中國財務軟件數(shù)據(jù)接口標準(DOC7)

1、中國財務軟件數(shù)據(jù)接口標準(DOC 7CSIA/ABM 98001號編者按 : 標準應該是衡量事務的準則。標準的制定一般都由國際/ 國家有關(guān)標準機構(gòu)或行業(yè)主管部門完成。但一些行業(yè)的生產(chǎn)廠商為了保護用戶的投資, 促進行業(yè)有序發(fā)展,也根據(jù)本行業(yè)的特點 , 聯(lián)合起來制定了一些大家認可并共同遵守的規(guī)范, 這種做法在國外已被廣泛采用。 隨著中國改革開放的深入, 國內(nèi)一些行業(yè)的廠家也開始進行這方面的探索本期我們刊登的中國財務軟件數(shù)據(jù)接口標準就是由該財務軟件行業(yè)的民間組織中國軟件行業(yè)協(xié)會財務及企業(yè)管理軟件分會制定的 , 起草者為著名財務軟件廠商深圳金蝶公司。一、背景目前 , 國內(nèi)財務軟件眾多 , 它們采用的數(shù)

2、據(jù)庫平臺和數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)各不相同 , 不同財務軟件之間的數(shù)據(jù)交換, 因為數(shù)據(jù)庫平臺和結(jié)構(gòu)不同而產(chǎn)生許多困難 , 幾乎任意兩個不同軟件之間要實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞都會存在專門的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題。煩瑣的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作浪費了大量人力和物力 , 同時也阻礙了財務軟件產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 國內(nèi)財務軟件的商業(yè)化已經(jīng)比較成熟,各財務軟件公司都有一批用戶。由于各種原因 ,一些用戶希望從一個軟件交叉升級為另一軟件。 由于用戶在舊軟件上已做了大量的工作, 必然希望升級后原有數(shù)據(jù)能移植到新的軟件中 , 但是有些軟件的數(shù)據(jù)文件經(jīng)過加密或數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)未公開, 要從中直接讀取數(shù)據(jù)幾乎不可能。 為了保護用戶已付出的勞動, 各財務軟件需要提供一個標準

3、的數(shù)據(jù)輸入輸出接口。這樣, 建立一個公用的數(shù)據(jù)交換標準是非常必要的。用戶在使用財務軟件時, 有一些需求通過財務軟件本身是難以實現(xiàn)的 ,如:用戶希望把會計報表通過電子表格軟件處理輸出為各種特殊形式; 另一些高級用戶 , 則希望在其它管理軟件中能取到財務數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)交換工作都需要有一個標準的數(shù)據(jù)接口來規(guī)范。財務會計經(jīng)過長期的發(fā)展已形成一定的理論, 財務會計工作也有規(guī)范可循, 國內(nèi)財務軟件是在這些理論和規(guī)范的基礎(chǔ)上開發(fā)出來的 , 各軟件保存財務數(shù)據(jù)的模式也大同小異。 財務數(shù)據(jù)主要按會計科目、 憑證、 余額及發(fā)生額、 報表幾個部分分塊存儲 , 它們之間既分離又緊密相連、不可分割。這使財務軟件數(shù)據(jù)接口

4、標準有了產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)和可能性。二、目的1. 增進財務軟件之間的交流, 便于相互數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2. 保護財務軟件用戶的利益, 為用戶的特殊需求和二次開發(fā)提供數(shù)據(jù)接口。3. 便于政府和行業(yè)主管部門編制匯總和合并報表。三、適用范圍本標準適用于我國各種財務軟件以及與財務有關(guān)的其它管理軟件。四、描述本標準規(guī)定 :數(shù)據(jù)交換以計算機文件作為媒介。計算機文件分為兩類, 一類是格式定義文件 , 一類是數(shù)據(jù)文件。在一次數(shù)據(jù)交換中文件數(shù)可能有多個, 但格式定義文件只有一個, 其余文件全部是數(shù)據(jù)文件。下面分別對兩種文件進行描述:1. 格式定義文件格式定義文彳名規(guī)定為：FORMAT.INI。格式定義文件描述了數(shù)據(jù)來源、數(shù)

