礎(chǔ)是滿足管理、方便管理、管理創(chuàng)新）科目年初數(shù)定義項(xiàng)目年初數(shù)定義往來帳初始化科目體系定義財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2可以根據(jù)用戶的管理意圖輸出各類常規(guī)報(bào)表以及自定義的各種臨時報(bào)表和固定報(bào)表，為用戶的高層管理決策提供豐富的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。第二章 系統(tǒng)安裝與升級本系統(tǒng)軟件安裝需分兩部分進(jìn)行：配置服務(wù)器軟件、客

16、戶端環(huán)境安裝。配置服務(wù)器軟件（含單機(jī)版）過程比較復(fù)雜，如果不慎，可能導(dǎo)致系統(tǒng)問題，因此通常由軟件安裝人員完成。本章中僅介紹網(wǎng)絡(luò)客戶端環(huán)境的安裝以及系統(tǒng)的升級。2.1客戶端環(huán)境安裝如果是初次安裝客戶端環(huán)境軟件，需按以下步驟進(jìn)行：1、 安裝好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)（win2000/winXP）；2、 配置TCP/IP協(xié)議，最終要實(shí)現(xiàn)客戶機(jī)與服務(wù)器的連通。本步驟用戶如果自己無法完成，請咨詢計(jì)算機(jī)專業(yè)人士。3、 運(yùn)行天翼公司提供的客戶端環(huán)境安裝程序，建議把安裝程序拷貝到本地硬盤進(jìn)行安裝。STEP1：執(zhí)行安裝程序；STEP2：確認(rèn)出現(xiàn)的許可證協(xié)議后出現(xiàn)如下圖的界面，請勾選所有可選的安裝組件。圖 天翼軟件運(yùn)行環(huán)

17、境安裝STEP3：單擊，出現(xiàn)如下圖所示界面。在出現(xiàn)的服務(wù)器IP后面的編輯框中輸入服務(wù)器的IP地址（例如：202.120.240.100），如果不知道服務(wù)器的IP，請向管理員咨詢；圖 設(shè)置服務(wù)器ip地址 STEP3：單擊按鈕，系統(tǒng)開始安裝運(yùn)行環(huán)境，并提示安裝成功，要求重新啟動電腦； STEP4：重新啟動后，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2軟件，看能否運(yùn)行，如不能運(yùn)行，檢查錯誤重新安裝（注意先到控制面板添加刪除程序中卸載天翼客戶端運(yùn)行環(huán)境）。4、 如果要測試服務(wù)器與客戶端之間是否可通訊，可以在DOS方式下輸入如下命令：PING xxx.xxx.xxx.xxx(服務(wù)器ip地址,如202.120.240.10

18、0)若系統(tǒng)顯示：Reply From 202.120.240.100：則表示網(wǎng)絡(luò)是通的，若系統(tǒng)顯示：Request timed out則表示網(wǎng)絡(luò)不通。請先把網(wǎng)絡(luò)連通以后，再運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件。2.2升級對于已經(jīng)安裝過財(cái)務(wù)軟件的用戶，如果需要軟件版本升級，可以用管理員（SUPER）的身份，使用新版本的財(cái)務(wù)軟件登錄，系統(tǒng)將提示用戶原系統(tǒng)已過時需要升級。1、 執(zhí)行軟件商提供的新版本財(cái)務(wù)程序，登錄到要升級的財(cái)務(wù)帳套?！咀⒁狻可墐H針對財(cái)務(wù)V4.2系列版本提供自動升級功能，如果安裝的是網(wǎng)絡(luò)版，可在客戶端進(jìn)行升級；如是單機(jī)版，則直接在安裝財(cái)務(wù)系統(tǒng)的主機(jī)上執(zhí)行。使用管理員（SUPER）的身份登陸后，進(jìn)【系統(tǒng)定義與

19、維護(hù)】菜單下的【數(shù)據(jù)庫升級】，直接點(diǎn)擊【升級】按鈕升級完成后，系統(tǒng)將提示升級完成。2、 升級最后一步系統(tǒng)會提示是否將新版本程序上傳至服務(wù)器，請點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)將自動將程序存入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中，其他客戶端用原程序登錄時系統(tǒng)將提示從服務(wù)器端下載新程序，點(diǎn)擊確定即可?！咀⒁狻恳话闱闆r下只需按照提示信息，進(jìn)行升級即可，若升級中出現(xiàn)問題，有必要時請?jiān)谏虾?fù)旦天翼計(jì)算有限公司服務(wù)人員的電話指導(dǎo)下進(jìn)行。第三章 快速入門系統(tǒng)安裝好之后，還有一項(xiàng)重要的工作就是系統(tǒng)初始化（參見第四章、第五章），但對于一般的前臺人員來說不需要關(guān)心初始化的具體步驟，他們重點(diǎn)需要掌握的是如何使用本系統(tǒng)進(jìn)行日常的核算工作。本章就從前臺業(yè)務(wù)人

