用友GRP-U8操作步驟

1、用友GRP-U8用友GRP-U8衛(wèi)生財務(wù)管理軟件 操作步驟目 錄1、系統(tǒng)初始化31.1、建立賬套31.2、軟件登錄41.3、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理62、賬務(wù)處理122.1、賬套參數(shù)122.2、憑證管理122.3、賬表及查賬132.4、期初錄入152.5、期末處理153、電子報表173.1、表樣編輯173.2、報表使用184、工資管理184.1、基礎(chǔ)設(shè)置184.2、工資數(shù)據(jù)編輯204.3、銀行代發(fā)214.4、工資發(fā)放表打印224.5、工資憑證生成224.6、工資系統(tǒng)結(jié)賬245、全面預(yù)算255.1、 賬套參數(shù)設(shè)置255.2、編制預(yù)算方案266、成本核算266.1、分攤設(shè)置266.2、成本項目設(shè)置2

2、76.3、內(nèi)部服務(wù)項目設(shè)置296.4、分攤參數(shù)設(shè)置306.5、分攤設(shè)置346.6、成本分攤計算356.7、成本分攤報表387、出納管理417.1、基礎(chǔ)設(shè)置417.2、期初余額427.3、單據(jù)錄入427.4、結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬、反記賬438、固定資產(chǎn)448.1、資產(chǎn)配置448.2、資產(chǎn)變動、處理458.3、計提折舊458.4、生成憑證468.4、月末結(jié)賬50文檔說明：u 本手冊是根據(jù)使用操作進行編寫，主要目的在于描述主要業(yè)務(wù)的操作，如需某些詳細的操作方法、步驟，請結(jié)合閱讀用友軟件中相對應(yīng)的幫助或使用手冊；u 【】表示菜單或系統(tǒng)功能；u 不同角色操作員根據(jù)業(yè)務(wù)查閱不同章節(jié)；u “注：”表示注釋或注意事項

3、。1、系統(tǒng)初始化1.1、建立賬套（1）、【開始à程序à用友GRP-U8衛(wèi)生財務(wù)管理軟件(C版)à后臺管理工具】，打開后臺數(shù)據(jù)管理工具，輸入數(shù)據(jù)庫用戶及密碼出現(xiàn)后臺操作界面：點擊【新建賬套】,出現(xiàn)如圖：賬套號和單位代碼是唯一的，建議使用3位數(shù)(如001,002)，一般一個單位下都使用同一個單位。建立完成后出現(xiàn)配置窗口：選擇相應(yīng)的科目模板，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)的科目編碼級次，開啟需使用的模塊，“賬套屬性”如需要計提折舊的選擇通用類賬套，“設(shè)置政府收支分類科目”可以預(yù)置功能科目和經(jīng)濟科目，如果與本年度的政府收支科目有區(qū)別的話建賬完后在系統(tǒng)中進行修改。1.2、軟件登錄1.2

4、.1、打開桌面的。1.2.2、選擇賬套、業(yè)務(wù)日期。輸入用戶和密碼，需要注意的是，如果使用中文名字則使用“用戶名稱”，使用用戶編碼則使用“用戶ID 或編碼”，系統(tǒng)管理員的用戶為“1”，如圖所示：注：如第一次登錄時則會彈出無法連接數(shù)據(jù)庫的提示框，在登陸框中點擊“選項”。輸入數(shù)據(jù)庫和密碼，測試連接無誤，則可以選擇相應(yīng)的賬套。操作界面頂層菜單中【系統(tǒng)à重新登陸】里可以進行重新登錄。在打開相應(yīng)模塊時會有不同的菜單功能選項。當(dāng)鼠標(biāo)移動到左邊模塊菜單時，則會彈出模塊的功能，而鼠標(biāo)在模塊功能中停留一段時間后，出現(xiàn)將模塊建立快捷方式放到軟件的桌面，如圖所示：注：桌面的快捷方式可以移動和右鍵修改其圖標(biāo)屬

5、性等。1.3、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理1.3.1、輔助核算類別注：輔助核算已經(jīng)使用則無法進行調(diào)整。1.3.2、操作員管理（1）、角色定義所謂角色，就是對用戶的軟件中職能定義。建立完角色后，就可以在角色功能權(quán)限設(shè)置中為角色定義權(quán)限。（2）、角色功能權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理默認有所有權(quán)限，新建的角色需要定義權(quán)限，角色的權(quán)限決定角色下的用戶的模塊操作功能。（3）、操作員定義定義操作用戶角色，用戶擁有角色對應(yīng)的權(quán)限，注意的是這里密碼不能設(shè)置為空。（4）、操作員數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置1.3.3、下年數(shù)據(jù)處理進行年轉(zhuǎn)操作。1.3.4、往來單位資料1.3.5、部門和職員資料1.3.6、功能科目和經(jīng)濟科目經(jīng)濟科目設(shè)置關(guān)聯(lián)會計科目

6、中“功能科目”和“經(jīng)濟科目”，按照最新年度的“政府財政收支科目”進行設(shè)置，如有變化的需要可進行調(diào)整。1.3.7、項目資料1.3.8、固定輔助核算項1.3.9、建立銀行資料注：銀行信息，和工資模塊人員信息中代發(fā)銀行關(guān)聯(lián)。1.3.10、建立資金來源這里建立單位資金來源信息，用于區(qū)分固定資產(chǎn)模塊的資金來源。1.3.11、建立會計科目（1）點擊“增加”科目根據(jù)科目級次要求增加科目，需做輔助核算的選擇對應(yīng)的輔助即可，修改科目時可以在科目列表中雙擊該科目，出現(xiàn)上圖，進行相應(yīng)的修改。注：輔助核算的意義：當(dāng)出現(xiàn)有多科目使用相同科目，或核算科目過多等情況時設(shè)置輔助核算。1.3.12、現(xiàn)金流量項目同樣的需要在科目