5、據(jù)文件名、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及一些用戶定義信息。格式定義文件以文本方式存儲 ，分為帳套、會計月歷、 科目、貨幣、憑證、余額、報表七個段，每一段中有若干項目，用戶可以根據(jù)需要增加自 定義段或項目。格式定義文件的語法和說明如下 ：表1語法語法帳套段開始，段名曲方括號括起，帳套”是關(guān)鍵字。帳套帳套名稱=當前帳套名稱單位名稱=當前帳套使用單位的名稱啟用會計期=當前帳套啟用 會計期會計年度=當前帳套會計年度軟件名稱二某財務軟件軟件版本=版本號帳套號二當前帳套號帳套名稱”是關(guān)鍵字，等號右邊為當前輸出帳套的名稱。單位名稱”是關(guān)鍵字，等號右邊為當前輸出帳套的使用單位名稱。啟用會計期”是關(guān)鍵字，等號右邊為當前輸出帳套

6、的啟用會計日期（格式為：YYMMDD ）會計年度”是關(guān)鍵字，等號右邊為當前輸出帳套的會計年度（格式為：YYYY ）軟件名稱”是關(guān)鍵字，等號右邊為操作源帳套的軟件名稱。軟件版本”是關(guān)鍵字，等號右邊為操作源帳套的軟件版本號。帳套號”推薦使用項目，但不是關(guān)鍵字，等號右邊為當 前輸出帳套的代碼，用字符串表示會計月歷期間數(shù)二本會計年度期間數(shù) 期間二期間，起始日期，結(jié)束 日期，是否結(jié)帳會計月歷段開始，段名曲方括號括起，袋計月歷”是關(guān)鍵字。期間數(shù)”是關(guān)鍵字，等號右邊為當前帳套當前會計年度 的會計期間數(shù)。期間”是關(guān)鍵字，等號右邊分為四個部分，各部分用；” 隔開，其中：期間”表示要描述的期間， 起始日期”表示該

7、期間的起始日期（格 式：YYMMDD ）,結(jié)束日期”表示該期間的結(jié)束日期（格 式：YYMMDD ）,是否結(jié)帳”表示該期間是否已結(jié)帳（0 表示未結(jié)帳，1表示已結(jié)帳。如：期間=2, 19980201, 19980228, 1 表示第二期從 1998 年2月1日至1998年2月28日，已經(jīng)結(jié)帳科目文件名二科目文件名科目段開始， 科目”是關(guān)鍵字文件名”是關(guān)鍵字，等號右邊保存科目數(shù)據(jù)的文件名。 科目文件和結(jié)構(gòu)定義文件不在同一目錄時，文件名可以 不包含路徑，本標準推薦科目文件和結(jié)構(gòu)定義文件在同 一目錄，科目文件名為 “ACCOUNT.DAT表2語法說明科目級數(shù)二級數(shù)科目結(jié)構(gòu)=第1級長， 第二級長.字段數(shù)二

8、字段數(shù)目 字段二字段名，位置，科目級數(shù)”是關(guān)鍵字，等號右邊是科目的最大級數(shù) 例如：科目級數(shù)是4”科目結(jié)構(gòu) 是關(guān)鍵字，等號右邊描述每級科目代碼字符長度，每級長度之間用；”幅升如：科目結(jié)構(gòu)=3, 2, 2, 2。字段數(shù)”是關(guān)鍵字，等號右邊表示科目文件中存儲數(shù)據(jù)的 字段數(shù)目。字段”是關(guān)鍵字，等號右邊描述某一字段的意義和結(jié)構(gòu)信息，之間用；”隔開，字段名描述該字段的意義，位置描述該字段在所有字段中 的排列次序，類型表示字段的數(shù)據(jù)類型。本標準中預定了 以下幾個常用字段科目代碼科目幾次科目名稱科目類別科目方向科目單位幣別以上字段名都是關(guān)鍵字，在科目文件的結(jié)構(gòu)定義中，上面6 個字段缺一/、可（其中借貸方向表示

