審計軟件使用中常見問題及操作技巧

1、1. 前端的使用 22. 導(dǎo)數(shù)不成功 23. 手工賬及非指定財務(wù)軟件如何使用鼎信諾審計軟件 34. 手工賬取數(shù)問題 1- 無法識別亂碼 55. 手工賬取數(shù)問題 2- 科目編碼與科目名稱同在一列單元格內(nèi)時如何拆分成兩列 66. 如何進行鼎信諾前端數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 77. 無法識別加密狗 148. 多年賬的處理 149. 多個人完成一個項目 1410. 核算項目轉(zhuǎn)科目 1511. 如何增加報表項目 1512. 如何操作數(shù)據(jù)源 ,列對應(yīng)應(yīng)關(guān)系步驟 1513. 替代測試如何操作 1614. 負值重分類調(diào)整和賬表差異調(diào)整如何使用 1715. 如何生成詢證函 191. 前端的使用以用友為例A :把前端程序 C:

2、sjinputv3.2的文件夾拷貝到 U盤，帶上U盤到被審計單位，插在被審計單位的安裝財務(wù)軟件的服務(wù)器上，運行 U盤里面的sjinputv3.2的文件夾里面的datagather3.2 .exe程序B :在鼎信諾審計前端 v3.2 “導(dǎo)入財務(wù)數(shù)據(jù)”窗口，選擇對應(yīng)的財務(wù)軟件名稱，點擊“下一步”進入"選擇數(shù)據(jù)庫類型”窗口（1、access：直接選擇數(shù)據(jù)庫文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服務(wù)器上直接點擊“連接”，若在客戶端，去掉“信任連接”的對勾，點擊“搜索服 務(wù)器”，或直接手工填寫服務(wù)器的IP地址，輸入數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼（用戶名和密碼如果不知道可以

3、跟被審計單位詢問），連接上服務(wù)器后，選擇數(shù)據(jù)庫）C:出現(xiàn)一個會計年，會計月的選擇窗口 （注意：這里只能選擇一年，會計月可以區(qū)間性的選擇）D:若想連續(xù)導(dǎo)出幾年的數(shù)據(jù)，導(dǎo)出第二年以后必須通過審計前端“系統(tǒng)”菜單下面的“新建”導(dǎo)數(shù)據(jù)新中大NGPower操作跟用友的access類似新中大的數(shù)據(jù)庫文件必須備份，把備份文件放在指定目錄下，選擇數(shù)據(jù)庫類型是“導(dǎo)出文件”下一步“數(shù)據(jù)庫文件”點擊瀏覽選擇備份的數(shù)據(jù)庫文件，以后跟用友一致文檔頂端2. 導(dǎo)數(shù)不成功1、搜索不到服務(wù)器如果是在客戶端的話，請保證正確連接到局域網(wǎng)且服務(wù)器上的數(shù)據(jù)庫處于開啟狀態(tài)（怎樣開啟看2、（2）。服務(wù)端直接選擇默認的或者（local）。2

4、、提示本機沒有安裝 sqlserver數(shù)據(jù)庫：首先保證選擇的是正確的數(shù)據(jù)庫類型，有可能您所要取數(shù)的財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)庫是別的類型。其次保證數(shù)據(jù)庫處于開啟狀態(tài)，如圖衣 邂淀出，一般打開財務(wù)軟件會自動啟動其數(shù)據(jù)庫（這樣啟動的數(shù)據(jù)庫可能沒有這個圖標，但是一樣可用）。2、提示連接失敗SQLserver數(shù)據(jù)庫：如果是在客戶端取數(shù)的話，不能選擇信任連接，必須輸入用戶名和密碼；如果在服務(wù)端取數(shù)的話，選擇“信任連接”連接失敗的話，則說明您所要連接的數(shù)據(jù)庫不是默認的用戶名和密碼，需要手工輸入（這兒不是指財務(wù)軟件的用戶名和密碼，是指財務(wù)軟件所用數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼）Access數(shù)據(jù)庫會提示密碼無效，點擊確定后輸入正確

5、的用戶名和密碼即可。3、無法獲取會計年請先確認選擇的財務(wù)軟件類型和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機的財務(wù)軟件一致。如果是數(shù)據(jù)庫類型是【導(dǎo)出文件】的，在前端直接點擊開始取數(shù)就可以。4、文件搜索搜索不到需要的文件先確實選擇的是財務(wù)軟件類型和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機的財務(wù)軟件一致，再確認您選擇的路徑下存在需要的數(shù)據(jù)庫文件，不確認的話可以全盤掃描。5、 In terbase類型的數(shù)據(jù)庫，連接過程出現(xiàn)系統(tǒng)缺少IBINT13.DLL這個文件的提示到我們網(wǎng)站上下載INTERBASE驅(qū)動程序，然后點擊安裝。不用在被審計單位的電腦上裝， 把企業(yè)的數(shù)據(jù)庫文件拷貝過來，在自己電腦上安裝即可取數(shù)即可。6、取數(shù)過程假死機如果要取的數(shù)據(jù)

