金蝶K3用戶操作手冊.doc

1、白度文庫用戶操作手冊11 銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 12 銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程:入1yr» ,-X3 銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程丁二:入54 銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程 75 分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程:86 銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程107 銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程 128 產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程:159 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程工.1710 計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程:入2311 .物料計劃參數(shù)維護業(yè)務(wù)規(guī)程I.:,2612 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 2813 采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程 3014 采購單業(yè)務(wù)規(guī)程.3215 采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程：二3 516 采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程3817 倉庫盤點業(yè)務(wù)規(guī)程4018 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程4219庫物料盤盈、報廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程

2、4720受托入庫業(yè)務(wù)流程規(guī)程4921生產(chǎn)任務(wù)單維護業(yè)務(wù)規(guī)程5 122生產(chǎn)任務(wù)單下達業(yè)務(wù)規(guī)程5323生產(chǎn)任務(wù)單變更業(yè)務(wù)規(guī)程5524生產(chǎn)任務(wù)單返工業(yè)務(wù)規(guī)程5725生產(chǎn)投料業(yè)務(wù)規(guī)程5926生產(chǎn)物料報廢業(yè)務(wù)規(guī)程6127采購入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6328采購暫估入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6629銷售出庫核算業(yè)務(wù)規(guī)程6930分期收款核算業(yè)務(wù)規(guī)程723 1委外加工核算業(yè)務(wù)規(guī)程Z.7532物流期末結(jié)帳業(yè)務(wù)規(guī)程 7833客戶化需求 8021銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程/ 銷售訂單處理：/生管物控在接到客戶訂單后，在K3系統(tǒng)物流管理銷售管理銷售訂單錄入銷售訂單/2銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程/ 、編號：202031規(guī)程說明：規(guī)程 目標提高對銷售

3、訂單的管理能力。規(guī)范銷售訂單的輸入和維護流程，強化對銷售訂單的跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。'業(yè)務(wù) 背景銷售部需對訂單錄入及維護進行嚴格的管理，使生產(chǎn)部門能有效地組織其生產(chǎn)活動，以按時保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的甫意度。規(guī)程 適用 范圍銷售訂單的管理。序號處理說明責任部門責任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶要求，如需報價在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售報價單。否則轉(zhuǎn)3營銷部業(yè)務(wù)助理2銷售報價單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷售報價單或在銷售訂單輸入屏幕中錄 入K/3系統(tǒng)，以形成銷售訂單。營銷部業(yè)務(wù)助理4商務(wù)助理對銷售訂單進行審核，審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營銷部5財務(wù)部對訂單進

4、行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進行審核，財務(wù)部主題銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理Z編制人 主題銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程審核人最初制定日期 版本號最后修訂日期 功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期6PM(:確認產(chǎn)品的交貨期，之后在銷售訂單序時簿屏幕 中審核該訂單，生成審核后的銷售訂單。PMC主管a系統(tǒng)允許對銷售商品進行折扣管理，銷售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額b銷售訂單是三方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)，基礎(chǔ)資料的價格資 料對其有效，并且可以實施最低價格的控制.c銷售訂單可以進行鎖庫，對于沒有形成負結(jié)存的物料， 在允許銷售的范圍內(nèi)，可以鎖定銷售，不允許其他業(yè)務(wù) 員繼續(xù)銷售此部分商品e已經(jīng)執(zhí)行

5、了的銷售訂單可以追加執(zhí)行f銷售訂單是MRP計算的重要需求來源，所以正確維護銷售 定單的相關(guān)日期信息，比如交貨日期，需求日期直接決定 mrp計算的準確性g由銷售訂單可在軟件中下推生成采購申請單、產(chǎn)品入庫單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷售發(fā)票282銷售訂單多級審核流程圖/營銷部開始業(yè)務(wù)助理銷售報價單錄入報價單交區(qū)域經(jīng)理下推生成銷售單審核營銷部業(yè)務(wù)助理銷售單錄入交商務(wù)助理交商務(wù)經(jīng)理交財務(wù)審核審核審核特殊訂單交總經(jīng)理審核交PMC審核已審核的銷售訂單結(jié)束深圳易方賬套開始銷售部業(yè)務(wù)助理錄入銷售訂單I商務(wù), 生成銷售訂單執(zhí)行多級審核商務(wù)通過外掛GUI操作商務(wù)將銷售單傳遞到魯文賬套同時生成銷售單和采

