贏時勝財務(wù)估值系統(tǒng)技術(shù)手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上贏時勝V2.5系統(tǒng)技術(shù)手冊目錄引言深圳市贏時勝信息技術(shù)有限公司開發(fā)的贏時勝基金財務(wù)估值系統(tǒng)V2.5，在基金財務(wù)核算與估值運作過程中，需要進行維護的說明。贏時勝基金財務(wù)估值系統(tǒng)維護說明包括：系統(tǒng)配置和管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫連接、系統(tǒng)初始化步驟及系統(tǒng)的安全設(shè)計。1. 系統(tǒng)配置和管理1.1. 后臺配置和管理1.1.1. 運行環(huán)境1.1.1.1. 服務(wù)器端硬件配置硬件環(huán)境最低配置(PC服務(wù)器) 建議配置（PC專業(yè)服務(wù)器）CPU3.0G 2 * 3.2G內(nèi)存 512 M 1G 或以上硬盤 160 G 160 G 以上 1.1.1.2. 服務(wù)器端軟件環(huán)境配置操作系統(tǒng)： Windows

2、2000 Advanced Server Windows 2000 ServerUnix數(shù)據(jù)庫 SQL Server 2000Oracle9i網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 TCP/IP1.1.2. 數(shù)據(jù)庫安裝過程運行SQL SERVER或Oracle9i安裝程序，按屏幕提示執(zhí)行安裝。Oracle9i的安裝沒有特殊要求，只按照安裝向?qū)О惭b即可。但創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫要具有resource權(quán)限。1.1.2.1. 安裝定義 SQL當屏幕提示需要選擇僅客戶端工具、服務(wù)器和客戶端工具、僅連接時，選擇服務(wù)器和客戶端工具。該選項執(zhí)行安裝服務(wù)器和客戶端工具以創(chuàng)建具有管理能力的關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。選擇"服務(wù)器和客戶端工具"

3、;選項將顯示所有附加的安裝選項。1.1.2.2. 安裝路徑的說明 SQL程序和數(shù)據(jù)文件的默認實例文件路徑為Program FilesMicrosoft SQL ServerMssqlBinn 目錄中，對于SQL Server 默認實例，默認SQL Server目錄名稱 (Mssql) 與指定的目錄一起用作默認實例名稱。可以根據(jù)需要更改SQL Server的安裝路徑。例如，如果指定將 SQL Server 默認實例安裝在 D:MySqlDir，則文件路徑為： D:MySqlDirMssqlBinn（程序文件）D:MySqlDirMssqlData（數(shù)據(jù)文件） 1.1.2.3. 身份驗證模式使用此

4、屏幕選擇用于 Microsoft® SQL Server 2000 安裝的安全（身份驗證）模式。如果選擇"混合模式"，則提示輸入和確認系統(tǒng)管理員密碼。在成功地連接到 SQL Server 后，兩種模式的安全機制便是一樣的。身份驗證模式選項：Windows 身份驗證模式用戶通過 Microsoft Windows® 用戶帳戶連接時，SQL Server 使用 Windows 操作系統(tǒng)中的信息驗證帳戶名和密碼?；旌夏Ｊ剑╓indows 身份驗證和 SQL Server 身份驗證）允許用戶使用 Windows 身份驗證或 SQL Server 身份驗證進行連接

5、。通過 Microsoft Windows 用戶帳戶連接的用戶可以在 Windows 身份驗證模式或混合模式中使用信任連接（由 Windows 驗證的連接）。提供 SQL Server 身份驗證是為了向后兼容。添加 sa 登錄密碼輸入并確認系統(tǒng)管理員密碼。空白密碼（建議不要使用）如果用戶試圖通過提供空白登錄名稱連接到 SQL Server 的實例，SQL Server 將使用 Windows 身份驗證。此外，如果用戶試圖使用特定的登錄連接到配置為 Windows 身份驗證模式的 SQL Server 實例，該登錄會被忽略，而使用 Windows 身份驗證。1.1.2.4. 選擇授權(quán)模式使用該對