6、量很大，機器會出現(xiàn)假死狀態(tài)（界面不動），這個時間內(nèi)電腦一直在工作，比如憑證量很大的話，界面就會在憑證表出停留稍微長的時間。在此時不要用鼠標點擊，如果 點擊很可能會造成死機。耐心等待一下即可。文檔頂端3. 手工賬及非指定財務(wù)軟件如何使用鼎信諾審計軟件一、 什么情況需用審計前端Excel取數(shù)模板取數(shù)？1、企業(yè)使用的是手工記賬；2、企業(yè)使用的雖然是財務(wù)軟件，但卻是鼎信諾審計前端程序中不包含的財務(wù)軟件（即非指定財務(wù)軟 件），無法通過審計前端從財務(wù)軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。二、怎樣取數(shù)：1、前端取數(shù)文件夾sjinputv3.2下找到相應(yīng)類型的 Excel手工取數(shù)模板文件，復(fù)制并保存至自己知道 的一個目錄下，然后在復(fù)

7、制出的文件中進行編輯。文件名分別如下：序 號文件名應(yīng)用范圍需填列內(nèi)容財務(wù)軟件（余額分借貸兩列）取數(shù).Xis鼎信諾審計前端程序中科目余額表財務(wù)軟件（余額以借貸列反應(yīng)方向）取數(shù).xls不包含的財務(wù)軟件科目月余額表財務(wù)軟件（余額以正負反應(yīng)借貸方向）取數(shù).xls憑證表手工賬取數(shù).xls手工賬科目余額表2、 在復(fù)制出的Excel取數(shù)文件中進行填寫或復(fù)制科目余額表、科目月余額表和憑證表相關(guān)數(shù)據(jù)信息，其中科目余額表為必填表頁，科目月余額表可不填。如科目月余額表不填寫，在Excel取數(shù)文件導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)中，點擊“財務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)數(shù)據(jù)維護 系統(tǒng) 由科目期初數(shù)和憑證生成科目月余額表” 系統(tǒng)自動會生成科目月余額表

8、。注意：填寫數(shù)據(jù)時，表頭不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。填寫或復(fù)制完科目余額表和科目月余額表后，注意觀察“校對”列是否有“不平衡”提示信息，如I不平繍I圖，如沒有該信息，則說明錄入數(shù)據(jù)無誤；如有“不平衡”信息，則務(wù)必檢查相應(yīng)行的科目類別、借貸方向，期初余額、借貸方發(fā)生額和期末余額是否有誤，再進行更正直至無誤。3、填寫完信息后進行保存并關(guān)閉該文件。三、取數(shù)后如何將數(shù)據(jù)導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)從財務(wù)軟件取數(shù)導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)時，一般情況需使用鼎信諾審計前端，手工賬及非指定財 務(wù)軟件取數(shù)導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)時不通過審計前端，直接導(dǎo)入審計系統(tǒng)。應(yīng)在審計系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新項目，并登錄該項目。點擊“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)

9、入”進行導(dǎo)數(shù)工作。此時系統(tǒng) 會彈出一個“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入”窗口，點擊“瀏覽”選擇已經(jīng)填寫好的Excel取數(shù)文件后，點擊“確定”，導(dǎo)入數(shù)據(jù)。當系統(tǒng)有“導(dǎo)入成功”提示信息彈出時，表示Excel文件中的數(shù)據(jù)已經(jīng)全部導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)中，點擊“確定”。此時會系統(tǒng)會彈出一個“財務(wù)數(shù)據(jù)準備”對話框（如下圖），選擇相應(yīng)的選項后點擊“確定”。17生成科目級次叢科亙遍號妊度r按丑隔符叩|P生成是苦明細科目IP生成上級科目名肺廠生成憑證對方科同名稱r生成憑證劉方科冋騙號生成料目類別生成惜血1儈一闘.11""3確定電此處注意：“生成借貸方向”處不可選擇，如”生成借貸方向”處打"，則導(dǎo)入的損