9、余額的科目方向。）科目類別根據(jù)會計要素進行分類： 資產(chǎn)、負債、權(quán)益、成本、損益借貸方向取值方法為： 借”或貸”科目級次表示本科目屬于第幾級科目，幣別表示科目核算的幣種，用字符串表示，當科目取“ *蓑示科目核算所有幣種，用戶可以享定義一些 字段，但其字段名不得與以上字段名相同。本標準預定義不了以下幾個數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型字符串型布爾型（1-TRUE , 0-FALSE ）日期型（格式為：YYMMDD ,年4位，月2位，日2 位）舉例如下：字段二科目名稱，2, 2表示科目文件的結(jié)構(gòu)中第二個字段為 科目名稱”，其類型為字符串。字段=是否核算外幣，5, 3表示科目文件的結(jié)構(gòu)中第5個字段為自定義字段 是否核

10、算 外幣”，其類型為布爾型。表3語法說明貨幣貨幣段開始，貨幣”是關(guān)鍵字文件名二貨幣文件名參照科目段說明貨幣文件名推薦為“CY.DAT字段數(shù)二字段數(shù)目參照科目段說明字段二字段名，位置，類參照科目段說明，本標準預定義字段名為：型貨幣代碼貨幣名稱是否本位幣（取值方法、0表示否，1表示是）折算方式以上字段在憑證文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中缺一不可，其中折算方式字段用字符串 "蓑示乘法，字符串”/表示除法。另外推薦使用卜面字段：匯率類型匯率小數(shù)折算誤差其中匯率類型分為固定匯率，受動匯率兩種。憑證憑證段開始，憑證”是關(guān)鍵字文件名二憑證文件名字段數(shù)二字段數(shù)目字段二字段名，位置，類 型參照科目段說明，憑證文件名

11、推薦為 “VOUCHER.DAT參照科目段說明參照科目段說明本標準預定義憑證字段名為：期間憑證日期憑證字憑證號摘要科目代碼貨幣代碼匯率原幣金額借方金額貸方金額數(shù)量單價制單人審核人過帳人附單據(jù)數(shù)是否已過帳以上字段在憑證文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中缺一/、可，另外推薦使用卜面字段：結(jié)算方式結(jié)算號程序員還可以根據(jù)需要自定義字段，自定義字段名不能與 以上預定義字段名相同。余額文件名二余額文件名字段數(shù)二字段數(shù)目余額段開始， 余額”是關(guān)鍵字 余額文件名推薦為“ BAI.DAT'參照科目段說明余額文件名二余額文件名字段數(shù)二字段數(shù)目余額段開始， 余額”是關(guān)鍵字 余額文件名推薦為“ BAI.DAT'參照科目

12、段說明語法說明字段二字段名，位置，類型參照科目段說明表4本標準預定義余額字段名為：會計年度會計期間科目代碼貨幣代碼原幣本期借方發(fā)生額本位幣本期借方發(fā)生額本期借方數(shù)量原幣本期貸方發(fā)生額本位幣本期貸方發(fā)生額本期貸方數(shù)量原幣期末借方發(fā)余額本位幣期末借方發(fā)余額期末貸方數(shù)量原幣期末貸方發(fā)余額本位幣期末貸方發(fā)余額期末貸方數(shù)量原幣期初借方發(fā)余額本位幣期初借方發(fā)余額期初借方數(shù)量原幣期初貸方發(fā)余額本位幣期初貸方發(fā)余額期初貸方數(shù)量以上字段在余額文件結(jié)構(gòu)中缺一/、可報表報表數(shù)=報表數(shù)目報表名=報表名，報表文件名字段數(shù)二字段數(shù)目字段二字段名，位置，類型報表段開始， 報表”是關(guān)鍵字報表”是關(guān)鍵字。等號右邊是本次數(shù)據(jù)交換報表（文件）個數(shù)。報表名”是關(guān)鍵字數(shù)據(jù)交換可以有多個報表，一個報表保存在一個文件中，報表名與報表文件名不能重復報表義件和本格式定義義件不在同一目錄時，報表義件 名可以不包含路徑參照科目段說明參照科目段說明本標準預定義報表字段名為：會計年度會計期間彳H列號類型(取值方法：1表示數(shù)值型，2字符型)值以上格式文件定義了用于財務交換的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)文件