6、購單生成發(fā)貨通知單倉庫生成銷售出庫單注：1、業(yè)務(wù)助理按客戶區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷售訂單。2、PMC審核銷售訂單時屏蔽價格和付款方式。/ / 輸入數(shù)據(jù)/3.1.1 銷售訂單/輸出數(shù)據(jù)3.1.2 銷售訂單執(zhí)行情況明細表3.1.3 銷售訂單執(zhí)行情況匯總表3.1.4 訂單批次跟蹤表3銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202041規(guī)程說明：主題銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)X程 目標定義發(fā)貨通知過程，便于倉管員有計劃發(fā)貨。業(yè)務(wù) 背景為了倉庫準時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息并且按照訂單的要求 發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉庫備貨。規(guī)程 適

7、用 范圍從銷售訂單至發(fā)貨的過程管理 /序號處理說明責任部門責任人1商務(wù)助理定期維護銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單情況。商務(wù)部商務(wù)助理a如果沒有做銷售訂單，可直接跳過此步驟2商務(wù)助理查看庫存信息以便及時掌握成品是否已完工入庫。/商務(wù)部商務(wù)助理3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核后 并打印“發(fā)貨通知單”商務(wù)部商務(wù)助理、經(jīng) 理4倉庫開票員收到“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，通知倉管員取 單備貨。倉庫倉管員a倉管員依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“發(fā)貨通知單“中實際發(fā) 貨欄。b由發(fā)貨通知單可下推生成倉庫調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫單；發(fā)貨檢驗申請單下推生成銷售出庫單2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1

8、.1 銷售訂單3.1.2 發(fā)貨檢驗單輸出數(shù)據(jù)3.2.1已審核的銷售發(fā)貨通知4銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程編號:20205規(guī)程 目標定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進行。業(yè)務(wù) 背景為了倉庫準時發(fā)貨。 銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地倉庫，并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉庫開票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。1規(guī)程說明:銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程主題版本號功能域銷售管理編制人審核人規(guī)程 適用 范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉庫，由倉管人員根據(jù)發(fā) 貨通知單上貨品的數(shù)量要求備貨倉庫倉管員a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開出

9、發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b商務(wù)助理應(yīng)該即時查詢庫存情況，根據(jù)實際的庫存作發(fā)貨通知單 *r2商務(wù)部經(jīng)理對發(fā)貨通知單進行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉管人員根據(jù)出庫單要求發(fā)貨，生成銷售出庫單并確 認出庫單，倉庫倉管員4倉庫主管對銷售出庫單進行審核倉庫主管4財務(wù)部收到倉管員發(fā)回的出庫單，進行出庫核算財務(wù)部開票員最初制定日期最后修訂日期2銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖5分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售發(fā)貨通知單輸出數(shù)據(jù)3.2.1銷售出庫單 主題分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程/版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：202062業(yè)務(wù)流程圖1規(guī)程說明:規(guī)程 目標定義在銷售過程中，分期收款的處理程序業(yè)

10、務(wù) 背景已開銷售發(fā)票給客戶，但客戶采取分期付款方式付款，每次客戶款到后編制收款單， 并與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程 適用 范圍銷售分期收款的處理過程管理序號/處理說明責任部門責任人1 /收到客戶打來的分期收款，由財務(wù)部錄入收款單財務(wù)部出納.J 2收款單經(jīng)審核后，交由核算會計處理，將收款單與銷售 發(fā)票核銷，核銷金額為收款單金額財務(wù)部,核算會計3為此次沖減金額編制憑證，記賬財務(wù)部核算會計4此工作需在收到客戶款后的個工作日內(nèi)完成輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 收款輸出數(shù)據(jù)3.2.1憑證6銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202071規(guī)程說明：規(guī)程 目標定義在銷售過程中，

