年度財務部工作計劃及目標

1、2018 年財務部年度工作目標規(guī)劃第一部分，各項目標一、制度建設目標1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。2、財務違法亂紀行為為零。二、財務工作目標1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金 收益率。2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻 力量。三、成本控制目標1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度 降低。四、會計核算管理目標1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。五、資金管理目標1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。六、部門管理目標1、部門工作完成率 100%，部門人員考核合格率 85%以上。七、精神文明目標 1

2、、工作狀態(tài)飽滿積極2、工作認真負責 八、業(yè)務培訓目標1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高財務部各職位目標分解： 管理職位目標：（會計主管）總體目標目標細化制度建設目標1、依據國家有關財務制度、會計準則和有關企業(yè)規(guī)定，制定 并不斷完善企業(yè)財務管理的各項制度，制度內容全面、完善。2、組織執(zhí)行國家有關財務法律法規(guī)、方針、政策，保證財務 活動正常運行。財務工作目標1、制定財務工作各項計劃并監(jiān)督實施， 計劃及時完成率100%2、對企業(yè)財務運作進行控制，提咼企業(yè)年度財務效益指標完 成率。3、根據企業(yè)的經營狀況，向總經理提交財務分析和預測報告， 報告編制及時準確。4、及時申報納稅。5、對日常財務賬務進行審核。

3、6、完成領導交待的其他工作。7、結合準確的財務數據，為客戶報價標準提出合理化建議。成本管理目標1、全年費用控制，比照去年的全年費用明細表，嚴格控制各 項明細費用。對于異常費用情況，進行預警提示。2、全年成本控制，隨時關注成本的變動，對于異常成本情況， 進行預警提示。會計核算管理目標1、組織企業(yè)經濟核算工作，組織編制和審核會計報表，大幅 度提升報表編制的準確性和及時性。2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬，及 時提供真實的會計核算資料，財務數據。資金管理目標1、合理地投放和使用企業(yè)資金，以獲取投資收益，使企業(yè)投 資收益率比上年提高。2、在2015年下半年，編制資金預測報表，保證企業(yè)

4、正常運轉 和擴大再生產所需要的資金需求。部門管理目標1、負責指導、監(jiān)督部門人員的工作，部門工作完成率100%2、根據公司的要求對部門人員進行考核，考核工作按時完成， 考核結果客觀、公正、準確。精神文明目標1、隨時關注調整財務人員的工作狀態(tài)，統(tǒng)籌和協調整體財務 工作。業(yè)務培訓目標2015年財務人員都是初入職場的新人，如何提高新人的業(yè)務能 力和保持工作效果，是工作的重中之重。1、財務人員進行內部學習，重點是放在資金、資產等應知應 會技能。2、學術理論和實踐緊密結合，積極探討實際工作中的熱點、 難點問題。會計職位工作目標（總賬會計、往來賬會計）總體目標目標細化賬目登記和核算目標1、審核原始憑證、制作

5、記賬憑證、賬目登記、制作對賬單。2、對登記的賬目進行及時核對和清算（逾期催收）。3、根據公司有關規(guī)定，進行公司費用報銷單的審核工作。會計報表目標1、根據國家法律法規(guī)，并結合公司實際情況，進行會計報表 的編制，保證會計報表的及時、準確。2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完整、無缺失。存貨目標1、根據公司安排，協冋其它部門進行存貨、低耗、固定資產 等盤點，盤點結果及時、準確。2、根據盤點結果調整各項報表，并找出原因杜絕相冋情況發(fā) 生。財務分析目標1、根據財務報表，協助財務主管做好財務分析工作。精神文明目標1、保持良好的工作心態(tài)和認真的工作態(tài)度，與其他同事相互 配合。出納職位工作目標（出納）總

6、體目標目標細化收付款業(yè)務工作目標1、現金收付時清點、核對，保證各項收支準確無誤。2、收取匯票、支票時查驗核對；審核付款支付憑證是否完備 無問題、簽字是否齊全。現金管理工作目標1、根據公司有關規(guī)定，及時進行現金的提取、送存、保管工作，保證企業(yè)經營活動的正常進行。2、完成現金、銀行存款的清杳工作，保證賬賬相符、賬實相 符。賬目記錄工作目標1、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務，及時登記現金日記賬和銀 行日記賬，賬目填寫清楚。工資發(fā)放與日常報銷1、進行工資發(fā)放工作。2、根據公司有關規(guī)定，進行公司財務報銷工作。原始憑證管理目標1、定期編制、整理各類原始憑證，并妥善保管?？瞻装l(fā)票和印章管理目標1、妥善保管各類空

7、白發(fā)票，并按程序開具票據。2、妥善保管各類印章和其他重要資料。精神文明目標1、保持良好的工作心態(tài)和認真的工作態(tài)度，與其他同事相互 配合。倉管職位工作目標（倉管）總體目標目標細化庫存日常工作目標1、庫存清點、核對，定時不定時盤點，保證各項庫存準確無 誤，賬實相符。2、保證入庫材料品質的合格性和數量的準確性。3、嚴格按照生產任務單的數量來出庫材料，從源頭上控制成 本浪費。4、跟生產部門配合，管理好完工產品的出入庫數量質量，保 證賬實相符。5、對于生產環(huán)節(jié)的半成品進行數量和完工程度的管理記錄， J及時與生產任務單，銷售訂單進行核對。6、分析庫存數據，為管理人員提供物資積壓情況、短缺/超儲情況等不冋的統(tǒng)計分析信息，并根據此類信息對相關情況進行預警。庫存管理工作目標1、分析庫存數據，為管理及決策人員提供庫