20、員的角度出發(fā)，就如何快速掌握本系統(tǒng)的使用進(jìn)行講解。從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來看，使用帳務(wù)處理系統(tǒng)的基本功能對財(cái)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)能力要求并不是很高，在多次熟悉界面之后用戶就可以真正上手應(yīng)用了。3.1登錄系統(tǒng)雙擊財(cái)務(wù)系統(tǒng)啟動圖標(biāo)，就可進(jìn)入系統(tǒng)。如果只有一個帳套，系統(tǒng)將跳過帳套選擇界面，直接進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（如圖3.1.2所示）；如果安裝有多個帳套，則先進(jìn)入帳套選擇界面（如圖3.1.1所示），然后再進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面：圖 帳套選擇界面圖3.1.2 系統(tǒng)登錄界面登錄本系統(tǒng)必須輸入有效的用戶代號和密碼，如果您是系統(tǒng)管理員并且是安裝該帳套后第一次登錄，可以使用系統(tǒng)管理員用戶登錄。系統(tǒng)管理員用戶代號是：SUPER，初始密碼是

21、SUPER。為安全起見，請用戶在首次登錄后，將SUPER用戶的密碼修改為專用密碼！修改方法見下文密碼設(shè)置。用戶應(yīng)先以SUPER身份進(jìn)入系統(tǒng)，再定義其他相關(guān)運(yùn)行參數(shù)，設(shè)置其他人員的登錄密碼和權(quán)限。如果您不是管理員，也不知道自己的用戶代號和密碼，請向系統(tǒng)管理員索取。然后，在用戶代號處輸入相應(yīng)代號（通常為英文字母或數(shù)字），敲回車后，光標(biāo)自動到密碼處，輸入密碼再敲回車，如果用戶代號和密碼輸入都正確，兩個按鈕會高亮，否則會以灰度狀態(tài)顯示（如圖），這時用戶應(yīng)該重新輸入用戶代號和密碼。圖重新輸入用戶代號和密碼 在本系統(tǒng)中，系統(tǒng)對各登錄系統(tǒng)的用戶進(jìn)行追蹤，每次用戶登錄時，系統(tǒng)就將當(dāng)前日期作為本次進(jìn)入的時間，省

22、去了每次修改當(dāng)前日期的麻煩，并且在系統(tǒng)中采用4位整數(shù)表示年份。本系統(tǒng)會根據(jù)登錄日期自動確定會計(jì)期間，通常情況下，普通用戶沒有權(quán)限修改登錄日期，如果確實(shí)有必要修改登錄日期，請聯(lián)系管理員增加修改登錄日期的權(quán)限。密碼設(shè)置：兩個按鈕高亮顯示時，用戶可以在登錄時設(shè)定或修改自己的密碼，密碼設(shè)定窗口如圖所示：圖3.1.4 用戶密碼設(shè)置窗口窗口上方顯示了用戶代碼和用戶全稱，要求輸入新密碼（新密碼需要輸入兩遍，第二遍為密碼確認(rèn)），只有當(dāng)兩次輸入的新密碼完全一致時，密碼才會被更改。由于系統(tǒng)采用網(wǎng)絡(luò)化管理，密碼一旦被修改，用戶在任何一個終端上登錄都要使用新密碼。如果用戶密碼不慎忘記，則必須請管理員通過用戶權(quán)限設(shè)置中

23、的用戶屬性修改功能重新設(shè)定。以SUPER身份登錄天翼財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2，首次進(jìn)入的用戶界面如圖3.1.5 總界面所示：圖3.1.5 總界面【注意】總界面的內(nèi)容會隨著用戶權(quán)限的不同和個性化設(shè)置的不同而有所變化，并且左側(cè)導(dǎo)航欄默認(rèn)不顯示，如需顯示可點(diǎn)擊右側(cè)的顯示按鈕。如果用戶不具備某些權(quán)限，則相應(yīng)的模塊會隱藏或以灰色顯示，灰色按鈕或者菜單選項(xiàng)點(diǎn)擊后無效，不能啟用相關(guān)功能。上部、左側(cè)、右側(cè)快捷按鈕欄隨個性化設(shè)置不同而是否顯示。此外，管理員默認(rèn)擁有所有權(quán)限，所以全部模塊以高亮顯示。權(quán)限設(shè)置見4.14人員權(quán)限管理，個性化設(shè)置見4.15個性化設(shè)置。3.2瀏覽科目登錄系統(tǒng)后，用戶關(guān)心的首先是怎樣在本系統(tǒng)中

24、錄入憑證進(jìn)行日常核算，在錄入憑證之前我們需要看一下帳套的科目設(shè)置情況。帳套初始化的工作完成后，系統(tǒng)中已經(jīng)存在有本單位相應(yīng)的會計(jì)核算科目。點(diǎn)擊菜單帳表查詢與打印會計(jì)科目瀏覽，或者單擊工具欄上的會計(jì)科目就可以查看當(dāng)前帳套的科目設(shè)置情況了，詳細(xì)說明，請參見9.1會計(jì)科目瀏覽。如何設(shè)置會計(jì)科目，請參見4.2會計(jì)科目管理。圖 會計(jì)科目瀏覽 在圖會計(jì)科目瀏覽所示界面中，默認(rèn)顯示全部科目，如果只關(guān)心某一類的科目，可以單擊窗口上方的文字按鈕，例如選擇負(fù)債類，單擊后窗口左方的樹型結(jié)構(gòu)只顯示負(fù)債類的科目，這樣方便快速瀏覽。在樹型結(jié)構(gòu)中選中某個科目后，右邊會列出該科目的代碼、名稱以及該科目的相應(yīng)科目屬性?！白詣诱归_

