管家婆年結(jié)存操作

1、2016年年 蘭州賽通蘭州賽通管家婆軟件甘肅管家婆軟件甘肅5s5s體驗(yàn)中心體驗(yàn)中心季煒季煒 微信號企鵝號 305161186蘭州賽通蘭州賽通管家婆軟件甘肅管家婆軟件甘肅5s5s體驗(yàn)中心體驗(yàn)中心 當(dāng)一個會計(jì)年度結(jié)束之后，需要對本年度當(dāng)一個會計(jì)年度結(jié)束之后，需要對本年度的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)存，此行為稱為年結(jié)的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)存，此行為稱為年結(jié)存。存。年結(jié)存后會清除經(jīng)營歷程所有單據(jù)和統(tǒng)計(jì)查詢表的明細(xì)數(shù)據(jù);年結(jié)后的年末數(shù)據(jù)下一年度期初數(shù)據(jù);帳套處于開賬前狀態(tài)。04OPTIONS調(diào)整軟件配置、基礎(chǔ)信息、期初數(shù)調(diào)整軟件配置、基礎(chǔ)信息、期初數(shù)據(jù)據(jù)確認(rèn)本年度內(nèi)的業(yè)務(wù)處理完畢數(shù)據(jù)

2、備份（重要）做年結(jié)存前全部操作人員退出軟件完成年終數(shù)據(jù)的核對，如：庫存、往來帳 年結(jié)存 4大準(zhǔn)備工作 年結(jié)存 4大注意事項(xiàng)1. 年結(jié)存過程中不要進(jìn)行其他任何操作；2. 檢查調(diào)整期初數(shù)據(jù)；3. 可刪除不需要的基礎(chǔ)信息資料；4. 年結(jié)存后如何進(jìn)行上年數(shù)據(jù)查詢（請參見年結(jié)存步驟）。 理論上來講，管家婆系列軟件在任何時候都可以做年結(jié)存，正規(guī)的年結(jié)存是在會計(jì)年度的最后一天進(jìn)行。做年結(jié)存最佳時間： 1212月月3131號號11月月7 7號號討論：年結(jié)存一般做到12月31號，但因?yàn)榉N種原因，1月6號才能做年結(jié)存，那1月1號到5號的單據(jù)如何處理？把1到5號的單據(jù)先復(fù)制到草稿，然后刪除。文件-備份-服務(wù)器備份-

3、數(shù)據(jù)備份文件名例如：錄入“bfxx公司2016”確定手動進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份目的：如果年結(jié)存操作失誤時，便于恢復(fù)數(shù)據(jù) 首先需要做完首先需要做完1 1月到月到1212月的月結(jié)存，可以通過查看月的月結(jié)存，可以通過查看進(jìn)銷存（業(yè)務(wù)）期間和會計(jì)期間進(jìn)行確認(rèn)，這兩個期進(jìn)銷存（業(yè)務(wù)）期間和會計(jì)期間進(jìn)行確認(rèn)，這兩個期間都應(yīng)顯示為間都應(yīng)顯示為1212月。月。財(cái)貿(mào)、工貿(mào) （1）進(jìn)銷存期末結(jié)賬 （2）憑證審核 （3）憑證記賬 （4）結(jié)轉(zhuǎn)損益 （5）期末結(jié)賬服裝、輝煌 系統(tǒng)管理（維護(hù)） 賬套管理 月結(jié)存 確定當(dāng)月單據(jù)已處理完畢，點(diǎn)業(yè)務(wù)處理-成本計(jì)算 業(yè)務(wù)處理-月末處理-進(jìn)銷存期末結(jié)賬-期末結(jié)賬。 總賬 審核 批量審核“

4、審核”打勾表示已審核總賬記賬總賬總賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益勾勾選選“結(jié)轉(zhuǎn)損益后將憑證立即結(jié)轉(zhuǎn)損益后將憑證立即記賬記賬”確定確定結(jié)轉(zhuǎn)損益成結(jié)轉(zhuǎn)損益成功功確定確定關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)成功時產(chǎn)關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)成功時產(chǎn)生的憑證。生的憑證。（注：如果已在財(cái)務(wù)配置中設(shè)（注：如果已在財(cái)務(wù)配置中設(shè)置置“制單與審核不能是同一制單與審核不能是同一人人”，此項(xiàng)不要打勾），此項(xiàng)不要打勾） 總賬總賬 期末結(jié)賬期末結(jié)賬財(cái)貿(mào)、工貿(mào) 服裝、輝煌 文件 系統(tǒng)管理（維護(hù)） 年結(jié)存 賬套管理 年結(jié)存做12月份的月結(jié)存之后系統(tǒng)會提示是否馬上進(jìn)行年結(jié)存也可以之后后手動進(jìn)入年結(jié)存數(shù)據(jù)檢查通過點(diǎn)擊下一步否則退出查看哪里不合適財(cái)貿(mào)、工貿(mào)年結(jié)存此步驟為系統(tǒng) 自動備份

