材料申購(gòu)制度流程(1)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流材料申購(gòu)制度流程(1).精品文檔.材料申購(gòu)、報(bào)銷制度一、申購(gòu)流程1、工程技術(shù)部（工程、整改類）1.1工程合同價(jià)款超過(guò)2萬(wàn)（含2萬(wàn)）元項(xiàng)目工程技術(shù)部需按項(xiàng)目管理制度制定材料總計(jì)劃；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)、財(cái)務(wù);2萬(wàn)元以下項(xiàng)目申購(gòu)必須要有合同受理表或報(bào)價(jià)清單；1.2采購(gòu)根據(jù)工程部（項(xiàng)目部）提供的材料總計(jì)劃編制采購(gòu)總計(jì)劃,采購(gòu)總計(jì)劃一式三份(總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、留底);1.3工程項(xiàng)目部按施工進(jìn)度需要,開(kāi)出物料申購(gòu)單報(bào)采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；1.4申購(gòu)單簽批權(quán)限：20000元以下由總經(jīng)理簽批，20000元（含）以上由董事長(zhǎng)簽批；1.5申購(gòu)時(shí)間規(guī)定，原則上普通材料

2、申購(gòu)必須提前三天，其它材料由采購(gòu)根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整，但必須保證材料的正常供應(yīng)；2、維保部（換件、維修類）2.1普通材料的申購(gòu)：維保部在每月底之前提交下月常用維保材料計(jì)劃表，由維保部主管審核，總經(jīng)理簽批后交采購(gòu)；采購(gòu)根據(jù)維保部提供的常用維保材料計(jì)劃表在當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃中體現(xiàn),采購(gòu)總計(jì)劃一式三份(總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、留底);2.2臨時(shí)材料的申購(gòu)：維保人員以經(jīng)甲方確認(rèn)的報(bào)價(jià)單或其它證明材料填寫申購(gòu)單；2.3緊急材料的申購(gòu)：維保人員在購(gòu)買之前應(yīng)以書面或口頭形式在采購(gòu)處備案，備案需說(shuō)明購(gòu)買材料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、用途的信息，采購(gòu)有權(quán)核對(duì)價(jià)格，如審核超出正常采購(gòu)價(jià)格10%的材料采購(gòu)有權(quán)要求購(gòu)買者做出

3、解釋或由采購(gòu)負(fù)責(zé)購(gòu)買。超出正常價(jià)格20%的需報(bào)總經(jīng)理核定。購(gòu)買材料后應(yīng)在2日內(nèi)填寫申購(gòu)單。2.4申購(gòu)單簽批權(quán)限：由維保部主管審核總經(jīng)理簽批；2.5申購(gòu)時(shí)間規(guī)定，原則上普通材料申購(gòu)必須提前三天，其它材料由采購(gòu)根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整，但必須保證材料的正常供應(yīng)；二、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1、采購(gòu)根據(jù)工程物資需要,選擇相應(yīng)的供貨商,對(duì)供貨商提供物料的價(jià)格、質(zhì)量、交貨周期、批次供貨能力、售后服務(wù)、付款周期等進(jìn)行綜合評(píng)估,確定符合公司要求后納入合格供應(yīng)商一覽表中,與之簽訂采購(gòu)協(xié)議后進(jìn)入實(shí)質(zhì)性合作.2、采購(gòu)需保證同一類材料有3-5家供應(yīng)商,確保供應(yīng)商間“公平、公正、公開(kāi)”的良性競(jìng)爭(zhēng),保障我司用料需求.三、供應(yīng)商選擇1、公

4、司所采購(gòu)的物料,須從被開(kāi)發(fā)的合格供應(yīng)商中選擇三家以上報(bào)價(jià),采購(gòu)員根據(jù)所采購(gòu)材料的市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并從中挑選價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等綜合條件均符合公司要求的供應(yīng)商供貨.2、增加新物料時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮從合格供應(yīng)商中采購(gòu),如不能從合格供應(yīng)商中找到所需物料,采購(gòu)須開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,經(jīng)批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商一覽表中.四、采購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)根據(jù)相關(guān)部門提供的項(xiàng)目所需申購(gòu)單及倉(cāng)存數(shù)量對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí),如遇可替代品時(shí),與相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)后,對(duì)計(jì)劃內(nèi)的相應(yīng)數(shù)量進(jìn)行更改,計(jì)劃更改時(shí),須有相關(guān)人員的簽字確認(rèn);2、采購(gòu)根據(jù)申購(gòu)單,核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃無(wú)誤后,對(duì)我司工程施工及日常所需物料下采購(gòu)訂單,部分現(xiàn)場(chǎng)及零星物料,直接以物料

