物資管理系統(tǒng)推廣實施工作方案發(fā)布版20140510

1、調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施工作方案調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司二一四年五月目 錄1概述41.1項目背景41.2目標41.3標準與依據(jù)52項目工作內(nèi)容62.1工作范圍62.2總體實施思路62.3職責與分工6前期準備階段6數(shù)據(jù)清理階段7系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導入驗證階段8系統(tǒng)測試階段9用戶培訓階段10系統(tǒng)上線試運行階段10系統(tǒng)驗收及運維階段113項目計劃124項目保障154.1組織保障154.2周例會制度164.3工作匯報機制174.4執(zhí)行版本控制機制174.5問題反饋機制175附錄185.1附錄一 物資管理系統(tǒng)模塊功能清單185.2附錄二 職責與分工列表235.3附錄三 調(diào)峰調(diào)頻公司項目組成員名單

2、295.4附錄三 健新科技項目組成員名單295.5附錄四 系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集模板30部門信息收集模板30用戶信息收集模板30用戶權(quán)限角色信息收集模板30倉庫信息收集模板30期初庫存信息收集模板30項目信息收集模板301 概述1.1 項目背景物資管理信息系統(tǒng)作為南方電網(wǎng)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)之一，是促進公司向“集團化管理模式、一體化管理制度”轉(zhuǎn)變的必然需要。為了盡快落實物資管理子戰(zhàn)略，運用專業(yè)化、一體化、標準化、信息化的管理手段，實現(xiàn)集約、規(guī)范、高效的物資管理，調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司已完成公司總部、天生橋水力發(fā)電總廠、魯布革水力發(fā)電廠、廣州蓄能水電廠及惠州蓄能水電廠的物資管理系統(tǒng)的推廣實施工作。調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司下

3、屬清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司目前還沒有物資管理系統(tǒng)，日常物資管理基本通過電子化方式完成，為規(guī)范其物資管理業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，以及保障電廠基建期向生產(chǎn)期平滑過渡，推廣實施物資一體化管理系統(tǒng)已成為必然需求和方向。1.2 目標本次項目建設(shè)內(nèi)容是開展物資管理系統(tǒng)在調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司下屬清蓄公司、海蓄公司、深蓄公司的推廣實施，及物資倉庫條碼功能在清蓄公司的推廣實施，完成系統(tǒng)順利上線與竣工驗收，總體上實現(xiàn)對各下屬公司物資管理業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，全面支撐公司物資管理水平提升。具體目標如下：1)通過對物資管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的清理與導入，確保數(shù)據(jù)準確性與完整性，既為物資管理信息化提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，也為公司管理部門經(jīng)營與決策提供

4、科學依據(jù)。2)通過系統(tǒng)流程、組織、崗位/角色等配置，物資管理業(yè)務(wù)功能的推廣，將規(guī)范化頁面與管理模式固化到系統(tǒng)中，并通過系統(tǒng)功能和固定流程加以實現(xiàn)，使物資管理系統(tǒng)成為落實公司一體化管理要求的重要載體。3)在系統(tǒng)實施過程中，通過廣泛的、系統(tǒng)的用戶培訓，使用戶更好地理解系統(tǒng)并且能夠熟練使用，讓物資管理系統(tǒng)成為日常工作中不可缺失的工具。4)通過各公司物資管理系統(tǒng)推廣實施，實現(xiàn)公司物資業(yè)務(wù)管理的信息化，提升物資業(yè)務(wù)規(guī)范性和效率水平。5)通過清蓄公司倉庫條碼功能的推廣實施，提高清蓄倉儲管理工作效率和準確率。1.3 標準與依據(jù)1） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司信息化項目管理辦法2） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司信息

5、化項目建設(shè)管理辦法3） 計算機軟件測試規(guī)程4） 南方電網(wǎng)公司“十二五”信息化規(guī)劃5） 南方電網(wǎng)公司一體化管理推進總體工作方案6） 中國南方電網(wǎng)公司信息化領(lǐng)域一體化管理工作方案7） 南方電網(wǎng)公司信息安全保障體系8） 南方電網(wǎng)公司信息化工作管理規(guī)定9） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司信息系統(tǒng)投退運管理辦法10） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司信息系統(tǒng)移交管理辦法11） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司信息系統(tǒng)運行維護管理辦法12） 南方電網(wǎng)公司物資一體化管理工作方案13） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資管理規(guī)定（2014年版）14） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司招標管理規(guī)定（2014年版）15） 中國南方電網(wǎng)有限責任公司非

