金蝶K3用戶操作手冊.doc

1、白度文庫用戶操作手冊11 銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 12 銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程:入1yr» ,-X3 銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程丁二:入54 銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程 75 分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程:86 銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程107 銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程 128 產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程:159 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程工.1710 計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程:入2311 .物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程I.:,2612 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 2813 采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程 3014 采購單業(yè)務(wù)規(guī)程.3215 采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程：二3 516 采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程3817 倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程4018 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程4219庫物料盤盈、報(bào)廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程

2、4720受托入庫業(yè)務(wù)流程規(guī)程4921生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程5 122生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)程5323生產(chǎn)任務(wù)單變更業(yè)務(wù)規(guī)程5524生產(chǎn)任務(wù)單返工業(yè)務(wù)規(guī)程5725生產(chǎn)投料業(yè)務(wù)規(guī)程5926生產(chǎn)物料報(bào)廢業(yè)務(wù)規(guī)程6127采購入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6328采購暫估入庫核算流程業(yè)務(wù)規(guī)程6629銷售出庫核算業(yè)務(wù)規(guī)程6930分期收款核算業(yè)務(wù)規(guī)程723 1委外加工核算業(yè)務(wù)規(guī)程Z.7532物流期末結(jié)帳業(yè)務(wù)規(guī)程 7833客戶化需求 8021銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程/ 銷售訂單處理：/生管物控在接到客戶訂單后，在K3系統(tǒng)物流管理銷售管理銷售訂單錄入銷售訂單/2銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程/ 、編號：202031規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)提高對銷售

3、訂單的管理能力。規(guī)范銷售訂單的輸入和維護(hù)流程，強(qiáng)化對銷售訂單的跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。'業(yè)務(wù) 背景銷售部需對訂單錄入及維護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，使生產(chǎn)部門能有效地組織其生產(chǎn)活動，以按時(shí)保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的甫意度。規(guī)程 適用 范圍銷售訂單的管理。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶要求，如需報(bào)價(jià)在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售報(bào)價(jià)單。否則轉(zhuǎn)3營銷部業(yè)務(wù)助理2銷售報(bào)價(jià)單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單或在銷售訂單輸入屏幕中錄 入K/3系統(tǒng)，以形成銷售訂單。營銷部業(yè)務(wù)助理4商務(wù)助理對銷售訂單進(jìn)行審核，審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營銷部5財(cái)務(wù)部對訂單進(jìn)

4、行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部主題銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理Z編制人 主題銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程審核人最初制定日期 版本號最后修訂日期 功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期6PM(:確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期，之后在銷售訂單序時(shí)簿屏幕 中審核該訂單，生成審核后的銷售訂單。PMC主管a系統(tǒng)允許對銷售商品進(jìn)行折扣管理，銷售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額b銷售訂單是三方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)，基礎(chǔ)資料的價(jià)格資 料對其有效，并且可以實(shí)施最低價(jià)格的控制.c銷售訂單可以進(jìn)行鎖庫，對于沒有形成負(fù)結(jié)存的物料， 在允許銷售的范圍內(nèi)，可以鎖定銷售，不允許其他業(yè)務(wù) 員繼續(xù)銷售此部分商品e已經(jīng)執(zhí)行

5、了的銷售訂單可以追加執(zhí)行f銷售訂單是MRP計(jì)算的重要需求來源，所以正確維護(hù)銷售 定單的相關(guān)日期信息，比如交貨日期，需求日期直接決定 mrp計(jì)算的準(zhǔn)確性g由銷售訂單可在軟件中下推生成采購申請單、產(chǎn)品入庫單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷售發(fā)票282銷售訂單多級審核流程圖/營銷部開始業(yè)務(wù)助理銷售報(bào)價(jià)單錄入報(bào)價(jià)單交區(qū)域經(jīng)理下推生成銷售單審核營銷部業(yè)務(wù)助理銷售單錄入交商務(wù)助理交商務(wù)經(jīng)理交財(cái)務(wù)審核審核審核特殊訂單交總經(jīng)理審核交PMC審核已審核的銷售訂單結(jié)束深圳易方賬套開始銷售部業(yè)務(wù)助理錄入銷售訂單I商務(wù), 生成銷售訂單執(zhí)行多級審核商務(wù)通過外掛GUI操作商務(wù)將銷售單傳遞到魯文賬套同時(shí)生成銷售單和采