5、 錄入數(shù)據(jù)備份文件名不能與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫帳套名同名。財(cái)貿(mào)、工貿(mào)年結(jié)存此賬套用于以后查詢使用財(cái)貿(mào)、工貿(mào)年結(jié)存 做完年結(jié)存之后，會自動退出系統(tǒng)，需要重新登陸。在啟用新一年的賬套之前，可以 調(diào)整期初調(diào)整期初 修改、清除基礎(chǔ)資料修改、清除基礎(chǔ)資料 提高系統(tǒng)運(yùn)行速度提高系統(tǒng)運(yùn)行速度財(cái)貿(mào)、工貿(mào)年結(jié)存服裝、輝煌年結(jié)存 做數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理-帳套管理-數(shù)據(jù)備份。輸入文件名，例如：錄入“bf2016jhcs”確定。如下圖：服裝年結(jié)存服裝、輝煌年結(jié)存系統(tǒng)管理-帳套管理-年結(jié)存。輝煌年結(jié)存1.1.年結(jié)存時提示：有估價入庫單未沖回轉(zhuǎn)采購，如何處理？年結(jié)存時提示：有估價入庫單未沖回轉(zhuǎn)采購，如何處理？以當(dāng)年以當(dāng)年1212月份

6、的時間登錄軟月份的時間登錄軟件；件；業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)報表單據(jù)查找單據(jù)查找-單單據(jù)類型選據(jù)類型選擇擇“估估價入庫價入庫單單” ” 選擇全選擇全年時間范圍；年時間范圍；雙擊打開未沖回的雙擊打開未沖回的“估價入庫單估價入庫單”，點(diǎn)，點(diǎn)“估價沖回轉(zhuǎn)估價沖回轉(zhuǎn)采購采購”；沖回該估價入庫單。沖回該估價入庫單。2.2.年結(jié)存時提示零除錯誤年結(jié)存時提示零除錯誤, ,如何處理？如何處理？查詢商品資料中是否有雙單位卻沒設(shè)置單位關(guān)查詢商品資料中是否有雙單位卻沒設(shè)置單位關(guān)系的系的 商品。商品。3.3.年結(jié)存后基礎(chǔ)資料無法刪除，如何處理？年結(jié)存后基礎(chǔ)資料無法刪除，如何處理？ 提示被財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)使用過：賬務(wù)初始化提示被財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)使

7、用過：賬務(wù)初始化期初賬務(wù)數(shù)據(jù)期初賬務(wù)數(shù)據(jù)找到找到核核 算算了該指標(biāo)的科目（例：應(yīng)收核算了客了該指標(biāo)的科目（例：應(yīng)收核算了客戶，戶，雙擊打開，找雙擊打開，找到到 該該客戶的名字，刪客戶的名字，刪除）。除）。 在進(jìn)銷存初始化中的基礎(chǔ)資料中刪除該基本信息。在進(jìn)銷存初始化中的基礎(chǔ)資料中刪除該基本信息。 提示有價格跟蹤：業(yè)務(wù)報表提示有價格跟蹤：業(yè)務(wù)報表存貨報表存貨報表價格跟蹤中刪除該價格跟蹤中刪除該往往 來來單位價格跟蹤，或執(zhí)行單位價格跟蹤，或執(zhí)行“清除價格跟蹤清除價格跟蹤”腳本。腳本。 該存貨是否在草稿或是訂單中被使用過，如被使用，刪除草該存貨是否在草稿或是訂單中被使用過，如被使用，刪除草稿稿 或或是

8、訂單。是訂單。4.4.保存單據(jù)時提示保存單據(jù)時提示“制單日期不在本年內(nèi)制單日期不在本年內(nèi)”，如何處理？，如何處理？查看基礎(chǔ)資料查看基礎(chǔ)資料-會計(jì)期間中顯示的年度是否與單會計(jì)期間中顯示的年度是否與單據(jù)據(jù) 的的年度匹配。如不在同一年度，按年結(jié)存步驟操作年度匹配。如不在同一年度，按年結(jié)存步驟操作， 進(jìn)進(jìn)行年結(jié)存。行年結(jié)存?？刂泼姘逍薷南到y(tǒng)時間格式為控制面板修改系統(tǒng)時間格式為yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd檢查是否存在以下情況：檢查是否存在以下情況：會計(jì)科目有期初值會計(jì)科目有期初值；會；會計(jì)科目有輔助核算內(nèi)容；計(jì)科目有輔助核算內(nèi)容；固定資產(chǎn)增減方式中被使用；固定資產(chǎn)增減方式中被使用；單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用；單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用；工工資管資管理理工工資發(fā)資發(fā)放放工工資資分分配配 中中被使用。被使用。 5.5.年結(jié)存后刪除會計(jì)科目提示：該會計(jì)科目已經(jīng)在職員、會計(jì)科目對年結(jié)存后刪除會