25、級”用來控制樹型結(jié)構(gòu)的顯示科目級別層次的多少，如果只關(guān)心3級的科目設(shè)置就可以在空白處輸入3，然后敲回車確認(rèn)，樹型結(jié)構(gòu)顯示會自動變化。另外本模塊還提供了快速定位某個科目的功能，便于用戶迅速找到所要察看的科目。詳見9.1會計(jì)科目瀏覽的介紹。3.3憑證錄入在圖總界面中，選擇菜單憑證制單與復(fù)核憑證錄入修改，進(jìn)入如圖3.3.1憑證錄入所示界面。該界面自上而下主要分為三個區(qū)域，第一個區(qū)域是整張憑證的相關(guān)信息，如制單日期、期間、類型、憑證的保存、打印、刪除、修改等等；第二個區(qū)域?yàn)閼{證分錄的顯示區(qū)域，當(dāng)前分錄以天藍(lán)色顯示；第三個區(qū)域是分錄的錄入及修改區(qū)域。憑證錄入在6.1憑證錄入修改中會有詳細(xì)的介紹，本節(jié)僅列

26、出一些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行說明。 圖憑證錄入1、新憑證日期不允許修改，若想修改只能在系統(tǒng)登錄時修改；2、本系統(tǒng)憑證編號為自動搶號，錄入新憑證時編號0無須修改；3、修改或刪除分錄時，一定要注意分錄顯示區(qū)域的當(dāng)前分錄；4、分錄錄入?yún)^(qū)域的內(nèi)容會隨科目屬性的不同而發(fā)生變化；5、快速錄入項(xiàng)目的方法： 如果用戶單位選購了我公司的條碼打印系統(tǒng)，在項(xiàng)目卡片貼上條形碼，借助手持式條碼掃描儀錄入項(xiàng)目代碼是最快最準(zhǔn)確的方式之一。 如果用戶單位選購了我公司的一卡通系統(tǒng)，使用讀卡器可以讀入與某人校園一卡通綁定的所有項(xiàng)目供選擇。 如果是手工錄入，我們也提供了幾個方便用戶錄入的技巧如下： (1) 錄入通配符%后敲回車將會彈出一個選擇

27、項(xiàng)目窗口并列出所有的項(xiàng)目（如圖所示），代碼和名稱模式處顯示%，表示下面顯示的是任意項(xiàng)目代碼的項(xiàng)目，這時可以通過瀏覽來選擇所需的項(xiàng)目，當(dāng)然這只適用于項(xiàng)目比較少的單位；(2) 錄入項(xiàng)目代碼的前幾位后回車，系統(tǒng)會彈出選擇項(xiàng)目窗口并列出所有前幾位代碼與錄入一致的項(xiàng)目供用戶選擇（如圖所示）。對于項(xiàng)目比較多的單位，制單人員沒有必要也不可能記住所有的項(xiàng)目代碼，為了加快業(yè)務(wù)速度，建議對制單人員進(jìn)行分工，每人負(fù)責(zé)某幾類項(xiàng)目的核算工作，這樣制單人員只需要記憶項(xiàng)目代碼前幾位代碼就可以了。 (3) 點(diǎn)擊項(xiàng)目錄入框后的按鈕設(shè)置默認(rèn)項(xiàng)目號（如圖所示）。圖 選擇項(xiàng)目圖 選擇項(xiàng)目 圖 設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置默認(rèn)項(xiàng)目后，整張憑證的錄入過

28、程中，都會自動使用本項(xiàng)目號，無需再次輸入，如果憑證分錄對應(yīng)的科目為非項(xiàng)目核算性質(zhì)，項(xiàng)目號會自動清空。如果要取消默認(rèn)項(xiàng)目代碼的設(shè)定，請?jiān)俅吸c(diǎn)擊鎖定項(xiàng)目代碼按鈕，將代碼清空后確認(rèn)即可。注意：重新錄入一張新憑證時，默認(rèn)項(xiàng)目號可以重新設(shè)置。 6、快速錄入科目的方法： 用戶錄入項(xiàng)目代碼后，或者項(xiàng)目代碼不錄入直接敲回車后，光標(biāo)將跳轉(zhuǎn)到科目錄入框，這時便可以錄入科目了。本系統(tǒng)為快速錄入科目提供了如下幾個技巧： (1) 直接回車，列出所有科目供選擇，需要注意的是，如果輸入了項(xiàng)目代碼，僅列出該項(xiàng)目可以進(jìn)行核算的相關(guān)科目（如圖），這樣的設(shè)計(jì)避免了出現(xiàn)與該項(xiàng)目無關(guān)的科目；如果沒有項(xiàng)目代碼，則列出所有科目（如圖3.3

29、.6）；圖 相關(guān)科目圖 所有科目 (2)錄入科目代碼的前幾位后敲回車，會彈出與前幾位代碼錄入一致的所有科目，例如支出類科目比較復(fù)雜，難以記憶，我們可以僅輸入前兩級或三級，然后再在彈出的列表中進(jìn)行選擇（如圖所示）；圖 科目列表(3)錄入科目名稱的首拼后敲回車，會彈出與錄入首拼相一致的所有科目，例如要錄入科目名稱為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余的科目，可以錄入zxjfjy(大小寫均可以)，之后將彈出如圖的界面；另外，不一定要輸入全部首拼，例如，我們可以錄入jfjy來選擇名稱中含經(jīng)費(fèi)結(jié)余四個字的科目，然后再選擇科目，如圖3.3.9所示；圖 選擇科目圖 選擇科目7、習(xí)慣使用熱鍵，加快憑證處理速度，本系統(tǒng)在憑證錄入界面提