6、購單生成發(fā)貨通知單倉庫生成銷售出庫單注：1、業(yè)務(wù)助理按客戶區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷售訂單。2、PMC審核銷售訂單時(shí)屏蔽價(jià)格和付款方式。/ / 輸入數(shù)據(jù)/3.1.1 銷售訂單/輸出數(shù)據(jù)3.1.2 銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表3.1.3 銷售訂單執(zhí)行情況匯總表3.1.4 訂單批次跟蹤表3銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202041規(guī)程說明：主題銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)X程 目標(biāo)定義發(fā)貨通知過程，便于倉管員有計(jì)劃發(fā)貨。業(yè)務(wù) 背景為了倉庫準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫存信息并且按照訂單的要求 發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉庫備貨。規(guī)程 適

7、用 范圍從銷售訂單至發(fā)貨的過程管理 /序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1商務(wù)助理定期維護(hù)銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單情況。商務(wù)部商務(wù)助理a如果沒有做銷售訂單，可直接跳過此步驟2商務(wù)助理查看庫存信息以便及時(shí)掌握成品是否已完工入庫。/商務(wù)部商務(wù)助理3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核后 并打印“發(fā)貨通知單”商務(wù)部商務(wù)助理、經(jīng) 理4倉庫開票員收到“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，通知倉管員取 單備貨。倉庫倉管員a倉管員依據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫“發(fā)貨通知單“中實(shí)際發(fā) 貨欄。b由發(fā)貨通知單可下推生成倉庫調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫單；發(fā)貨檢驗(yàn)申請單下推生成銷售出庫單2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1

8、.1 銷售訂單3.1.2 發(fā)貨檢驗(yàn)單輸出數(shù)據(jù)3.2.1已審核的銷售發(fā)貨通知4銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程編號:20205規(guī)程 目標(biāo)定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行。業(yè)務(wù) 背景為了倉庫準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。 銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地倉庫，并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉庫開票員根據(jù)實(shí)際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。1規(guī)程說明:銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程主題版本號功能域銷售管理編制人審核人規(guī)程 適用 范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉庫，由倉管人員根據(jù)發(fā) 貨通知單上貨品的數(shù)量要求備貨倉庫倉管員a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開出

9、發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b商務(wù)助理應(yīng)該即時(shí)查詢庫存情況，根據(jù)實(shí)際的庫存作發(fā)貨通知單 *r2商務(wù)部經(jīng)理對發(fā)貨通知單進(jìn)行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉管人員根據(jù)出庫單要求發(fā)貨，生成銷售出庫單并確 認(rèn)出庫單，倉庫倉管員4倉庫主管對銷售出庫單進(jìn)行審核倉庫主管4財(cái)務(wù)部收到倉管員發(fā)回的出庫單，進(jìn)行出庫核算財(cái)務(wù)部開票員最初制定日期最后修訂日期2銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖5分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售發(fā)貨通知單輸出數(shù)據(jù)3.2.1銷售出庫單 主題分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程/版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：202062業(yè)務(wù)流程圖1規(guī)程說明:規(guī)程 目標(biāo)定義在銷售過程中，分期收款的處理程序業(yè)

10、務(wù) 背景已開銷售發(fā)票給客戶，但客戶采取分期付款方式付款，每次客戶款到后編制收款單， 并與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程 適用 范圍銷售分期收款的處理過程管理序號/處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1 /收到客戶打來的分期收款，由財(cái)務(wù)部錄入收款單財(cái)務(wù)部出納.J 2收款單經(jīng)審核后，交由核算會計(jì)處理，將收款單與銷售 發(fā)票核銷，核銷金額為收款單金額財(cái)務(wù)部,核算會計(jì)3為此次沖減金額編制憑證，記賬財(cái)務(wù)部核算會計(jì)4此工作需在收到客戶款后的個(gè)工作日內(nèi)完成輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 收款輸出數(shù)據(jù)3.2.1憑證6銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202071規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)定義在銷售過程中，