10、益類科目方 向全為借方，這是不對的。根據(jù)各個科目的性質(zhì)，損益類中收益類科目發(fā)生額的記錄方向應(yīng)為貸方， 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)為借方；費用類科目發(fā)生額的記錄方向應(yīng)為借方，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)為貸方；如全為借方時，在鼎信諾 審計系統(tǒng)取數(shù)時勢必會出現(xiàn)收入為負數(shù)的情況。至此，手工賬取數(shù)及導(dǎo)入鼎信諾審計系統(tǒng)的工作已做完，其余工作與用財務(wù)軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)操作一致。文檔頂端4. 手工賬取數(shù)問題1-無法識別亂碼手工賬取數(shù)在復(fù)制粘貼或者自行填寫Excel前端文件時要注意避免出現(xiàn)無法顯示的亂碼現(xiàn)象（具體體現(xiàn)形式包括空格等）。如在Excel前端文件中包含有無法顯示的亂碼現(xiàn)象，則在導(dǎo)入審計系統(tǒng)后 就會出現(xiàn)導(dǎo)數(shù)不全現(xiàn)象，即亂碼后邊的內(nèi)容就無法導(dǎo)入到系統(tǒng)

11、當中。例：183*20916其他應(yīng)付款回攜住房公積18420917孔應(yīng)忖款力元巫寬祎二31850913其他應(yīng)忖款深圳市科陸電在“其他應(yīng)付款 力元A區(qū)寬帶”后就有一個無法識別的字符（亂碼，有可能體現(xiàn)為空格），但我們無法看到，雙擊鼠標，用光標在單元格字符間移動可發(fā)現(xiàn)。導(dǎo)入審計系統(tǒng)后就如下圖，導(dǎo)數(shù)不全。鐵茁II單性：總分類賬口貨方住生腰*fi：5c禪曰堀號羽口冷怖Mt.曲魁耶沖腫.7i ir是峯工理惜795. 13? MJ7,M2 fit#15, cw nc込?x n205祖期借就賀a 0-30.00OOOOM.OO25/000/00. 3D應(yīng)+款賞Z 473r 2S2. 5:33. 5Ebt 4T

12、4.15S?旳 34, 263 !5&,4M,E =Tlih4i帆 3 圧/ 537 75”血也冋223.2735, <8952.3394Ab338.05ec.709. ra2090 J3L 9W M0.000.004 鈕W.M20-302:具it血對就'工注會蠻賞玄 S2S. 03QS3.00& ces. so20903苴乜應(yīng)忖款h工詔笹賞3ZP151. 30丁冊.9浙.舸怎 343. 1320MQ4直it底時聲'電力機云3?3L 21T, 89；QT/66fi .23O.W£0906貸2fe 皿 001_. 550.000.00S50. XI

13、20W6亙也竝村歎*廣苗電二|用R29, 534.91D.000.00更 334. 5120-507賞24.336 53000&空伽.4E7,ISO ?3SOWS蕓也應(yīng)討哉代腋申話有費401B01Tail.EM. 0C0.74£. J?. DK, 31L2X-5CE. 41209097TH麗押曠丙忡聯(lián)伎逋3?1907h75i.2i毬郵151.220. Xmio蕓也應(yīng)忖荻電費jL&, QU. 43IMj黑G.如SSti.O3X, COG. TO*2»13乜慮卅烈'工S-1 E 91Lj.CDi4. nCLOD200 J 224.9 13ao； die.

14、 coY & C£ l. ?2+ 20913莒也應(yīng)訶戟、社點彌5, IS 00L6T|202 0&1.66 130.96iD.OO20MJ4只社應(yīng)時就'廣西皆毓十茸.0073,000. Q00. XI20915耳能應(yīng)忖款'廣西酬額 00.000.00® cm doJ5口 3aa.ns 7BU%7S.lb124, LEE. m總計:耳世應(yīng)對就'力5沁鋅34>ITD M3, Z3T 5Z瓦丁笳Cl54Z,. 155.675. IS巧目畀盈d Bl衛(wèi)可如出現(xiàn)上述情況，在 Excel前端文件中把亂碼刪除，重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)即可。文檔頂端5.

15、手工賬取數(shù)問題2-科目編碼與科目名稱同在一列單元格內(nèi)時如何拆分成兩列當企業(yè)使用的財務(wù)軟件是鼎信諾審計軟件無法直接取數(shù)的指定軟件時，就需要把企業(yè)的財務(wù)數(shù) 據(jù)先導(dǎo)出到Excel文件，然后再通過手工賬取數(shù)方法導(dǎo)入到鼎信諾財務(wù)軟件。但有許多的財務(wù)軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel文件后，會發(fā)現(xiàn)科目編碼與科目名稱同在一個單元格中,這就需要先在Excel中拆分它們，然后再粘貼復(fù)制到鼎信諾手工賬取數(shù)模板中（如下圖1）。1001 現(xiàn)金1001100101 人民帀100101100102 美元h 10010210D2年艮行存款I(lǐng) ) 1002100201 工好 / 100201100202建行100202100203中合

