鹽城糧油SAP實(shí)施項(xiàng)目B03SD藍(lán)圖設(shè)計(jì)

1、鹽城糧油SAP實(shí)施項(xiàng)目SD模塊業(yè)務(wù)方案藍(lán)圖設(shè)計(jì)SAP項(xiàng)目組2009-11-28修改歷史版本號(hào)修改人員修改日期修改內(nèi)容審批人員審批日期V1.0俞學(xué)謙2009-11-24根據(jù)調(diào)研總結(jié)完成方案藍(lán)圖V1.0俞學(xué)謙2009-11-28根據(jù)藍(lán)圖確認(rèn)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行修改用戶方簽名職責(zé)關(guān)鍵用戶部門經(jīng)理用戶方負(fù)責(zé)人集團(tuán)確認(rèn)簽名日期1. 定義公司和工廠62. 定義銷售組織63. 定義分銷渠道64. 定義產(chǎn)品線65. 定義起運(yùn)點(diǎn)66. 客戶主數(shù)據(jù)67. 國(guó)內(nèi)/外正常銷售業(yè)務(wù)流程77.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景77.2 目標(biāo)/宗旨77.3 流程概述77.4 SAP流程圖87.5 流程描述107.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表107.7 特殊情

2、況說(shuō)明118. 對(duì)方為準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程128.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景128.2 目標(biāo)宗旨128.3 流程概述128.4 SA蹴程圖138.5 流程描述148.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表158.7 特殊情況說(shuō)明159. 贈(zèng)品業(yè)務(wù)流程169.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景169.2 目標(biāo)/宗旨169.3 流程概述169.4 SAP流程圖169.5 流程描述179.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表179.7 特殊情況說(shuō)明1810. 退貨業(yè)務(wù)流程1910.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景1910.2 目標(biāo)/宗旨1910.3 流程概述1910.4 SAP流程圖2010.5 流程描述2110.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表2210.7 特殊情況說(shuō)明2211. 換貨業(yè)務(wù)流程 231

3、.1 1業(yè)務(wù)場(chǎng)景231.2 2目標(biāo)/宗旨231.3 3流程概述231.4 4SAP流程圖231.5 5流程描述241.6 6系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表251.7 7特殊情況說(shuō)明2512. 非貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)流程2512.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景2512.2 目標(biāo)/宗旨2512.3 流程概述2512.4 SAP流程圖2612.5 流程描述2812.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表2812.7 特殊情況說(shuō)明2813. 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程2913.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景2913.2 目標(biāo)/宗旨2913.3 流程概述2913.4 SAP流程圖2913.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表3113.7 特殊情況說(shuō)明3114. 代加工業(yè)務(wù)流程3114.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景31

4、14.2 目標(biāo)/宗旨3214.3 流程概述3214.4 SAP流程圖3214.5 流程描述3314.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表3414.7 特殊情況說(shuō)明3415. 未定價(jià)業(yè)務(wù)流程3515.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景3515.2 目標(biāo)/宗旨3515.3 流程概述3515.4 SAP流程圖3515.5 流程描述3715.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表3715.7 特殊情況說(shuō)明3716. 借貸項(xiàng)業(yè)務(wù)流程3716.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景3816.2 目標(biāo)/宗旨3816.3 流程概述3816.4 SAP流程圖3816.5 流程描述3916.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表3916.7 特殊情況說(shuō)明4017. 寄售業(yè)務(wù)流程4017.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景401

5、7.2 目標(biāo)/宗旨4017.3 流程概述4017.4 SAP流程圖4017.5 流程描述4217.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表4317.7 特殊情況說(shuō)明43業(yè)務(wù)方案藍(lán)圖設(shè)計(jì)1 .定義公司和工廠公司代碼：益海（鹽城）子M油工業(yè)有限公司一YC工廠代碼：鹽城糧油工廠一YC012 .定義銷售組織銷售組織銷售組織名稱貨幣YCSO鹽城糧油銷售部門CNY3 .定義分銷渠道分銷渠道名稱01內(nèi)銷02外銷4 .定義產(chǎn)品線產(chǎn)品線名稱61大米一改裝63雜糧一散裝64散油一棕桐油65散油豆油66散油一菜油67散油-棉油68散油一其它油籽80服務(wù)83大米一包裝90其他99粕5 .定義起運(yùn)點(diǎn)起運(yùn)點(diǎn)描述YC01鹽城糧油裝運(yùn)點(diǎn)6 .

6、客戶主數(shù)據(jù)6.1 定義客戶賬戶組賬戶組名稱8001集團(tuán)內(nèi)子公司8002集團(tuán)內(nèi)聯(lián)營(yíng)公司8003集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司8004第F0002送達(dá)力6.2客戶新增和擴(kuò)展流程上線前由實(shí)施顧問(wèn)向用戶收集客戶數(shù)據(jù)，收集后統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)；上線后若需要新增或擴(kuò)展客戶，則需要根據(jù)固定的模版填寫(xiě)客戶資料，然后提交給客戶主數(shù)據(jù)項(xiàng)目組人員，由他們統(tǒng)一創(chuàng)建。將來(lái)客戶主數(shù)據(jù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，新增及擴(kuò)展審批流程由KMIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。6.3客戶維護(hù)流程客戶相關(guān)資料的更改由用戶根據(jù)固定模版填寫(xiě)資料，再提交給客戶主數(shù)據(jù)項(xiàng)目組人員，由他們統(tǒng)一修改，工廠只有查看客戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限。將來(lái)客戶的維護(hù)也由KMIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。7. 國(guó)內(nèi)/外正常銷售業(yè)務(wù)流程7.

7、1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景本藍(lán)圖流程適用于本工廠的成品米、雜糧、散油、粕、副產(chǎn)品的正常銷售業(yè)務(wù)。相關(guān)部門在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行訂單錄入、訂單審核、創(chuàng)建提單、發(fā)貨及開(kāi)票處理以記錄從客戶下單到結(jié)算的整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程。7.2 目標(biāo)/宗旨本流程建立的宗旨是對(duì)整個(gè)銷售業(yè)務(wù)流程進(jìn)行記錄并對(duì)流程的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行管控，達(dá)到崗位分工清晰、及時(shí)反映業(yè)務(wù)整體執(zhí)行情況和結(jié)果。并對(duì)業(yè)務(wù)訂單的品項(xiàng)、價(jià)格、數(shù)量、有效期信息進(jìn)行管控，以及對(duì)客戶發(fā)貨環(huán)節(jié)的信貸、庫(kù)存進(jìn)行檢查，最終對(duì)工廠銷售業(yè)務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。7.3 流程概述1） 創(chuàng)建銷售訂單（貿(mào)易內(nèi)勤）客戶下訂單以傳真的形式給內(nèi)勤，內(nèi)勤在系統(tǒng)上創(chuàng)建銷售訂單，控制品項(xiàng)、價(jià)格、客戶、合同條款、數(shù)量及有效