6、話框設(shè)置授權(quán)模式，以使客戶端可以訪問 Microsoft® SQL Server 的該實例。SQL Server 2000 支持兩種客戶端訪問授權(quán)模式，一個用于設(shè)備，另一個用于處理器。 設(shè)備可以是工作站、終端或運行連接到 SQL Server 實例的 SQL Server 應(yīng)用程序的任何其它設(shè)備。處理器指的是安裝在運行 SQL Server 2000 實例的計算機上的中央處理器 (CPU)。一個計算機上可以安裝多個處理器，從而需要多個處理器許可證。 一旦設(shè)置了授權(quán)模式便無法再更改。可以在安裝 SQL Server 之后添加設(shè)備或處理器許可證，這使用"控制面板"中的

7、 SQL Server 2000 授權(quán)安裝實用工具來進行。授權(quán)模式當從"控制面板"訪問該對話框時，安裝過程中選擇的模式在默認情況下為選中，同時顯示以前選擇的設(shè)備數(shù)或處理器數(shù)。每客戶每客戶授權(quán)模式要求每個將訪問 SQL Server 2000 服務(wù)器的設(shè)備都具有一個客戶端訪問許可證。對于客戶端連接到不止一個服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)，每客戶模式通常更劃算。在編輯框中，選擇要授權(quán)的設(shè)備數(shù)。 處理器許可證使用處理器許可，安裝在運行 SQL Server 的計算機上的每個處理器都需要一個許可證。處理器許可證允許任意數(shù)目的設(shè)備訪問服務(wù)器，無論它們是通過 Intranet 還是 Internet。使

8、用處理器許可，SQL Server 2000 可以利用每個安裝的處理器，并支持不限數(shù)目的客戶端設(shè)備。通過 Internet 提供對 SQL Server 數(shù)據(jù)庫的訪問的客戶或擁有大量用戶的客戶通常選擇處理器許可證。在編輯框中選擇要授權(quán)的處理器數(shù)。SQL Server安裝成功后，重起計算機后SQL Server自動啟動服務(wù)。Oracle9i安裝以后要先創(chuàng)建實例，然后創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。在連接工具里帳號處填入數(shù)據(jù)庫名，密碼處填入密碼，數(shù)據(jù)庫處填入實例名。1.1.3. 后臺程序安裝運行贏時勝系統(tǒng)服務(wù)器端安裝程序，按屏幕提示選擇路徑執(zhí)行安裝，安裝完畢后將在程序組中看到【贏時勝服務(wù)器端工具】，其中包括【數(shù)據(jù)庫連

9、接設(shè)置】、【數(shù)據(jù)庫備份與恢復(fù)】、【用戶管理】。1.2. 前臺配置和管理1.2.1. 運行環(huán)境說明1.2.1.1. 客戶端硬件配置硬件環(huán)境 最低配置 建議配置CPU Pentium 系列 Pentium4 系列內(nèi)存 256 M 256 M 或以上 硬盤 40 G 80 G 以上 1.2.1.2. 客戶端軟件環(huán)境配置操作系統(tǒng)：Win2000個人版、WindowsXP 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：TCP/IP系統(tǒng)提供將數(shù)據(jù)引出到MsExecl功能，如需使用該功能，還需安裝Office2000。1.2.2. 前臺應(yīng)用程序安裝運行贏時勝系統(tǒng)客戶端安裝4程序(如圖1.2.2.1)，按屏幕提示選擇路徑執(zhí)行安裝，安裝完畢后將在