16、100203100204汰行10020款帀存金民元行行行行行 現(xiàn)人美銀工氓屮農(nóng) - - - - -拆分時，先選中拆分的列，再點擊菜單中的“數(shù)據(jù)分列”，系統(tǒng)彈出對話框（如下圖），進行相圏（1）應(yīng)操作即可拆分成兩列。玄本分列崗耳判定蝴數(shù)弟具百T痛符=若T設(shè)芝無淇潔單岀” F金”舌則諸選蘇占適的救民奘型諸違題音雄丈怦笑型.©府爲眠型；-書分臨宇咼如應(yīng)導(dǎo)應(yīng)H憔符刼蟲斑b孚鮭 .適是跆蘆il-毎列于隈址建格応齊31001覘瑩*11Mil410010：人民幣亠1&1UD102坯元1002恨匚存就*1載泄_）嚇一涉辿）1 完成匹 弼淳續(xù)分嗣號視為單亍處理（R.I立丞識別翳尋0"-

17、籍設(shè)賈甘列數(shù)居所包含的為馬苻號.在預(yù)覽窗匚內(nèi)可看到分刊的敦杲°也b誕© 対昏團匸詛號©E至格其他Q）:暫罹預(yù)就（T1001*1MHO1三|100102垂元1U愛*1取消 K上1歩魚）匡三蜜逋國敘巧文*分列向?qū)?3歩尊之3語蟆.罷毎融:宜據(jù)美型.覊跟希呼議戡鴛親曙豳列數(shù)耗榕玄四常規(guī)交卒C1 FIWQVIHD V日駆妊里；五時1-6月的數(shù)據(jù)，那么需要進行一步轉(zhuǎn)換，操作如:.：不 SZOlfflHitDI禹歐弘一1UU1100101100102 lUlk*業(yè)丄一歩（£）文檔頂端6. 如何進行鼎信諾前端數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換1、如果得到的是全年的數(shù)據(jù)，但只想用fiiSTF*

18、' 'I 旦社"二II）中萩戲需加護心劉.胡期目屮腳（V =址<1（叩 卻環(huán)目ftiift目営«ttca«n«）亦樸生I'ifi'iEStrstciripf* B卄£T-呼期 網(wǎng)鯽團彌畫聯(lián)愛耐矚m面麗餌酎曲曲即麗I應(yīng)醱貸利勻I-i &RJHJ.-4 空砒*n«a.破*j仔貨«i帝料奧Hl -L TF創(chuàng)亦妣機fl縣也t®!產(chǎn)¥ Kfr?的-陰曲Jf占扎»-呆Vdi-褰亡rijtrrHj怖昭應(yīng)Kt舸f 則里曲蟲*炷木平成直:實鯽矗|”腔籾屜> uM

19、lftHHr性商 詢第性> SA4W> BR*=（F二幀卜 畳擅茅厲性轅己ii含計畫壬 S?K¥Si+tnl” :| i r il i I'-4 : 選中“鼎信諾數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”的“前端采集文件（*.sjc ）鼻M楸轉(zhuǎn)丄，計史庫血乂甘喧世苓.絶g越錄堆護*鑿瓏啦七3甘flWf ffi n aif F bf flia-cf isit匪 W0 CTih- '£ *%峠片匸 皿點擊右邊的瀏覽文件，選擇要轉(zhuǎn)換的sjc文件選擇后會出現(xiàn)會計年月，這時我們只需要將1-12月改成1-6月份即可，再點擊開始轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換成功后會有提示，此時的sjc文件的數(shù)據(jù)就是1-6月份的

20、了。2、如果企業(yè)給的是*.bak文件（數(shù)據(jù)庫備份文件），我們就要進行還原操作。前提是本機上已經(jīng)安裝sql server數(shù)據(jù)庫，或者我公司網(wǎng)站的MSDE程序，即sql server 數(shù)據(jù)庫 的桌面版。首先啟動數(shù)據(jù)庫服務(wù)，一般在開始菜單-程序-啟動里，如果不好查找也可以用命令啟動，操作如下:特信遙前議數(shù)靈轉(zhuǎn)換前就蘇丈仲快5j曰SQHEWYER大里數(shù)嘩規(guī)數(shù)文杵（* Uit）!可L5EF.VER莖撐文件if) I連為出序典LSERVER豐押數(shù)真障1 u> aiBuaima JiiiiBUBiBia JIHIB ».! uaiBUBiiiiBuaiBUBn.iil1Niki 匸開 4?；