8、期等信息，保存訂單的同時(shí)檢查系統(tǒng)發(fā)貨余額，若不足則系統(tǒng)提示而不控制打印及保存。系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)，此時(shí)不能做后續(xù)處理（包括開(kāi)提單、開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票）。若需要簽訂合同，則從系統(tǒng)中打印出合同傳給客戶蓋章。2） 審核銷售訂單（財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)根據(jù)紙質(zhì)訂單或系統(tǒng)外已審批的紙質(zhì)合同檢查系統(tǒng)中訂單的數(shù)量、定價(jià)等，若沒(méi)有問(wèn)題則把訂單狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時(shí)可以做后續(xù)處理，但是不能再修改訂單中的任何信息，除非由財(cái)務(wù)對(duì)訂單做反審核動(dòng)作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3） 創(chuàng)建銷售提單（貿(mào)易內(nèi)勤）根據(jù)客戶的貨款情況、發(fā)貨排程計(jì)劃以及庫(kù)存報(bào)表等排定發(fā)運(yùn)計(jì)劃（系統(tǒng)外），確定發(fā)貨日期、數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)等信息。儲(chǔ)運(yùn)安排車

9、輛或船后，實(shí)際拉貨時(shí)貿(mào)易部根據(jù)車輛情況創(chuàng)建提單（一車一單，因此可能一張訂單開(kāi)出多張?zhí)釂蔚那闆r），并打印出提單發(fā)貨（車號(hào)在提單打印前填好）。注：（1）客戶信貸額度不足的情況在提單環(huán)節(jié)控制打印提單，不控制保存提單。（2）提單有效期在紙質(zhì)提單上顯示，需要人為進(jìn)行檢查控制。4） 系統(tǒng)理貨過(guò)賬如果是計(jì)件提單，則理貨員檢查提單是否過(guò)期（例如：人工檢查1天有效期），若未過(guò)期則撿貨，并在紙質(zhì)提單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨，計(jì)件提單可過(guò)地磅進(jìn)行復(fù)核。若原提單的批次需要拆分，則做批次拆分后進(jìn)行理貨（PGI）。如果是計(jì)重提單，則理貨員檢查提單有效期，裝完貨物后地磅過(guò)磅，自動(dòng)發(fā)貨過(guò)賬。異地庫(kù)發(fā)貨需要等異地庫(kù)庫(kù)管

10、反饋實(shí)際發(fā)貨量后內(nèi)勤人員在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨動(dòng)作（PGI）。注：提單打印后才能在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨過(guò)賬PGI動(dòng)作。5） 創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票（財(cái)務(wù)）提單理貨過(guò)賬后，財(cái)務(wù)可根據(jù)提單開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。7.4 SAP流程圖7.5 流程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建銷售訂單客產(chǎn)下單后2貿(mào)易部打印訂單并傳給客戶蓋章確認(rèn)若客戶需簽訂合同3財(cái)務(wù)部系統(tǒng)中審核銷售訂單訂單創(chuàng)建后或合同審批后需要審核物料的定價(jià)及客戶的信貸4儲(chǔ)運(yùn)部安排車輛發(fā)運(yùn)計(jì)劃下達(dá)后5貿(mào)易部創(chuàng)建提單車輛安排好后6貿(mào)易部打印提單裝貨前一車一單7倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)提單裝貨提貨時(shí)8儲(chǔ)運(yùn)部/品管部汽運(yùn)則過(guò)磅（散裝地磅自動(dòng)理貨，計(jì)件銷售過(guò)磅只作為復(fù)核）裝貨過(guò)磅

11、時(shí)計(jì)件銷售由倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)中理貨過(guò)賬計(jì)件產(chǎn)品出庫(kù)后9財(cái)務(wù)部開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票及金稅發(fā)票系統(tǒng)理貨過(guò)賬后7.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)：銷售訂單、提單、系統(tǒng)發(fā)票2）配套報(bào)表：序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD502B訂單報(bào)表（不含金額）3ZSD504提單報(bào)表（含金額）4ZSD504B提單報(bào)表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表6MMBE庫(kù)存報(bào)表7ZSD508庫(kù)存概覽報(bào)表8ZSD526客戶信貸報(bào)表9ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報(bào)表10CO09庫(kù)存可用性總覽11ZSD521價(jià)格報(bào)表12ZCTROVD2超期合同報(bào)表7.7 特殊情況說(shuō)明1） 工廠自身的合同編號(hào)可在系統(tǒng)訂單中“采購(gòu)訂單編

12、號(hào)”錄入，打印合同可取該信息。2） 發(fā)貨時(shí)目前都是一車一單，提單當(dāng)天有效。訂單上須維護(hù)計(jì)件或計(jì)重銷售，對(duì)于計(jì)重銷售產(chǎn)品，比如部分散油合同有約定溢短量，若合同中有約定相關(guān)的損耗率、損耗承擔(dān)方、袋皮重量、交貨容差等信息，在訂單中需要維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，且只有在貨款足夠的前提下才允許超量交貨；對(duì)于計(jì)件銷售，比如大米，數(shù)量不允許超過(guò)提單量。3） 系統(tǒng)訂單有效期默認(rèn)為1個(gè)月，可根據(jù)合同實(shí)際有效時(shí)間進(jìn)行修改，超期訂單不能開(kāi)立提單發(fā)貨，需財(cái)務(wù)反審核訂單后進(jìn)行延期才可以繼續(xù)發(fā)貨。4） 訂單若有少量未執(zhí)行而視同已執(zhí)行完，可在系統(tǒng)中使用拒絕原因關(guān)閉合同（不修改原訂單量），拒絕訂單后需要重新審核。5） 只有大米業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)

13、品進(jìn)行可用性檢查，即在開(kāi)具提單時(shí)檢查系統(tǒng)當(dāng)前庫(kù)存是否滿足所開(kāi)提單量，若庫(kù)存不足，不能保存提單（提單可用量=目前系統(tǒng)的庫(kù)存-已開(kāi)提單沒(méi)有發(fā)貨的量）。對(duì)于粕有由車間生產(chǎn)完直接發(fā)貨的情況，由于沒(méi)有啟用可用性檢查，故不存在預(yù)入庫(kù)的情況，特此說(shuō)明。對(duì)于提單先開(kāi)，而可用量不足的情況，可修改“交貨日期”為實(shí)際需要發(fā)貨的日期，這樣只要物料的可用日期在當(dāng)前日期加上物料的補(bǔ)貨提前期（物料主數(shù)據(jù)中）之后，則系統(tǒng)認(rèn)為其可用量為無(wú)限。異地庫(kù)發(fā)貨由工廠將提單傳遞給異地庫(kù)庫(kù)管后再進(jìn)行發(fā)貨；提單限制打印次數(shù)（1次），如果要重新打印，需財(cái)務(wù)重置審核并填寫(xiě)重打原因。6） 系統(tǒng)訂單中若設(shè)定超量交貨容差，則根據(jù)該訂單開(kāi)立的所有提單量

14、總和可以在容差范圍內(nèi)提貨（前提是客戶貨款足夠）。7） 若客戶有固定的多個(gè)送貨地址，可作為送達(dá)方數(shù)據(jù)收集并導(dǎo)入系統(tǒng)，創(chuàng)建訂單時(shí)選擇對(duì)應(yīng)送貨地址；若客戶提貨前臨時(shí)改變送貨地址，可在提單上改變送達(dá)方的地址。8） 所有產(chǎn)品在系統(tǒng)中啟用通用批次，計(jì)重物品在銷售出庫(kù)時(shí)地磅自動(dòng)理貨（一車一單），記件物品需要手工理貨。9） 信貸管理：a） 信貸管理沿用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)帳期，從財(cái)務(wù)開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票（Billing）開(kāi)始計(jì)算帳期。b） 對(duì)于賒銷客戶，根據(jù)實(shí)際帳期填寫(xiě)付款條款；對(duì)于款到發(fā)貨客戶，付款條款默認(rèn)為D000立即付款，因此需要財(cái)務(wù)對(duì)款到發(fā)貨客戶進(jìn)行及時(shí)清賬。c） 關(guān)聯(lián)客戶為低風(fēng)險(xiǎn)客戶（Y01），超額度或者超帳期都只作提