7、處定義現(xiàn)金流量科目11、憑證類型定義憑證類別及設(shè)置限制。2、賬務(wù)處理2.1、賬套參數(shù)2.2、憑證管理2.2.1、編制憑證：打開【財務(wù)處理】à【憑證管理】à【編制憑證】，出現(xiàn)憑證編制界面：（1）、選擇帶出常用摘要，或手工錄入（2）、錄入科目代碼帶出，或點擊選擇，設(shè)置輔助核算的科目，彈出輔助核算的選擇框：注：1、常用快捷鍵：空格à借貸切換；減號à紅字（負數(shù)）；F7à合計；F2à參照。2、錄入框具備模糊查找功能，如會計科目輸入“銀”字點擊，系統(tǒng)顯示名稱包含“銀”字的會計科目。3、憑證可保存到自動憑證庫中，通過調(diào)用自動憑證進行憑證復(fù)制。2.2

8、.2、憑證管理：打開【財務(wù)處理】à【憑證管理】à【憑證處理】，出現(xiàn)“憑證管理”界面（1）、點擊【新單】，可以彈出“編制憑證”界面。（2）、憑證以列表的形式出現(xiàn)在“憑證處理”中，并且雙擊該憑證進行查詢、修改操作（未審核未記賬）。（3）、通過日期范圍選擇憑證的時間段，并且點擊【刷新】按鈕。（4）、憑證的屬性頁簽：“所有憑證”顯示符合條件的所有狀態(tài)的憑證；“未審核”顯示未審核狀態(tài)的憑證，可對憑證直接進行修改和作廢操作；當(dāng)憑證被【審核】完后就在“未審核”狀態(tài)中跳到“已審核”狀態(tài)中，“已審核”狀態(tài)中對憑證點擊【記賬】。（5）、反操作：“已記賬”狀態(tài)中點擊菜單中【文件】下的【憑證反記賬

9、】，憑證恢復(fù)“已審核”狀態(tài)，點擊【銷審】取消“審核”。（6）、刪除憑證：在“未審核”狀態(tài)點擊【文件】à【憑證作廢】，然后選擇“已作廢”狀態(tài)，點擊【文件】下的【刪除作廢憑證】刪除憑證。2.3、賬表及查賬2.3.1、科目賬：【賬務(wù)處理】à【賬表輸出】，進行相關(guān)的查詢賬表，如“總賬余額表”。選擇需要查詢的會計期間，然后點“增加”可以加入會計科目的選擇界面，選擇好要查詢的科目后【確定】，在選擇查詢的狀態(tài)，如查詢包含未記賬憑證則將“包含所以未記賬憑證”勾上。如需要方便下次查詢的情況，可以在打開前保存為一套方案，點擊【打開】。點擊【封面】退回選擇科目的界面，當(dāng)需要查詢科目明細情況時，可

10、以選到該科目后，點【賬簿】à【聯(lián)查明細賬】注：雙擊對應(yīng)的明細記錄，可以對應(yīng)憑證。2.3.2、輔助賬：【賬務(wù)處理】à【輔助核算】與“賬余額表”方法相似，區(qū)別是需先在左邊的“系統(tǒng)賬簿”，選擇需要查詢的輔助賬類別。 如需對應(yīng)進行明細查詢，則“輔項展開”和“輔項匯總”中選擇不展開和不匯總，其他操作與“總賬余額表”相似。2.4、期初錄入打開菜單【賬務(wù)處理】à【初始數(shù)據(jù)】à【期初余額裝入】，點擊【確定】。根據(jù)總賬和明細賬，錄入“年初余額”。如果是年中開賬的（即會計期間非從1月開始），需要錄入科目的期間發(fā)生數(shù)，如果科目做了輔助核算的，雙擊錄入輔助核算期初。錄完期初后，

11、必需點選按鈕，確認結(jié)果平衡無誤，再點擊對期初數(shù)進行封帳處理。2.5、期末處理打開【賬務(wù)處理】à【期末處理】à【期末處理向?qū)А浚☉{證已記賬且確定無誤時方進行期末處理操作）。2.5.1、收支結(jié)轉(zhuǎn)：選擇【結(jié)轉(zhuǎn)期間收支】,在彈出的對話框中選擇【結(jié)轉(zhuǎn)】按鈕生成收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證。2.5.2、月末結(jié)賬：當(dāng)所有賬務(wù)都處理完成點擊【結(jié)賬向?qū)А窟M行結(jié)賬2.5.3、反結(jié)賬：【賬務(wù)處理】à【期末處理】à【反月結(jié)】。3、電子報表3.1、表樣編輯點擊【編制表樣】在“表樣”處出現(xiàn)預(yù)置的表樣，雙擊表樣，可出現(xiàn)報表編輯界面雙擊單元格，出現(xiàn)報表公式編輯框（與excel表操相似）或者右鍵點單元格

12、，選擇公式（賬務(wù)）取數(shù)在賬務(wù)取數(shù)處也可設(shè)置公式編輯界面設(shè)置完相應(yīng)的選項后，點擊【代入】，即可生成公式。3.2、報表使用編輯完報表表樣后，右鍵點表樣，出現(xiàn)菜單，選擇“使用表樣”，即可將表樣應(yīng)用于賬套中。在的報表中還會出現(xiàn)相應(yīng)使用的報表。點擊“業(yè)務(wù)日期”可以修改報表當(dāng)前取數(shù)點擊報表自動在賬套內(nèi)取數(shù)注：在報表下保存或修改公式或者其他內(nèi)容，只保存在本期的報表中，并不會影響到其他期的報表，需要對報表進行調(diào)整的，必須在“表樣”中修改表樣，且修改后需要對已經(jīng)保存的報表產(chǎn)生效果，需要在報表下將原報表進行刪除后從新讀取、重算。4、工資管理4.1、基礎(chǔ)設(shè)置4.1.1、定義工資類別4.1.2、職員類型設(shè)置4.1.3