30、供了很多的功能熱鍵供用戶使用，熱鍵提示如圖單獨(dú)頁面顯示，用戶可隨時查看。圖 熱鍵提示有關(guān)憑證錄入的其他詳細(xì)操作請參見6.1憑證錄入修改。3.4設(shè)置打印機(jī)初次使用系統(tǒng)的用戶可能遇到有關(guān)打印機(jī)的安裝及設(shè)置問題，如果不能正確安裝，就無法正確進(jìn)行憑證和帳本的打印，以致前臺報(bào)帳工作無法開展。如何安裝打印機(jī)？（以WINDOWS 2000為例，WINDOWS XP、WINDOWS 2003類似）其方法及步驟：1、 單擊按鈕，指向“設(shè)置”，然后單擊，出現(xiàn)如圖 打印機(jī)的安裝窗口；圖 打印機(jī)的安裝2、 雙擊，出現(xiàn)如圖打印機(jī)安裝向?qū)Т翱?圖打印機(jī)安裝向?qū)?、 按照屏幕上的提示進(jìn)行設(shè)置；4、 安裝完畢后，打印機(jī)的圖標(biāo)

31、將出現(xiàn)在“打印機(jī)”文件夾中，如果您同時安裝了“本地”和“網(wǎng)絡(luò)共享”兩種打印機(jī)，則它們的圖標(biāo)是不同的。如何共享打印機(jī)？（以WINDOWS 2000為例，WINDOWS XP、WINDOWS 2003類似）如果您安裝的是本地打印機(jī)，也就是說打印機(jī)連在您所使用的計(jì)算機(jī)上，那么就可以通過設(shè)置共享，使網(wǎng)絡(luò)上的其他用戶能夠共享連接在本機(jī)上的打印機(jī)。其方法及步驟：1、單擊按鈕，指向“設(shè)置”，然后單擊；在“打印機(jī)”窗口中，單擊欲設(shè)置為共享的打印機(jī)；在“文件”菜單中，單擊，如圖 打印機(jī)共享設(shè)置窗口；2、單擊所需選項(xiàng)。圖 打印機(jī)共享設(shè)置如何查詢、取消正在打印的帳冊、文件？（以WINDOWS 2000為例，WIND

32、OWS XP、WINDOWS 2003類似）可以通過雙擊“打印機(jī)”文件夾中的圖標(biāo)來查看文檔或帳冊的打印狀態(tài)：正在打印或正在等待打印，同時還可以管理打印作業(yè)。例如：您可以通過單擊菜單項(xiàng)來暫停或取消一個或多個正在打印的作業(yè)，如圖打印管理窗口。圖 打印管理【注意】1、 所選打印機(jī)不同，在打印機(jī)屬性對話框中出現(xiàn)的標(biāo)簽也將有所不同。2、 若該步驟用戶無法獨(dú)立完成，請咨詢相關(guān)專業(yè)人士。如何為安裝好的打印機(jī)定義紙張大?。坑捎趹{證的格式并不統(tǒng)一，所以大小通常要使用自定義大小。（參見本手冊附錄三）如何為憑證打印和帳簿打印選擇相應(yīng)的打印機(jī)？（參見11.2打印參數(shù)設(shè)置）第四章 系統(tǒng)定義與維護(hù)系統(tǒng)定義與維護(hù)中主要定義

33、本系統(tǒng)的運(yùn)行時需要的環(huán)境參數(shù)，會計(jì)科目的定義以及其他系統(tǒng)運(yùn)行所需要的基本定義功能，同時為了安全考慮還對登錄系統(tǒng)進(jìn)行的所有操作進(jìn)行了日志登記。上述功能的使用，我們將在本章詳細(xì)說明。從主界面點(diǎn)擊系統(tǒng)定義與維護(hù)可以看到圖4.1 系統(tǒng)維護(hù)所示界面。圖4.1 系統(tǒng)維護(hù)4.1 會計(jì)期間定義圖 會計(jì)期間定義在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2中，可以根據(jù)具體核算和管理需要，定義不同的會計(jì)期間。首次使用本系統(tǒng)，默認(rèn)期間的日期范圍按照自然年各個月份的起止時間設(shè)置，用戶可以自行修改期間范圍。（如圖 會計(jì)期間定義）【注意】1、各個期間的開始日期不可修改，自動從上一個期間截止日期的后一日開始。2、第13期間系統(tǒng)默認(rèn)為結(jié)帳期間，在此