21、 囚務(wù)戒斗奏型- 豺斂爵萍目錄： 敦搖亙左稱；:1CangifQ=oFl SQL SrNSQLlSlIata.衛(wèi)盤 Q 電空間3, 29G*-.逋竝EM EJi比睚卩汝好、方H更求傾號有皿課盧庫5m務(wù)先點擊甌融t據(jù)畤障扒3HSE時町他陽r件還原到坤 第還哼鬲牛石可廠述挪耀1賬曲和盤譯月籌巨用還感!9眸爭不HLM】5FRI/3R也1 1右確認無許后潔m擊叮T箱尹換）按訛逬行齡出轉(zhuǎn)揀1竊轉(zhuǎn)擁寄后歸擁克捋憐繇圭機的賓32阿耳帰庫中 > 不祎咸左件iehiT戯地址恥呈肖戲應(yīng)樣 鬼捽件時Td上且璨即”廠 包営耒k耘酌霽遷卄棟劭（£） | HJiffi t£）選"鼎信諾

22、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”的第三項sql server備份文件（*.bak , *.mdf ）瀏覽輸入*.bak路徑，選擇財務(wù)軟件類型，新數(shù)據(jù)庫目錄是根據(jù)數(shù)據(jù)庫的安裝路徑默認的，此時我們不需要改動，如想更改點擊后面瀏覽按鈕選擇路徑即可。后面的數(shù)據(jù)庫名稱我們可以自己定義。然后點擊還原數(shù)自荊進度:總球追度:換什流程據(jù)庫至U本機SQL SERVER特信遙前議數(shù)靈轉(zhuǎn)撰此時，我們可以直接把轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)導(dǎo)進審計系統(tǒng)。前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入-直連SQLSERVE數(shù)據(jù)庫導(dǎo)數(shù),點 連接 后選擇剛才還原的數(shù)據(jù)庫名稱。此時要進行一步數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，轉(zhuǎn)換成功后有數(shù)據(jù)的表名會變成藍色，再點確定就可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)了。如圖前諦數(shù)據(jù)采集文件直連別I5EK臨

23、購據(jù)璋辱數(shù)|三理接遲直恵瘙參數(shù)財務(wù)救據(jù)列表-_硬科同余顫表上F料目旦余額表|7憑證表F孩負頂目總賬P械算頂目類型F孩算頂目I ”：N 射藍色表示有數(shù)據(jù)-117導(dǎo)入阿港空巴有數(shù)據(jù)確定豳）取消©|3. 如果企業(yè)給的是 mdf文件（數(shù)據(jù)庫文件）和 Idf文件（數(shù)據(jù)庫日志文件），所需要做的操作和上 述轉(zhuǎn)換bak文件是一樣的。說明：上述轉(zhuǎn)換過程是直接轉(zhuǎn)換，沒有生成sjc文件，如果需要生成sjc文件，在數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)換成功后，先不要用“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入“功能。而是打開審計前端文件靜信諾前逢取數(shù)（V3-E）用發(fā)E-H sqlseTver g*l）和都指本地服務(wù)器!服務(wù)器名稱:Hi搜素服務(wù)器電）I酗藉要p-I

24、電Sql5、冠中數(shù) 的罄目取 乘冋散項行 出篡篩劉進 份b前入端 備t*1導(dǎo)前 業(yè)件的畐 左文魏理再連接方式：阿L連搖T信任連接：W信柱灶接不需要耕入用戶名和窖碼，但邃度惶一璧¥ 用F名：F*瑪：P隆接祀記提示：炭現(xiàn)了卜數(shù)據(jù)庫請從寂薦庫名稱列表中選擇t北用鼎信衍科技郁艮煤司聯(lián)系電話010-623709<2 免費咨詢目話:BOO-810-OT39前諦取數(shù)狐:<5132897査看幫肋<電上一步|開始購 0）| 興閉叨敷據(jù)庫名稱:選擇財務(wù)軟件類型后，進入sqlserver點連接，會提示“發(fā)現(xiàn)幾個數(shù)據(jù)庫請從數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇”選擇剛才轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)庫

25、名稱即可。燒信諾前睪取數(shù)(V3. 2)用友8一工sqlserverQ觸 和1殲.0.01都指本地服務(wù)諭12T-0.0.1搜素服勢盟追)I高販功能連蒂方式：卩歸達搖T信任連接：w信柱炷接不需要輯入用戶名和窖碼，但邃度惶一荃p 用F名：F*瑪；數(shù)據(jù)庫名新：離功不中皺 出立扁劉進 份±刖入端 備(*導(dǎo)前 業(yè)件的后用 左文魏理再三迄接© 提示:發(fā)現(xiàn)3于數(shù)據(jù)庫請從報薦庫名稱列表中選擇tlHE.ternp5imJ8<繼上一步|開始取戟樂)| 興閉功加卑兀法枝取到會訂年諸遠確認逛擇的財務(wù)軟件糞型 和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機的財務(wù)軟件一致？數(shù)據(jù)庫類型是【導(dǎo)出妬】的在前矚不選賢會計年I i