11、銷售退貨的處理程序業(yè)務(wù) 背景當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售退貨申請，并提"交退貨通知單，倉管員及時(shí)處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。主題銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷售發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員根據(jù)原來的出庫單進(jìn)行收貨倉庫倉管員a紅字的銷售出庫單可以根據(jù)原來的銷售出庫單生成b已經(jīng)生成紅字銷售出庫的銷售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成，已經(jīng)生成退貨通知單 的銷售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d沒有出庫的退貨，可以執(zhí)行開具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗(yàn)員a檢

12、查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置免檢的，可以按照 上述規(guī)范流程操作Zb檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置抽檢或者全檢 的，需要作退貨檢驗(yàn)申請單，.記錄相關(guān)倉庫、批號信息c根據(jù)申請單進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，填寫退貨檢驗(yàn)單，合格的貨品 可以入庫/d滿足質(zhì)量檢驗(yàn)要求的貨品可以下推生成紅字銷售出庫 單，完成入庫檢驗(yàn)流程4貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開具紅字銷售發(fā)票銷售部銷售助理5財(cái)務(wù)部核算會計(jì)對銷售發(fā)票進(jìn)行審核、核算財(cái)務(wù)部核算會計(jì)2銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖開始營銷部銷售員1.退貨申請客服部客服助理2.錄入退貨通知單退貨通知單是客服部倉管員審核3.錄入紅字銷售出庫單客服部倉管員4.收貨，確認(rèn)銷售出庫單銷售出庫單是財(cái)務(wù)部核算

13、會計(jì)審核輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售退貨通知單輸出數(shù)據(jù)3.2.1紅字銷售出庫單5.核算結(jié)束7銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程/ 編號：20208規(guī)程 目標(biāo)定義在銷售過程中，發(fā)票的處理程序K業(yè)務(wù)當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品確認(rèn)后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售發(fā)貨通知，倉管員及背景時(shí)處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。1規(guī)程說明:主題銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員根據(jù)出庫單進(jìn)行發(fā)貨倉庫倉管員2貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開具銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部會計(jì)人員3銷售發(fā)票受價(jià)格資料的影響，并支持折扣率的方式財(cái)務(wù)部會計(jì)人員a客戶應(yīng)

14、該預(yù)先定義企業(yè)的價(jià)格體系， 提供相關(guān)的客戶價(jià) 格，此時(shí)由于可以受到銷貨量的影響， 輸入數(shù)量后攜帶 價(jià)格* JTb客戶可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜 帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進(jìn)行換算/ Zvc銷售發(fā)票是三方關(guān)聯(lián)的最終單據(jù)，系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出 庫單與銷售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接取到銷售訂單的相關(guān) 價(jià)格，并可以根據(jù)情況進(jìn)行折扣信息換算d系統(tǒng)可以處理沒有定單情況下的三方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷售出庫單中定義的銷售單價(jià)、金額e在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下，）呆存的賒銷銷售發(fā)票自 動傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票中4財(cái)務(wù)部核算會計(jì)對銷售費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行錄入、審核財(cái)務(wù)部核算會計(jì)a銷售費(fèi)用不影響貨品成本， 但

15、是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款b會計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)付類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)付單，影響應(yīng) 付帳款c會計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)收類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中,作為其他應(yīng)收單，影響應(yīng) 收帳款5財(cái)務(wù)部核算會計(jì)對銷售發(fā)票進(jìn)行審核，并與應(yīng)付費(fèi)用、 應(yīng)收費(fèi)用、銷售出庫單進(jìn)行勾稽，確認(rèn)關(guān)系財(cái)務(wù)部核算會計(jì)a對于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票同期到的情況，與銷售發(fā)票、 相關(guān)出庫單同時(shí)確認(rèn)勾稽b對于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票和出庫單勾稽期間不同期的 情況，可以與銷售發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽/ 6發(fā)票不影響成本，可以作財(cái)務(wù)帳，記銷售收入財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)會計(jì)產(chǎn)7銷售費(fèi)用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類型，可以單獨(dú)