15、醒，不控制提單打印及系統(tǒng)發(fā)貨。d） 非關(guān)聯(lián)客戶為高風(fēng)險(xiǎn)客戶（Y05），超額度訂單環(huán)節(jié)進(jìn)行提醒、提單環(huán)節(jié)控制不能打印提單；超帳期控制不能打印提單。計(jì)重、計(jì)件銷售產(chǎn)品在理貨過(guò)賬時(shí)都需要再次進(jìn)行信貸檢查。e） 目前工廠沒(méi)有使用非現(xiàn)金額度，所有客戶非現(xiàn)金額度（底單和支票）都為0。f） 客戶打款后，貿(mào)易部先錄入貨款（AV單），財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并錄入收款確認(rèn)單（RV單）以確認(rèn)收款。g） 臨時(shí)額度、借用額度兩種情況可通過(guò)“臨時(shí)放賬”單據(jù)實(shí)現(xiàn)，可設(shè)定截止時(shí)間，到期自動(dòng)取消。h） 貨款含定金部分，定金需要財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)為貨款才能正常發(fā)貨使用。i） 根據(jù)集團(tuán)將來(lái)的信貸審批需求，不同產(chǎn)品線劃分不同的信貸范圍。j） 信貸中可

16、使用VKM特殊釋放提單，釋放后系統(tǒng)將不控制該提單的額度和帳期，故一般只使用于緊急情況。10） 外銷流程與國(guó)內(nèi)正常銷售相同，分銷渠道為02外銷，創(chuàng)建訂單時(shí)若稅率為0，則系統(tǒng)作提示信息。11） 粕銷售需要計(jì)重。在自提客戶中，不需要扣除帶皮重量。非自提客戶，若需要扣袋皮，合同中會(huì)約定每件袋皮重量，在訂單中需要維護(hù)扣帶皮的重量，目前袋皮固定為120G。12） 合同價(jià)為出廠價(jià)與運(yùn)費(fèi)之和。有代墊運(yùn)費(fèi)的情況，但不占用客戶信貸，目前由財(cái)務(wù)直接記賬處理。大米的百贈(zèng)業(yè)務(wù)目前都采取折價(jià)方式(不直接贈(zèng)送)。13） 開(kāi)票前貿(mào)易部填寫(xiě)發(fā)票申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)票。14） 存在異地庫(kù)銷售業(yè)務(wù)，異地庫(kù)反饋出貨數(shù)量給工廠

17、內(nèi)勤。15） 菜油、大豆、小麥銷售目前存在發(fā)貨至關(guān)聯(lián)方后，暫不進(jìn)行銷售結(jié)算，參照市場(chǎng)行情一段時(shí)間內(nèi)再結(jié)價(jià)并簽訂銷售合同。此時(shí)，菜油從本廠發(fā)往關(guān)聯(lián)方，申請(qǐng)庫(kù)位，先移庫(kù)再銷售；大豆及小麥采購(gòu)后先進(jìn)采購(gòu)轉(zhuǎn)銷售庫(kù)再進(jìn)行銷售出庫(kù)8. 對(duì)方為準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程8.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于工廠銷售業(yè)務(wù)中與客戶約定以客戶接收數(shù)為準(zhǔn)，銷售收入需要等到客戶反饋數(shù)量后才能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)。8.2 目標(biāo)宗旨對(duì)方為準(zhǔn)銷售流程建立的宗旨是強(qiáng)化流程管理，實(shí)際以客戶為準(zhǔn)的進(jìn)行銷售結(jié)算。通過(guò)本流程可以實(shí)現(xiàn)對(duì)在途貨物的監(jiān)控與管理，銷售收入與差異庫(kù)存的及時(shí)入賬及處理。8.3 流程概述8.4 )前半部分與正常銷售流程相同，即創(chuàng)建訂單創(chuàng)建提單打印提

18、單直至倉(cāng)庫(kù)出貨。8.5 )對(duì)方為準(zhǔn)銷售提單理貨：對(duì)方為準(zhǔn)銷售提單按照我方實(shí)際發(fā)出數(shù)字做系統(tǒng)理貨(PGI)，提單在創(chuàng)建時(shí)自動(dòng)打上系統(tǒng)發(fā)票凍結(jié)標(biāo)志(此時(shí)不能開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票)，存貨科目減少，庫(kù)存商品-在途科目增加。8.6 )對(duì)方為準(zhǔn)銷售發(fā)票：待客戶反饋接收數(shù)量之后，在提單文本中輸入客戶的客戶反饋數(shù)量；去除提單上發(fā)票凍結(jié)標(biāo)志，財(cái)務(wù)對(duì)銷售提單開(kāi)具系統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收，此時(shí)庫(kù)存商品-在途轉(zhuǎn)入成本科目，同時(shí)確認(rèn)客戶的應(yīng)收收入。8.7 )對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整訂單和提單：如果客戶反饋數(shù)量小于發(fā)出數(shù)量，則參照之前這張系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整訂單(其本質(zhì)為退貨訂單），數(shù)量是需要沖減的差異數(shù)字；然后創(chuàng)建調(diào)整提單，數(shù)量為調(diào)整數(shù)量，收

19、貨PG褲差異待處理庫(kù)（凍結(jié)庫(kù)存）。等實(shí)際貨物退回后：如果退貨提單收貨量大于實(shí)際退回量，則對(duì)于實(shí)際退回的部分用移動(dòng)類型325把實(shí)際部分從待處理庫(kù)移庫(kù)至本倉(cāng)，待質(zhì)檢完畢后用移動(dòng)類型343凍結(jié)庫(kù)存轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)存，對(duì)于待處理庫(kù)余下的部分，由財(cái)務(wù)進(jìn)行后續(xù)庫(kù)存調(diào)整。如果退貨提單收貨量等于實(shí)際退回的量，則用移動(dòng)類型325把待處理庫(kù)所有庫(kù)存移回本倉(cāng)，待質(zhì)檢完畢后用移動(dòng)類型343將凍結(jié)庫(kù)存轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)存。如果退貨提單收貨數(shù)量小于實(shí)際收回?cái)?shù)量，則財(cái)務(wù)先在待處理進(jìn)行庫(kù)存增加調(diào)整，然后由儲(chǔ)運(yùn)按照實(shí)際退回?cái)?shù)量從待處理庫(kù)通過(guò)移動(dòng)類型325把這部分庫(kù)存從待處理庫(kù)移庫(kù)至本倉(cāng)，待質(zhì)檢完畢后用移動(dòng)類型343將凍結(jié)庫(kù)存轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)