6、招標采購方式管理辦法（2014年版）16） 中國南方電網(wǎng)物資管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書(分省公司部分)17） 中國南方電網(wǎng)公司物資一體化信息系統(tǒng)建設(shè)工作方案18） 調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司物資管理信息系統(tǒng)建管局建設(shè)方案2 項目工作內(nèi)容2.1 工作范圍本次在清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司推廣實施物資管理系統(tǒng)的功能范圍主要包含計劃與需求預測、采購管理、履約及品控、倉儲配送、逆向物流、主數(shù)據(jù)管理等六大部分，以及在清蓄公司推廣倉庫條形碼功能應(yīng)用（系統(tǒng)模塊功能清單詳見附錄）。2.2 總體實施思路為高效、有序完成本項目的推廣實施工作，物資管理系統(tǒng)推廣實施項目總體劃分為前期準備階段、數(shù)據(jù)清理階段、系統(tǒng)建設(shè)初始化及數(shù)據(jù)

7、導入驗證階段、系統(tǒng)測試階段、用戶培訓階段、上線試運行階段、項目驗收及運維階段等。根據(jù)項目工期安排，以及各下屬公司對物資管理實際的需求特征，優(yōu)先對物資需求計劃、物資采購及庫存三大模塊進行推廣上線，其它模塊可在后期進行推廣實施上線。2.3 職責與分工2.3.1 前期準備階段1. 公司物流中心1) 組建項目工作組，并組織召開項目正式啟動會議；2) 組織開展流程、表單設(shè)計推演工作；3) 組織審定系統(tǒng)推廣實施工作方案。2. 公司信通中心1) 協(xié)助推動并參與項目啟動會議；2) 參與流程設(shè)計、推演工作；3) 參與審核系統(tǒng)推廣實施工作方案；4) 負責協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)推廣中涉及多部門、多系統(tǒng)的工作；5) 負責與網(wǎng)公

8、司信息部的工作協(xié)調(diào)。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與項目啟動會議；2) 具體負責本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，梳理對系統(tǒng)功能、流程、表單的需求；3) 根據(jù)要求參與系統(tǒng)各項方案的審核工作。4. 健新科技1) 編制系統(tǒng)推廣實施工作方案，并上報審批；2) 參與項目啟動會議；3) 開展充分調(diào)研，收集各公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析整理業(yè)務(wù)流程、表單等； 4) 梳理流程表單，協(xié)助流程、表單設(shè)計推演工作。2.3.2 數(shù)據(jù)清理階段1. 公司物流中心1) 組織審定數(shù)據(jù)清理方案；2) 組織數(shù)據(jù)清理方案培訓；3) 組織收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4) 組織對收集的數(shù)據(jù)進行審核。2. 公司信通中心1) 參與審核數(shù)據(jù)清

9、理方案；2) 參與數(shù)據(jù)清理方案培訓；3) 參與收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4) 參與對收集的數(shù)據(jù)進行審核。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 負責提供本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2) 參與審核數(shù)據(jù)清理方案；3) 參加數(shù)據(jù)清理方案培訓；4) 提交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；5) 參與對收集的數(shù)據(jù)進行審核。4. 健新科技1) 編制數(shù)據(jù)清理方案及相關(guān)數(shù)據(jù)收集模板（詳見附錄）；2) 對各公司進行數(shù)據(jù)清理方案培訓；3) 對提交的數(shù)據(jù)進行梳理；4) 對各單位提交的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行規(guī)范性審查。2.3.3 系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導入驗證階段1. 公司物流中心1) 向網(wǎng)公司申請確認組織機構(gòu)代碼和倉庫編碼；2) 組織健新科技對用戶、

