NC63資金管理sop

1、資金管理8.26前期準(zhǔn)備流程圖1、 前期準(zhǔn)備1、 動(dòng)態(tài)-組織管理業(yè)務(wù)單元把每一個(gè)業(yè)務(wù)單元的資金職能啟用，對將用到的資金模塊的業(yè)務(wù)期初期間進(jìn)行設(shè)置2、 組織管理-部門-人員保證每個(gè)業(yè)務(wù)單元都有部門（至少兩個(gè)），每個(gè)部門內(nèi)都有人員3、 財(cái)務(wù)核算賬簿的啟用4、 動(dòng)態(tài)-組織管理資金管理體系-全局新增-資金管理體系-引入業(yè)務(wù)單元5、 動(dòng)態(tài)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-全局，看一下基本的參數(shù)設(shè)置6、 動(dòng)態(tài)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行賬戶-集團(tuán) （1）新增-銀行賬戶，要注意“核算歸屬組織”，以及在增加一個(gè)外幣的子戶 （2）增加后，登錄另外一個(gè)用戶，進(jìn)行銀行賬戶的啟用 （3）資金管理現(xiàn)金管理期初余額的錄入 進(jìn)行復(fù)核8.27產(chǎn)品實(shí)

2、施流程圖二、產(chǎn)品實(shí)施1、 銀行賬戶集團(tuán)，進(jìn)行銀行子戶-授權(quán)選中-子戶欄，進(jìn)行授權(quán)子戶凍結(jié)與解凍 全額凍結(jié) 部分凍結(jié)2、 開戶申請，新增申請單提交審批3、 開戶管理，查詢開戶申請單，生成換另一個(gè)人登陸啟用復(fù)核，然后錄入期初余額 銷戶申請、銷戶管理，注意銀行賬戶不能有余額4、 內(nèi)部賬戶檔案，新增-確認(rèn)5、 凍結(jié)變更銷戶，節(jié)點(diǎn)操作6、 內(nèi)部賬戶，賬戶模式 開戶申請新增-提交-審批-委托辦理 開戶辦理查詢-提交-審批，注意：審批時(shí)，會(huì)出現(xiàn)問題，透支方式不能為空，解決，應(yīng)取消提交，選擇“經(jīng)辦”，選擇透支方式后，在提交-審批查詢的話，進(jìn)入開戶通知書7、 銷戶等同于開戶 流程： 銷戶申請銷戶辦理銷戶通知書8

3、、 凍結(jié)辦理-賬戶凍結(jié)通知書 解凍辦理-賬戶解凍通知書9、 動(dòng)態(tài)流程管理交易類型管理，新增，一個(gè)發(fā)布節(jié)點(diǎn)就ok，10、 權(quán)限分配：登錄集團(tuán)管理員，權(quán)限管理進(jìn)行職責(zé)的分配業(yè)務(wù)類角色關(guān)聯(lián)用戶11、 動(dòng)態(tài)客戶化配置模板設(shè)置-集團(tuán)設(shè)置為默認(rèn)模板12、 資金管理現(xiàn)金管理收款結(jié)算錄入查詢（顏色變化）13、 模板設(shè)置業(yè)務(wù)單元，新增模板14、 收款結(jié)算單據(jù)錄入15、 收款結(jié)算管理審批16、 “結(jié)算”簽字結(jié)算17、 銀行存款日記賬，查詢銀行賬戶余額18、 付款結(jié)算錄入付款結(jié)算管理結(jié)算銀行日記賬查詢，等同于收款業(yè)務(wù)流程審批結(jié)算簽字、結(jié)算查詢銀行賬戶銀行日記賬查詢 現(xiàn)金賬戶現(xiàn)金日記賬查詢19、 資金管理現(xiàn)金管理劃賬