34、期間內(nèi)系統(tǒng)對核算的內(nèi)容進(jìn)行了限制：該期間內(nèi)只能發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)憑證。請用戶根據(jù)實(shí)際需要，確定是否設(shè)置結(jié)帳期。結(jié)帳期：該期間內(nèi)發(fā)生的所有憑證均為年終結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)憑證。登錄結(jié)帳期后的數(shù)據(jù)均包含結(jié)轉(zhuǎn)憑證內(nèi)容；非結(jié)帳期數(shù)據(jù)，不包含結(jié)轉(zhuǎn)憑證內(nèi)容。4.2 會計(jì)科目管理圖 會計(jì)科目管理在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2中，實(shí)現(xiàn)了全套的基于借貸法的常規(guī)財(cái)務(wù)管理，其核心為用戶可以自由地按所處行業(yè)的會計(jì)制度的不同，設(shè)置不同的科目。在本系統(tǒng)中，科目代碼最多可設(shè)置為10級，分別為一級科目，二級科目，三級科目，四級科目，五級科目，六級科目，七級科目，八級科目，九級科目，十級科目。與其他財(cái)務(wù)軟件不同的是，本系統(tǒng)中采用點(diǎn)(.)來分割不同的科目級別

35、，如：101 為現(xiàn)金一級科目102.1 或者 102.2 或者 102.3 為銀行之二級科目以此類推。每一級科目均可有一個以上編碼，編碼0在本系統(tǒng)表示為無編碼，不能采用0或00或000等為任何一級科目編碼。非一級科目可以為一位至四位數(shù)字。每級代碼均應(yīng)有一名字與其對應(yīng)，而在輸入或打印時均采用路徑形式表示，如：102.1 科目名稱表示為 銀行/交行321.1 科目名稱表示為 利潤/本年利潤在本系統(tǒng)中,年初數(shù)的設(shè)置需在最末級科目上輸入，系統(tǒng)自動保持上下級科目之間的核算關(guān)系。科目的設(shè)置除了常規(guī)的記帳和核算功能外，本系統(tǒng)還為科目賦予了一組附加屬性，如往來帳，銀行帳，特殊核算等。各類附加屬性，均是通過修改

36、科目的特性而進(jìn)行的，各類特性可以進(jìn)行組合(個別組合不允許，系統(tǒng)會自動限制)。此類特性可在末級科目（最小記帳單位，不再有下級科目，即最明細(xì)科目）上定義也可在上級科目上定義，在上級科目上定義時系統(tǒng)將默認(rèn)把該科目所有明細(xì)科目設(shè)為該屬性。科目特性的設(shè)置是系統(tǒng)建立輔助帳的基礎(chǔ)和根據(jù)，用戶可通過單擊“圖 科目定義”窗口上的“修改科目定義”功能來設(shè)置科目的輔助屬性。在憑證錄入時，系統(tǒng)會根據(jù)輔助屬性提示用戶錄入相應(yīng)的輔助核算信息。未定義則不出現(xiàn)相關(guān)信息。例如：如沒有定義往來屬性，則錄入分錄時不會顯示錄入核銷代碼信息。附：科目標(biāo)記介紹：標(biāo)準(zhǔn)科目（由主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核算科目）系統(tǒng)對標(biāo)準(zhǔn)科目進(jìn)行了鎖定，除總帳科目

37、外，不允許增加同級科目。如本單位不使用部分標(biāo)準(zhǔn)科目，可以刪除（詳見標(biāo)準(zhǔn)科目管理）。：編輯后未保存科目：非標(biāo)準(zhǔn)科目：非末級科目：末級科目：待刪除科目（刪除標(biāo)記）4.2.1 會計(jì)科目增加進(jìn)入系統(tǒng)定義與維護(hù)會計(jì)科目管理中，即可見到科目管理界面，見圖。方法及步驟：新增一級總帳科目：選中科目列表樹中的根節(jié)點(diǎn)“全部科目”，點(diǎn)擊按鈕。新增非一級總帳科目：選中欲新增科目的上級科目，點(diǎn)擊按鈕。1、 科目代碼：輸入科目代碼。0開頭的代碼無意義，系統(tǒng)將自動截去0。若有類似01或者001或者0001的代碼則輸入1。2、 科目名稱：輸入科目代碼對應(yīng)的名稱（僅輸入本級科目名稱）。3、 助記碼：輸入科目名稱后，光標(biāo)離開科目

38、名稱時，系統(tǒng)會根據(jù)科目名稱的首拼自動生成最多8位的默認(rèn)助記碼。使用者可以根據(jù)需求修改默認(rèn)助記碼。4、 根據(jù)需要設(shè)置科目輔助屬性，一個科目可以具有多個屬性，打就表示具有該屬性，說明如下：現(xiàn)金：表示此科目為現(xiàn)金設(shè)置科目，可以打印輸出現(xiàn)金日記帳。銀行：表示此科目為銀行設(shè)置科目，在憑證錄入此科目后，會要求輸入支票號等銀行對帳所需相關(guān)信息。外幣核算：表示此科目為外幣核算科目，外幣匯率設(shè)置（見4.10）中設(shè)置相應(yīng)的外幣名稱。數(shù)量金額核算：表示此科目為數(shù)量金額式帳目，此科目下可能為材料核算等一些需記錄數(shù)量的帳本。項(xiàng)目核算：若該科目指定為項(xiàng)目核算，憑單錄入時在輸入該科目后，會被要求輸入項(xiàng)目代碼，同時系統(tǒng)就為該