10、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)導入，以及完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；3) 收集期初盤點數(shù)據(jù)、審核確認數(shù)據(jù)，組織健新科技進行數(shù)據(jù)初始化；4) 組織各部門、各單位對導入系統(tǒng)后的公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、期初盤點數(shù)據(jù)進行驗證和確認。2. 公司信通中心1) 參與系統(tǒng)初始化及導入數(shù)據(jù)的驗證和確認工作。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 負責提交本單位用戶、部門、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程等公共數(shù)據(jù)；2) 負責提交本單位期初盤點數(shù)據(jù)；3) 負責對導入系統(tǒng)后的本單位數(shù)據(jù)進行驗證、確認和修正工作。4. 健新科技1) 收集用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個模塊業(yè)務(wù)流

11、程配置等工作； 2) 根據(jù)收集期初盤點數(shù)據(jù)、整理分析數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)初始化；3) 配合各單位進行數(shù)據(jù)驗證和修正工作。2.3.4 系統(tǒng)測試階段1. 公司物流中心1) 組織及推進物資系統(tǒng)功能測試工作。2. 公司信通中心1) 協(xié)助及參與系統(tǒng)功能測試工作。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與物資系統(tǒng)功能測試及問題反饋，并負責確認本單位業(yè)務(wù)流程和表單的正確性。4. 健新科技1) 負責編寫物資系統(tǒng)用戶使用手冊；2) 發(fā)布物資系統(tǒng)功能測試環(huán)境；3) 具體開展系統(tǒng)功能測試，及收集各單位功能測試問題反饋單；4) 負責完善系統(tǒng)功能及提交系統(tǒng)功能測試報告。2.3.5 用戶培訓階段1. 公司物流中心1) 參與編

12、制并審核培訓方案和培訓教材，參與并確定具體培訓計劃；2) 對培訓效果進行跟蹤。2. 公司信通中心1) 組織審核培訓方案和培訓教材，確定具體培訓計劃；2) 組織系統(tǒng)內(nèi)訓師培訓及現(xiàn)場培訓。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 提出培訓需求；2) 選派業(yè)務(wù)人員參加培訓；3) 進行培訓效果及問題反饋。4. 健新科技1) 編制培訓計劃和培訓教材；2) 負責進行系統(tǒng)內(nèi)訓師培訓及現(xiàn)場培訓。2.3.6 系統(tǒng)上線試運行階段1. 公司物流中心1) 推進系統(tǒng)上線試運行工作，并向相關(guān)部門及單位發(fā)布系統(tǒng)上線試運行公告（含正式環(huán)境訪問方式）；2) 對物資系統(tǒng)上線試運行效果進行跟蹤；3) 協(xié)調(diào)及審定系統(tǒng)試運行階段上報的問

13、題及其解決方案；4) 負責對健新科技上報的系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報告進行審批。2. 公司信通中心1) 參與系統(tǒng)上線試運行推動工作；2) 在系統(tǒng)上線試運行階段，對各公司提出的合理化需求與網(wǎng)公司信息部門進行工作協(xié)調(diào)；3) 參與對健新科技上報的系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報告進行審批。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 積極參與物資系統(tǒng)上線試運行工作，把日常物資管理業(yè)務(wù)全面納入到物資系統(tǒng)中進行管理；2) 收集并反饋物資系統(tǒng)試運行階段中發(fā)現(xiàn)的問題；3) 參與對健新科技上報的系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報

14、告進行審批。4. 健新科技1) 負責對物資管理系統(tǒng)正式環(huán)境進行初始化及相關(guān)數(shù)據(jù)導入工作；2) 參與系統(tǒng)上線試運行推動工作，在現(xiàn)場協(xié)助各公司用戶更好地、熟練地運用物資系統(tǒng)；3) 收集各單位反饋的問題，并及時的解決問題；4) 對于影響多部門、多單位等個性化問題，提出合理性解決方案上報公司物流中心進行統(tǒng)一批準解決；5) 編制系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報告，并上報公司物流中心進行審批。2.3.7 系統(tǒng)驗收及運維階段1. 公司物流中心1) 負責組織項目驗收會議，及審批項目竣工驗收報告；2) 收集健新科技提交的項目相關(guān)文檔，審定并存檔；3) 跟蹤物資系統(tǒng)應(yīng)用效果，并對各公司