4、結(jié)算20、 現(xiàn)金繳存，新增保存提交審批結(jié)算21、 現(xiàn)金支取，新增保存提交審批結(jié)算22、 資金管理-現(xiàn)金管理銀行對賬（1） 對賬賬戶初始化，新增對賬賬戶（2） 銀行對賬單文件導(dǎo)入導(dǎo)入路徑：代碼包，E:yonyouhomeresourcesebankExcel，格式（3） 銀行對賬查詢8.281、 協(xié)同設(shè)置收款結(jié)算協(xié)同，14付款結(jié)算協(xié)同，51、 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-組織，（總部和子公司協(xié)同）總部 子公司2、 資金管理現(xiàn)金管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置，新增注意：財(cái)務(wù)組織的接收方和發(fā)送方的填寫3、 收款結(jié)算錄入，新增一個(gè)總部的收款單4、 付款結(jié)算協(xié)同確認(rèn)，查詢5、 付款結(jié)算協(xié)同類似于收款結(jié)算協(xié)同2、 委托內(nèi)

5、（外）部代理收（付）款1、 委托對外收款流程 以總部和財(cái)務(wù)子公司為例，子公司委托總部收款（1）動(dòng)態(tài)-組織管理資金管理代理關(guān)系（2） 動(dòng)態(tài)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行賬戶集團(tuán) 對銀行賬戶授權(quán)，總部的賬戶授權(quán)給子公司賬戶（3） 資金管理資金基礎(chǔ)設(shè)置代理結(jié)算賬戶設(shè)置新增代理結(jié)算賬戶（4） 動(dòng)態(tài)流程管理交易類型管理在現(xiàn)金管理模塊主收款結(jié)算單，新增“委托對外收款”交易類型注意：每新增一個(gè)交易類型，就必須在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺平臺設(shè)置中把新增的交易類型里的“生成”改為“不生成”（5） 動(dòng)態(tài)流程管理業(yè)務(wù)流定義啟用，委托對外收款（6） 動(dòng)態(tài)流程管理審批流定義注意：在“資金結(jié)算”委托收款書新增審批流，而不是在“現(xiàn)金管理”中二者的區(qū)別

6、：在現(xiàn)金管理中做審批流，會(huì)通過“結(jié)算”的節(jié)點(diǎn)，多一次審批，而在資金結(jié)算中則不用審批流注意點(diǎn)選中右鍵編輯子流程設(shè)置好審批流，要進(jìn)行“啟用”（7） 動(dòng)態(tài)流程管理工作流定義 新增來自模板工作流程細(xì)節(jié)設(shè)置完成后，進(jìn)行“啟用”（8） 資金管理-現(xiàn)金管理收款結(jié)算錄入新增委托對外收款結(jié)算單注意：收款交易類型的選擇收款結(jié)算單錄入時(shí)，應(yīng)注意的問題業(yè)務(wù)信息：財(cái)務(wù)組織，銀行賬戶（總部，結(jié)算中心），交易對象類型的選擇客戶（外部客戶）保存結(jié)算信息：注意本方賬戶的選擇，應(yīng)選擇子公司的內(nèi)部賬戶關(guān)鍵點(diǎn)：內(nèi)部賬戶的新增資金管理資金基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部賬戶檔案 新增，注意：資金組織、開戶銀行、開戶單位的選擇，交易賬戶選擇保存確認(rèn)（9）

7、資金管理現(xiàn)金管理收款結(jié)算管理 （10）查詢委托收款單 消息中心消息通知 資金管理資金結(jié)算委托收款查看 2、 委托對外付款單等同于對外收款3、 委托對內(nèi)收款（1） 動(dòng)態(tài)組織管理資金管理代理關(guān)系設(shè)置 注意：資金組織要為同一個(gè)（總部，結(jié)算中心）（2） 資金管理資金基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部賬戶檔案 新增子公司，孫公司的內(nèi)部賬戶確認(rèn)，資金組織公司總部（3） 動(dòng)態(tài)流程管理交易類型管理（4） 動(dòng)態(tài)流程管理業(yè)務(wù)流定義 啟用委托對內(nèi)收款（5） 動(dòng)態(tài)流程管理審批流定義 資金結(jié)算內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單 審批流細(xì)節(jié)問題設(shè)置完成啟用（6） 動(dòng)態(tài)流程管理工作流定義 新增來自模板內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單工作流工作流關(guān)鍵細(xì)節(jié)保存啟用（7） 資金管理現(xiàn)金管理收款結(jié)