5、申購(gòu)單為采購(gòu)依據(jù).3、采購(gòu)訂單至少包括以下內(nèi)容:-供方名稱、聯(lián)系方式、-材料名稱、規(guī)格型號(hào)、-數(shù)量、單價(jià)、交貨期、交貨地點(diǎn)及結(jié)算方式.4、采購(gòu)訂單由采購(gòu)總監(jiān)審核并加蓋公司采購(gòu)專用章后方可傳至供貨商處,訂單需同時(shí)復(fù)印一份交財(cái)務(wù),以作應(yīng)付供應(yīng)商貨款時(shí)核實(shí)之需,原件由采購(gòu)存檔保管.5、采購(gòu)材料須在合格供應(yīng)商一覽表中采購(gòu),因特殊情況不能從合格供應(yīng)商中找到所需物料時(shí),應(yīng)按新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序開(kāi)發(fā)新供貨商.6、采購(gòu)員按采購(gòu)訂單確定的交期跟進(jìn)物料到貨日期,并負(fù)責(zé)對(duì)材料質(zhì)量問(wèn)題與供貨商進(jìn)行溝通.確保所采購(gòu)物料按時(shí)、保質(zhì)、保量到貨.因延誤交期并由此造成的其它附加損失,全部由供貨商承擔(dān).7、所申購(gòu)的材料需變更時(shí),申購(gòu)

6、人需將具體的變更數(shù)量及相應(yīng)的原因報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后,由采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬剔k理退料手續(xù),盡量減少公司不必要的損失.如不能退貨的產(chǎn)生的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。8、采購(gòu)按采購(gòu)訂單對(duì)供貨商供應(yīng)的材料設(shè)備之規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及品質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)驗(yàn)收,貴重設(shè)備需組織相關(guān)人共同核對(duì)驗(yàn)收,確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)出入庫(kù)單，并做好材料帳目表與送貨單一起及時(shí)呈交至公司審核.若與采購(gòu)訂單有出入,即通知采購(gòu)部門確認(rèn)何種原因,直至更正無(wú)誤為止。五、物料管理1、物控員或采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單的規(guī)定,完成材料設(shè)備的接收、驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)的全過(guò)程.貴重設(shè)備,需與技術(shù)負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收.材料入庫(kù)必須有貨倉(cāng)發(fā)出的正式入庫(kù)單并與采購(gòu)訂

7、單相一致的條件下方可入庫(kù).入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)接收物料的唯一憑證.入庫(kù)單一式三聯(lián)、第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)供貨商。2、材料出庫(kù)時(shí)，物控員或采購(gòu)員根據(jù)領(lǐng)用人的領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)料，同時(shí)須做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄和出入倉(cāng)記錄，相應(yīng)記錄須保存?zhèn)洳?，出?kù)時(shí),應(yīng)按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。3、物控員或采購(gòu)員應(yīng)每月定期盤存,并記錄備案,及時(shí)呈交至公司審核；倉(cāng)庫(kù)的物料如有損失、盤盈、盤虧等都要向上級(jí)報(bào)告，分析原因，查明責(zé)任。4、物控員或采購(gòu)員對(duì)材料使用過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，杜絕材料使用過(guò)程中的人為浪費(fèi)及損壞的情況發(fā)生.材料退倉(cāng)時(shí)，項(xiàng)目部需開(kāi)出退倉(cāng)單，并保障材料的原始完整性，如有異常需要求相關(guān)人員注明原因，并將情況及時(shí)

8、上報(bào)。5、采購(gòu)員須將施工現(xiàn)場(chǎng)的呆廢料及不良物料定期清點(diǎn)，分析原因，開(kāi)出報(bào)廢申請(qǐng)單，上報(bào)公司統(tǒng)一處理，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不得擅自處理。6、采購(gòu)員每月中及次月初前必須提交材料帳目表、領(lǐng)料單、出庫(kù)單至公司,以作供應(yīng)商應(yīng)付帳款核對(duì)使用.六、相關(guān)記錄表格1、材料總計(jì)劃2、采購(gòu)總計(jì)劃3、物料申購(gòu)單4、入庫(kù)單5、出庫(kù)單6、合格供應(yīng)商一覽表7、退貨單8、退倉(cāng)單9、領(lǐng)料單10、材料帳目表采購(gòu)作業(yè)流程圖工程部出材料總計(jì)劃 不同意總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)出采購(gòu)總計(jì)劃不同意總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃外需總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目部出物料申購(gòu)單采購(gòu)出采購(gòu)訂單不同意總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)員跟進(jìn)交貨進(jìn)度倉(cāng)庫(kù)管理員接收不合格項(xiàng)目部驗(yàn)收入庫(kù)七、報(bào)銷流程1、所有購(gòu)買材料費(fèi)用需在財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷時(shí)效內(nèi)（三個(gè)工作日）辦理報(bào)銷手續(xù)（月結(jié)供應(yīng)商除外）；2、報(bào)銷手續(xù)需有以下報(bào)銷材料：費(fèi)用報(bào)銷單、申購(gòu)單、材料發(fā)票、入庫(kù)單、出庫(kù)單