39、項(xiàng)目記錄項(xiàng)目余額（包括期初及各種累計(jì)），以及該項(xiàng)目在該科目下的各項(xiàng)余額（包括期初，期末及各種累計(jì)數(shù)），項(xiàng)目核算需在科目項(xiàng)目管理中指定相應(yīng)的項(xiàng)目類與之對應(yīng)。特殊核算：本系統(tǒng)中可支持與各類憑證分錄有關(guān)的統(tǒng)計(jì)，如個人工作量、部門總成本、專控商品等，制單人員在制單時通過給特殊分錄加上標(biāo)記，來達(dá)到各類特殊核算。應(yīng)用實(shí)例為：?？厣唐窐?biāo)記，個人總支出核算。另外，如有產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金流量表，需在現(xiàn)金、銀行科目的最明細(xì)科目上勾上特殊核算標(biāo)志。往來業(yè)務(wù)核算：表示該科目為往來核算科目，一旦設(shè)置了該特性，錄憑單時在輸入了該科目后，會被要求輸入往來單位及核銷代碼（即對沖號），若需要根據(jù)往來單位核銷，需在會計(jì)科目管理中指定對應(yīng)的

40、項(xiàng)目類。來源核算：表示該科目為來源核算科目，同時設(shè)置對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目。設(shè)置了該屬性以后，憑單錄入時如果該科目同時為現(xiàn)金銀行科目時，系統(tǒng)會要求輸入或選擇對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目，來源以及支付令等內(nèi)容。如果該科目為項(xiàng)目核算并且項(xiàng)目有來源，則憑證錄入時同樣需要輸入上述內(nèi)容。5、 單擊按鈕，保存本次修改內(nèi)容。6、 單擊所定義的科目，在科目樹顯示窗口中，“”表示該科目為最明細(xì)（即末級）科目，“”表示為非末級科目，鼠標(biāo)選中某一科目（選中后以藍(lán)條高亮顯示），則科目屬性欄顯示相應(yīng)科目的屬性。如圖會計(jì)科目管理中，503.3科目擁有項(xiàng)目核算屬性。4.2.2 會計(jì)科目的修改方法及步驟：1、單擊會計(jì)科目管理，系統(tǒng)進(jìn)入“圖 會計(jì)科

41、目管理”窗口；2、確定所要修改的科目，并將光標(biāo)條移至該科目上，此時，在窗口上方的“科目代碼”等欄目自動顯示該科目的信息及輔助核算屬性；3、單擊修改科目定義，在彈出窗口中進(jìn)行修改；4、科目修改窗口的使用同科目增加部分，參見會計(jì)科目增加?！咀⒁狻靠颇磕夸浿?，請注意各個圖標(biāo)的含義，詳見4.2科目標(biāo)記介紹。4.2.3 會計(jì)科目的刪除方法及步驟：1、單擊會計(jì)科目管理，系統(tǒng)進(jìn)入如“圖會計(jì)科目管理”窗口；2、確定所要刪除的科目，并將藍(lán)色光標(biāo)條移至該科目上；3、單擊設(shè)置刪除標(biāo)志按鈕。設(shè)置刪除標(biāo)志的科目在保存前可以取消刪除標(biāo)志，方法是選中設(shè)置刪除標(biāo)志的科目，再次單擊設(shè)置刪除標(biāo)志按鈕，刪除標(biāo)志被取消。4、系統(tǒng)自動

42、檢測將要被刪除的科目在本年是否有相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)生，如有，系統(tǒng)將提示，并拒絕刪除；如無，保存后則對該科目進(jìn)行刪除。5、 單擊按鈕，系統(tǒng)將保存此次刪除結(jié)果?！咀⒁狻繉τ诒灸甓纫延邪l(fā)生額的科目，如刪除，將會導(dǎo)致帳務(wù)出錯。所以，系統(tǒng)自動檢測要刪除的科目是否有發(fā)生額，如有，系統(tǒng)將拒絕刪除。已經(jīng)設(shè)置了項(xiàng)目、往來等核算標(biāo)志的科目不允許刪除，如必須刪除，請先清除關(guān)聯(lián)關(guān)系。4.2.4 會計(jì)科目的打印用戶可根據(jù)需要打印出全部或某級科目及其屬性。方法及步驟：1、 單擊會計(jì)科目管理，系統(tǒng)進(jìn)入如“圖會計(jì)科目管理”窗口；2、 單擊科目表打印按鈕；3、 輸入起始科目號，終止科目號，打印層次，單擊確定(如圖.1 科目打印)。

43、圖.1 科目打印4.2.5 科目核算關(guān)系設(shè)置選擇擁有項(xiàng)目核算、往來核算、特殊核算、數(shù)量金額核算等科目屬性的科目，會計(jì)科目管理模塊將出現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)、往來關(guān)聯(lián)等設(shè)置界面，如圖.1 核算關(guān)系關(guān)聯(lián)。選擇需要設(shè)置的關(guān)聯(lián)類型，點(diǎn)擊設(shè)定關(guān)聯(lián)按鈕，設(shè)置相關(guān)科目與項(xiàng)目大類的關(guān)聯(lián)關(guān)系。圖.1 核算關(guān)系關(guān)聯(lián)如果設(shè)置擁有項(xiàng)目核算關(guān)系的科目與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，點(diǎn)擊 按鈕（如圖.1所示）后，出現(xiàn)圖4.2.5.2 相關(guān)項(xiàng)目類設(shè)置界面。選擇需要的項(xiàng)目大類，按下。圖.2相關(guān)項(xiàng)目類設(shè)置從中可以指定一個到多個相關(guān)的項(xiàng)目，方法是將“無關(guān)項(xiàng)目類”中選中的相應(yīng)項(xiàng)目類加入“相關(guān)項(xiàng)目類”。如上圖中的“110.1.20”科目對應(yīng)項(xiàng)目大類“01”（這里僅

