用友T3購銷存全套操作圖文

1、用友T3購銷存全套操作（圖文）一、 以admin身份登錄用友系統(tǒng)管理，增加操作員張三，編碼：001，密碼為空二、建立賬套建立賬套信息：1. 賬套信息：賬套號：777賬套名稱：藍(lán)月公司 帳套路徑：默認(rèn)啟用日期：2016年4月。2. 單位信息：單位名稱：藍(lán)月公司單位簡稱：藍(lán)月公司3. 核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目；勾選【預(yù)置科目】賬套主管：張三4. 基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5. 編碼方案：科目編碼4-2-2-26. 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.7. 系統(tǒng)啟用：啟用“總賬”、 “購售存管理”、“核算”。啟用日期為2016-04-01。三、定義各項基礎(chǔ)檔案：

2、1.定義部門檔案：部門編碼部門名稱1制造中心101一車間2銷售部201銷售一部202銷售二部2. 定義人員檔案：0001小明（銷售一部、）0002小白（銷售二部、）3.定義客戶分類：01批發(fā)、02零售4.定義客戶檔案：客戶編碼客名稱及簡稱所屬分類稅 號1001星白公司批發(fā)888888881002紅日公司批發(fā)123456785.定義供應(yīng)商分類：01原料、02成品6.定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號2001銀月公司原料123456667.定義存貨分類：編碼名稱01原材料02產(chǎn)成品8.定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性001木材原材料KG17外購，生產(chǎn)耗用,

3、002桌子產(chǎn)成品張17自制，銷售9.設(shè)置會計科目：應(yīng)收賬款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來”增加：應(yīng)付暫估款210210選擇憑證類別為“記賬憑證”11定義結(jié)算方式：1現(xiàn)金結(jié)算，2支票結(jié)算12定義本企業(yè)開戶銀行編號：01開戶行：農(nóng)行，賬號：123321，13.定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原村料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均14.單據(jù)編號設(shè)置：銷售專用發(fā)票編號為“完全手工”。四、期初設(shè)置1. 在核算模塊中設(shè)置存貨科目：倉庫存貨分類對應(yīng)科目原材料倉庫原材料原材料（1211）成品倉庫產(chǎn)成品庫存商品（1243）2. 在核算模塊中設(shè)置對方科目收發(fā)類別存貨分類存貨名稱對方科目采購

4、入庫原材料木材物資采購（1201）銷售出庫產(chǎn)成品桌子基本生產(chǎn)成本（410101）3. 錄入期初采購入庫單并進(jìn)行期初記帳：2016/03/20銷售一部收到銀月公司提供的木材10000KG，單價為5元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。4.進(jìn)入庫存系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，并記賬：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫木材20 0004.8成品倉庫桌子1 000100五、采購業(yè)務(wù)1. 2016/04/01 上級主管同意向星白公司訂購木材3000KG，單價為4.2元（填寫采購訂單并審核）2. （1）2016/04/10 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。（2）當(dāng)天收到該

5、筆貨物的專用發(fā)票一張，票號12345，稅率17%。填制采購發(fā)票，審核，并與入庫單進(jìn)行結(jié)算。 3. 進(jìn)行正常單據(jù)記賬 4.分別對上述采購入庫單及采購發(fā)票進(jìn)行制單。如下：5.跨月結(jié)算2016/04/10 收到銀月公司上月提供的木材10000KG的專用發(fā)票一張，票號為66666，發(fā)票單價為5.1元，稅率為0。在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（注意修改單價），復(fù)核并與入庫單進(jìn)行結(jié)算6.對上述采購業(yè)務(wù)，進(jìn)行暫估成本成本的處理操作向?qū)В?) 核算中，選擇暫估成本處理2) 選擇原材料倉庫3) 【確認(rèn)】【全選】【暫估】執(zhí)行結(jié)算成本處理。7.根據(jù)上述業(yè)務(wù)生成對應(yīng)回沖單據(jù)，及銷售憑證。如下：六、銷售業(yè)務(wù)練習(xí)1. 2016/04/04白星公司向公司銷售一部訂購300張桌子，報價120元，要求發(fā)貨日期為2013/04/16。錄入并審核銷售訂單2. 2013/04/10公司從成品倉向白星公司發(fā)貨，并于當(dāng)日開出銷售發(fā)票。（1）填制并