13、、部門職員信息設(shè)置點擊【增加】新增部門和人員信息，或選擇執(zhí)行從“賬務(wù)系統(tǒng)上直接更新到工資系統(tǒng)”。 人員信息錄入錯誤后可按修改重新添置職員信息。4.1.4、工資項目設(shè)置根據(jù)客戶需求點擊增加所需的工資項目名稱，設(shè)置完后選擇保存。4.1.5、工資項公式設(shè)置選擇相應(yīng)的工資項，點擊【增加】按鈕，在彈出的計算規(guī)則中選擇相應(yīng)的工資項相加，完成后按【確定】。4.1.6、職員類型工資項設(shè)置4.2、工資數(shù)據(jù)編輯選擇數(shù)據(jù)編輯條件然后【確認】，進入數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)。在工資編輯狀態(tài)下按【修改】按鈕，輸入各個工資項目的數(shù)據(jù)，輸入完畢后按【保存】并計算4.3、銀行代發(fā)選擇文件類型設(shè)置需要導(dǎo)出的文件類型。選擇文件格式設(shè)置，按【增

14、加】按鈕添加所需導(dǎo)出的項目名稱，設(shè)置完畢后按【確定】顯示數(shù)據(jù)。確認無誤后選擇輸出，在擴展打印輸出上選擇文件類型、存放路徑和文件名稱后按輸出即可。4.4、工資發(fā)放表打印選擇帳表、工資發(fā)放表，在彈出對話框中選擇部門、職員類型與發(fā)放次數(shù)。選擇好打印格式后直接按打印。4.5、工資憑證生成4.5.1、憑證模板設(shè)置：【工資管理】à【憑證模板設(shè)置】，設(shè)置憑證模板。4.5.2、工資項目、部門選擇：【工資管理】à【憑證生成】à【參數(shù)】à【分攤項設(shè)置】，選擇該模板對應(yīng)的分攤項。注：應(yīng)檢查是否漏選部門、工資項，否則生成憑證數(shù)據(jù)不正確！建議使用排除法，既先全選所有項目，然所把確

15、認不要的項目取消選擇。4.5.3、科目批量設(shè)置：【工資管理】à【憑證生成】à【替換】，設(shè)置借貸科目及輔助核算項。4.5.4、憑證生成（1）、根據(jù)憑證需求選擇合并借方科目、合并貸方科目。（2）、選擇需要生成的憑證頁簽中【生成憑證】選擇框，如工資總額、計提福利費。（3）、點擊【憑證】生成工資憑證。注：生成憑證前應(yīng)打開【設(shè)置】-【憑證模板】檢查是否漏選部門、工資項，否則生成憑證數(shù)據(jù)不正確！建議使用排除法，既先全選所有項目，然所把確認不要的項目取消選擇。4.6、工資系統(tǒng)結(jié)賬完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)后，可選擇工資模塊結(jié)賬。把【月結(jié)】勾選后按確定即可把當(dāng)前類別工資月結(jié)，其他類別需結(jié)賬切換后做相

16、同步驟后即可。注：不勾選“月結(jié)”點擊【確定】表示多次發(fā)放。5、全面預(yù)算5.1、 賬套參數(shù)設(shè)置事前控制及事后控制5.2、編制預(yù)算方案注：（1）、啟用輔助類別：預(yù)算編制方案明細級次。（2）、對應(yīng)憑證分錄類別設(shè)置：輔助核算勾選的選項必須與支出會計科目中的輔助核算完全一致1) 選擇“在方案啟用輔助類別一致”時輔助核算勾選、與方案、支出會計科目中的輔助核算完全一致。2) 選擇“在方案啟用輔助類別上擴展”輔助核算勾選，支出會計科目中的輔助核算完全一致6、成本核算6.1、分攤設(shè)置6.1.1、科室分類科室分類為成本核算的第一個步驟，科室是醫(yī)院會計制度中規(guī)定的基本核算單元。此操作通常在實施階段完成，即確定科室歸

17、屬后僅操作一次，每次進行成本核算時，無需進入該功能進行處理。在用戶使用過程中，當(dāng)科室劃分發(fā)生變化時才進行此操作。建議以年度為期間進行調(diào)整。在系統(tǒng)中點擊【成本核算】，在展開的菜單中點擊【分攤設(shè)置】à【科室分類】，即可進入設(shè)置界面。在打開的功能界面中，科室會按照賬務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置好的部門信息進行同步，并將部門信息在功能界面中列出，然后按照如下步驟操作，即可完成醫(yī)院成本核算單元的劃分：（1） 在菜單欄點擊【修改】；（2） 在表格中根據(jù)科室性質(zhì)選擇核算單元，即把科室歸入行政后勤、醫(yī)療輔助、醫(yī)療結(jié)束和臨床服務(wù)類別中去，雙擊單元格即可，當(dāng)“單選標(biāo)記”出現(xiàn)在該單元格時，即是完成了操作，依次操作即可；（

18、3） 在全部科室劃分完畢后，點擊【保存】，然后點擊【退出】就完成了操作。如果在完成后需要調(diào)整，重復(fù)以上三步即可。6.2、成本項目設(shè)置成本項目設(shè)置為成本核算的第二個步驟。成本項目是確定成本核算的數(shù)據(jù)來源，即取數(shù)設(shè)置。此操作通常在實施階段完成，每次進行成本核算時，無需進入該功能進行處理。在用戶使用過程中，當(dāng)核算精細程度發(fā)生變化時才進行此操作。建議以年度為期間進行調(diào)整。點擊【成本核算】à【分攤設(shè)置】à【成本項目】即可打開該功能進行設(shè)置。6.2.1、成本項目說明 在上圖中，顯示系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)醫(yī)院會計制度和醫(yī)院財務(wù)制度預(yù)制好的項目和公式，說明如下：（1）、項目編碼：為系統(tǒng)代碼，建議根據(jù)