10、程序組中看到【贏時勝基金財務(wù)估值系統(tǒng)V2.5】(如圖1.2.2.2)，其中包括【數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置】、【基金財務(wù)系統(tǒng)】、【基金估值系統(tǒng)】、【基金運作分析系統(tǒng)】。圖1.2.2.1圖1.2.2.21.2.3. 前臺程序說明【數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置】為指定連接到何臺運行Sql Server或Oracle9i服務(wù)的服務(wù)器名以及指定連接其中的哪個數(shù)據(jù)庫為基金財務(wù)核算的專用庫?！净鹭攧?wù)系統(tǒng)】參看財務(wù)系統(tǒng)操作手冊.doc【基金估值系統(tǒng)】參看V2.5估值財務(wù)系統(tǒng)操作手冊.chm 1.2.4. 數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)連接運行SQL SERVER安裝程序，按屏幕提示執(zhí)行安裝。當屏幕提示需要選擇僅客戶端工具、服務(wù)器和客戶端工具、僅連接

11、時，選擇僅連接或僅客戶端工具。選擇僅連接時僅安裝關(guān)系數(shù)據(jù)庫客戶端連接組件，包括連接 SQL Server 2000 命名實例所需的 MDAC 2.6（Microsoft 數(shù)據(jù)訪問組件）。該選項只提供連接工具，不提供客戶端工具或其它組件。選擇僅客戶端工具時僅安裝客戶端關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理工具。此選項包含管理 SQL Server 的客戶端工具和客戶端連接組件。安裝完系統(tǒng)應(yīng)用程序和Sql Server客戶端工具后，運行【贏時勝基金財務(wù)估值系統(tǒng)】程序組中的【數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置】，連接Sql Server服務(wù)器。經(jīng)測試連接成功后保存。1.3. 系統(tǒng)日常操作及技術(shù)檢查1.3.1. 日常操作說明財務(wù)估值系統(tǒng)采用C/

12、S結(jié)構(gòu),所以在程序啟動時,首先確保服務(wù)器端數(shù)據(jù)庫是否啟動,然后雙擊客戶端的財務(wù)估值相關(guān)程序.當系統(tǒng)出現(xiàn)登錄框后,輸入對應(yīng)的用戶名的密碼,就可以進行系統(tǒng)進行相關(guān)操作了。1.3.2. 技術(shù)檢查進程名對應(yīng)程序說明YssGzYssGz.exe估值系統(tǒng),主要是讀取外部數(shù)據(jù),生成業(yè)務(wù)憑證,產(chǎn)生相關(guān)報表FundAcTFundAcT.exe財務(wù)系統(tǒng),主要是查看憑證,賬薄,生成財務(wù)報表YssReportYssReport.exe運作程序,主要是生成證監(jiān)會要求上報的相關(guān)報表InOutData1InOutData1.exe導(dǎo)入導(dǎo)出工具，主要是導(dǎo)入導(dǎo)出相關(guān)報表1.4. 系統(tǒng)運行狀態(tài)檢查1.4.1. 系統(tǒng)運行狀態(tài)檢查判

13、斷系統(tǒng)的運行狀態(tài),可以通過任務(wù)管理器進行系統(tǒng)運行狀態(tài)的檢查.1.4.2. 日志文件格式說明系統(tǒng)會記錄下財務(wù)估值系統(tǒng)中每一次運行以及所有操作的日志.具體格式為:操作時間,基金套帳,用戶,操作,描述,機器名,IP地址1.5. 數(shù)據(jù)庫備份與恢復(fù)1.5.1. 數(shù)據(jù)庫備份系統(tǒng)正常運行以后，系統(tǒng)維護最主要工作就是數(shù)據(jù)安全與可恢復(fù)性. 一般的數(shù)據(jù)備份解決方案無非是以下三種：（1）、磁帶備份；（2）、雙機熱備份；（3）、手工備份。作為一般的中小型政府部門和企業(yè)采用磁帶備份，代價太高，性能價格比不高；普遍采用的可能是雙機熱備份方案，但是用戶可能依然不放心，還需要手工備份，把數(shù)據(jù)存放到一個與外界斷絕聯(lián)系的可控環(huán)境