15、系統(tǒng)應(yīng)用工作進行指導。2. 公司信通中心1) 參與項目驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2) 參與審核健新科技提交的項目相關(guān)文檔；3) 針對物資系統(tǒng)應(yīng)用問題按需與網(wǎng)公司信息部門進行溝通與協(xié)調(diào)。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與項目驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2) 參與審核健新科技提交的項目相關(guān)文檔；3) 對物資系統(tǒng)應(yīng)用問題進行反饋。4. 健新科技1) 編制項目竣工驗收報告，及整理項目過程文檔；2) 負責向調(diào)峰調(diào)頻公司項目提交項目文檔。項目文檔包含系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理方案、系統(tǒng)測試方案、測試用例、初驗報告、培訓課件、系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告、竣工驗收報告、項目實施

16、周報等；3) 在現(xiàn)場指導各公司用戶對物資系統(tǒng)的運用，收集并解決系統(tǒng)應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)的問題；4) 在系統(tǒng)運維期間，負責指導、收集和解決各公司物資系統(tǒng)應(yīng)用中的問題。3 項目計劃項目主要里程碑計劃如下：序號里程碑開始時間完成時間主要內(nèi)容及交付項1.前期準備階段2014年4月29日2014年5月5日項目工作方案、數(shù)據(jù)收集模板1.1項目工作方案交流2014年5月4日2014年5月5日項目工作方案定稿1.2組建雙調(diào)項目組2014年5月4日2014年5月5日項目組成員名單1.3項目啟動2014年5月6日2014年5月6日項目正式啟動，發(fā)布項目工作方案2.數(shù)據(jù)清理階段2014年5月6日2014年5月9日數(shù)據(jù)收集及清

17、理2.1需求調(diào)研2014年5月6日2014年5月6日1、 確定物資業(yè)務(wù)管理范圍；2、 確定推廣系統(tǒng)功能范圍。2.2數(shù)據(jù)收集及整理2014年5月7日2014年5月11日1、 系統(tǒng)用戶、角色、部門信息收集及整理；2、 項目信息收集及整理；3、 期初庫存信息收集及整理。3.系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導入驗證階段2014年5月9日2014年5月16日數(shù)據(jù)清理成果導入系統(tǒng)3.1測試系統(tǒng)初始化2014年5月9日2014年5月12日1、 系統(tǒng)用戶、角色、部門信息配置；2、 系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程配置。3.2數(shù)據(jù)導入及驗證2014年5月12日2014年5月16日1、 項目信息數(shù)據(jù)導入及驗證；2、 期初庫存信息數(shù)據(jù)導入及驗證。

18、4.系統(tǒng)測試階段2014年5月17日2014年5月20日系統(tǒng)測試報告5.用戶培訓階段2014年5月19日2014年5月29日現(xiàn)場用戶培訓、用戶操作手冊5.1用戶集中培訓2014年5月19日2014年5月19日在雙調(diào)公司集中培訓1天，形成培訓記錄5.2清蓄現(xiàn)場培訓2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場培訓及培訓記錄5.3深蓄現(xiàn)場培訓2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場培訓及培訓記錄5.4海蓄現(xiàn)場培訓2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場培訓及培訓記錄6.上線試運行階段2014年5月24日2014年8月30日項目初驗報告及系統(tǒng)試運行報告6.1正式物資系統(tǒng)環(huán)境初始化2014年5月

19、24日2014年5月25日1、 系統(tǒng)用戶、角色、部門信息配置；2、 系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程配置。6.2正式環(huán)境數(shù)據(jù)導入及驗證2014年5月25日2014年5月29日1、 項目信息數(shù)據(jù)導入及驗證；2、 期初庫存信息數(shù)據(jù)導入及驗證。6.3系統(tǒng)正式上線試運行2014年5月30日2014年8月30日1、 物資需求、采購及庫存三大模塊正式上線試運行；2、 現(xiàn)場系統(tǒng)應(yīng)用跟蹤、指導、問題收集及處理；3、 項目初驗資料準備及交付。6.4系統(tǒng)整體功能上線試運行2014年6月1日2014年6月30日1、 系統(tǒng)整體功能上線試運行；2、 現(xiàn)場系統(tǒng)應(yīng)用跟蹤、指導、問題收集及處理。7.系統(tǒng)驗收2014年10月9日2014年10