44、做示例）。若對往來核算科目設(shè)置了對應(yīng)的項(xiàng)目類，即表示按往來單位和核銷代碼進(jìn)行核銷。這樣，在錄入憑證時，必定要輸入往來單位編碼與核銷代碼才能通過，否則的話，往來單位就以“*”表示，說明不根據(jù)對方單位而只依據(jù)核銷代碼進(jìn)行核銷。對于往來科目，用戶可設(shè)置余額方向，系統(tǒng)以此來區(qū)分該科目是暫存還是暫付。這樣，系統(tǒng)就可以做到：1、余額方向設(shè)為借方的往來科目為暫付科目，它的每筆業(yè)務(wù)必須先借后還，而且還款金額不能大于借款金額。2、余額方向設(shè)為貸方的往來科目為暫存科目，它的每筆業(yè)務(wù)必須先有貸方余額，然后提取走，而且提款金額不能大于貸方余額。3、余額方向設(shè)為任意的往來科目，系統(tǒng)不對其進(jìn)行余額檢查。4.2.6 標(biāo)準(zhǔn)科

45、目管理本系統(tǒng)初始安裝完成后即帶有一套標(biāo)準(zhǔn)科目，用戶可以在初次使用本系統(tǒng)時，調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)科目，并在標(biāo)準(zhǔn)科目的基礎(chǔ)上調(diào)整，快速制定出適合自身單位使用的會計(jì)科目。點(diǎn)擊圖所示中按鈕，出現(xiàn)圖4.2.6.1標(biāo)準(zhǔn)科目恢復(fù) 所示界面。選中欲恢復(fù)的科目，點(diǎn)擊狀態(tài)欄未啟用字樣，使之變更為恢復(fù)。全部選擇完畢，點(diǎn)擊按鈕，完成標(biāo)準(zhǔn)科目恢復(fù)。圖.1標(biāo)準(zhǔn)科目恢復(fù) 4.3 科目帳初始化用戶如果第一次使用本系統(tǒng)，可使用此功能錄入科目的期初余額。如果不是第一年，則可通過系統(tǒng)提供的生成下年數(shù)模塊，由系統(tǒng)將當(dāng)年的數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)至次年。方法及步驟：1、單擊科目帳初始化，系統(tǒng)進(jìn)入如圖4.3.1 科目初始數(shù)據(jù)設(shè)置窗口；2、將光標(biāo)移至所需錄入初始

46、數(shù)據(jù)的科目上；3、選擇科目借、貸方向，錄入科目年初數(shù)；4、錄入完成后，按保存修改按鈕保存。若該科目為外幣科目，設(shè)置方法參見附錄一中的具體說明。圖4.3.1科目初始數(shù)據(jù)設(shè)置4.4 往來帳初始化在做往來帳初始化之前，首先要整理出在開帳年月之前還未沖完的往來業(yè)務(wù)及具體金額。往來帳期初數(shù)的裝入可有兩種方式，如果數(shù)據(jù)量比較大，可以利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交換子系統(tǒng)進(jìn)行初始化工作，如果需要初始化的往來數(shù)據(jù)不多，可以通過手工錄入的方式進(jìn)行初始化，手工初始化的方法是進(jìn)入系統(tǒng)定義與維護(hù)，選擇往來帳初始化，可見界面如下：圖4.4.1 選擇往來科目選定某一個科目，單擊，界面如下：圖4.4.2 全部往來項(xiàng)目單擊其中的按鈕可逐條地

47、加入往來期初數(shù)，界面如下：圖4.4.3 往來項(xiàng)編輯窗口如果不按單位與核銷代碼對沖，可以不輸單位代碼，然后依次輸入日期、憑證號、憑證類型、摘要等其他往來信息。其中，記錄號表示憑證的第幾筆分錄（如為往年數(shù)據(jù)，沒有確切分錄號碼，一般輸入1）。輸完后單擊完成。4.5 結(jié)算方式定義 進(jìn)行銀行科目的分錄錄入時，需要指定實(shí)際結(jié)算的方式，以方便以后進(jìn)行對帳處理。用戶可以參照（圖4.5.1結(jié)算方式定義）中的內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)算方式的定義，本模塊定義過的結(jié)算方式將會在憑證錄入時調(diào)用。圖4.5.1 結(jié)算方式定義4.6 憑證類型定義開始錄入憑證之前，用戶必須預(yù)先對所需要的憑證類型進(jìn)行定義。例如分成現(xiàn)金、