20、存。8.8 ）對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整發(fā)票：最后對(duì)對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整提單開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票，減少應(yīng)收，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證的分配碼是原銷售提單號(hào)，而參考碼是原系統(tǒng)發(fā)票號(hào)；這樣財(cái)務(wù)的清帳可以根據(jù)原銷售發(fā)票和退貨的銷售發(fā)票合并處理。如果客戶反饋數(shù)量大于發(fā)出數(shù)量，則財(cái)務(wù)在待處理庫(kù)調(diào)整增加庫(kù)存，再走正常銷售流程虛擬銷售給客戶這部分的量。如果客戶反饋數(shù)量等于發(fā)出數(shù)量，則對(duì)方為準(zhǔn)提單去掉發(fā)票凍結(jié)后，財(cái)務(wù)根據(jù)提單開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)成本和收入，對(duì)方為準(zhǔn)流程到此結(jié)束，不需進(jìn)行調(diào)整。8.9 SAP流程圖SD_SSP_002對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)|aT對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)Billing劉劉劉對(duì)劉劉劉對(duì)對(duì):j-k Migo對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)X

21、力對(duì)對(duì)X:對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)xe :對(duì)對(duì)X:對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)PGI(609)罟*j Billing-對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)W對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)PGR對(duì)對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)又MIGO對(duì)向?qū)?duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)PGR(Z05)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)寸對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)至PGR對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)MXPGR X7對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)丸丸丸丸對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)325對(duì)對(duì)對(duì).PGR對(duì)X對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì).對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)MIGO(343) 卜寸對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)王雷對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)MIGO

22、匚對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)8.10 程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)出貨物后，系統(tǒng)理貨及時(shí)2貿(mào)易部維護(hù)客戶反饋量、去除發(fā)票凍結(jié)3財(cái)務(wù)部根據(jù)工廠發(fā)出數(shù)出具系統(tǒng)發(fā)票，確認(rèn)成本與收入貿(mào)易部取消發(fā)票凍結(jié)后4貿(mào)易部、儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)客戶反饋數(shù)大于出廠數(shù)時(shí)，多出的數(shù)量做正常銷售需財(cái)務(wù)先增加庫(kù)存數(shù)量參照正出銷售流程當(dāng)客戶反饋數(shù)小于出廠數(shù)時(shí)，參照原系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建對(duì)發(fā)為準(zhǔn)調(diào)整訂單、提單，儲(chǔ)運(yùn)負(fù)向理貨先將反饋數(shù)與出廠數(shù)的差異量收貨到待處理庫(kù)5財(cái)務(wù)部創(chuàng)建對(duì)發(fā)為準(zhǔn)調(diào)整發(fā)票并合并出具金稅發(fā)票8.11 統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)：對(duì)方為準(zhǔn)銷售單、對(duì)方為準(zhǔn)提單、對(duì)方為準(zhǔn)發(fā)票、對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整單、對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整提單、對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整發(fā)票。2）配

23、套報(bào)表:序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD502B訂單報(bào)表（不含金額）3ZSD504提單報(bào)表（含金額）4ZSD504B提單報(bào)表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表6MMBE庫(kù)存報(bào)表7ZSD505對(duì)方為準(zhǔn)發(fā)運(yùn)報(bào)表8ZSD526客戶信貸報(bào)表9ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報(bào)表10CO09庫(kù)存可用性總覽8.12 殊情況說(shuō)明1）對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整單若是無(wú)實(shí)物拉回的調(diào)整，則先將庫(kù)存收貨進(jìn)銷售待處理庫(kù)，若我方承擔(dān)這部分損耗，則由財(cái)務(wù)進(jìn)行庫(kù)存減少調(diào)整；若第三方賠償這部分損耗，則走銷售流程相當(dāng)于將該損耗銷售給第三方。2）我方為準(zhǔn)和對(duì)方為準(zhǔn)的訂單類型會(huì)區(qū)分開(kāi)，只有對(duì)方為準(zhǔn)的才進(jìn)庫(kù)存商品-在途。3）對(duì)

24、方簽收數(shù)量大于我方的情況，如果原訂單仍有余量則在原訂單下新建提單，如果原訂單沒(méi)有余量，則需要參照原系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建新訂單，開(kāi)提單、發(fā)貨、開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票。4）對(duì)于粕和散油銷售走對(duì)方為準(zhǔn)流程（價(jià)格能確定），且有跨月多張?zhí)釂蔚那闆r，由財(cái)務(wù)對(duì)于部分提單先開(kāi)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量以提單上的數(shù)量為準(zhǔn)，反饋數(shù)量差異調(diào)整到最后一單。5）粕的對(duì)方為準(zhǔn)銷售出庫(kù)時(shí)地磅自動(dòng)扣除帶皮重量，對(duì)方為準(zhǔn)反饋數(shù)量亦為扣除帶皮重量。6）例如：實(shí)發(fā)100box,客戶確認(rèn)98box,汽車?yán)?box,則創(chuàng)建對(duì)方為準(zhǔn)調(diào)整提單2box,并收貨過(guò)賬到待處理庫(kù)。待處理庫(kù)中1box移回本倉(cāng)，質(zhì)檢后轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)存。待處理庫(kù)中剩下的1box，可能后續(xù)進(jìn)行調(diào)整或虛

25、擬銷售給物流公司。9. 贈(zèng)品業(yè)務(wù)流程9.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于正常銷售過(guò)程中與銷量相關(guān)的贈(zèng)品活動(dòng)，如百贈(zèng)業(yè)務(wù)、客戶免費(fèi)贈(zèng)品等（財(cái)務(wù)上進(jìn)成本的贈(zèng)品業(yè)務(wù)）。9.2 目標(biāo)/宗旨通過(guò)本流程對(duì)贈(zèng)品業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范管理、統(tǒng)計(jì)。9.3 流程概述1）創(chuàng)建贈(zèng)品訂單贈(zèng)品需求經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建贈(zèng)品訂單，訂單中包括品項(xiàng)、數(shù)量、有效期、條款、提稅價(jià)等信息。2）審核贈(zèng)品訂單創(chuàng)建好贈(zèng)品訂單后，財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核，審核后才能進(jìn)行后續(xù)發(fā)貨動(dòng)作。訂單審核后不能修改任何信息，若需修改必須先反審核才能修改。3）創(chuàng)建贈(zèng)品提單訂單審核后，根據(jù)實(shí)際發(fā)貨要求，參考訂單創(chuàng)建提單并打印提單作為發(fā)貨依據(jù)。4）理貨過(guò)賬提單發(fā)貨

26、后儲(chǔ)運(yùn)人員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量對(duì)提單進(jìn)行理貨。9.4SAP流程圖9.5流程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建贈(zèng)品訂單2財(cái)務(wù)部贈(zèng)品訂單審核訂單創(chuàng)建后3貿(mào)易部創(chuàng)建贈(zèng)品提單訂單審核后4儲(chǔ)運(yùn)部提單發(fā)貨過(guò)賬發(fā)貨后9.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)：贈(zèng)品訂單、贈(zèng)品提單2）配套報(bào)表:序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD504提單報(bào)表（含金額）3ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表4ZSD510_2贈(zèng)品提稅報(bào)表9.7 特殊情況說(shuō)明1） 贈(zèng)品分2種情況，走成本科目的通過(guò)SD走贈(zèng)品流程，走費(fèi)用科目（如日常領(lǐng)用）的通過(guò)MM成本中心發(fā)貨，詳見(jiàn)MM藍(lán)圖。2） 對(duì)于走SD流程的贈(zèng)品分為客戶接受發(fā)票中體現(xiàn)贈(zèng)