20、月10日項目資料文檔交付，組織驗收。8.運維支持階段2014年10月10日2015年10月10日現(xiàn)場指導、問題收集及處理4 項目保障4.1 組織保障為確保物資系統(tǒng)推廣實施項目高效率、高質(zhì)量如期完成工作，調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司與健新科技共同組成的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施項目組織結(jié)構(gòu)，見下圖：各小組主要職責及人數(shù)如下表：小組名稱組成及職責人數(shù)項目領(lǐng)導小組由調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司主管領(lǐng)導及其各部門主要負責人組成，指導并管理整個項目前進的方向。調(diào)峰調(diào)頻 甲方項目經(jīng)理由調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司物流服務(wù)中心指派技術(shù)骨干負責，對本項目實施承擔直接責任，協(xié)調(diào)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施工作，協(xié)調(diào)各小組工作，全面

21、負責建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施項目。調(diào)峰調(diào)頻：1人業(yè)務(wù)組由調(diào)峰調(diào)頻下屬各公司抽調(diào)1名對物資管理工作熟悉的專工組成，在甲方項目經(jīng)理的領(lǐng)導下工作，對建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施功能進行把控。調(diào)峰調(diào)頻下屬公司：3人乙方項目經(jīng)理由廣州健新指派技術(shù)骨干負責，對本項目實施承擔直接責任，協(xié)調(diào)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施工作，協(xié)調(diào)各小組工作，全面負責調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施項目。健新：1人咨詢組（需求組）對建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施業(yè)務(wù)進行把控、需求調(diào)研與分析、設(shè)計，同時對整個實施方向進行把控。健新：1人技術(shù)支持組Oracle數(shù)據(jù)庫認證專家/技術(shù)支持人員/測試人員。健新：4人實

22、施組實施小組負責建管局物資管理系統(tǒng)推廣實施的具體工作。 健新：3人4.2 周例會制度健新科技項目組和調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司項目組每周召開一次周例會，會議由物流中心組織，其他相關(guān)部門根據(jù)會議討論內(nèi)容臨時安排。周例會制度目的是保證項目問題能夠及時得到溝通和解決。4.3 工作匯報機制在系統(tǒng)推廣過程中，每周在周例會上由健新科技項目組進行工作匯報（周報），調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司領(lǐng)導小組根據(jù)匯報掌握各公司的項目進展情況，為指導部署下一步工作提供依據(jù)。周報主要包括：上周工作總結(jié)與下周工作安排、存在問題及跟蹤、項目風險及控制措施、應(yīng)用情況匯報等。4.4 執(zhí)行版本控制機制為了更好的落實一體化管理思路，保證系統(tǒng)版本的統(tǒng)一，在

23、系統(tǒng)建設(shè)過程中嚴格執(zhí)行版本控制機制。對于不影響物資管理相關(guān)規(guī)范的、不影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行的，原則上按照網(wǎng)公司版本發(fā)布計劃進行修改更新，對于重大、緊急問題由公司統(tǒng)一安排及時整改。公司將通過問題反饋機制收集、整理系統(tǒng)存在的問題和需要改進的需求，統(tǒng)一安排軟件版本升級。4.5 問題反饋機制為了及時掌握、解決各公司發(fā)現(xiàn)的各類問題，在物資管理信息系統(tǒng)提供“問題管理”模塊，供用戶在使用系統(tǒng)時記錄新發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)故障、功能缺陷等問題，實現(xiàn)問題處理的跟蹤功能，方便跟蹤問題的處理情況。原則上要求用戶必須將所有用戶問題都錄入到“問題反饋”模塊中，用戶通過“問題反饋”跟蹤問題的處理和反饋情況。用戶提出的一線問題由項目組直接給