14、中，這種情況是普通存在的。所以作為雙機熱備份方案的輔助方案或者在條件限制的情況下，作為雙機熱備份的替代方案，有必要整理出一套手工備份方案。估值財務(wù)系統(tǒng)是否進行雙機熱備份可以根據(jù)用戶實際需求確定是否采用。這里重點說明一下手工備份方案。用戶可以選擇通過后臺數(shù)據(jù)庫自帶備份工具或我們提供的數(shù)據(jù)庫備份工具進行數(shù)據(jù)庫備份.具體備份方式可以選擇每日差異備份,一段時間后在進行一次完整備份.一般數(shù)據(jù)庫本身提供非常方便強大的備份功能,，可以以向?qū)У姆绞揭龑?dǎo)用戶備份到本地局域網(wǎng)的機器上。 利用數(shù)據(jù)庫本身帶有的備份功能把數(shù)據(jù)庫全部或者差額定時備份到某個目錄，一旦備份成功，這時候在指定的備份目錄下有.bak文件存在，然

15、后在按照不同的項目和日期保存。1.5.2. 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)由于硬件問題或誤操作等等原因,需要恢復(fù)數(shù)據(jù)庫時，根據(jù)需要恢復(fù)數(shù)據(jù)庫的日期,找到相應(yīng)備份的數(shù)據(jù)庫備份文件，然后再用Sql Server的工具把備份文件恢復(fù)即可。1.5.3. 運維平臺備份還原數(shù)據(jù)庫1.5.3.1. 數(shù)據(jù)庫參數(shù)管理軟件系統(tǒng)所用數(shù)據(jù)庫的信息。單擊 【參數(shù)設(shè)置】【數(shù)據(jù)庫參數(shù)】： 【新增】：輸入數(shù)據(jù)庫信息保存一條新記錄?！拘薷摹浚簩⑦x中的記錄修改?！緞h除】：刪除選中的信息。【打印】：打印數(shù)據(jù)庫參數(shù)列表信息?！緦?dǎo)出Excel】:將數(shù)據(jù)庫參數(shù)列表導(dǎo)出到excel電子表格。1.5.3.2. 備份還原參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)庫備份還原的信息，包括：備份路

16、徑、備份名稱、自動備份等。單擊【參數(shù)設(shè)置】【備份還原參數(shù)】，如圖示：【新增】：輸入備份還原參數(shù)保存一條新記錄。【自動備份】：勾選：則系統(tǒng)在指定的時間備份數(shù)據(jù)庫。【修改】：將選中的記錄修改?！緞h除】：刪除選中的信息。【打印】：打印數(shù)據(jù)庫參數(shù)列表信息。【導(dǎo)出Excel】:將數(shù)據(jù)庫參數(shù)列表導(dǎo)出到excel電子表格。1.5.3.3. 數(shù)據(jù)庫備份單擊【數(shù)據(jù)庫管理】【數(shù)據(jù)庫備份】，如圖示：【備份】：選中要備份的數(shù)據(jù)庫，然后選擇備份文件或新建。1.5.3.4. 數(shù)據(jù)庫還原單擊【數(shù)據(jù)庫管理】【數(shù)據(jù)庫還原】，如圖示：【還原】：選中要還原的數(shù)據(jù)庫，然后選擇備份文件還原該數(shù)據(jù)庫。1.5.3.5. 備份還原日志單擊【