19、成本報表的順序設(shè)置，即在成本報表中列為第一列的成本項目是“人員經(jīng)費”，這里就將“人員經(jīng)費”定義為“001”編碼；（2）、項目名稱：為成本項目名稱，與制度的成本報表保持一致；（3）、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本公式：該公式為取數(shù)公式，預(yù)制公式的意義為“從賬務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)，500101科目的本期借方發(fā)生額，按照科室輔助核算出具數(shù)據(jù)”；由于500101科目可能還會增加資金來源的輔助核算，這里可根據(jù)實際情況進行公式修改；（4）、管理費用公式：同（3）解釋。6.2.2、成本項目設(shè)置系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)制了成本項目的取數(shù)公式，需要修改或者新增請按照如下步驟操作：（1）、點擊【增加】，然后界面會自動新增一行；（2）在新增行上面依次錄入

20、“項目編碼”、“項目名稱”、“醫(yī)療業(yè)務(wù)成本公式”、“管理費用公式”；（3）點擊【保存】，即可完成操作。需要對項目進行修改時，點擊【修改】，在界面當(dāng)中修改相應(yīng)的項目即可。6.2.3、設(shè)置成本報表取數(shù)公式成本項目的取數(shù)來自于賬務(wù)系統(tǒng)，因此，其公式的設(shè)置可以通過電子報表的公式引導(dǎo)實現(xiàn)。具體操作如下：（1）、打開系統(tǒng)的電子報表系統(tǒng)：點擊【電子報表】【報表設(shè)置】【報表編制】（2）、進入公式引導(dǎo)：1） 點擊【表樣】在報表樹中打開任意一張表2） 點擊空白的單元格（注意，這里不要點擊已經(jīng)有數(shù)據(jù)和公式的單元格），右鍵單擊空白單元格3） 點擊【賬務(wù)取數(shù)】（3）、生成取數(shù)公式：取數(shù)公式為向?qū)讲僮?，請根?jù)取數(shù)的要求

21、，依次操作：1） 在編輯框里面，根據(jù)取數(shù)的要求，依次點擊，確定取數(shù)范圍；2） 如果需要做公式疊加，可以點擊特定的運算符，然后再次編輯確定疊加部分的取數(shù)；3） 完成后，點擊【代入】；4） 復(fù)制在公式框中公式，然后粘貼到成本核算的公式錄入框中即可。6.2.4、成本取數(shù)公式快速設(shè)置當(dāng)完成上述操作后，可在成本核算成本項目設(shè)置界面中，依次復(fù)制和粘貼取數(shù)公式，然后修改科目代碼或者其他代碼，就可快速完成成本項目的取數(shù)公式。 在成本項目公式欄中，點擊右鍵，即可出現(xiàn)“復(fù)制”、“粘貼”等命令，也可用快捷鍵完成操作。6.3、內(nèi)部服務(wù)項目設(shè)置內(nèi)部服務(wù)項目是用來管理分攤參數(shù)的。即在醫(yī)院成本核算的三級分攤中，采用哪種原則

22、進行分攤是通過內(nèi)部服務(wù)項目設(shè)置實現(xiàn)的。系統(tǒng)預(yù)置了01人員比例、02內(nèi)部服務(wù)、03工作量，基本能夠滿足用戶的基本需求。當(dāng)需要增加新的分攤參數(shù)時，按照如下步驟進行操作：6.3.1、進入內(nèi)部服務(wù)項目設(shè)置點擊【成本核算】【分攤設(shè)置】【內(nèi)部服務(wù)項目】6.3.2、增加內(nèi)部服務(wù)項目設(shè)置（1）、點擊【增加】（2）、依次錄入“編碼”、“名稱”，“，“描述”，其中“描述”用來幫助客戶記憶該項目的用途，可以不填寫。（3）、點擊【保存】，即可完成新增。*內(nèi)部服務(wù)項目的用途：在進行三級分攤時，定義過的內(nèi)部服務(wù)項目就成為某一個分攤的原則。6.4、分攤參數(shù)設(shè)置分攤參數(shù)設(shè)置為成本分攤中非常重要的功能。主要用來完成三級分攤的分

23、攤原則對應(yīng)，以及每月的分攤參數(shù)維護，是成本核算之前必須操作的一項業(yè)務(wù)。點擊【成本核算】à【分攤設(shè)置】à【分攤參數(shù)】，即可進入該操作界面。6.4.1、分攤方法設(shè)置當(dāng)內(nèi)部服務(wù)項目即一個醫(yī)院有多少種分攤原則確定后，需要為每一種分攤原則設(shè)定分攤方法，然后系統(tǒng)會按照設(shè)定的方法進行計算。具體操作步驟如下：點擊菜單欄上面的【分攤方法】就進入了【分攤方法編輯】的對話框。（1）、點擊【修改】；（2）、在“內(nèi)部服務(wù)項目”列表中選定要設(shè)置的某項，點擊【分攤方式】中的下拉框；（3）、選擇“按比例分攤”或者“按服務(wù)對象分攤”，這里“按照比例分攤”是指根據(jù)科室的人員進行分攤，例如，內(nèi)科2個人，而被分攤