24、予答復和解決，對于用戶發(fā)現(xiàn)的缺陷問題則實施項目組必須第一時間上報給公司信通中心，由其負責與網(wǎng)公司信息部門進行協(xié)調(diào)、答復和解決；對于用戶提出的需求改進問題，且影響其他單位界面和功能的問題則需由公司信通中心與網(wǎng)公司信息部門進行協(xié)調(diào)解決。5 附錄5.1 附錄一 物資管理系統(tǒng)模塊功能清單1） 物資管理系統(tǒng)具體功能模塊清單如下：序號業(yè)務(wù)模塊功能模塊1計劃與需求預測需求預測2需求預測匯總3需求計劃4需求計劃模板5平衡利庫6地市局需求匯總7分省公司需求匯總8需求變更9需求全過程跟蹤10需求退回原因11采購管理采購計劃12一級采購計劃審核13采購分包14采購方案15詢價采購16單一來源采購17競爭性談判采購1

25、8授權(quán)采購19零星采購20中標（成交）通知書（省公司）21中標（成交）通知書（供應(yīng)商）22框架協(xié)議合同管理23框架協(xié)議結(jié)果24框架分配方案25合同前變更26合同模板27采購合同編制28簽約流程跟蹤29履約及品控發(fā)票登記30發(fā)票校驗31預付款抵扣32采購付款管理33合同執(zhí)行跟蹤34合同執(zhí)行變更管理35合同終止36合同履約問題管理37到貨計劃38設(shè)備監(jiān)造計劃39監(jiān)造過程管理40監(jiān)造過程執(zhí)行41監(jiān)造合同管理42監(jiān)造合同付款43抽檢計劃44到貨抽檢45突擊抽檢46準入抽檢47設(shè)備抽檢匯總48設(shè)備抽檢類別管理49出廠驗收50到貨驗收51設(shè)備質(zhì)量跟蹤52設(shè)備監(jiān)理機構(gòu)評價53履約品控工作記錄54設(shè)備監(jiān)理機構(gòu)

26、信息維護55倉儲配送預入庫56入庫管理57出庫管理58現(xiàn)場到貨59配送管理60儲備定額錄入61儲備定額錄入專業(yè)部門62儲備方案管理63儲備物資補貨提醒64供應(yīng)商庫存管理65寄售物資管理66應(yīng)急物資調(diào)配管理67調(diào)撥68移庫69退庫70盤點71入庫沖紅72現(xiàn)場到貨沖紅73庫存查詢74逆向物流報廢閑置物資登記75工程余料接收76報廢閑置物資鑒定77庫存物資鑒定78退運物資預入庫79閑置物資入庫80報廢物資入庫81報廢物資評估82報廢物資處理83報廢物資出庫84閑置資產(chǎn)入庫85閑置資產(chǎn)出庫86主數(shù)據(jù)管理物資品類編碼管理87物資分類88物資配置表管理89物資目錄管理90合同簽約方信息管理91技術(shù)規(guī)范書管

27、理92物資賬管理93項目信息管理94供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理95供應(yīng)商信息變更96倉庫倉位管理97邏輯倉管理98倉庫級別管理2） 清蓄公司物資倉庫條碼功能具體功能模塊清單如下：序號業(yè)務(wù)模塊功能模塊1倉儲配送入庫登記2出庫登記3物資移庫4物資退庫5物資調(diào)撥6條碼標簽管理7倉庫盤點8查詢統(tǒng)計9倉儲基礎(chǔ)設(shè)置10與物資管理系統(tǒng)集成接口5.2 附錄二 職責與分工列表階段劃分主要職責公司物流中心公司信通中心所屬蓄能公司健新科技1、前期準備階段1)組建項目工作組，并組織召開項目正式啟動會議；2)組織開展流程、表單設(shè)計推演工作；3)組織審定系統(tǒng)推廣實施工作方案。1)協(xié)助推動并參與項目啟動會議；2)參與流程設(shè)計、推演

28、工作；3)參與審核系統(tǒng)推廣實施工作方案；4)負責協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)推廣和功能改造中涉及多部門、多系統(tǒng)的工作；5)負責與網(wǎng)公司信息部的工作協(xié)調(diào)。1)參與項目啟動會議；2) 具體負責本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，梳理對系統(tǒng)功能、流程、表單的需求；3)根據(jù)要求參與系統(tǒng)各項方案的審核工作。1)編制系統(tǒng)推廣實施工作方案，并上報審批；2)參與項目啟動會議；3)開展充分調(diào)研，收集各公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析整理業(yè)務(wù)流程、表單等； 4)梳理流程表單，協(xié)助流程、表單設(shè)計推演工作。2、數(shù)據(jù)清理階段1)組織審定數(shù)據(jù)清理方案；2)組織數(shù)據(jù)清理方案培訓；3)組織收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4)組織對收集的數(shù)據(jù)進行審核。1)參與審核數(shù)據(jù)