17、數(shù)據(jù)庫管理】【備份還原日志】，可查看備份還原的記錄，如圖示：1.5.3.6. 數(shù)據(jù)庫查詢單擊【數(shù)據(jù)庫管理】【數(shù)據(jù)庫查詢】，可查詢出數(shù)據(jù)庫相關(guān)信息，支持不同數(shù)據(jù)庫的查詢語句，顯示查詢結(jié)果。如圖示：1.5.4. 監(jiān)控管理1.5.4.1. 日志查詢報表查詢金融軟件產(chǎn)品的運行日志，支持多條件組合查詢，錯誤日志下載等?！鞠螺d】：下載本頁的錯誤日志或選中的日志【刪除】：刪除選中的記錄【打印】：打印日志信息【導(dǎo)出Excel】將日志信息列表導(dǎo)出到excel電子表格1.5.4.2. 審計相關(guān)報表1.5.4.3. 實時監(jiān)控平臺實時顯示當天金融產(chǎn)品系統(tǒng)運行的日志?！颈４妗浚罕４孢x中的監(jiān)控參數(shù)?！就Ｖ埂浚和Ｖ箤崟r監(jiān)控

18、（即不刷新該頁面）?！締印浚洪_啟實時監(jiān)控（即每隔設(shè)定的秒數(shù)刷新該頁面）?！敬蛴　浚捍蛴”O(jiān)控日志信息?！緦?dǎo)出Excel】將監(jiān)控日志信息導(dǎo)出到excel電子表格。2. 贏時勝數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)用程序的安裝無論是在服務(wù)器端還是客戶端都會安裝【數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置】。下面對其作一個說明：在服務(wù)器端指定當前Sql Server數(shù)據(jù)庫中哪個數(shù)據(jù)庫為基金財務(wù)核算的專用庫。在客戶端指定連接到何臺運行Sql Server或者Oracle9i服務(wù)的服務(wù)器以及指定連接其中的哪個數(shù)據(jù)庫為基金財務(wù)核算的專用庫。由系統(tǒng)管理員指定Sql Server服務(wù)器名(server)、賬號(sa)、密碼(*)及連接的數(shù)據(jù)庫(test)

19、，經(jīng)測試連接成功后，左上方會出現(xiàn)綠色的小方塊，表示數(shù)據(jù)庫連接成功，如果出現(xiàn)紅色小方塊，表示數(shù)據(jù)庫沒有連接成功，請檢查輸入的名稱、帳號、密碼及數(shù)據(jù)庫的名字是否正確，連接的服務(wù)器是否工作。在Oracle9i作為數(shù)據(jù)庫時，帳號為實例名、數(shù)據(jù)庫即用戶名、密碼為登陸實例的密碼。測試成功后，按下【保存】，以上信息將存入Windows系統(tǒng)注冊表中。其中密碼部分采用加密算法將其加密后存儲。如圖示：SQL Server連接工具Oracle連接工具這樣，當在客戶端或服務(wù)器端運行系統(tǒng)某個應(yīng)用程序時，該應(yīng)用程序首先是到系統(tǒng)注冊表中找到Sql Server或Oracle9i的連接信息，執(zhí)行連接。連接成功后再判斷是否有權(quán)

20、限進行其它項的操作。3. 升級說明數(shù)據(jù)連接模塊支持財務(wù)估值系統(tǒng)2.0、財務(wù)估值系統(tǒng)2.5、TA資金清算系統(tǒng)、資產(chǎn)委托系統(tǒng)等，同時兼容SQLServer和ORACLE兩個數(shù)據(jù)庫并包含客戶端升級功能。本模塊能使用戶在操作過程中更加方便有效的使用多個系統(tǒng)并在系統(tǒng)更新時快速的進行升級。3.1. 數(shù)據(jù)庫連接功能說明數(shù)據(jù)連接主要是為了給客戶端連接指定數(shù)據(jù)庫；在使用前首先需要確定連接的服務(wù)器是否建好相關(guān)的數(shù)據(jù)庫。 圖1 圖23.2. 連接數(shù)據(jù)庫1、 增加數(shù)據(jù)連接：如圖1所示：在第一次使用本模功能塊時選擇系統(tǒng)類型，選擇資產(chǎn)類型是公募基金/集合理財/信托資產(chǎn)/社?；?企業(yè)年金/專戶理財/組合基金，在（圖1）中