8、算錄入業(yè)務(wù)信息 注意:財(cái)務(wù)組織、收款銀行賬戶、付款銀行賬戶，交易對象類型的選擇結(jié)算信息（8） 資金管理現(xiàn)金管理收款結(jié)算管理業(yè)務(wù)信息審批結(jié)算信息簽字，委托辦理（9） 轉(zhuǎn)賬查詢消息中心查詢內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單資金管理資金結(jié)算內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬4、 現(xiàn)金繳存和現(xiàn)金支取 （1）動(dòng)態(tài)流程管理業(yè)務(wù)流定義 啟用現(xiàn)金繳存辦理和現(xiàn)金支取辦理（2） 資金管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金繳存，新增資金管理資金結(jié)算現(xiàn)金繳存辦理資金管理資金結(jié)算內(nèi)部賬戶明細(xì)賬（3） 資金管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金支取，新增資金管理資金結(jié)算現(xiàn)金支取辦理資金管理資金結(jié)算內(nèi)部賬戶明細(xì)賬8.31一、現(xiàn)金管理1、 銀行賬戶集團(tuán)，新增外幣銀行2、 在外幣兌換中，錄入單據(jù)，提交審批結(jié)算3、

9、內(nèi)部賬戶的新增（子公司外幣），美元賬戶4、外幣兌換買入賬戶（美元），賣出賬戶（人民幣）都應(yīng)該是內(nèi)部賬戶5、外幣兌換辦理，查詢單據(jù)6、動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)票據(jù)類型，新增現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票7、資金管理現(xiàn)金管理設(shè)置8、資金管理現(xiàn)金管理購置 新增現(xiàn)金支票票據(jù)9、 資金管理現(xiàn)金管理-領(lǐng)用 新增，票據(jù)編號，手動(dòng)輸入10、 資金管理現(xiàn)金管理-管理 查詢，關(guān)聯(lián)功能報(bào)銷報(bào)銷11、改設(shè)置手動(dòng)報(bào)銷自動(dòng)報(bào)銷12、做一筆單據(jù)，來用單據(jù)付款13、 資金管理銀行授信管理集團(tuán)授信協(xié)議新增授信協(xié)議注意細(xì)節(jié)14、 資金管理銀行授信管理授信執(zhí)行情況調(diào)整提交審批15、資金管理銀行授信管理銀行授信額度監(jiān)控16、 結(jié)束授信 注意：結(jié)束時(shí)，只能是

10、授信額度已經(jīng)用完的狀態(tài)17、資金管理擔(dān)保管理擔(dān)保物權(quán)管理新增18、資金管理擔(dān)保管理擔(dān)保合同，新增注意：擔(dān)?？偨痤~小于主債務(wù)金額，擔(dān)保方式為抵押19、 擔(dān)保合同占用釋放2、 資金管理商業(yè)匯票1、 資金管理商業(yè)匯票期初應(yīng)收單據(jù) 新增提交審批2、 資金管理商業(yè)匯票收票登記 收票登記與期初應(yīng)收票據(jù)的區(qū)別，已收票是否勾選3、 收款結(jié)算錄入 新增銀行匯票的單據(jù)4、 收款結(jié)算管理5、 傻瓜操作只要新增提交審批簽字9.1資金管理銀行貸款管理1、 資金管理資金基礎(chǔ)設(shè)置基準(zhǔn)利率設(shè)置-全局 新增，注意利率類型的選擇，不然在銀行貸款申請中找不到 利率編碼2、 資金管理銀行貸款管理-銀行貸款申請 新增-結(jié)息日：每月20日結(jié)息3、 資金管理銀行貸