24、的科室一共80人，則系統(tǒng)根據(jù)按照比例分攤方法，自動將成本的2.5%分攤到內(nèi)科；“按照服務(wù)對象分攤”比較復(fù)雜，是根據(jù)受益科室的情況分攤，例如，B超科室服務(wù)于婦產(chǎn)科和消化內(nèi)科兩個科室，其中為婦產(chǎn)科提供了3次服務(wù)，為消化內(nèi)科提供了1次服務(wù)，根據(jù)服務(wù)對象分攤，則B超科室的成本按照75%和25%的比例分別分攤到婦產(chǎn)科和消化內(nèi)科，同時可能還存在著其他的科室為這兩個科室提供了服務(wù)，每一次都要按照受益科室進行計算，然后把這些被分攤過來的成本相加，才能得出受益科室的最終成本；（4）、逐一確定好【分攤方法】后，點擊【保存】即可完成操作，這里需要注意，只要是被指定為某一級分攤的“內(nèi)部服務(wù)項目”，必須指定它的分攤方式

25、，否則系統(tǒng)無法進行計算；（5）、點擊【退出】就可以進行下一步的操作了。6.4.2、三級分攤與參數(shù)的綁定設(shè)置當(dāng)初次進入系統(tǒng)時，將看到如下界面：這里首先需要確定一級分攤，即行政后勤類成本分攤的原則，并進行綁定，這里操作的意義在于，三級分攤為多次計算過程，而每一級分攤可能都采用了不同的分攤原則和參數(shù)，因此，必須設(shè)置每一級的分攤，采用的是哪一個分攤的原則，并進行參數(shù)設(shè)置，這樣系統(tǒng)才會按照用戶指定的方法進行計算，操作步驟如下：（1）、點擊【添加】；（2）、在【分攤方法】選擇框中點擊下拉標(biāo)記；（3）、選擇一級分攤的對應(yīng)參數(shù)；（4）、點擊【保存】，即完成了一級分攤的分攤原則。 注：接下來要做的工作是設(shè)定這一

26、級分攤的分攤參數(shù)，當(dāng)這一級的分攤參數(shù)設(shè)定完畢后，點擊【保存】，就做好了一級分攤的原則以及參數(shù)的維護。然后再次重復(fù)上述步驟，進行二級分攤的分攤方法設(shè)置，直至三級分攤方法設(shè)置完畢。這里要注意，每一級分攤的原則確定后，先維護參數(shù)，然后再設(shè)置下一級分攤方法。6.4.3、分攤參數(shù)維護維護分攤參數(shù)時根據(jù)選擇的分攤方法不同，有不同的操作方法，第一種分攤方法是按照比例進行分攤，（1）、按照比例分攤，具體操作方法如下：1） 點擊【添加】，這時將在下面的科室列表中出現(xiàn)一個新的行；2） 在新的行里面，在“代碼”一列中，點擊，會出現(xiàn)【選擇】對話框；3） 在科室列表中選擇科室，每次只能選擇一個科室，這里需要注意，在“科

27、室代碼”這一列當(dāng)中選擇科室進行設(shè)置參數(shù)時，必須將列表中所有的科室都要設(shè)定好指定的參數(shù)，每次選擇一個科室進行設(shè)定，然后點擊【添加】，增加下一個科室，循環(huán)往復(fù)，直至所有的科室設(shè)置完畢，不能有遺漏，也不能重復(fù)；4） 每次選擇好科室后，點擊【確定】，進行下一步操作；5） 在“人員比例”對話框中，輸入該科室的人數(shù)；然后繼續(xù)點擊【添加】，直至所有科室人數(shù)錄入完畢；6） 點擊【保存】就完成了一級分攤的參數(shù)設(shè)置，這里注意隨時保存，以免數(shù)據(jù)丟失。（2）、按照服務(wù)對象分攤，具體操作方法如下：按照服務(wù)對象分攤是一個多對多的分攤，以醫(yī)輔類二級分攤為例說明，醫(yī)輔類科室一般存在多個科室，向醫(yī)技科室和臨床科室分攤時，采用服

28、務(wù)對象分攤方法。首先需要明確每一個醫(yī)輔科室向哪些醫(yī)技科室和臨床科室提供過服務(wù)，服務(wù)量大小?？赡軐纬扇缦碌谋砀瘢横t(yī)輔科室服務(wù)科室內(nèi)部收費（元）001 洗衣房020 護士站200.00021 住院處450.00002 維修站 017 B超室35.00 020 護士站60.00在成本核算過程中，洗衣房會根據(jù)提供服務(wù)的工作量分別將成本分攤到護士站和住院處，維修站也將成本分攤到B超室和護士站，因此，按照服務(wù)對象分攤的原理是每一個對外提供服務(wù)的科室逐一將成本分攤到受益科室當(dāng)中去，然后受益科室將被分攤過來的成本進行相加，就能夠得出受益科室的間接成本。軟件的具體操作如下：1） 點擊【添加】，這時將在下面的

29、科室列表中出現(xiàn)一個新的行；2） 在新的行里面，在“代碼”一列中，點擊，會出現(xiàn)【選擇】對話框；3） 在科室列表中選擇科室，每次只能選擇一個科室，這里需要注意，在“科室代碼”這一列當(dāng)中選擇科室進行設(shè)置參數(shù)時，必須將列表中所有的科室都要設(shè)定好，不能有遺漏；4） 點擊【確定】。進入下一步操作。在下一步操作的過程中，主要是錄入受益科室信息，具體操作如下：1） 在“代碼”一列中，點擊，會出現(xiàn)【選擇】對話框；2） 根據(jù)主動分攤科室的服務(wù)對象，選擇受益科室，每次只能選擇一個科室，這里需要注意的是，受益科室根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇，不用全都選擇，也可以重復(fù)；3） 點擊【確定】；4） 錄入分攤科室向受益科室提供的服務(wù)量，