27、品量與發(fā)票中不體現(xiàn)贈(zèng)品量?jī)深?；金稅發(fā)票中體現(xiàn)贈(zèng)品數(shù)量的（以下B、D兩類無(wú)法開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票）：A.贈(zèng)送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用常規(guī)銷售單折價(jià)（創(chuàng)建正常銷售訂單，一個(gè)正常出貨行項(xiàng)目，數(shù)量為銷售量與贈(zèng)送量之和，價(jià)格=總金額/數(shù)量），不單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨作為正常銷售退換貨處理；8 .贈(zèng)送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、單獨(dú)提貨的，使用贈(zèng)品訂單（不鼓勵(lì)使用），單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照贈(zèng)品訂單創(chuàng)建；C.贈(zèng)送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用常規(guī)銷售單折價(jià)（創(chuàng)建正常銷售訂單，兩個(gè)正常出貨行項(xiàng)目，一個(gè)是銷售物

28、料，一個(gè)是贈(zèng)送物料，贈(zèng)送物料按照原價(jià)銷售，銷售物料的價(jià)格通過(guò)銷售金額減去贈(zèng)品的金額后除以銷售數(shù)量得到。），不單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨作為正常銷售退換貨處理；D.贈(zèng)送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、單獨(dú)提貨的，使用贈(zèng)品訂單（不鼓勵(lì)使用），單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照贈(zèng)品訂單創(chuàng)建；金稅發(fā)票中不體現(xiàn)贈(zèng)品數(shù)量的：A.贈(zèng)送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用在常規(guī)銷售單中增加免費(fèi)行項(xiàng)目，單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；9 .贈(zèng)送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、單獨(dú)提貨的，使用贈(zèng)品訂單，單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；C.

29、贈(zèng)送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用在常規(guī)銷售單中增加免費(fèi)行項(xiàng)目，單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；D.贈(zèng)送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、單獨(dú)提貨的，使用贈(zèng)品訂單，單獨(dú)提贈(zèng)品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；是否體現(xiàn)贈(zèng)品數(shù)量物料是否相同提貨方式流程價(jià)格是否提稅金退貨流程金稅發(fā)票中體現(xiàn)贈(zèng)品數(shù)量本次正常銷售物料相同合并提貨正常銷售訂單折價(jià)不提贈(zèng)品稅金正常銷售退貨單獨(dú)提貨贈(zèng)品訂單贈(zèng)品訂單提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單本次正常銷售物料/、同合并提貨正常銷售訂單折價(jià)不單獨(dú)提贈(zèng)品稅金正常銷售退貨單獨(dú)提貨贈(zèng)品訂單贈(zèng)品訂單提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單金稅發(fā)票中不體現(xiàn)

30、贈(zèng)品數(shù)量本次正常銷售物料相同合并提貨正常銷售訂單增加免費(fèi)行項(xiàng)目提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單單獨(dú)提貨贈(zèng)品訂單贈(zèng)品訂單提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單和本次正常銷售物料不同合并提貨正常銷售訂單增加免費(fèi)行項(xiàng)目提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單單獨(dú)提貨贈(zèng)品訂單贈(zèng)品訂單提贈(zèng)品稅金參照贈(zèng)品訂單3）贈(zèng)品行項(xiàng)目需要提稅的，在贈(zèng)品行項(xiàng)目中預(yù)維護(hù)好定價(jià)類型“PRZP”作為提稅的價(jià)格,創(chuàng)建贈(zèng)品訂單時(shí)自動(dòng)帶出，銷售贈(zèng)品提稅報(bào)表取該提稅價(jià)。4）捆綁銷售（2種物料都進(jìn)成本的情況）原則上需要新建物料號(hào)走正常銷售流程，捆綁集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品必須新建料號(hào)。10.退貨業(yè)務(wù)流程10.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景客戶收到產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)申請(qǐng)退貨，經(jīng)我方同意，退回有問(wèn)題的產(chǎn)品。10

31、.2 目標(biāo)/宗旨本流程旨在把退貨的各個(gè)階段反映到SAP系統(tǒng)中并從系統(tǒng)中出具退貨相關(guān)的報(bào)表等資料。本流程可以實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1）查詢退貨所處的各個(gè)階段的情況；2）查詢一段時(shí)期發(fā)生的退貨數(shù)量及金額；3）提供與退貨相關(guān)的其他數(shù)據(jù)。10.3流程概述1 ）創(chuàng)建退貨訂單客戶申請(qǐng)退貨，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，貿(mào)易部參照原銷售的系統(tǒng)發(fā)票號(hào)創(chuàng)建退貨訂單，（如果對(duì)應(yīng)不到，那么直接創(chuàng)建退貨訂單，價(jià)格以雙方協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)（與原銷售單就沒(méi)有對(duì)應(yīng)了）修改數(shù)量為應(yīng)退數(shù)量，在退貨訂單中選擇退貨原因，由于是參照的，單價(jià)從系統(tǒng)發(fā)票中帶過(guò)來(lái)。2 ）審核退貨訂單財(cái)務(wù)審核退貨訂單中的數(shù)量、定價(jià)等后若沒(méi)有問(wèn)題則把狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時(shí)可以做后

32、續(xù)處理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由財(cái)務(wù)對(duì)退貨訂單做反審核動(dòng)作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3 ）創(chuàng)建退貨提單并收貨入庫(kù)貿(mào)易部根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨提單，數(shù)量是應(yīng)退數(shù)量；儲(chǔ)運(yùn)收到實(shí)物后更改提單數(shù)量為實(shí)際收貨數(shù)量，并做理貨入到本倉(cāng)（進(jìn)凍結(jié)庫(kù)存），質(zhì)檢后轉(zhuǎn)成非限制使用庫(kù)存（即“有實(shí)際貨物回倉(cāng)”處理）。如果有應(yīng)退數(shù)量和實(shí)退數(shù)量不一致的情況，即“無(wú)實(shí)際貨物回倉(cāng)”退貨沖減應(yīng)收的情況，做虛擬退貨提單，收貨到待處理虛擬庫(kù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行后續(xù)庫(kù)存減少數(shù)量操作或由物流公司賠償。4 ）創(chuàng)建退貨系統(tǒng)發(fā)票財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨提單創(chuàng)建退貨系統(tǒng)發(fā)票。若未開(kāi)金稅發(fā)票，則可以合并正常銷售的系統(tǒng)發(fā)票和退貨的系統(tǒng)發(fā)票開(kāi)金稅發(fā)票；如果

33、已開(kāi)金稅發(fā)票，則開(kāi)紅字金稅發(fā)票或退金稅發(fā)票重開(kāi)金稅發(fā)票。5 0.4SAP流程圖SD SSP 7退貨業(yè)務(wù)客尸貿(mào)易部?jī)?chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部貨退請(qǐng)申客戶申請(qǐng)退貨工廠或部門經(jīng)理審批貨物退回摹靠系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建退貨訂單實(shí)物小于提單量判斷實(shí)物三 單數(shù)量實(shí)物大于提單量認(rèn)確及貨收看改訂單量及提單量實(shí)物等于提單量廣 MIGO (343)凍結(jié)庫(kù)存轉(zhuǎn)非限制再創(chuàng)建一張退貨提單(無(wú)實(shí)物部分)PGR (657)收貨到差異處理庫(kù)庫(kù)存凍結(jié)MIGO (343)凍結(jié)庫(kù)存轉(zhuǎn)非限制正常銷售發(fā)貨 流程對(duì)退貨提單開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票6 0.5流程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1貿(mào)易部參照正常系統(tǒng)發(fā)票號(hào)創(chuàng)建退貨訂單確定退貨后2財(cái)務(wù)部審核退貨訂單退貨訂單創(chuàng)建后3

