崗位職責(zé)-財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)篇一：公司會計(jì)崗位職責(zé)和出納職責(zé) 會計(jì)崗位職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計(jì)法進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。 2、會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。 3、負(fù)責(zé)編制月、年度會計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況， 4、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報(bào)

2、。 5、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 出納崗位職責(zé) 1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容 2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。 3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。 5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編

3、制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 篇二：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 部門：財(cái)務(wù)部 崗位名稱：出納 直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)會計(jì)法、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 現(xiàn)金職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不

4、白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。 銀行職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。出納崗位職責(zé) 1、 按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、 辦理銀行存

5、款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。 3、 出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。 4、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。 5、 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 6、 認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。 7、 正確編制現(xiàn)金、銀行的

6、記帳憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。 8、 配合對應(yīng)收款的清算工作。 9、 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 10、 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 11、 負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。 12、 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工 作。 13、 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。 14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行

7、。 15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。 16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。 17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。 18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。 20、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。 21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不

8、按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。 22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。 23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。 24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。 25、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。 26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦

9、的其他工作 篇三：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會計(jì)、出納) 財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。 3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。 4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報(bào)告總經(jīng)理。 5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累

10、資金。 6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。 7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。 8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。 9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額。 10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。 12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑

11、證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。 會計(jì)崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。 2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。 3.負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。 4.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。 5.按月編制月、季、年度會計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時。 6.根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。 7.對公司的會計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦

12、理銷毀報(bào)批手續(xù)。 8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。 9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)。 10.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。 11.學(xué)習(xí)有關(guān)國家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。 12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 出納崗位職責(zé) 1.每日審核無誤的會計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： 1.1收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。 1.2收付

13、款時，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。 2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳： 2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計(jì)憑證相一致。 2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。 2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。 3.負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。 4. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。 5.銀行帳務(wù)和支票辦理： 5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖帳，并重新更換支票。 5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收

14、款人單位均正確無誤。 5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。 5.4每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。 5.5所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。 5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。 財(cái)務(wù)部 主管會計(jì)的崗位職責(zé)： 1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會司經(jīng)營計(jì)劃和部門費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。 2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)

15、收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。 3.及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。 4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。 5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財(cái)產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。 6.對公司的全部固定資產(chǎn)的使用和

16、管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。 7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。 8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。 9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。 10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進(jìn)展情況，及時催收到期款項(xiàng)，對合同進(jìn)行動態(tài)管理。 11.負(fù)責(zé)部門預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計(jì)憑證、報(bào)表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會計(jì)資料，按照會計(jì)檔案管理

17、辦法的規(guī)定妥善保管。 12.編制月、季、年度會計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。 13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。 14.按月匯總會計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符 15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。 16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。 17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 出納崗位職責(zé)： 1.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會計(jì)審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財(cái)務(wù)處理。 3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。 4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。 5.每日下午對庫存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。 6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。 7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷，并及時請回個人往來欠款。 8. 負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。 9.負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫工作。及時進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。 10. 根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計(jì)憑證