11、銷售退貨的處理程序業(yè)務(wù) 背景當客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售退貨申請，并提"交退貨通知單，倉管員及時處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。主題銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷售發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1倉管人員根據(jù)原來的出庫單進行收貨倉庫倉管員a紅字的銷售出庫單可以根據(jù)原來的銷售出庫單生成b已經(jīng)生成紅字銷售出庫的銷售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成，已經(jīng)生成退貨通知單 的銷售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d沒有出庫的退貨，可以執(zhí)行開具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗員a檢

12、查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置免檢的，可以按照 上述規(guī)范流程操作Zb檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置抽檢或者全檢 的，需要作退貨檢驗申請單，.記錄相關(guān)倉庫、批號信息c根據(jù)申請單進行退貨檢驗，填寫退貨檢驗單，合格的貨品 可以入庫/d滿足質(zhì)量檢驗要求的貨品可以下推生成紅字銷售出庫 單，完成入庫檢驗流程4貨品經(jīng)客戶確認后由財務(wù)部開具紅字銷售發(fā)票銷售部銷售助理5財務(wù)部核算會計對銷售發(fā)票進行審核、核算財務(wù)部核算會計2銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖開始營銷部銷售員1.退貨申請客服部客服助理2.錄入退貨通知單退貨通知單是客服部倉管員審核3.錄入紅字銷售出庫單客服部倉管員4.收貨，確認銷售出庫單銷售出庫單是財務(wù)部核算

13、會計審核輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售退貨通知單輸出數(shù)據(jù)3.2.1紅字銷售出庫單5.核算結(jié)束7銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程/ 編號：20208規(guī)程 目標定義在銷售過程中，發(fā)票的處理程序K業(yè)務(wù)當客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品確認后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售發(fā)貨通知，倉管員及背景時處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。1規(guī)程說明:主題銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1倉管人員根據(jù)出庫單進行發(fā)貨倉庫倉管員2貨品經(jīng)客戶確認后由財務(wù)部開具銷售發(fā)票財務(wù)部會計人員3銷售發(fā)票受價格資料的影響，并支持折扣率的方式財務(wù)部會計人員a客戶應(yīng)

14、該預(yù)先定義企業(yè)的價格體系， 提供相關(guān)的客戶價 格，此時由于可以受到銷貨量的影響， 輸入數(shù)量后攜帶 價格* JTb客戶可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜 帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進行換算/ Zvc銷售發(fā)票是三方關(guān)聯(lián)的最終單據(jù)，系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出 庫單與銷售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接取到銷售訂單的相關(guān) 價格，并可以根據(jù)情況進行折扣信息換算d系統(tǒng)可以處理沒有定單情況下的三方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷售出庫單中定義的銷售單價、金額e在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下，）呆存的賒銷銷售發(fā)票自 動傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票中4財務(wù)部核算會計對銷售費用發(fā)票進行錄入、審核財務(wù)部核算會計a銷售費用不影響貨品成本， 但

15、是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款b會計根據(jù)情況錄入銷售費用發(fā)票，可以是應(yīng)付類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)付單，影響應(yīng) 付帳款c會計根據(jù)情況錄入銷售費用發(fā)票，可以是應(yīng)收類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中,作為其他應(yīng)收單，影響應(yīng) 收帳款5財務(wù)部核算會計對銷售發(fā)票進行審核，并與應(yīng)付費用、 應(yīng)收費用、銷售出庫單進行勾稽，確認關(guān)系財務(wù)部核算會計a對于費用發(fā)票與銷售發(fā)票同期到的情況，與銷售發(fā)票、 相關(guān)出庫單同時確認勾稽b對于費用發(fā)票與銷售發(fā)票和出庫單勾稽期間不同期的 情況，可以與銷售發(fā)票進行補充勾稽/ 6發(fā)票不影響成本，可以作財務(wù)帳，記銷售收入財務(wù)部 財務(wù)會計產(chǎn)7銷售費用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類型，可以單獨