29、清理方案；2)參與數(shù)據(jù)清理方案培訓；3)參與收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4)參與對收集的數(shù)據(jù)進行審核。1)負責提供本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2)參與審核數(shù)據(jù)清理方案；3)參加數(shù)據(jù)清理方案培訓；4)提交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；5)參與對收集的數(shù)據(jù)進行審核。1)編制數(shù)據(jù)清理方案及相關(guān)數(shù)據(jù)收集模板（詳見附錄）；2)對各公司進行數(shù)據(jù)清理方案培訓；3)對提交的數(shù)據(jù)進行梳理；4)對各單位提交的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行規(guī)范性審查。3、系統(tǒng)初始化、數(shù)據(jù)導入驗證階段1)向網(wǎng)公司申請確認組織機構(gòu)代碼和倉庫編碼；2）組織健新科技對用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)導入，以及完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；3)

30、收集期初盤點數(shù)據(jù)、審核確認數(shù)據(jù)，組織健新科技進行數(shù)據(jù)初始化；4)組織各部門、各單位對導入系統(tǒng)后的公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、期初盤點數(shù)據(jù)進行驗證和確認。1)參與系統(tǒng)初始化及導入數(shù)據(jù)的驗證和確認工作。1)負責提交本單位用戶、部門、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程等公共數(shù)據(jù)；2)負責提交本單位期初盤點數(shù)據(jù)；3)負責對導入系統(tǒng)后的本單位數(shù)據(jù)進行驗證、確認和修正工作。1)收集用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作； 2)根據(jù)收集期初盤點數(shù)據(jù)、整理分析數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)初始化；3)配合各單位進行數(shù)據(jù)驗證和修正工作。4、系統(tǒng)測試階段1)組織及推進物資系統(tǒng)功能測試工作。1)協(xié)助及參與系統(tǒng)

31、功能測試工作。1)參與物資系統(tǒng)功能測試及問題反饋，并負責確認本單位業(yè)務(wù)流程和表單的正確性。1)負責編寫物資系統(tǒng)用戶使用手冊；2)發(fā)布物資系統(tǒng)功能測試環(huán)境；3)具體開展系統(tǒng)功能測試，及收集各單位功能測試問題反饋單；4)負責完善系統(tǒng)功能及提交系統(tǒng)功能測試報告。5、培訓階段1)參與編制并審核培訓方案和培訓教材，參與并確定具體培訓計劃；2)對培訓效果進行跟蹤。1)組織審核培訓方案和培訓教材，確定具體培訓計劃；2)組織系統(tǒng)內(nèi)訓師培訓及現(xiàn)場培訓。1)提出培訓需求；2)選派業(yè)務(wù)人員參加培訓；3)進行培訓效果及問題反饋。1)編制培訓計劃和培訓教材；2)負責進行系統(tǒng)內(nèi)訓師培訓及現(xiàn)場培訓。6、上線試運行階段1)推進系統(tǒng)上線試運行工作，并向相關(guān)部門及單位發(fā)布系統(tǒng)上線試運行公告（含正式環(huán)境訪問方式）；2)對物資系統(tǒng)上線試運行效果進行跟蹤；3)協(xié)調(diào)及審定系統(tǒng)試運行階段上報的問題及其解決方案；4)負責對健新科技上報的系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報告進行審批。1)參與系統(tǒng)上線試運行推動工作；2)在系統(tǒng)上線試運行階段，對各公司提出的合理化需求與網(wǎng)公司信息部門進行工作協(xié)調(diào)；3)參與對健新科技上報的系統(tǒng)上線試運行方案、系統(tǒng)應(yīng)急方案、系統(tǒng)試運行報告和項目初驗報告進行審批。1)積極參與物資