電大電算化會計02任務(wù)操作步驟

1、電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)02任務(wù)系統(tǒng)管理考核要求 以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。考核內(nèi)容1.建立帳套。(1) 賬套信息賬套號：110賬套名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 啟用會計期：2011年1月(2) 單位信息單位名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位簡稱：太原職院(3) 核算類型行業(yè)性質(zhì)：高校賬套主管：SYSTEM不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)無外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，不需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級次：423部門編碼級次：231(6)系統(tǒng)啟用啟用“總賬”模塊，啟用日期為“2011年1月1日”。2.增加操作員。編號姓名口令所屬部門

2、A19劉慶19財務(wù)部A20高宏20財務(wù)部3.分配權(quán)限。設(shè)置劉慶為“110賬套”的賬套主管。設(shè)置高宏具有“110賬套”的“總賬、財務(wù)報表、工資管理”的全部權(quán)限。操作流程系統(tǒng)登錄選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”輸入用戶名“admin”，密碼為空單擊“確定”1.建立賬套（1）賬套信息單擊“打開系統(tǒng)管理應(yīng)用程序”選擇“賬套”菜單中的“建立”輸入賬套號“110”輸入賬套名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”啟用會計期“2011年1月”！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（2）單位信息輸入單位名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”輸入單位簡稱“太原職院”！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（3）選擇行業(yè)性質(zhì)“高?！边x擇賬套主管“SYST

3、EM”勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”！如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了選擇“下一步”（4）基礎(chǔ)信息選擇“下一步”！如果題目中是有外幣核算就勾選“有無外幣核算”如果是需要對存貨進行分類就勾選“存貨是否分類”如果是需要對客戶進行分類就勾選“客戶是否分類”如果是需要對供應(yīng)商進行分類就勾選“供應(yīng)商是否分類”選擇“完成”選擇“是”（5）分類編碼方案科目編碼級次直接改為423部門編碼級次改為231！如有多余部分從最后一個開始向前按Delete刪除選擇“確認”選擇“確認”選擇“確定”選擇“是”（6）系統(tǒng)啟用勾選“總賬”模塊設(shè)置啟用日期：2011年1月1日選擇“確定”選擇“是”關(guān)閉“系統(tǒng)啟用”窗口或

4、者直接選擇“退出”2.增加操作員選擇“權(quán)限”菜單中的“操作員”選擇“增加”輸入編號“A19”輸入姓名“劉慶”輸入口令“19”輸入確認口令“19”輸入所屬部門“財務(wù)部”選擇“增加”輸入編號“A20”輸入姓名“高宏”輸入口令“20”輸入確認口令“20”輸入所屬部門“財務(wù)部”選擇“增加”選擇“退出”選擇“退出”3.分配權(quán)限選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”選擇左側(cè)“劉慶”勾選“賬套主管”選擇“是”選擇左側(cè)“高宏”選擇“增加”雙擊左側(cè)“總賬”雙擊左側(cè)“財務(wù)報表”雙擊左側(cè)“工資管理”！如果選錯的話可以雙擊取消選項選擇“確定”選擇“退出”關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口選擇試題窗口中的“交卷”進行交卷評分然后通過的話選擇上傳成

5、績，沒通過就重新做。只有任務(wù)2選擇抽考成績其他任務(wù)選擇抽考成績電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)03任務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置【考核要求】以賬套主管“11 王方”的身份進行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”?！究己藘?nèi)容】1設(shè)置部門檔案 2設(shè)置職員檔案 3設(shè)置供應(yīng)商分類 4設(shè)置供應(yīng)商檔案 5設(shè)置外幣及匯率幣符：GBP；幣名：英鎊；固定匯率1：10.4。 6設(shè)置結(jié)算方式操作過程：登錄系統(tǒng)選擇“打開基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”輸入或選擇登錄時間“2011-01-01”選擇“確定”1.設(shè)置部門檔案選擇“部門檔案”輸入部