34、貿(mào)易部創(chuàng)建退貨提單退貨訂單審核后4儲(chǔ)運(yùn)部確認(rèn)退貨數(shù)量并收貨過(guò)賬退回貨物收貨后5財(cái)務(wù)部開(kāi)退貨系統(tǒng)發(fā)票退貨提單PGR后7 0.6系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù):退貨訂單、退貨提單、退貨系統(tǒng)發(fā)票2）配套報(bào)表:序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD504提單報(bào)表（含金額）3ZSD504B提單報(bào)表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表5MMBE庫(kù)存報(bào)表6ZSD345退貨訂單報(bào)表7ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報(bào)表8 0.7特殊情況說(shuō)明1）退貨后不會(huì)自動(dòng)增加訂單的未執(zhí)行量，下次再重新發(fā)給客戶。若需要增加則在原訂單上添加一個(gè)新的行項(xiàng)目，新項(xiàng)目使用新的項(xiàng)目類別區(qū)分或新開(kāi)一個(gè)訂單。2）對(duì)于退貨后轉(zhuǎn)賣

35、的則在系統(tǒng)上做退貨收貨到在途庫(kù)后再?gòu)脑谕編?kù)轉(zhuǎn)銷售，實(shí)物不出入庫(kù)。3）退貨的價(jià)格以銷售訂單價(jià)格為準(zhǔn)4）如果由于質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致扣重結(jié)算，若金稅發(fā)票數(shù)量為扣重后數(shù)量則走虛擬退貨流程；如果是扣款處理則走貸項(xiàng)憑證，創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求直接調(diào)整應(yīng)收，財(cái)務(wù)開(kāi)貸項(xiàng)憑證系統(tǒng)發(fā)票，再和正向發(fā)票合并開(kāi)金稅發(fā)票。5）退回貨物入庫(kù)凍結(jié)，不會(huì)增加可用庫(kù)存，經(jīng)核實(shí)后方可如可用庫(kù)存。6）粕和散油發(fā)生過(guò)退貨業(yè)務(wù)，油退貨后直接進(jìn)榨油廠或者就地賣給客戶，粕退貨有時(shí)候不進(jìn)工廠，直接就地銷售給其他客戶。7）退貨后沖減貨款，若已經(jīng)開(kāi)票，可能退票或者折到下筆發(fā)票中；若未開(kāi)票，根據(jù)退貨后實(shí)際結(jié)算金額開(kāi)票。8）退貨如果實(shí)際收貨量小于退貨提單量，則修

36、改原提單量為實(shí)際收貨量，A:如果與客戶的結(jié)算按照原退貨提單量減少應(yīng)收，則需要另外創(chuàng)建一張無(wú)實(shí)物的退貨提單并PGR（數(shù)量=原退貨提單量一實(shí)際退貨收貨量），并對(duì)該退貨提單開(kāi)立系統(tǒng)發(fā)票。后續(xù)若有物流公司賠償，則銷售給物流公司，若無(wú)實(shí)物部分我方承擔(dān)，則財(cái)務(wù)在待處理庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存減少。B：如果與客戶的結(jié)算按我方實(shí)收退貨量減少應(yīng)收，則修改原提單數(shù)量后PGR,開(kāi)立退貨系統(tǒng)發(fā)票即可。9）退貨入庫(kù)先入凍結(jié)庫(kù)存，質(zhì)檢以后用移動(dòng)類型轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)存才能正常銷售。10） 退貨批次：a.啟用真實(shí)批次的產(chǎn)品，退貨提單上批次為真實(shí)批次（包裝無(wú)破損可以看到發(fā)出批次）或以原提單號(hào)作為批次（包裝上無(wú)法看到發(fā)出批次）。無(wú)實(shí)物部分則退回到

37、差異處理庫(kù)，批次按產(chǎn)線劃分，散裝類把原訂單號(hào)作為退貨批次（便于整單統(tǒng)計(jì)損耗），包裝類把原提單號(hào)作為退貨批次（便于跟蹤到車）。b.未啟用真實(shí)批次的產(chǎn)品，退貨實(shí)物回來(lái)部分退回本倉(cāng)，批次為發(fā)出批次，無(wú)實(shí)物部分退回差異處理庫(kù)，批次按產(chǎn)線劃分，散裝類以原訂單號(hào)作為批次（便于整單統(tǒng)計(jì)損耗）包裝類以提單號(hào)作為批次（便于跟蹤到車）11） 換貨業(yè)務(wù)流程11.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后，貨物已出廠，但由于質(zhì)量、客訴等原因，客戶希望退回貨物，工廠批準(zhǔn)接受后安排另一批貨物出庫(kù)；工廠和客戶協(xié)商由于貨物的轉(zhuǎn)移造成的損失，并達(dá)成協(xié)議。說(shuō)明：本流程僅適用于計(jì)件銷售流程，對(duì)于計(jì)重的銷售流程采用退貨再發(fā)貨的流程。11.2 目標(biāo)/

38、宗旨規(guī)范工廠銷售業(yè)務(wù)中各種類型的換貨業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)工廠部門間的溝通流轉(zhuǎn)信息；使換貨業(yè)務(wù)在SAP系統(tǒng)中得到執(zhí)行和體現(xiàn)。11.3 流程概述1 ）創(chuàng)建、審核換貨入訂單參照原銷售系統(tǒng)發(fā)票號(hào)創(chuàng)建換貨入訂單，數(shù)量為換貨數(shù)量，在換貨入訂單中選擇換貨原因。換貨不涉及金額調(diào)整，所以換貨入和出訂單不需要定價(jià)。財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中對(duì)換入訂單進(jìn)行審核，此時(shí)才能進(jìn)行后續(xù)的換入提單動(dòng)作。2 ）創(chuàng)建換入提單、收貨過(guò)賬參照換入訂單創(chuàng)建換貨入提單，數(shù)量是應(yīng)換貨數(shù)量；當(dāng)收到實(shí)物后更改提單數(shù)量為實(shí)際收貨數(shù)量，并收貨入到本倉(cāng)（凍結(jié)庫(kù)存），品管檢驗(yàn)后轉(zhuǎn)為非限制庫(kù)存（借：產(chǎn)成品-XX；貸：產(chǎn)成品換貨過(guò)渡科目）；無(wú)實(shí)物部分另開(kāi)一張?zhí)釂问肇浫氲酱幚韼?kù)

39、（凍結(jié)庫(kù)存）。無(wú)實(shí)物換回的差異數(shù)量最后以庫(kù)存的形式存在差異，根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)上處理這部分差異，包括a.盤盈虧，b.賣給物流公司。3 ）創(chuàng)建并審核換貨出訂單參照換貨入訂單號(hào)創(chuàng)建換貨出訂單，數(shù)量和換貨入訂單一致；財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中審核換貨出訂單，此時(shí)才可進(jìn)行換出提單操作。4 ）創(chuàng)建換貨出提單并發(fā)貨過(guò)賬參照換貨出訂單創(chuàng)建換貨出提單，正常發(fā)貨過(guò)賬，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證（借：產(chǎn)成品換貨過(guò)渡科目；貸：產(chǎn)成品-XX）。換出的時(shí)候按照實(shí)際出貨的庫(kù)位和批次填寫(xiě)。5 ）換貨不需出具系統(tǒng)發(fā)票，因只涉及貨物的換入換出，不涉及應(yīng)收。6 ）對(duì)于先換出再換入的情況，需先創(chuàng)建換貨入訂單，參照換入訂單創(chuàng)建換出訂單、提單，處理?yè)Q貨出相關(guān)業(yè)務(wù)