16、記帳。財務(wù)部財務(wù)會計2銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 銷售費用發(fā)票輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售明細表3.2.2 銷售匯總表3.2.3 銷售收入統(tǒng)計表8產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程編號：311041規(guī)程說明：規(guī)程 目標在K/3系統(tǒng)建立主計劃需求來源K業(yè)務(wù) 背景在K/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門、供應(yīng)商 *、職員*、物料、工作中心、生產(chǎn)資源 *、質(zhì)檢 方案BOM, *等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說明：“釬的數(shù)據(jù)可以沒有。規(guī)程 適用 范圍在K/3主生產(chǎn)計劃建立主計劃需求來源數(shù)據(jù)主題產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域主生產(chǎn)計劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責任部門責任人1資材部計劃專員對

17、中性部品根據(jù)銷售預(yù)測和歷史數(shù) 據(jù)，在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單，PMC計劃專員2資材部根據(jù)Forecast在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單。PMC計劃專員2.產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)流程圖9生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程編號：311011規(guī)程說明:規(guī)程 目標明確編制主生產(chǎn)計劃的流程業(yè)務(wù) 背景MPS計算：在K/3系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測作為計劃來 源時，預(yù)測數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP計算：在K/3系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計劃為需 求來源時，主生產(chǎn)計劃已

18、經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測為需求來源時，產(chǎn)品預(yù)測已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。規(guī)程 適用 范圍編制主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃。主題生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程版本號功能域生產(chǎn)管理/主生產(chǎn)計 劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責任部門責任人1根據(jù)銷售訂單、市場分析，確定產(chǎn)品預(yù)測資料，經(jīng)過 審批。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計劃唯一來源時，本 單據(jù)取消。PMC計劃專員2在K/3計劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測資料。在以銷售 訂單作為主生產(chǎn)計劃唯一來源時，本流程取消。PMC.計劃專員3住K/3計劃管理的MPS計算，選擇計劃方案，進行 MPS計算；完成運行后，查看運行日志。PMC /計劃專員4在K/3計劃管理的MP

19、S維護，對MPS結(jié)果維護，可 以增加刪除計劃訂單，確認后投放計劃訂單，包括計 劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單。/ PMC計劃專員5MRP計算：在K/3計劃管理的MRP計算，選擇計劃方案，進行MPS計算；PMC計劃專員6在K/3計劃管理的MRP維護，對MRP結(jié)果維護，如 果確認后投放計劃訂單PMC計劃專員2生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程圖PMC計劃專員5.在K/3粗能力需求計劃粗能力計 算，進行粗能力計算PMC計劃專員6在K/3粗能力需求計劃-粗能力查 詢，如果需要的打印粗能力匯總報 告。承上頁采購、銷售、倉存、預(yù)測數(shù)據(jù)主生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)計劃專員PMC計劃七員計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單7. MRP計算：在K/3物料需求

20、計劃-MRP計算，選擇計劃方案，進行MRP計算8在K/3物料需求計劃MRP維護, 對MRP結(jié)果維護，確認后投放計 劃訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計劃方案結(jié)束采購申請單2. 1銷售訂單計劃方案:開始銷售訂單-2. 2中性產(chǎn)品和客戶FORECAST計戈U方案:開始產(chǎn)品預(yù)測和銷售訂單3相關(guān)單據(jù)輸入數(shù)據(jù)2.1.1 銷售訂單/2.1.2 產(chǎn)品預(yù)測資料/2.1.3 基礎(chǔ)資料/輸出數(shù)據(jù)2.2.1 計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）2.2.2 未審核的采購申請單2.2.3 粗能力匯總報告2.2.4 細能力匯總報告10計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號：311021規(guī)程說明：主題（MPS、MRP ）計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程/版本號功能域生產(chǎn)

21、管理/計劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 目標計劃方案參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景1.物料計劃參數(shù)、BOM已經(jīng)已建立，規(guī)程 適用 范圍MPS、MRP計劃方案的準備/ /序號處理說明責任部門責任人1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定 MPS、MRP計劃方案參數(shù)PMC /計劃員2在K/3系統(tǒng)進行計劃參數(shù)維護PMC計劃員2計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖24輸入數(shù)據(jù)3.1.1計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)輸出表單3.2.1計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4附表:計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測考慮未審核的銷售訂單預(yù)計量計算有效期z考慮手工錄入的未下達 的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采購訂單考慮代管倉考慮贈品倉/ :考慮現(xiàn)有庫存/