21、輸入服務(wù)器名稱（數(shù)據(jù)庫所在的服務(wù)器的機器名），在帳號欄和密碼欄輸入對應(yīng)的帳號和密碼，在數(shù)據(jù)庫欄輸入對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫名稱，帳號和密碼還有數(shù)據(jù)庫必須是相互對應(yīng)的；在數(shù)據(jù)庫別名一欄輸入數(shù)據(jù)庫別名，本欄可以根據(jù)個人需要任意起名。數(shù)據(jù)完成后單擊測試按鈕，當測試通過將會提示是否保存該連接，如果保存該連接系統(tǒng)返回（圖1）所示界面。2、 修改數(shù)據(jù)連接：當需要修改原有的連接時，在“服務(wù)器名稱”、“帳號欄”和“密碼欄”根據(jù)需要進行修改后，單擊測試按鈕，測試通過將會提示是否保存該連接，如果保存該連接系統(tǒng)返回（圖1）所示界面。3.3. 服務(wù)器端升級連接數(shù)據(jù)庫成功之后，運行“2.5版升級程序”，如圖示：選擇與數(shù)據(jù)庫連接相應(yīng)

22、的“資產(chǎn)類型”，單擊【確定】，進入升級向?qū)?，單擊【開始】，升級服務(wù)器開始，按照提示信息單擊【下一步】，如圖示：如升級成功，則會如下圖所示信息：注：升級過程中，會賦予一個管理員用戶，須登錄財務(wù)系統(tǒng)、估值系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、導(dǎo)入導(dǎo)出工具對其他用戶重新賦予權(quán)限。3.4. 客戶端運維平臺自動更新說明客戶端運維平臺自動更新功能，是為了方便系統(tǒng)在升級時更新各個客戶端，只要把更新包存放在指定的升級路徑下面，輸入對應(yīng)的升級路徑信息，各個客戶端在使用時會根據(jù)系統(tǒng)提示進行升級更新。3.4.1. 財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置登錄財務(wù)系統(tǒng)，單擊【文件】【安全設(shè)置】，設(shè)置“日志服務(wù)”、“檢查系統(tǒng)更新程序”、“運維平臺服務(wù)地址”等安全信息，

23、設(shè)置運維平臺日志服務(wù)后，可通過運維平臺查看每個用戶每天所做的“增加”、“修改”、“刪除”、“審核”、“反審核”操作；客戶端每天登錄時自動檢查版本，并更新版本。如圖示：3.4.2. 產(chǎn)品管理3.4.2.1. 產(chǎn)品文檔管理主要功能：將產(chǎn)品相關(guān)文檔上傳至服務(wù)器進行綜合管理。單擊【產(chǎn)品管理】【產(chǎn)品文檔管理】，進入頁面，如圖示：【新增】：輸入用戶登錄信息保存增加一條新記錄【修改】：修改選中的文檔信息【刪除】：刪除選中的用戶信息【保存】：新增及修改信息后保存數(shù)據(jù)3.4.2.2. 產(chǎn)品文檔列表主要功能：查詢上傳到服務(wù)器的相關(guān)文檔。單擊【產(chǎn)品管理】【產(chǎn)品文檔列表】，進入頁面，如圖示：【搜索】：輸入查詢關(guān)鍵字，查詢上傳的文檔3.4.2.3. 產(chǎn)品版本管理主要功能：管理金融系統(tǒng)軟件的安裝程序、更新程序。單擊【產(chǎn)品管理】【產(chǎn)品版本管理】，進入頁面，如圖示：【上傳文件】：將從贏時勝公司網(wǎng)站下載的更新程序上傳到運維平臺服務(wù)器（注：必須是zip壓縮格式）【刪除】：刪除選中的信息3.4.2.4. 產(chǎn)品更新主要功能：管理金融系統(tǒng)軟件的安裝程序、更新程序。單擊【