6、門編碼“1”輸入部門名稱“綜合處”輸入部門屬性“綜合管理”選擇“保存”輸入部門編碼“2”輸入部門名稱“財務(wù)處”輸入部門屬性“財務(wù)管理”選擇“保存”輸入部門編碼“3”輸入部門名稱“采購處”輸入部門屬性“采購管理”選擇“保存”選擇“退出”2.設(shè)置職員檔案選擇“職員檔案”輸入職員編碼“101”輸入職員名稱“楊鋒”輸入所屬部門 “綜合處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標志，從列表中雙擊選擇“綜合處”輸入職員屬性“經(jīng)理”并回車確認選擇“增加”輸入職員編碼“201”輸入職員名稱“陳北”輸入所屬部門“財務(wù)處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標志，從列表中雙擊選擇“財務(wù)部”輸入職員屬性“會計主管”并回車

7、確認選擇“增加”輸入職員編碼“301”輸入職員名稱“陸明”輸入所屬部門“采購處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標志，從列表中雙擊選擇“生產(chǎn)部”輸入職員屬性“員工”并回車確認選擇“增加”選擇“退出”3.設(shè)置供應(yīng)商分類選擇“供應(yīng)商分類”輸入類別編碼“01”輸入類別名稱“大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“02”輸入類別名稱“中大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“03”輸入類別名稱“其他”選擇“保存”選擇“退出”4.設(shè)置供應(yīng)商檔案選擇“供應(yīng)商檔案”選擇“增加”輸入供應(yīng)商編碼“001”輸入供應(yīng)商名稱“長春元達公司”輸入供應(yīng)商簡稱“長春元達”修改所屬分類碼為“02”輸入稅號“44444”輸入開戶銀行“建

8、行”輸入銀行賬號“44444”選擇“聯(lián)系”標簽輸入地址“長春市新華區(qū)南湖路4號”選擇“保存”選擇“退出”選擇“退出”5.設(shè)置外幣及匯率選擇“外幣種類”輸入幣符“GBP”(注意全部大寫)輸入幣名“英鎊”選擇“增加”單擊左側(cè)列表中的“歐元”在“記賬匯率”下的第一欄輸入“10.4”并回車確認選擇“退出”6.設(shè)置結(jié)算方式選擇“結(jié)算方式”輸入結(jié)算方式編碼“1”輸入結(jié)算方式名稱“委托收款”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“2”輸入結(jié)算方式名稱“托收承付”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“3”輸入結(jié)算方式名稱“其他”！如果票據(jù)管理欄中是“是”的話就勾選“票據(jù)管理標志”選擇“保存”選擇“退出”關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口

9、關(guān)閉“暢捷通”窗口并選擇“是”選擇“交卷”進行交卷評分選擇上傳成績，之后是考核成績，然后輸入學(xué)號密碼上傳。電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)04任務(wù)總賬初始設(shè)置考核要求以賬套主管“11 王方”的身份進行總賬初始設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”?？己藘?nèi)容 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求不進行制單序時控制。2. 設(shè)置會計科目（1）增加會計科目 （2）修改會計科目將“1604 在建工程”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。（3）指定會計科目指定現(xiàn)金總賬科目：庫存現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款 3. 設(shè)置憑證類別

10、設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進行如下限制。 4. 設(shè)置項目目錄 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 (2) 輸入輔助賬科目初始余額 會計科目：500101 直接材料 項目：快速輸入法 余額：借 310000元操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-01”選擇“確定”1.設(shè)置總賬控制參數(shù)選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項”勾掉“進行制單序時控制”！根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項目選擇“確定”2.設(shè)置會計科目選擇“會計科目”（1）增加會計科目選擇“增加”輸入

11、科目編碼“660204”輸入科目名稱“招待費”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660205”（本例默認不需修改）輸入科目名稱“折舊費”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660206” （本例默認不需修改）輸入科目名稱“其他”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”選擇“取消”！如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進行選擇，如有部門核算、個人往來、銀行賬、日記賬等直接勾選。（2）修改會計科目選擇“查找”輸入科目編碼“1604”跳出對話框選擇“查找”選擇“修改”跳出對話框選擇“修改”勾選右側(cè)中部的

