財務總監(jiān)財務工作關鍵績效指標(KPI)考核表

1、財務總監(jiān)財務工作關鍵績效指標（KPI）考核表姓姓名名：王王紅紅機機構構：寶寶雞雞商商業(yè)業(yè)關關鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）權權重重(%)(%)績績效效標標準準描描述述提升效益，推進精細化管理，加強成本費用控制，深入開展增收節(jié)支工作。20%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）積極把握政府相關政策，開拓稅務資源，完成年度制定納稅籌劃方案，加大節(jié)稅增效專項工作力度；協(xié)調配合稅務檢查，避免出現(xiàn)重大涉稅風險。20%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）根據公司發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新金融手段，調整融資結構，

2、提高融資能力及資金收益水平，力爭完成集團下達的融資任務，確保自身現(xiàn)金流平衡，并為集團整體平衡做貢獻。20%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）積極調整超市業(yè)態(tài)戰(zhàn)略及布局，推廣農超對接，開展超市業(yè)態(tài)特色、品牌營銷活動。15%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）加快信息系統(tǒng)升級改造，完成U51系統(tǒng)對接，全面實現(xiàn)信息化功能實際上線運行。15%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）加強合規(guī)體系建設，提高合同管理水平及業(yè)務人員技能，規(guī)避各類法律風險。1

3、0%優(yōu)秀標準 95-100良好標準 80-95）一般標準 60-80）不合格標準 0-60）合計100%注注：1 1、關關鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）不不超超過過5 5項項；2 2、績績效效標標準準描描述述請請盡盡量量量量化化。 職職位位：財財務務總總監(jiān)監(jiān) 精細化管理工作取得突破性進展，建立健全財務考核及監(jiān)控指標體系，能夠反映并促進經營效益的提升； 從財務角度出發(fā)，制定重點成本控制實施方案，力爭使公司總費用下降2%。 精細化管理工作取得明顯進展，基本建立財務考核及監(jiān)控指標體系，基本能反映并促進經營效益的提升。 加強成本費用控制，使公司總費用下降1.95%-2%。 精細化管理工作取得一定

4、成績，初步建立財務考核及監(jiān)控指標體系，反映經營狀況。 能夠控制成本費用，使公司總費用下降1.9%-1.95%。精細化管理工作未取得成績，未建立健全財務考核及監(jiān)控指標體系。 未能嚴格控制成本費用，公司總體費用未下降。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案； 取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復工作； 積極配合稅務檢查，從中不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風險并合理規(guī)避； 積極協(xié)調稅企資源關系，穩(wěn)固納稅資源建設保證年度內無重大涉稅案件發(fā)生。強化與稅務機關的溝通，努力營造良好的稅企關系，連鎖企業(yè)納稅戶中有獲得A級納稅信用等級、或誠信納稅人稱號、納稅先進大戶稱號等榮譽 制定寶雞商業(yè)

5、2012年納稅籌劃方案 取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復工作； 配合稅務檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風險并合理規(guī)避； 積極協(xié)調稅企資源關系，穩(wěn)固納稅資源建設。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案； 未取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復工作； 配合稅務檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風險并合理規(guī)避； 不積極協(xié)調稅企資源關系，未能穩(wěn)固納稅資源建設。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案并上報商業(yè)控股，完成全年節(jié)稅500萬元以下； 未取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復工作； 配合稅務檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問

6、題、涉稅風險，但未解決涉稅問題； 不積極協(xié)調稅企資源關系，未能穩(wěn)固納稅資源建設。在保證去年授信額度的基礎上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，圓滿完成今年的融資任務，保障項目發(fā)展所需資金。1、基礎平衡任務及剛性貢獻任務完成100%（含）以上；2、賬戶授權率達到99%（含）以上；3、集團調度執(zhí)行力度達到100%。在保證去年授信額度的基礎上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成下達的融資任務比例在80%以上，基本實現(xiàn)資金平衡。1、基礎平衡任務及剛性貢獻任務完成95%（含）以上；2、賬戶授權率達到95%（含）以上；3、集團調度執(zhí)行力度達到95%。在保證去年授信額度的基礎上積極與

7、各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成海航集團下達的融資任務比例在65%以上，在資金平衡方面存在較大缺口。1、基礎平衡任務及剛性貢獻任務完成90%（含）以上；2、賬戶授權率達到90%（含）以上；集團調度執(zhí)行力度達到90%。在保證去年授信額度的基礎上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成海航集團下達的融資任務比例在65%以下，不能實現(xiàn)公司資金平衡。1、基礎平衡任務及剛性貢獻任務完成90%（含）以上；2、賬戶授權率達到90%（含）以上；3、集團調度執(zhí)行力度達到90%。 調整超外布局，擴大面積占比和租金標準，實現(xiàn)超外增收目標。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長20%。 調整超外布

8、局，擴大面積占比和租金標準，基本實現(xiàn)超外增收目標。實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長15%-20%。 未能調整超外布局，未實現(xiàn)超外增收目標。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長10%-15%。 未調整超外布局，離實現(xiàn)超外增收目標距離較大。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長10%以下。財務總監(jiān)財務工作關鍵績效指標（KPI）考核表績績效效標標準準描描述述根據前期流程梳理要求推進流程標準化管理，加快信息系統(tǒng)升級改造，全面實現(xiàn)U51的系統(tǒng)對接及上線運行。根據前期流程梳理要求推進流程標準化管理，加快信息系統(tǒng)升級改造，途中存在問題阻撓，基本實現(xiàn)U51的的對接及上線運行。根據前期流程梳理要求推進流程標準化管理，信息系統(tǒng)升級改造出現(xiàn)困難，實現(xiàn)各項目的80%上線運行。根據前期流程梳理要求推進流程標準化管理，信息系統(tǒng)升級改造困難較大，各項目未能實現(xiàn)上線運行或升級。組織合同管理及法律知識培訓，提高業(yè)務人員的業(yè)務能力及法律知識水平，杜絕法律風險及隱患。組織合同管理及法律知識培訓，提高業(yè)務人員的業(yè)務能力及法律知識水平，盡可能杜絕法律風險及隱患。組織合同管理及法律知識培訓，業(yè)務人員的業(yè)務能力及法律