16、記帳。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)2銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 銷售費(fèi)用發(fā)票輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售明細(xì)表3.2.2 銷售匯總表3.2.3 銷售收入統(tǒng)計(jì)表8產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程編號：311041規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)在K/3系統(tǒng)建立主計(jì)劃需求來源K業(yè)務(wù) 背景在K/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門、供應(yīng)商 *、職員*、物料、工作中心、生產(chǎn)資源 *、質(zhì)檢 方案BOM, *等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說明：“釬的數(shù)據(jù)可以沒有。規(guī)程 適用 范圍在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃建立主計(jì)劃需求來源數(shù)據(jù)主題產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域主生產(chǎn)計(jì)劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1資材部計(jì)劃專員對

17、中性部品根據(jù)銷售預(yù)測和歷史數(shù) 據(jù)，在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單，PMC計(jì)劃專員2資材部根據(jù)Forecast在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單。PMC計(jì)劃專員2.產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)流程圖9生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程編號：311011規(guī)程說明:規(guī)程 目標(biāo)明確編制主生產(chǎn)計(jì)劃的流程業(yè)務(wù) 背景MPS計(jì)算：在K/3系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測作為計(jì)劃來 源時(shí)，預(yù)測數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP計(jì)算：在K/3系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計(jì)劃為需 求來源時(shí)，主生產(chǎn)計(jì)劃已

18、經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測為需求來源時(shí)，產(chǎn)品預(yù)測已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。規(guī)程 適用 范圍編制主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃。主題生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程版本號功能域生產(chǎn)管理/主生產(chǎn)計(jì) 劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)銷售訂單、市場分析，確定產(chǎn)品預(yù)測資料，經(jīng)過 審批。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來源時(shí)，本 單據(jù)取消。PMC計(jì)劃專員2在K/3計(jì)劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測資料。在以銷售 訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來源時(shí)，本流程取消。PMC.計(jì)劃專員3住K/3計(jì)劃管理的MPS計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行 MPS計(jì)算；完成運(yùn)行后，查看運(yùn)行日志。PMC /計(jì)劃專員4在K/3計(jì)劃管理的MP

19、S維護(hù)，對MPS結(jié)果維護(hù)，可 以增加刪除計(jì)劃訂單，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單，包括計(jì) 劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單。/ PMC計(jì)劃專員5MRP計(jì)算：在K/3計(jì)劃管理的MRP計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行MPS計(jì)算；PMC計(jì)劃專員6在K/3計(jì)劃管理的MRP維護(hù)，對MRP結(jié)果維護(hù)，如 果確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員2生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖PMC計(jì)劃專員5.在K/3粗能力需求計(jì)劃粗能力計(jì) 算，進(jìn)行粗能力計(jì)算PMC計(jì)劃專員6在K/3粗能力需求計(jì)劃-粗能力查 詢，如果需要的打印粗能力匯總報(bào) 告。承上頁采購、銷售、倉存、預(yù)測數(shù)據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)計(jì)劃專員PMC計(jì)劃七員計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單7. MRP計(jì)算：在K/3物料需求

20、計(jì)劃-MRP計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行MRP計(jì)算8在K/3物料需求計(jì)劃MRP維護(hù), 對MRP結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放計(jì) 劃訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)劃方案結(jié)束采購申請單2. 1銷售訂單計(jì)劃方案:開始銷售訂單-2. 2中性產(chǎn)品和客戶FORECAST計(jì)戈U方案:開始產(chǎn)品預(yù)測和銷售訂單3相關(guān)單據(jù)輸入數(shù)據(jù)2.1.1 銷售訂單/2.1.2 產(chǎn)品預(yù)測資料/2.1.3 基礎(chǔ)資料/輸出數(shù)據(jù)2.2.1 計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）2.2.2 未審核的采購申請單2.2.3 粗能力匯總報(bào)告2.2.4 細(xì)能力匯總報(bào)告10計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號：311021規(guī)程說明：主題（MPS、MRP ）計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程/版本號功能域生產(chǎn)

21、管理/計(jì)劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 目標(biāo)計(jì)劃方案參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景1.物料計(jì)劃參數(shù)、BOM已經(jīng)已建立，規(guī)程 適用 范圍MPS、MRP計(jì)劃方案的準(zhǔn)備/ /序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定 MPS、MRP計(jì)劃方案參數(shù)PMC /計(jì)劃員2在K/3系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃參數(shù)維護(hù)PMC計(jì)劃員2計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖24輸入數(shù)據(jù)3.1.1計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)輸出表單3.2.1計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4附表:計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測考慮未審核的銷售訂單預(yù)計(jì)量計(jì)算有效期z考慮手工錄入的未下達(dá) 的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采購訂單考慮代管倉考慮贈品倉/ :考慮現(xiàn)有庫存/