30、這里可以是金額，也可以是人/日等等，根據(jù)內(nèi)部服務(wù)項目確定；5） 繼續(xù)添加下一個分攤科室時，點擊【添加】，重復(fù)上述操作即可；6） 當(dāng)所有科室都處理好后，點擊【保存】即可。做好的科室分攤參數(shù)如下圖所示：注：當(dāng)選擇按照比例進行分攤時，【科室】選擇框里全部是即將被分攤的科室；而當(dāng)選擇按照服務(wù)對象進行分攤時，【科室】選擇框中將出現(xiàn)主動分攤的科室，而受益科室則為即將被分攤的科室，這里系統(tǒng)會自動處理，需要操作者留意一下即可。當(dāng)三級分攤?cè)吭O(shè)定好原則和參數(shù)后，分攤設(shè)置就完成了。6.5、分攤設(shè)置6.5.1、直接成本采集完成分攤參數(shù)設(shè)置后，就準(zhǔn)備開始進行成本核算工作了，在進行核算之前，需要進行數(shù)據(jù)采集。1、進入直

31、接成本采集：點擊【成本核算】【數(shù)據(jù)采集】【直接成本采集】2、數(shù)據(jù)采集：數(shù)據(jù)采集分為醫(yī)療業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)采集和管理費用數(shù)據(jù)采集，在采集時，按照如下步驟操作：（1）、選擇【醫(yī)療業(yè)務(wù)成本】（2）、點擊【采集】，即可完成。接下來選擇【管理費用】，再點擊【采集】，就完成直接成本的采集。注：當(dāng)數(shù)據(jù)采集完成后，但是賬務(wù)憑證進行了反記賬或者憑證修改，務(wù)必在成本核算之前，再次進行采集，也就是說，只要賬務(wù)變動了，數(shù)據(jù)就要重新采集一次。6.5.2、工作量采集完成直接成本采集后，開始進行工作量采集，這里工作量主要是指診次和床日數(shù)據(jù)的采集。進入工作量采集：點擊【成本核算】【數(shù)據(jù)采集】【工作量采集】。工作量采集操作方法如下：

32、1、 點擊【門診量（診次）】頁簽；2、 點擊菜單欄上面的【修改】；3、 在刷新出來的頁面中，根據(jù)當(dāng)前日期，錄入每個科室的門診診次；4、 逐一錄入完成后，點擊【保存】，即可完成。接下來點擊【住院量（床日）】頁簽，重復(fù)上述操作即可完成工作量采集。6.6、成本分攤計算6.6.1、參數(shù)查詢參數(shù)查詢并不是成本分攤必須操作的步驟，這里主要是幫助管理人員隨時查看每個月的科室分攤參數(shù)和參數(shù)變化情況，參數(shù)是按月保存的。點擊【成本核算】【成本分攤】【參數(shù)查詢】，即可開始參數(shù)查看。參數(shù)查詢能夠幫助管理者完成如下信息查看，如下圖：1、 查看每一級分攤對應(yīng)的分攤原則；2、 按月查看每一級分攤使用的分攤參數(shù)以及參數(shù)明細；

33、3、 查看每一類分攤原則使用的分攤方法。6.6.2、成本分攤成本分攤是每月進行成本核算必須要做的操作，這里需要注意兩點：1、 財務(wù)數(shù)據(jù)變化一次，數(shù)據(jù)采集需要重新進行，成本分攤也必須重新進行計算；2、 參數(shù)發(fā)生變化后，數(shù)據(jù)采集需要重新進行，成本分攤也必須重新進行計算；點擊【成本核算】【成本分攤】【成本分攤】進行成本分攤時，按照如下步驟進行操作，這里主要都是系統(tǒng)自動操作：（1）、點擊【檢查】。檢查的目的在于幫助客戶排除操作遺漏的地方，如果之前的操作有遺漏，系統(tǒng)將會提示檢查失敗。當(dāng)出現(xiàn)檢查失敗時，請檢查如下地方：1） 是否做好了科室分類，是否有遺漏；2） 是否做好了分攤方式，是否有遺漏；這里必須指定

34、好每一次計算的分攤方式3） 參數(shù)是否錄入完畢了，是否完成了更新；4） 是否進行過數(shù)據(jù)采集。當(dāng)出現(xiàn)檢查失敗時，請逐一檢查上述幾項。（2）、檢查通過后，將看到如下界面：點擊【確定】后就可以開始計算了；（3）點擊【開始】，將看到如下界面，點擊【確定】即可完成操作。 6.7、成本分攤報表6.7.1、成本報表查看在完成成本核算之后，就可以查看成本分攤報表了。點擊【成本核算】【報表】，然后點擊需要查看的報表。在打開的報表當(dāng)中，選擇要查看的月份，然后點擊【刷新】，即可查看報表了。這里需要注意的是，成本報表是按月保存的，因此可以追溯查看。6.7.2、成本報表設(shè)計成本報表的設(shè)計實際上是在電子報表當(dāng)中完成的，下面

35、介紹一下如何進行成本報表的設(shè)計。（1）、系統(tǒng)預(yù)置報表表樣系統(tǒng)在電子報表中根據(jù)醫(yī)院會計制度、醫(yī)院財務(wù)制度、醫(yī)院財務(wù)制度實施細則等政策文件預(yù)置了成本報表的表樣，預(yù)置報表列表如下：1） 醫(yī)院各科室直接成本表（醫(yī)療成本）-成本01表；2） 醫(yī)院各科室直接成本表（醫(yī)療全成本和醫(yī)院成本）-成本01-1表；3） 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本表（醫(yī)療成本）-成本02表；4） 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本表（醫(yī)療全成本和醫(yī)院成本）-成本02-02表；5） 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本分析表（醫(yī)療成本）-成本03表；6） 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本分析表（醫(yī)療全成本和醫(yī)院成本）-成本03-03表全國的醫(yī)院當(dāng)中，部署一級的醫(yī)院要