48、銀行、轉(zhuǎn)帳三類或記帳憑證等類型，或者按校區(qū)分（適用于多個校區(qū)并行做帳的高校用戶），均可由用戶自由指定。系統(tǒng)安裝完成后，已帶有一個初始憑證類型P記帳憑證。憑證類型的設(shè)置是在系統(tǒng)定義與維護(hù)憑證類型定義中，主要提供對憑證種類的增、刪、改，以及特別控制功能，如圖憑證類型設(shè)置所示：圖4.6.1 憑證類型設(shè)置方法及步驟:1、 編號:用于標(biāo)示各類憑證，必須以大寫字母表示，最多26類憑證類。2、 全稱及簡稱:憑證類型的詳細(xì)及簡要稱謂，注意簡稱不能重復(fù)。3、 憑證限制條件:按照界面提示設(shè)置后，可對該類憑證的科目進(jìn)行相應(yīng)檢查。4、 新增憑證類型，在輸入了上述內(nèi)容后單擊；若是對已有的憑證類型進(jìn)行修改，則在修改完相應(yīng)

49、的內(nèi)容后單擊。5、現(xiàn)金科目紅字控制勾選表示如果設(shè)置了現(xiàn)金銀行屬性的科目當(dāng)日記賬余額出現(xiàn)貸方時則憑證不允許保存。預(yù)算科目自平衡表示單張憑證中6字頭科目（即預(yù)算科目）應(yīng)該借貸平衡。特殊科目平衡類似于6字頭科目。4.7 憑證格式定義財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)V4.2系統(tǒng)支持用戶自印憑證的套打。為便于用戶按照各自的要求打印憑證，本系統(tǒng)提供了憑證格式定義功能。進(jìn)入系統(tǒng)定義與維護(hù)憑證格式定義，有界面如圖4.7.1憑證格式定義所示：圖4.7.1 憑證格式定義憑證格式根據(jù)各單位的需要可以自行定義，所用參數(shù)說明如下：1、 基本字體：采用字體的磅值2、 原點(diǎn)X值：原點(diǎn)取于憑證的左上角，x向右增長，y向下增長。修改這個數(shù)值表示打

50、印的內(nèi)容將對于原來的位置做水平方向的平移?？扇?，負(fù)整數(shù)，正整數(shù)。（單位：毫米）3、 原點(diǎn)Y值：修改這個數(shù)值表示打印的內(nèi)容將對于原來的位置做豎直方向的平移。可取0，負(fù)整數(shù)，正整數(shù)。（單位：毫米）4、 是否缺?。河捎谙到y(tǒng)可以維護(hù)多個憑證格式，所以必須指定一種格式作為缺省格式，但不可以有多于一個的缺省格式。5、 細(xì)節(jié)Y值：表示第一條分錄相對于原點(diǎn)縱向的距離。（單位：毫米）分錄相對于原點(diǎn)橫向的距離在列定義中進(jìn)行，由列定義中的第二個數(shù)值決定。6、 細(xì)節(jié)行數(shù)：表示一張憑證最多可打印的分錄行數(shù)（包括折行）。7、 基本行高：0表示取缺省行高，否則取指定行高。（單位：毫米）8、 合計(jì)輸出方式：一張憑證借方、貸

51、方的合計(jì)數(shù)通常在憑證分錄最后出現(xiàn)，這里有三種輸出方式可以選擇。（1）選擇“合計(jì)在固定位置輸出”，這時合計(jì)字樣不出現(xiàn)，只出現(xiàn)合計(jì)的數(shù)值，且合計(jì)值用來指定合計(jì)的數(shù)值在縱向與原點(diǎn)間的距離，這時如果選擇了“輸出大寫合計(jì)”，則還需要輸入合計(jì)值，用來指定合計(jì)的大寫數(shù)值距離原點(diǎn)水平方向的距離；（2）選擇“合計(jì)占用細(xì)目位置，不可單獨(dú)一頁”，是指合計(jì)欄作為細(xì)目的最后一項(xiàng)出現(xiàn)，如果憑證最后一頁分錄已占滿指定細(xì)節(jié)行數(shù)時，合計(jì)欄不可單獨(dú)一頁；（3）選擇“合計(jì)占用細(xì)目位置，可單獨(dú)一頁”，合計(jì)欄可以單獨(dú)一頁。9、 合計(jì)X值：憑證底部的“合計(jì)金額”兩字的X坐標(biāo)或是大寫的合計(jì)金額的X坐標(biāo)。（單位：毫米）10、 合計(jì)Y值：憑證

52、合計(jì)行的Y坐標(biāo)，即距離原點(diǎn)的縱向距離。（單位：毫米）11、 表頭定義：X坐標(biāo)，Y坐標(biāo)，字體大小，公式（單位：毫米）例如：年月日的輸出可以使用下面的定義118,26,0,syear135,26,0,smonth150,26,0,sday12、 表尾定義：X坐標(biāo)，Y坐標(biāo)，字體大小，公式（單位：毫米）字體大小為0：表示使用缺省字體。字體大小不為0：表示使用指定字體大小，單位為磅。例如：輸出錄入人、審核人可以使用下面的定義 43,109,0,Input_name76,109,0,check_name13、 列定義：就是指構(gòu)成分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)的構(gòu)成定義格式如下：行，列，寬度，類型，小數(shù)，是否折行，對齊，三位一撇，字體，公式，條件例如：摘要定義，科目定義，科目名稱定義1,32,36,0,0,-1,0,0,0,sabstract1,83,40,0,0,0,0,0,0,subj2,83,41,0,0,0,0,0,0,subjname【說