40、，再創(chuàng)建換貨入提單處理?yè)Q貨入相關(guān)業(yè)務(wù)。7 1.4SAP流程圖SD SSP 8換貨業(yè)務(wù)客戶貿(mào)易部?jī)?chǔ)運(yùn)部品管部財(cái)務(wù)部貨換請(qǐng)申創(chuàng)建換人訂單單入貨換貨物拉回創(chuàng)建換人提單參照換入訂單號(hào)認(rèn)確及貨收> 人品控檢驗(yàn)出貨換/L系統(tǒng)理貨11.5流程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建換貨入訂單客戶申請(qǐng)換貨得到批準(zhǔn)參照原銷售發(fā)票2財(cái)務(wù)部審核換入訂單3貿(mào)易部創(chuàng)建換人提單參照換入訂單4儲(chǔ)運(yùn)部收貨過(guò)賬收到換入貨物5貿(mào)易部創(chuàng)建換出訂單參照換貨入訂單，數(shù)量一致，向財(cái)務(wù)確認(rèn)成本中心6貿(mào)易部創(chuàng)建換貨出提單參照換貨入訂單7儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨過(guò)賬換貨流程結(jié)束11.6系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)：換貨入訂單、換入提單、換貨出訂

41、單、換出提單。2）配套報(bào)表:序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD504提單報(bào)表（含金額）3ZSD504B提單報(bào)表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表5MMBE庫(kù)存報(bào)表6ZSD506換貨報(bào)表11.7特殊情況說(shuō)明1）要求換入換出的金額必須相等（同物料同價(jià)格）；系統(tǒng)上一定要保證換入等于換出，保證換貨過(guò)渡科目清零。如果由于換入換出不等需要調(diào)整應(yīng)收，沖銷換貨，走退貨再銷售流程。2）有條件換貨：按相同的數(shù)量進(jìn)行換貨流程，把我方應(yīng)承擔(dān)的損失費(fèi)用體現(xiàn)到下次給客戶的銷售單價(jià)中。如客戶預(yù)計(jì)無(wú)下次銷售或超出計(jì)入價(jià)格總額，可創(chuàng)建借貸項(xiàng)憑證調(diào)整。3）散裝物料銷售不走換貨流程，走退貨再銷售流程。1

42、2.非貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)流程12.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景非貿(mào)易銷售流程適用于廢編織袋，煤渣等非貿(mào)易產(chǎn)品的銷售。12.2 目標(biāo)/宗旨本流程對(duì)流程的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行管控，及時(shí)反映業(yè)務(wù)整體執(zhí)行情況和結(jié)果，并對(duì)客戶發(fā)貨環(huán)節(jié)的信貸進(jìn)行檢查，最終對(duì)工廠銷售業(yè)務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。12.3 流程概述1）創(chuàng)建非貿(mào)易銷售訂單各部門提出廢舊品申請(qǐng)并經(jīng)系統(tǒng)外的審批通過(guò)后，內(nèi)勤在系統(tǒng)上創(chuàng)建銷售訂單，錄入價(jià)格、條款及目標(biāo)數(shù)量等。保存訂單后系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)，此時(shí)不能做后續(xù)處理（包括開(kāi)提單、開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票）。2）財(cái)務(wù)審核訂單創(chuàng)建銷售訂單后，財(cái)務(wù)對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核，審核訂單后才能進(jìn)行后續(xù)提單、系統(tǒng)發(fā)票操作。3）創(chuàng)建并打印提單財(cái)務(wù)審核訂單

43、后，可根據(jù)訂單創(chuàng)建提單并打印提單作為裝貨依據(jù)。4）根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行理貨此過(guò)程會(huì)再次檢查是計(jì)重提單，則倉(cāng)庫(kù)人員檢查有效期；裝完貨物后地磅過(guò)磅時(shí)自動(dòng)理貨，否超額。5）創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票提單理貨后，財(cái)務(wù)部可根據(jù)該提單出具系統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。12.4 SAP流程圖SD_SSP_013非貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)12.5 流程描述步驟建議崗位描述時(shí)間要求備注1貿(mào)易部創(chuàng)建非貿(mào)易銷售訂單注意區(qū)分和標(biāo)準(zhǔn)銷售的訂單回2財(cái)務(wù)部審核非貿(mào)易銷售訂單3貿(mào)易部創(chuàng)建非貿(mào)易銷售提單銷售訂單審核后檢查信貸4貿(mào)易部打印提單5地磅提單發(fā)貨過(guò)賬6財(cái)務(wù)部開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票12.6 系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)非貿(mào)易銷售訂單、非貿(mào)易銷售提單、系統(tǒng)發(fā)票2）配套報(bào)

44、表序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD502B訂單報(bào)表（不含金額）3ZSD504提單報(bào)表（含金額）4ZSD504B提單報(bào)表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表6MMBE庫(kù)存報(bào)表7ZSD508庫(kù)存概覽報(bào)表8ZSD526客戶信貸報(bào)表9ZSD525客戶主數(shù)據(jù)報(bào)表10CO09庫(kù)存可用性總覽12.7 特殊情況說(shuō)明1）目前銷售的廢舊品包括：廢編織袋，廢鐵，煤渣沒(méi)有進(jìn)行庫(kù)存管理。2）非貿(mào)易現(xiàn)款客戶，在開(kāi)立提單發(fā)貨前貿(mào)易部先根據(jù)預(yù)付款錄入AV單，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后才能開(kāi)立并打印提單發(fā)貨。3）廢舊品由于沒(méi)有庫(kù)存管理，上線后走非貿(mào)易銷售流程。13. 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程13.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景在日常業(yè)務(wù)中

45、，客戶把貨物儲(chǔ)存在我方倉(cāng)庫(kù)，過(guò)一段時(shí)間后再把貨物拉走，此過(guò)程中我方為客戶提供倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物，最終向客戶收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。13.2 目標(biāo)/宗旨中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)本質(zhì)是為客戶提供服務(wù)而非銷售產(chǎn)品，且中轉(zhuǎn)貨物的所有權(quán)非我方，本流程根據(jù)中轉(zhuǎn)服務(wù)的實(shí)質(zhì)在中轉(zhuǎn)訂單上建立兩類物料：通過(guò)服務(wù)物料確認(rèn)服務(wù)費(fèi)和應(yīng)收，可以根據(jù)實(shí)際情況靈活結(jié)算，而物流物料只作為庫(kù)存移動(dòng)的物料，以特殊庫(kù)存形式存儲(chǔ)在我方，不產(chǎn)生存貨價(jià)值和增加我方非限制使用庫(kù)存。13.3 流程概述1） 創(chuàng)建中轉(zhuǎn)訂單先做中轉(zhuǎn)訂單。訂單中有兩類物料，一類是服務(wù)物料，確定服務(wù)費(fèi)和應(yīng)收，另一類是用于物流移動(dòng)的物料，只有庫(kù)存移動(dòng)。結(jié)算量根據(jù)合同（系統(tǒng)中以中轉(zhuǎn)訂單形式存在，物