36、求必須出具以上6張成本報表；而其他的醫(yī)院要求必須出具成本01表、成本02表、成本03表三張成本報表。由于醫(yī)院的科室確定后基本不會發(fā)生頻繁的變更，因此，建議使用固定表實現(xiàn)成本報表取數(shù)和生成，在電子報表中，系統(tǒng)預(yù)置的報表為固定報表。（2）、報表公式編制編制成本報表，首先要打開表樣，點擊【電子報表】【報表設(shè)置】【報表編制】，進入報表設(shè)計界面。 1) 表樣設(shè)計好之后需要定義取數(shù)公式，這里右鍵點擊要進行公式設(shè)定的單元格，選擇【公式引導(dǎo)】； 2）在彈出的對話框中，點擊標(biāo)記，出現(xiàn)函數(shù)選擇框，點擊下拉菜單，選擇“成本核算”；3）成本核算包含兩個函數(shù)，CSH是用來計算科室成本的，而CSH_WL是用來計算床日診次

37、成本的，根據(jù)單元格計算的內(nèi)容，選擇相應(yīng)的函數(shù)，點擊【函數(shù)向?qū)А浚统霈F(xiàn)公式向?qū)У慕缑妗９较驅(qū)е饕_定取數(shù)的四個因素?！静块T】：在部門選框中可以選擇任意部門，根據(jù)該單元格的取數(shù)選擇即可，例如該單元格是001預(yù)防保健科的直接成本，則部門需要選擇“001預(yù)防保健科”； 【項目】：用來指定某一個具體的成本內(nèi)容，包括人員經(jīng)費、材料費、藥品費等等，與成本核算成本項目保持一致。根據(jù)單元格的性質(zhì)確定。例如該單元格為001預(yù)防保健科的人員經(jīng)費，則此處應(yīng)該選擇001人員經(jīng)費。 【類型】：用來指定該單元格計算的是直接成本還是間接成本。0為直接成本，1為間接成本。 4）在確定了四個因素之后，點擊【添加】，則在公式框

38、中會生成該取數(shù)公式，點擊【確定】即可完成該單元格的取數(shù)公式。逐一采用上述辦法確定每一個單元格取數(shù)，就做好了一張報表。注：一般的報表取數(shù)在一列當(dāng)中，公式一致，只有科室會發(fā)生變化，因此可以采用復(fù)制粘貼的辦法直接復(fù)制公式，而不需要重復(fù)上述步驟。做好一個公式之后，復(fù)制，然后粘貼到下面的單元格當(dāng)中，雙擊單元格，修改其中的科室代碼，即完成了公式設(shè)置。另外還可以利用excel批量制作公式，然后使用系統(tǒng)的批量公式錄入。點擊菜單欄里面的【公式】，點擊里面的【批量錄入公式】。在里面的界面當(dāng)中，可以在excel表中批量編制公式，然后粘貼在公式框中，完成公式設(shè)置。6.7.3、報表發(fā)布電子報表完成了成本核算報表的設(shè)計后

39、，需要將該報表發(fā)布到成本核算模塊中。具體操作如下：1、 右鍵點擊要發(fā)布的報表，選擇【模塊鏈接】；2、 在功能名稱中錄入該報表的名稱；3、 錄入菜單路徑：功能.成本核算.報表4、 點擊【保存】即可完成發(fā)布；5、 發(fā)布后的報表需要重新登錄后在成本核算模塊中查看。6、 發(fā)布其他的報表重復(fù)上述步驟即可，注意功能名稱不能一致。7、出納管理7.1、基礎(chǔ)設(shè)置 7.1.1、參數(shù)選項設(shè)置7.1.2、選項和核算科目7.1.3、設(shè)置對應(yīng)的收入事項與借貸科目7.2、期初余額7.3、單據(jù)錄入點擊新單進入單據(jù)編輯狀態(tài)，錄入完保存審核記賬。7.4、結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬、反記賬點擊反記賬彈出對話框，按確定后即可反記賬結(jié)賬選擇結(jié)轉(zhuǎn)按鈕

40、，在彈出的對話框中，選擇相對應(yīng)的月份，點擊下一步然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)后當(dāng)月出納即結(jié)賬。反結(jié)帳操作，點擊反結(jié)帳按鈕，在彈出的對話框中選擇確定即可反結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月數(shù)據(jù)。8、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模塊主要用于固定資產(chǎn)卡片的錄入，資產(chǎn)變動、資產(chǎn)處置和累計折舊等業(yè)務(wù)。進入帳套參數(shù)進行固定資產(chǎn)模塊的設(shè)置。8.1、資產(chǎn)配置8.1.1、卡片編制1、【資產(chǎn)配置】à【卡片編制】2、編制操作也稱“卡片錄入”與“原始卡片錄入”相對應(yīng)。在系統(tǒng)啟用后，可能會通過購進或其他方式增加企業(yè)的資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)，“資產(chǎn)增加”操作類似于“原始卡片錄入”，只是在部分信息的處理上存在不同。3、原始卡片錄入還是資產(chǎn)卡片編制

41、錄入，在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當(dāng)開始使用日期所在期間=錄入日期所在期間時，才符合“資產(chǎn)卡片編制”的錄入條件。執(zhí)行“資產(chǎn)卡片編制”操作，系統(tǒng)要求用戶先確定新增資產(chǎn)所屬類別，隨后彈出一張新空白卡片（其樣式由資產(chǎn)類別決定），卡片號會根據(jù)資產(chǎn)代碼輸入設(shè)置規(guī)則產(chǎn)生，其余信息由用戶填入。4、卡片保存后點擊工具欄【審核】完成卡片編制業(yè)務(wù)。注： （1）、新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。（2）、原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值、資金來源、使用部門，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。8.1.2、卡片登記簿（卡片管理）1、【資產(chǎn)配置】à【卡片登記簿】2、集中統(tǒng)計管理系統(tǒng)當(dāng)前已存在的所有資產(chǎn)卡片信息（