26、ff 胃援點擊【開始取數(shù)】按鈕P北用鼎信衍科技郁艮烘司聯(lián)系電話：010-62：70S36 010-623709<2 免費咨詢目話:eoo-aio-0739前諦職數(shù)狐:話口覽甜丁首君幫助這時會出現(xiàn)會計年，點擊開始取數(shù)，待取數(shù)完畢后會彈出保存對話框，選擇保存路徑后，就可以得到sjc文件了。如下圖：將得到的sjc文件導(dǎo)入審計系統(tǒng)，就完成了轉(zhuǎn)換到導(dǎo)入的過程了。文檔頂端7. 無法識別加密狗無法識別加密狗可能出現(xiàn)的情況解決方法1、沒有插好重新插好2、系統(tǒng)時間錯誤，不是當前年度（只有前端會出現(xiàn)）更正系統(tǒng)時間3、計算機沒裝驅(qū)動程序在設(shè)備管理器中更新驅(qū)動程序或者下載加密狗驅(qū)動程序4、使用期限過期和銷售聯(lián)系

27、購買或延期5、加密狗損壞更換加密狗6、計算機休眠后重新打開拔下重新插上文檔頂端8. 多年賬的處理首先通過前端取數(shù)工具， 導(dǎo)出前端文件。以0507年為例：分別導(dǎo)出05-07年三個審計年度的.sjc 前端文件。然后到審計系統(tǒng)中，創(chuàng)建項目，設(shè)置審計期間選擇05年，項目創(chuàng)建完后，登錄這個項目，點擊系統(tǒng)菜單中的“項目維護t創(chuàng)建項目t在當前項目下創(chuàng)建新的審計年度”，創(chuàng)建06年的項目，以此種方式再完成07年項目的創(chuàng)建。此時，通過點擊“系統(tǒng)t更換項目”，看到當前建立的審計項目下，有05-07三個審計年度存在，只要將前端數(shù)據(jù)文件按照順序分別導(dǎo)入到相應(yīng)的審計年度中，點擊保存就完成了多年賬套創(chuàng)建及導(dǎo) 入的工作了。文

28、檔頂端9. 多個人完成一個項目首先，要做三大步：一、創(chuàng)建項目，二、導(dǎo)入數(shù)據(jù)，三、生成未審會計報表。其次，將項目文件夾復(fù)制給項目組成員；（項目文件夾的默認存放路徑：C : 'Program Files'dinkumsj ;如果沒有存在默認路徑下面，請在登錄項目窗口的設(shè)置路徑下查一下存放路徑即可。）最后，項目組成員分別通過菜單“底稿管理導(dǎo)出底稿”，將自己做完的底稿導(dǎo)出，然后到項目經(jīng)理的計算機上通過菜單“底稿管理導(dǎo)入底稿”，進行合并。例：一個項目小組要完成項目項目經(jīng)理先創(chuàng)建一個項目，把sjc的文件導(dǎo)入審計系統(tǒng)中，生成未審會計報表，調(diào)整對應(yīng)關(guān)系。然后項目經(jīng)理把項目文件夾復(fù)制給小組的其它

29、成員，每個人開始做自己負責的部分，完成后，通過底稿菜單下的導(dǎo)出底稿，把底稿導(dǎo)出，將導(dǎo)出的底稿導(dǎo)入到項目經(jīng)理的計算機上導(dǎo)入合并即可。文檔頂端10. 核算項目轉(zhuǎn)科目在前端文件導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)初始化的界面。里面的第三步涉及到核算項目轉(zhuǎn)科目。點開后，看到左上角有一個核算項目科目列表，在前面可以打勾選擇，然后核算項目類型根據(jù)所選 科目進行選擇，接著勾上界面下方的核算項目全選，點擊確定后，就轉(zhuǎn)換好了。你也可以點擊取消 已轉(zhuǎn)的核算項目，再重新轉(zhuǎn)換。下面以應(yīng)收賬款為例講一下，首先，在下方的核算項目類型的客戶選擇上打"，其它核算項目類別前的V都去掉，再在應(yīng)收賬款科目前的選擇項上打"點