22、考慮現(xiàn)有庫存考慮安全庫存考慮預(yù)計入庫量和已分 配量考慮損耗率考慮成品率只計算物料的凈需求，不 需考慮批量法則 物料匯總方式“物料”物料匯總方式“物料加 時間”/運算前進行BOM完整性檢查 如果物料需求日期小于 系統(tǒng)當前日期，則將其修 改為當前日期 JT運算結(jié)果過濾掉需求數(shù) 量為零的行/“運算完成直接生成目 標單據(jù)” /如果物料需求日期小于 系統(tǒng)當前日期，則將其修 改為當前日期（否則生成 例外信息）：L nr*%/投放參數(shù)采購申請單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時間范圍采購申請人采購申請部門自制件默認生產(chǎn)類型L委外加工件默認生產(chǎn)類 型/、采購申請單分類規(guī)則按來源采購申請單分類規(guī)則-按采購負責人/11物料計

23、劃參數(shù)維護業(yè)務(wù)規(guī)程編號：309011規(guī)程說明:28規(guī)程 目標物料計劃參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景2.財務(wù)、物流體系已建立，規(guī)程跖用范圍II料生產(chǎn)、采購期量標準的制訂，計劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準備適序號處理說明責任部門責任人1根據(jù)設(shè)計、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標準數(shù) 據(jù)根據(jù)設(shè)計、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確 定采購件的采購期量標準數(shù)據(jù)PMC采購部計劃員采購員2基礎(chǔ)資料引出：從開始 程序,K/3系統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入引 出 基礎(chǔ)資料，功能菜單進入，按照向?qū)У奶崾静僮?引出物料，PMC計劃員 /3根據(jù)期量標準數(shù)據(jù)修改引出EXCEL物料文件，檢查正確PMC/計劃員4物料基礎(chǔ)資料引入： 從開始,程序,K/3系

24、統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入 引出,基礎(chǔ)資料功能菜單進入，按照向?qū)У奶崾静僮靼?修改后確定計劃參數(shù)的 EXCEL物料文件引入K/3系統(tǒng)PMC計劃員2物料計劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖27已建立的期量標準PMC計劃專員1.基礎(chǔ)資料引出：在“ K/3系統(tǒng)/> 數(shù)據(jù)引入基礎(chǔ)資料”引出物料資 料PMC計劃專員2.根據(jù)期量標準，修改引出物料資料EXCLE文件的計劃參數(shù)PMC計劃專員3.物料資料引入：把修改了計劃參數(shù) 的物料資料的引入 K/32業(yè)務(wù)流程圖12采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程/輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標準數(shù)據(jù) 輸出表單3.2.1物料計劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標準數(shù)據(jù)主題/采購

25、系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程嶇本號功能域采購管理、編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：201011規(guī)程說明:規(guī)程 目標說明采購業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。業(yè)務(wù) 背景采購業(yè)務(wù)整體流程規(guī)程 適用 范圍采購管理整體序號處理說明責任部門責任人1采購申請?zhí)幚砉?yīng)部/生 產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計 劃員a.由MRP計算所得，或者由相關(guān)部門根據(jù)需要填寫申請 單2采購定單處理采購部業(yè)務(wù)人員./采 購部經(jīng)理a.根據(jù)采購申請確認是否采購，生成采購定單，或者選單根 據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購收貨處理、采購?fù)素浱幚聿少彶縅r業(yè)務(wù)人員/倉 管人員a.采購收貨一般經(jīng)過收料通知人檢驗申請，檢驗，合格入 庫、不合格退貨等步驟。 /4采