22、考慮現(xiàn)有庫存考慮安全庫存考慮預(yù)計(jì)入庫量和已分 配量考慮損耗率考慮成品率只計(jì)算物料的凈需求，不 需考慮批量法則 物料匯總方式“物料”物料匯總方式“物料加 時(shí)間”/運(yùn)算前進(jìn)行BOM完整性檢查 如果物料需求日期小于 系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修 改為當(dāng)前日期 JT運(yùn)算結(jié)果過濾掉需求數(shù) 量為零的行/“運(yùn)算完成直接生成目 標(biāo)單據(jù)” /如果物料需求日期小于 系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修 改為當(dāng)前日期（否則生成 例外信息）：L nr*%/投放參數(shù)采購申請單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時(shí)間范圍采購申請人采購申請部門自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型L委外加工件默認(rèn)生產(chǎn)類 型/、采購申請單分類規(guī)則按來源采購申請單分類規(guī)則-按采購負(fù)責(zé)人/11物料計(jì)

23、劃參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)程編號：309011規(guī)程說明:28規(guī)程 目標(biāo)物料計(jì)劃參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù) 背景2.財(cái)務(wù)、物流體系已建立，規(guī)程跖用范圍II料生產(chǎn)、采購期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂，計(jì)劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備適序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確 定采購件的采購期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)PMC采購部計(jì)劃員采購員2基礎(chǔ)資料引出：從開始 程序,K/3系統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入引 出 基礎(chǔ)資料，功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮?引出物料，PMC計(jì)劃員 /3根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改引出EXCEL物料文件，檢查正確PMC/計(jì)劃員4物料基礎(chǔ)資料引入： 從開始,程序,K/3系

24、統(tǒng)/數(shù)據(jù)引入 引出,基礎(chǔ)資料功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮靼?修改后確定計(jì)劃參數(shù)的 EXCEL物料文件引入K/3系統(tǒng)PMC計(jì)劃員2物料計(jì)劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖27已建立的期量標(biāo)準(zhǔn)PMC計(jì)劃專員1.基礎(chǔ)資料引出：在“ K/3系統(tǒng)/> 數(shù)據(jù)引入基礎(chǔ)資料”引出物料資 料PMC計(jì)劃專員2.根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)，修改引出物料資料EXCLE文件的計(jì)劃參數(shù)PMC計(jì)劃專員3.物料資料引入：把修改了計(jì)劃參數(shù) 的物料資料的引入 K/32業(yè)務(wù)流程圖12采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程/輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) 輸出表單3.2.1物料計(jì)劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)主題/采購

25、系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程嶇本號功能域采購管理、編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：201011規(guī)程說明:規(guī)程 目標(biāo)說明采購業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。業(yè)務(wù) 背景采購業(yè)務(wù)整體流程規(guī)程 適用 范圍采購管理整體序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1采購申請?zhí)幚砉?yīng)部/生 產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì) 劃員a.由MRP計(jì)算所得，或者由相關(guān)部門根據(jù)需要填寫申請 單2采購定單處理采購部業(yè)務(wù)人員./采 購部經(jīng)理a.根據(jù)采購申請確認(rèn)是否采購，生成采購定單，或者選單根 據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購收貨處理、采購?fù)素浱幚聿少彶縅r業(yè)務(wù)人員/倉 管人員a.采購收貨一般經(jīng)過收料通知人檢驗(yàn)申請，檢驗(yàn)，合格入 庫、不合格退貨等步驟。 /4采

26、購結(jié)算處理/財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a.財(cái)務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與采購入庫情 況進(jìn)行核對、貨物未入庫的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購申請單3.1.2 采購定單3.1.3 采購入、退貨單3.1.4 采購結(jié)算單3.1.5 費(fèi)用發(fā)票輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購定單執(zhí)行情況表3.2.2 采購出、入庫匯總表3.2.3 采購出、入庫明細(xì)表3.2.4 暫估入庫表292采購申請業(yè)務(wù)流程圖32輸入數(shù)據(jù)3.1.1采購申請單輸出數(shù)據(jù)3.2.1采購申請報(bào)表采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員1.采購申請單錄入采購申請單采購部/生產(chǎn)部部門經(jīng)理3.采購申請單審核已審核的采購申 請單由MRP自動生成的 采購申請單14采