46、料描述來(lái)源和使用方法均同普通訂單）以商檢數(shù)量或地磅量為準(zhǔn)。在訂單文本中輸入入庫(kù)物料信息（自物料主數(shù)據(jù)帶入字段名，具體字段信息手工添加，即入庫(kù)單的物料描述為手工輸入文本），以便打印入庫(kù)單。2） 審核中轉(zhuǎn)訂單財(cái)務(wù)審核中轉(zhuǎn)訂單，若沒(méi)有問(wèn)題則把訂單狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時(shí)可以做后續(xù)處理，但是不能再修改訂單中的任何信息，除非由財(cái)務(wù)對(duì)訂單做反審核動(dòng)作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3） 收貨501E將中轉(zhuǎn)物料直接收入訂單的特殊庫(kù)存。此時(shí)不會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，因?yàn)镋類的特殊庫(kù)存不產(chǎn)生存貨價(jià)值。MMBE庫(kù)存總覽報(bào)表）中不會(huì)加入到總的非限制使用庫(kù)存中，而是以訂單的特殊庫(kù)存體現(xiàn)在報(bào)表上。收貨后直接按照合同約定中轉(zhuǎn)損耗

47、率502E扣減損耗，并在自有庫(kù)存處進(jìn)行一筆對(duì)應(yīng)的盤盈操作。4） 創(chuàng)建中轉(zhuǎn)提單并發(fā)貨過(guò)賬參照中轉(zhuǎn)訂單開(kāi)中轉(zhuǎn)提單，一個(gè)提單中存在兩類項(xiàng)目（實(shí)際發(fā)運(yùn)物料與服務(wù)物料，互相不影響）。中轉(zhuǎn)出貨時(shí)若散裝物料則過(guò)磅時(shí)自動(dòng)理貨，包裝物料則由倉(cāng)庫(kù)人員理貨。5） 創(chuàng)建中轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)票中轉(zhuǎn)提單發(fā)貨后，服務(wù)物料的理貨量帶入系統(tǒng)發(fā)票作為結(jié)算量，系統(tǒng)發(fā)票產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，確定中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)的收入。6） 可以用借貸項(xiàng)憑證調(diào)整中轉(zhuǎn)收入。13.4 SAP流程圖SSP_SD_004 對(duì) 對(duì)對(duì)對(duì)2財(cái)務(wù)部審核訂單對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)：寸對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)骨板寸對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)

48、對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)丁-«對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)PGI13.5流程描述步驟建議崗位描述1貿(mào)易部創(chuàng)建中轉(zhuǎn)訂單時(shí)間要求備注2種物料：服務(wù)物料和物流物料3儲(chǔ)運(yùn)部501E收貨到中轉(zhuǎn)訂單貨物到達(dá)我方時(shí)4財(cái)務(wù)部根據(jù)合同損耗率調(diào)整庫(kù)存數(shù)量貨物到達(dá)我方后5貿(mào)易部創(chuàng)建中轉(zhuǎn)提單中轉(zhuǎn)貨物出庫(kù)前6儲(chǔ)運(yùn)部提單發(fā)貨過(guò)賬貨物離開(kāi)本廠時(shí)7財(cái)務(wù)部開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票只對(duì)服務(wù)物料開(kāi)票13.6系統(tǒng)單據(jù)/配套報(bào)表1）系統(tǒng)單據(jù)：中轉(zhuǎn)訂單、中轉(zhuǎn)提單、中轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)票2）配套報(bào)表:序號(hào)系統(tǒng)T-Code報(bào)表名稱1ZSD502訂單報(bào)表2ZSD504提單報(bào)表（含金額）3Z

49、SD504B提單報(bào)表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報(bào)表5MMBE庫(kù)存報(bào)表6ZSD529中轉(zhuǎn)代加工報(bào)表13.7特殊情況說(shuō)明1）有時(shí)候沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議，貨物在我方庫(kù)存地點(diǎn)一段時(shí)間以后，在沒(méi)有向客戶收取服務(wù)費(fèi)情況下，直接采購(gòu)為我方庫(kù)存，服務(wù)費(fèi)在采購(gòu)費(fèi)用中扣除。方案：先做中轉(zhuǎn)訂單，貨物收在中轉(zhuǎn)訂單上，等確認(rèn)采購(gòu)量后先502E沖銷相同數(shù)量的中轉(zhuǎn)收貨，做采購(gòu)訂單收貨。相當(dāng)于是先做中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，然后沖銷中轉(zhuǎn)，走了采購(gòu)流程。2）不能使用移動(dòng)類型進(jìn)行E類庫(kù)存與非E類庫(kù)存的互轉(zhuǎn)。3）中轉(zhuǎn)油當(dāng)自有油：先用Z29E（E庫(kù)存移出）將油從TK101號(hào)罐的訂單油減少。建立虛擬采購(gòu)訂單，并做收貨，入庫(kù)到TK101。油用于正常生產(chǎn)

50、或銷售。當(dāng)有正常油采購(gòu)回來(lái)或生產(chǎn)出來(lái)后，入庫(kù)到TK101。沖銷虛擬采購(gòu)訂單的收貨。用Z30E（E庫(kù)存移入），將TK101號(hào)灌的訂單油增多。（以TK101為示例庫(kù)位。）4）自有油被用作中轉(zhuǎn)油用：開(kāi)虛擬寄售訂單、提單后將TK101的自有油發(fā)掉。用Z30E（E庫(kù)存移入），將TK101號(hào)灌的訂單油增多。油用于代加工生產(chǎn)或中轉(zhuǎn)銷售。當(dāng)有中轉(zhuǎn)油進(jìn)來(lái)時(shí)，用501E入庫(kù)至UTK101。用Z29E（E庫(kù)存移出）將油從TK101號(hào)灌的訂單油減少。沖銷虛擬寄售訂單和提單的發(fā)貨，將自有油調(diào)回來(lái)。（以TK101為示例庫(kù)位。）5）服務(wù)物料5.01021中轉(zhuǎn)服務(wù)（銷售）。14.代加工業(yè)務(wù)流程14.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景我方與客戶簽訂

51、代加工服務(wù)協(xié)議，客戶把原材料運(yùn)到我方，我方生產(chǎn)部門對(duì)該原材料進(jìn)行加工，加工成成品后再發(fā)給客戶，此過(guò)程我方向客戶收取代加工服務(wù)費(fèi)用。14.2 目標(biāo)/宗旨代加工業(yè)務(wù)實(shí)際上是為客戶提供原材料加工服務(wù)，而不是銷售成品，此過(guò)程中的原料和成品貨權(quán)都非我方，本流程通過(guò)在代加工訂單上的服務(wù)物料確認(rèn)代加工費(fèi)用，而實(shí)際物料只作為庫(kù)存移動(dòng)的物料，在我方并不產(chǎn)生存貨價(jià)值，這一流程更切合實(shí)際地反映代加工業(yè)務(wù)的本質(zhì)。14.3 流程概述1）創(chuàng)建代加工訂單先做代加工訂單。訂單中有兩類物料，一類是服務(wù)物料，確定代加工費(fèi)和應(yīng)收，另一類是用于物流移動(dòng)的物料（成品物料），只有庫(kù)存移動(dòng)。結(jié)算量根據(jù)合同（系統(tǒng)中以代加工訂單形式存在，物料描述來(lái)源和