26、購結(jié)算處理/財務(wù)部財務(wù)會計a.財務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后，應(yīng)當將發(fā)票與采購入庫情 況進行核對、貨物未入庫的，不能進行債務(wù)確認。輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購申請單3.1.2 采購定單3.1.3 采購入、退貨單3.1.4 采購結(jié)算單3.1.5 費用發(fā)票輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購定單執(zhí)行情況表3.2.2 采購出、入庫匯總表3.2.3 采購出、入庫明細表3.2.4 暫估入庫表292采購申請業(yè)務(wù)流程圖32輸入數(shù)據(jù)3.1.1采購申請單輸出數(shù)據(jù)3.2.1采購申請報表采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計劃員1.采購申請單錄入采購申請單采購部/生產(chǎn)部部門經(jīng)理3.采購申請單審核已審核的采購申 請單由MRP自動生成的 采購申請單14采

27、購單業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20103r1規(guī)程說明：規(guī)程 目標采購定單涉及的業(yè)務(wù)流程。主題 /采購定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理,、編制人審核人 %最初制定日期最后修訂日期業(yè)務(wù) 背景在采購申請批準以后，向供應(yīng)商下達采購定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實際情 況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程 適用 范圍采購定單管理序號處理說明責任部門責任人1采購定單錄入采購業(yè)務(wù)人員a.根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購定單2采購定單審核采購采購部經(jīng)理a先交由采購組長審核采購采購組長b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c超過一定金額的由上級進行審核d.經(jīng)過審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進行采購貨物3采購定單執(zhí)行情況采購部業(yè)務(wù)人員,a.

28、對各種已經(jīng)下達的采購定單進行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉b對于已經(jīng)執(zhí)行的采購訂單可以追加執(zhí)行c采購訂單的執(zhí)行可以不推生成收料通知單、外購入庫單以 及采購發(fā)票4審核或者未審核的米購訂單可以作為預(yù)計入庫量參與MRP計算/ /522采購訂單多級審核流程外購流程:采購員通過外掛GUI操作倉庫注:1、采購員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購員只能查看權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息,并只能修改自己錄入的采購訂單。2、鎖定價格資料。即采購員錄入訂單時，物料價格由系統(tǒng)自動帶出，如有價格變動必 須先錄入新的報價并審核。/3、對贈品進行嚴格管理，贈品需進行出入庫處理。4、零星采購：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購單；無供應(yīng)商則

29、在系統(tǒng)中以【其它入 庫單（帶單價）】的形式直接入庫，無需開出采購單。輸入數(shù)據(jù) Z3.1.1 采購定單輸出數(shù)據(jù)3.1.2 采購定單執(zhí)行情況明細表3.1.3 采購定單執(zhí)行情況匯總15采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：201041規(guī)程說明:規(guī)程 目標完成采購收貨通知、采購收貨檢驗、采購入庫、采購?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾?。業(yè)務(wù) 背景采購貨物到達后，采購部門人員通知相關(guān)部門準備收貨，經(jīng)過質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢驗，由倉管人員完成合格品的驗收入庫。不合格品將退回給供應(yīng)商。規(guī)程 適用 范圍采購入庫管理/ / /序號處理說明責任部門責任人1錄入采購收貨通知單/倉

30、庫倉管員a采購收貨通知單可以由采購訂單關(guān)聯(lián)生成2審核采購收貨通知單倉庫主管a.確認申請信息后，才正式通知有關(guān)質(zhì)檢部門3錄入入庫單、不合格品退回單倉庫倉管員a.根據(jù)檢驗結(jié)果，關(guān)聯(lián)錄入各種入庫單4審核入庫單、不合格品退回單倉庫主管a.審核確認各種入庫結(jié)果b同時更新虛倉、實倉庫存2業(yè)務(wù)流程圖、.外購入庫流程:>4 aIQC檢驗報告開始倉管員資材部倉庫錄入外購入庫單資材部倉庫倉管員錄入退料單外購入庫單交倉庫主管結(jié)束輸入數(shù)據(jù)3.1.1 收貨通知單3.1.2 入庫單3.1.3 退貨單、輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購入庫報表3.2.2 采購?fù)素泩蟊?6采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程編號：201051規(guī)程說明：規(guī)程 目標財