27、購單業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20103r1規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)采購定單涉及的業(yè)務(wù)流程。主題 /采購定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理,、編制人審核人 %最初制定日期最后修訂日期業(yè)務(wù) 背景在采購申請批準(zhǔn)以后，向供應(yīng)商下達(dá)采購定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情 況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程 適用 范圍采購定單管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1采購定單錄入采購業(yè)務(wù)人員a.根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購定單2采購定單審核采購采購部經(jīng)理a先交由采購組長審核采購采購組長b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c超過一定金額的由上級進(jìn)行審核d.經(jīng)過審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行采購貨物3采購定單執(zhí)行情況采購部業(yè)務(wù)人員,a.

28、對各種已經(jīng)下達(dá)的采購定單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉b對于已經(jīng)執(zhí)行的采購訂單可以追加執(zhí)行c采購訂單的執(zhí)行可以不推生成收料通知單、外購入庫單以 及采購發(fā)票4審核或者未審核的米購訂單可以作為預(yù)計(jì)入庫量參與MRP計(jì)算/ /522采購訂單多級審核流程外購流程:采購員通過外掛GUI操作倉庫注:1、采購員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購員只能查看權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息,并只能修改自己錄入的采購訂單。2、鎖定價(jià)格資料。即采購員錄入訂單時(shí)，物料價(jià)格由系統(tǒng)自動帶出，如有價(jià)格變動必 須先錄入新的報(bào)價(jià)并審核。/3、對贈品進(jìn)行嚴(yán)格管理，贈品需進(jìn)行出入庫處理。4、零星采購：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購單；無供應(yīng)商則

29、在系統(tǒng)中以【其它入 庫單（帶單價(jià)）】的形式直接入庫，無需開出采購單。輸入數(shù)據(jù) Z3.1.1 采購定單輸出數(shù)據(jù)3.1.2 采購定單執(zhí)行情況明細(xì)表3.1.3 采購定單執(zhí)行情況匯總15采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：201041規(guī)程說明:規(guī)程 目標(biāo)完成采購收貨通知、采購收貨檢驗(yàn)、采購入庫、采購?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾?。業(yè)務(wù) 背景采購貨物到達(dá)后，采購部門人員通知相關(guān)部門準(zhǔn)備收貨，經(jīng)過質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢驗(yàn)，由倉管人員完成合格品的驗(yàn)收入庫。不合格品將退回給供應(yīng)商。規(guī)程 適用 范圍采購入庫管理/ / /序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購收貨通知單/倉

30、庫倉管員a采購收貨通知單可以由采購訂單關(guān)聯(lián)生成2審核采購收貨通知單倉庫主管a.確認(rèn)申請信息后，才正式通知有關(guān)質(zhì)檢部門3錄入入庫單、不合格品退回單倉庫倉管員a.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，關(guān)聯(lián)錄入各種入庫單4審核入庫單、不合格品退回單倉庫主管a.審核確認(rèn)各種入庫結(jié)果b同時(shí)更新虛倉、實(shí)倉庫存2業(yè)務(wù)流程圖、.外購入庫流程:>4 aIQC檢驗(yàn)報(bào)告開始倉管員資材部倉庫錄入外購入庫單資材部倉庫倉管員錄入退料單外購入庫單交倉庫主管結(jié)束輸入數(shù)據(jù)3.1.1 收貨通知單3.1.2 入庫單3.1.3 退貨單、輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購入庫報(bào)表3.2.2 采購?fù)素泩?bào)表16采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程編號：201051規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)財(cái)