12、“項目核算”選擇“確定”選擇“返回”（3）指定會計科目選擇“編輯”菜單中的“指定科目上”按一次“”按鈕選擇銀行總賬科目按一次“”按鈕選擇“確認”選擇“退出”3.設(shè)置憑證類別選擇“憑證類別”選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一項選擇“確定”雙擊銀行收款憑證對應(yīng)的限制類型項，右側(cè)下拉按鈕選擇“借方必有”輸入限制科目“1002”！如有多個科目，中間使用英文半角的逗號進行分隔。雙擊銀行付款憑證對應(yīng)的限制類型項，右側(cè)下增按鈕選擇“貸方必有”輸入限制科目“1002”選擇“退出”4.設(shè)置項目目錄選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財務(wù)”中的“項目目錄”或“項目”菜單下“設(shè)置”中的“

13、項目目錄”選擇“增加”輸入項目大類名稱“生產(chǎn)成本”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“完成”選擇“直接材料”選擇“”按鈕選擇“直接人工”選擇“”選擇“制造費用”選擇“”選擇“確定”選擇左側(cè)“項目分類定義”輸入分類編碼“3”輸入分類名稱“工具類軟件”選擇“確定”選擇左側(cè)“項目目錄”選擇右下角“維護”選擇“增加”輸入項目編號“301”雙擊項目名稱欄輸入“快速輸入法”輸入所屬分類“3”并回車確認選擇“退出”選擇“退出”5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額”選擇“查找”輸入科目編碼“1403” 選擇“確認”輸入期初余額“210000”并回車確認選擇“查找”輸

14、入科目編碼“1405” 選擇“確認”輸入期初余額“670000”并回車確認選擇“查找”輸入科目編碼“4104”選擇“確認”輸入期初余額“350000”并回車確認！如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫余額。（2）輸入輔助賬科目初始余額選擇“查找”輸入科目編碼“500101”選擇“確認”雙擊對應(yīng)期初余額欄（青色）選擇“增加”雙擊部門欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇“快速輸入法”輸入余額“310000”并回車確認選擇“退出”選擇“退出”！如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理

15、【考核要求】（1）以會計“33 李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以出納“22 劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（3）以賬套主管“11 王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】 1. 填制憑證(1)17日，銷售中心趙會出差歸來，報銷差旅費2400元。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：報銷差旅費借：

16、管理費用/差旅費(660204) 2400 貸：其他應(yīng)收款(1221) 2400(2)17日，銷售中心趙會向財務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金600元。 (收款憑證) 摘要：余款交回借：庫存現(xiàn)金(1001) 600 貸：其他應(yīng)收款(1221) 6002. 修改憑證將“付0001”號憑證的金額改為6000。3. 出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。 4. 憑證審核將所有憑證進行審核簽字。 5. 記賬將所有已審核憑證記賬。 6. 賬簿查詢 查詢個人為“趙會”的個人余額表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“個人余額表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默

17、認。操作過程：系統(tǒng)登錄1.填制憑證選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)”彈出對話框選取消選擇“填制憑證”（1）選擇“增加”雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕，選擇憑證類別（此處不需選擇）輸入或選擇日期“2011.01.17”注：如題目中有“附票據(jù)X張”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明輸入摘要“報銷差旅費”并回車輸入借方科目編碼“660204”并回車單擊后雙擊選擇部門“銷售中心”選擇“確認”輸入借方金額“2400”后回車自動出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇個人“趙會”，票號題中未出現(xiàn)不填選擇“確認”光標在借方

18、金額處回車輸入貸方金額“2400”后回車選擇“保存”選擇“確定”（2）選擇“增加”選擇憑證類型“收款憑證”選擇或輸入日期“2011.01.17”（此處與默認相同，不必修改）輸入摘要“余額交回”輸入借方科目編碼“1001”后回車輸入借方金額“600”后回車自動出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇部門“銷售中心”選擇個人“趙會”選擇“確認”光標在借方金額處時回車輸入貸方金額“600”后回車選擇“保存”選擇“確定”2.修改憑證選擇“查詢”選擇憑證類別“付款憑證”輸入憑證號“0001”選擇“確認”修改借貸雙方金額均為6000選擇“保存”選擇“確定”！如需要修改輔助項，單擊帶有輔助項的科目，待下部出現(xiàn)藍色輔助項后雙擊任一輔助項即可進行修改，修改后必須保存憑證選擇“退出”3.出納簽字選擇左上角“文件”-“重新注冊”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期