42、包括在原始資產(chǎn)錄入和新增資產(chǎn)錄入的全部卡片）； 3、將每類資產(chǎn)卡片分為“已審核卡片”和“未審核卡片”兩種狀態(tài)，以列表的方式顯示并可供用戶查詢； 4、提供按照所屬部門和資產(chǎn)類別查詢的方式，并可以實現(xiàn)所屬部門和資產(chǎn)類別的組合查詢； 5、提供聯(lián)查資產(chǎn)卡片的功能，并可以對未審核的資產(chǎn)卡片進行修改； 6、實現(xiàn)已審核卡片的消審、未審核卡片的審核、修改和刪除。8.2、資產(chǎn)變動、處理 8.2.1、資產(chǎn)變動1、【資產(chǎn)變動】à【變動單編制】2、資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)減少、原值增加減少、所屬部門轉(zhuǎn)移、使用部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、折舊方法調(diào)整、使用部門變動、使用年限調(diào)整、累計折舊調(diào)整、工作總量調(diào)整、凈殘值調(diào)整、凈

43、殘值率調(diào)整、類別調(diào)整、減值準(zhǔn)備、數(shù)量變動、使用人變動、存放地點變動、資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營等十八項業(yè)務(wù)。3、對于任何一種變動業(yè)務(wù)，如當(dāng)前業(yè)務(wù)未審核，不得繼續(xù)同業(yè)務(wù)類型的下一筆變動記錄，以確保數(shù)據(jù)的嚴謹性與正確性。8.2.2、資產(chǎn)處理1、【資產(chǎn)變動】à【變動單編制】2、資產(chǎn)處置針對資產(chǎn)減少的業(yè)務(wù)。3、對于任何一種變動業(yè)務(wù)，如當(dāng)前業(yè)務(wù)未審核，不得繼續(xù)同業(yè)務(wù)類型的下一筆變動記錄，以確保數(shù)據(jù)的嚴謹性與正確性。8.3、計提折舊本系統(tǒng)提供自動計提折舊的功能。要求每月必須計提一次折舊，計提的資產(chǎn)范圍由用戶自定義，折舊計算后生成折舊分配表（如與賬務(wù)系統(tǒng)相聯(lián)，還可進行憑證編制），并可在折舊登記簿和其它折舊相關(guān)報表

44、中查詢到詳細或匯總級的折舊數(shù)據(jù)。1、【計算結(jié)賬】à【折舊計算】2、打開操作界面選擇點擊【開始】注：（1）、可根據(jù)資產(chǎn)的所屬部門和資產(chǎn)類別設(shè)定的范圍計算部分資產(chǎn)的折舊，“包含下級部門或類別的卡片”選項，確定在計算時是否包括明細級部門或類別下的資產(chǎn)卡片。（2）、開始折舊計算后，提示在選定范圍內(nèi)需要計算卡片的數(shù)量及正確計算的卡片數(shù)量3、折舊范圍（1）、對于新錄入的原始卡片，為保證折舊計提的連續(xù)性，錄入的當(dāng)月月即開始折舊計提；（2）、對于新增加的資產(chǎn)，增加當(dāng)月不提折舊，從增加的下月開始計提折舊；4、變動業(yè)務(wù)對折舊的影響：（1）、只有已審核的變動業(yè)務(wù)為有效變動，也才會被折舊計算時考慮在內(nèi)；（2

45、）、使用年限、使用狀況和折舊方法的變動直接影響變動當(dāng)月的折舊計提；（3）、原值變動、累計折舊變動、工作總量變動、凈殘值變動、凈殘值率變動等影響折舊計提的變動業(yè)務(wù)下月有效，變動當(dāng)月仍延用原折舊方法和相關(guān)數(shù)據(jù)計提折舊；（4）、所屬部門變動、使用部門變動和資產(chǎn)類別變動影響下月的折舊分配，變動當(dāng)月仍按期初所屬部門和類別進行折舊分配。注：（1）、系統(tǒng)在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，不會重復(fù)累計。（2）、如果由于數(shù)據(jù)的錯誤導(dǎo)致計算出的折舊額或折舊率與現(xiàn)負數(shù)，則系統(tǒng)自動忽略該資產(chǎn)本次折舊計提操作，其折舊數(shù)據(jù)保持計提前狀態(tài)。8.4、生成憑證8.4.1、憑證憑

46、證設(shè)置1、【基礎(chǔ)資料】à【帳套參數(shù)】，啟用憑證模板。2、選擇【基礎(chǔ)資料】à【憑證模板】3、錄入憑證模板。錄入模板編號和模板類型后，根據(jù)情況填寫憑證模板。錄入<條件>選項點擊打開條件錄入界面：分別錄入項目、條件、值和邏輯關(guān)系。其中：（1）、項目中，支持資產(chǎn)類型、資產(chǎn)類別、使用部門、開始使用日期、卡片樣式、增加方式、減少方式、資金來源、項目等條件。（2）、條件支持：等于（=）、不等于（<>）、大于（>）、小于（<）、大于等于（>=）、小于等于（<=）（3）、根據(jù)選擇的項目，在“值”項中錄入相應(yīng)值。其中，開始使用日期項中錄入日期類型為“19990101”。（4）、邏輯關(guān)系為：“并且”和“或者”，為標(biāo)注上下條件的關(guān)系。錄入其他項目。功能科目、經(jīng)濟科目、現(xiàn)金流量為輔助核算項。當(dāng)選擇科目有相應(yīng)的輔助核算項時，則將值傳入憑證。其中需注意：a 條件、摘要、科目、借貸方向、金額公式為必錄信息。b 平衡校驗數(shù)作用為：取借貸的差值，使借貸