31、務(wù)部門需要對收到的發(fā)票同各種入庫單進(jìn)行核對，并確認(rèn)債務(wù)情況，適時(shí)向供應(yīng)商付款，維護(hù)公司信譽(yù)和形象。業(yè)務(wù) 背景收到供應(yīng)商的購貨發(fā)票后，錄入系統(tǒng)，并審核。主題采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期規(guī)程 適用 范圍采購結(jié)算管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì) a.收到供應(yīng)商的采購發(fā)票后 2日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng)b由于外購入庫單可以確認(rèn)暫估款，發(fā)票可以直接取得 入庫單中得價(jià)格信息。c.需要確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核d.已經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票可以記帳d在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的采購發(fā)票自動 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的采購發(fā)票中/2勾稽采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a.對錄

32、入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫單進(jìn)行核對，對貨物已 經(jīng)入庫的發(fā)票進(jìn)行勾稽b.對錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行核對，對已經(jīng) 確認(rèn)的費(fèi)用發(fā)票與采購發(fā)票確認(rèn)勾稽3錄入費(fèi)用發(fā)票/財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a.收到第三方的費(fèi)用發(fā)票，根據(jù)相關(guān)費(fèi)用信息將費(fèi)用發(fā)票錄入系統(tǒng)、/b在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的費(fèi)用發(fā)票自動 傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單中，并在備注中予以注明來源，類型為費(fèi)用發(fā)票4審核費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a.對可以確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核5勾稽費(fèi)用發(fā)票/'財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)a.對于費(fèi)用發(fā)票與采購發(fā)票同期到的情況，與采購發(fā)票、相關(guān)入庫單同時(shí)確認(rèn)勾稽b對于費(fèi)用發(fā)票與采購發(fā)票和入庫單勾稽期間不同期的 情況，可以與采購

33、發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽2采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖開始輸入數(shù)據(jù)/3.1.1 采購發(fā)票/3.1.2 費(fèi)用發(fā)票/輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購結(jié)算情況統(tǒng)叱表17倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程主題倉庫盤點(diǎn)版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：203011規(guī)程說明：規(guī)程 目標(biāo)規(guī)范庫存周期盤點(diǎn)的行為，以確保計(jì)算機(jī)中庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理清庫存數(shù)量，必要時(shí)作校正工作。其次是找出不正確庫存記錄的原因，并消除錯(cuò)誤的根源。業(yè)務(wù) 背景所有存放物料的倉庫必須在系統(tǒng)的倉庫初始化屏幕中建立。所有的倉存物料，無論是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所有的庫存處理事務(wù)，如：入庫、出庫、調(diào)入、調(diào)出等都必

34、須盡快完成，及時(shí)輸入K/3系統(tǒng)。倉管員組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)，把實(shí)物盤點(diǎn)的結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，研究分析產(chǎn)生庫存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準(zhǔn)確性。而且明確自己的 職責(zé)和實(shí)物盤點(diǎn)的步驟。規(guī)程 適用 范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1企業(yè)內(nèi)編制倉庫周期盤點(diǎn)制度，在盤點(diǎn)日期進(jìn)行盤點(diǎn)， 在盤點(diǎn)前對所有相關(guān)庫存單據(jù)進(jìn)行審核檢查，保證財(cái)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,并備份賬存數(shù)據(jù)。/財(cái)務(wù)部材料會計(jì)2打印盤點(diǎn)表，其中包含盤點(diǎn)倉的物料名稱和賬存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部材料會計(jì)3會計(jì)與倉管員對倉存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并錄入盤點(diǎn)表 /財(cái)務(wù)部 材料倉材料會計(jì) 倉管員5經(jīng)審核確認(rèn)后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)，編制盤點(diǎn)表并打印保存。財(cái)務(wù)部材料會計(jì)6如果盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與賬存數(shù)據(jù)相符，則盤點(diǎn)工作完成，如果不符，財(cái)務(wù)部在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)后，對差額數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整。/財(cái)務(wù)部材料會計(jì)7盤點(diǎn)工作需在備份賬存數(shù)據(jù)后的 1個(gè)工作日內(nèi)完成Jf 9,2業(yè)務(wù)流程圖輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)3.1.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點(diǎn)表3.2.2 庫存調(diào)整單3.2.3 憑證 Z主題庫存調(diào)撥版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期18庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程編號：203021規(guī)程說明：規(guī)程1標(biāo)2據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行倉庫調(diào)撥，達(dá)到準(zhǔn)確庫存管理目 Aijr"、 /業(yè)務(wù) 背景業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行調(diào)撥前，確