31、務(wù)部門需要對收到的發(fā)票同各種入庫單進行核對，并確認債務(wù)情況，適時向供應(yīng)商付款，維護公司信譽和形象。業(yè)務(wù) 背景收到供應(yīng)商的購貨發(fā)票后，錄入系統(tǒng)，并審核。主題采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍采購結(jié)算管理序號處理說明責任部門責任人1錄入采購發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計 a.收到供應(yīng)商的采購發(fā)票后 2日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng)b由于外購入庫單可以確認暫估款，發(fā)票可以直接取得 入庫單中得價格信息。c.需要確認債務(wù)的發(fā)票可以審核d.已經(jīng)確認的發(fā)票可以記帳d在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的采購發(fā)票自動 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的采購發(fā)票中/2勾稽采購發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.對錄

32、入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫單進行核對，對貨物已 經(jīng)入庫的發(fā)票進行勾稽b.對錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費用發(fā)票進行核對，對已經(jīng) 確認的費用發(fā)票與采購發(fā)票確認勾稽3錄入費用發(fā)票/財務(wù)部財務(wù)會計a.收到第三方的費用發(fā)票，根據(jù)相關(guān)費用信息將費用發(fā)票錄入系統(tǒng)、/b在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的費用發(fā)票自動 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單中，并在備注中予以注明來源，類型為費用發(fā)票4審核費用發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.對可以確認債務(wù)的發(fā)票可以審核5勾稽費用發(fā)票/'財務(wù)部財務(wù)會計a.對于費用發(fā)票與采購發(fā)票同期到的情況，與采購發(fā)票、相關(guān)入庫單同時確認勾稽b對于費用發(fā)票與采購發(fā)票和入庫單勾稽期間不同期的 情況，可以與采購

33、發(fā)票進行補充勾稽2采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖開始輸入數(shù)據(jù)/3.1.1 采購發(fā)票/3.1.2 費用發(fā)票/輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購結(jié)算情況統(tǒng)叱表17倉庫盤點業(yè)務(wù)規(guī)程主題倉庫盤點版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：203011規(guī)程說明：規(guī)程 目標規(guī)范庫存周期盤點的行為，以確保計算機中庫存數(shù)據(jù)的準確性，理清庫存數(shù)量，必要時作校正工作。其次是找出不正確庫存記錄的原因，并消除錯誤的根源。業(yè)務(wù) 背景所有存放物料的倉庫必須在系統(tǒng)的倉庫初始化屏幕中建立。所有的倉存物料，無論是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所有的庫存處理事務(wù)，如：入庫、出庫、調(diào)入、調(diào)出等都必

34、須盡快完成，及時輸入K/3系統(tǒng)。倉管員組織相關(guān)人員負責倉庫盤點，把實物盤點的結(jié)果輸入計算機系統(tǒng)，研究分析產(chǎn)生庫存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準確性。而且明確自己的 職責和實物盤點的步驟。規(guī)程 適用 范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤點業(yè)務(wù)序號處理說明責任部門責任人1企業(yè)內(nèi)編制倉庫周期盤點制度，在盤點日期進行盤點， 在盤點前對所有相關(guān)庫存單據(jù)進行審核檢查，保證財存數(shù)據(jù)的準確性,并備份賬存數(shù)據(jù)。/財務(wù)部材料會計2打印盤點表，其中包含盤點倉的物料名稱和賬存數(shù)據(jù)。財務(wù)部材料會計3會計與倉管員對倉存物料進行盤點，并錄入盤點表 /財務(wù)部 材料倉材料會計 倉管員5經(jīng)審核確認后的盤點數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)，編制盤點表并打印保存。財務(wù)部材料會計6如果盤點數(shù)據(jù)與賬存數(shù)據(jù)相符，則盤點工作完成，如果不符，財務(wù)部在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準后，對差額數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整。/財務(wù)部材料會計7盤點工作需在備份賬存數(shù)據(jù)后的 1個工作日內(nèi)完成Jf 9,2業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點數(shù)據(jù)3.1.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點表3.2.2 庫存調(diào)整單3.2.3 憑證 Z主題庫存調(diào)撥版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期18庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程編號：203021規(guī)程說明：規(guī)程1標2據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進行倉庫調(diào)撥，達到準確庫存管理目 Aijr"、 /業(yè)務(wù) 背景業(yè)務(wù)需要，對物料進行調(diào)撥前，確