30、擊一下可以看到相對應(yīng)的客戶明細數(shù)據(jù)，然后，在最下方找到核算項目全選點擊一下，可以看到要轉(zhuǎn)的客戶明細表前有"，最后，點確定彈出操作成功的窗口，點是，核算項目轉(zhuǎn)科目的窗口就會關(guān)閉，關(guān)閉后建議重新 在打開一下核算項目轉(zhuǎn)科目，可以看一下剛轉(zhuǎn)的核算項目是不是顏色變成紅色，要是紅色說明轉(zhuǎn)成 功了，可以在應(yīng)收賬款實質(zhì)性底稿的明細表里看到核算項目轉(zhuǎn)過去的科目。文檔頂端11. 如何增加報表項目在任務(wù)欄上找到底稿管理下的底稿項目維護，打開點擊添加，彈出對話框，填寫索引號，底稿 名稱要和新插入的報表項目名一致，類型選擇實質(zhì)性工作底稿，對應(yīng)文件選擇相應(yīng)的底稿模板，更 改名稱也要和插入的報表項目名一致，添加位

31、置要和未審表里的位置一樣，全填完后點確定，就可 看到新插入的報表項目和相應(yīng)的工作底稿了。打開未審會計報表，保存后對著任何一個報表項目點 擊右鍵找到插入報表項目，彈出對化框，藍色的是必填的，（項目編號不能重復(fù)），填好后點確定,就可在報表項目上看到新加的報表項目。文檔頂端12. 如何操作數(shù)據(jù)源，列對應(yīng)應(yīng)關(guān)系步驟操作“數(shù)據(jù)源”菜單功能的目的：是從當前的實質(zhì)性測試底稿的某一行從哪一張財務(wù)數(shù)據(jù)表中 取數(shù)以及取數(shù)的多種條件。進入“數(shù)據(jù)源”的途徑：一、從鼎信諾審計菜單中設(shè)置數(shù)據(jù)源二、從工具欄點擊數(shù)據(jù)源以下我們在實質(zhì)性測試工作底稿中建立一個空白表頁以貨幣資金為例，設(shè)置數(shù)據(jù)源的操作步驟：1、單擊右鍵建立一個空白

32、表頁；2、點擊工具欄中的“數(shù)據(jù)源”；3、 選擇數(shù)據(jù)來源于哪張表 （比如：科目余額表、憑證表、存貨核算項目總賬、 科目月余額表等）4、如果選擇按其他項目取數(shù) ，找到相應(yīng)的底稿；5、通過拖曳的方式，進行排列序；6、 還可以選擇其他的相關(guān)的條件進行?。ㄖ涣惺疽患壙颇繑?shù)據(jù)，只列示二級科目數(shù)據(jù)等）7、點擊“確定”。設(shè)置數(shù)據(jù)列的操作步驟：1、點擊工具欄中的“列關(guān)系”；2、拖拽賬面列中的信息到顯示列，建立列的對應(yīng)關(guān)系（比如建立科目編號、科目類別、未審借方發(fā)生額對應(yīng)關(guān)系），同時勾上自動更新和保存。3、點擊“設(shè)置”。4、點擊“生成當前表數(shù)據(jù)”，就出現(xiàn)了數(shù)據(jù)源設(shè)置的信息。說明：如果選中“保存”，那么在底稿中保存時

33、，就能將修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中。文檔頂端13. 替代測試如何操作在實質(zhì)性工作底稿中，我們可進行替代測試的工作，完成替代測試可以有兩種操作方法完成。下面以應(yīng)收賬款為例進行說明：第一種操作方法：1. 在底稿向?qū)е姓业綄嵸|(zhì)性底稿中往來科目應(yīng)收賬款打開；2. 找到替代測試底稿，在選擇需要測試的賬戶后一個單元格內(nèi)，單擊右鍵，點擊“放入科目”3. 在彈出的科目列表中選擇需要替代測試的科目，點確定；4. 點擊工具欄上面的“生成當前表數(shù)據(jù)”，相應(yīng)的憑證信息就會提取出來；第二種操作方法：1、在底稿向?qū)е写蜷_實質(zhì)性底稿中的應(yīng)收賬款并打開該底稿；2、找到明細表底稿，選中需要作替代測試的明細科目所在行的行標，單擊

34、右鍵，點擊“科目測 試”，并選中借方或貸方;3、系統(tǒng)會彈出一張新的替代測試表底稿，且相應(yīng)的憑證信息也會提取出來。 文檔頂端14. 負值重分類調(diào)整和賬表差異調(diào)整如何使用（1 ）重分類調(diào)整用于科目期初或期末余額是負值，需要將其負值余額調(diào)整到其他科目的情況。 具體操作如下： 選擇菜單“審計調(diào)整 負值重分類調(diào)整”（如圖：負值重分類調(diào)整-1），系統(tǒng)彈出“負值重分類調(diào)整” 窗口；在科目余額表中過濾出期初或期末余額小于零的科目，在要調(diào)整的科目上打 “V” ；雙擊對方科目欄,從彈出的科目列表中選擇對方科目，如果沒有對方科目，可點擊自動對應(yīng)；然后點擊“期初調(diào)整” 或“期末調(diào)整”按鈕。審計凋建® 底稿菅

35、理 筑值重分類調(diào)證氐哥初賊表丟異調(diào)整®期末詵表差異調(diào)整©礎(chǔ)初園整甘錄維護迪期去調(diào)整分錄維護臟頂調(diào)整分錄匯總表重分類調(diào)整分錄匯總親列報調(diào)整匯總表未更正錯報匯皚表圖負值重分類調(diào)整2圖負值重分類調(diào)整1（2）賬表差異調(diào)整用于被審計單位的賬面余額與相對應(yīng)的報表項目數(shù)存在差異的情況。具體操作如下:選擇“審計調(diào)整 期初賬表差異調(diào)整”子菜單，系統(tǒng)彈出“賬表差異調(diào)整-期初調(diào)整”窗口。此窗口中分為上下兩個窗體，在上面窗體中點“添加調(diào)整分錄”按鈕，然后在上面窗體中輸入或是 選擇調(diào)整原因、所屬底稿、客戶調(diào)整情況和未審調(diào)整原因。然后在下面窗體中輸入調(diào)整分錄。如果 想輸入多筆調(diào)整分錄可以點“添加”按鈕

36、，再點保存就即可。用戶也可以使用“添加多個科目”按鈕，選擇要調(diào)整的科目以及輸入對應(yīng)的調(diào)整數(shù)據(jù)，然后保存。（如圖：期初賬表差異調(diào)整-1、期初賬表差異調(diào)整-2）審計調(diào)整底福晉理I i 負值重分類調(diào)整期初賬舂差異調(diào)整期末!I農(nóng)差異凋整C）期初調(diào)整分錄維護 期親調(diào)整芬錄錐護賬項調(diào)聲分錄?？偙碇胤拄谜{(diào)整分錄匯總義列報調(diào)整,匚息衆(zhòng)未更正帯報i匚怎表圖：期初賬表差異調(diào)整-1圖：期初賬表差異調(diào)整-1“所屬底稿”主要在導(dǎo)入導(dǎo)出報表項目時用到。例如，A、B兩個審計人員分做一個審計項目，A負責資產(chǎn)類底稿編制，B負責其他工作。A完成編制工作后利用 “導(dǎo)入導(dǎo)出底稿” 將自己的項目導(dǎo)出（導(dǎo)出的文件類型為擴展名是 sjt的

37、文件），然后再將這個擴展名是 sjt的文件拷貝給B。B通過“導(dǎo) 入導(dǎo)出底稿”將此文件導(dǎo)入到自己的項目中， 此時B的電腦中的項目就成為了一個完整的審計項目。 假設(shè)：A做了一筆調(diào)整分錄，如下：借：應(yīng)收賬款12,000.00貸：其他應(yīng)收款12,000.00如果A沒有選擇“所屬底稿”中的應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款，在把項目導(dǎo)給B后，完整的項目中將不會包含此筆調(diào)整分錄； 如果A選擇了 “所屬底稿”中的應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款，在把項目導(dǎo)給B后,完整的項目中將則包含此筆調(diào)整分錄?！翱蛻粽{(diào)整情況”有“同意調(diào)整”和“不同意調(diào)整”兩個選項。如果選擇了“不同意調(diào)整”，那么此筆調(diào)整分錄將只顯示此筆分錄，但不參加調(diào)整，對審定數(shù)沒有影響。說明：在“期初賬表差異調(diào)整”窗口中有“將選中調(diào)整分錄生成到期末”、“生成賬表差異結(jié)轉(zhuǎn)分錄”和“設(shè)置未分配利潤科目”三個按鈕?！皩⑦x中調(diào)整分錄生成到期末”按鈕是將期初的調(diào)整分錄生成到期末調(diào)整分錄，用以確定期初調(diào)整對期末審定數(shù)的影響?！吧少~表差異結(jié)轉(zhuǎn)分錄”按鈕是將審計調(diào)整的損益類科目對利潤的影響額直接結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配未分配利潤”科目中。例如：用戶做了一筆審計調(diào)整（不考慮增值稅）貸：應(yīng)收賬款20,000.00借：主營