【領(lǐng)導(dǎo)講話】強(qiáng)化基礎(chǔ)管理 提升計(jì)劃執(zhí)行力 確保全面實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述

1、【領(lǐng)導(dǎo)講話】強(qiáng)化基礎(chǔ)管理提升計(jì)劃執(zhí)行力確保全面實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)發(fā)布時(shí)間：2013-08-1912:01:57 2012年上半年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告董建庭2012年8月7日 同志們：2012年上半年，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)全面趨弱的情況下，夯實(shí)管理基礎(chǔ)、創(chuàng)新體制機(jī)制，較好地完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，基本實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、扭虧為盈的半年度工作目標(biāo)。下面，我就公司上半年經(jīng)營(yíng)工作作工作報(bào)告。一、上半年主要工作回顧（一）計(jì)劃管控職能得到充分發(fā)揮一是在年初河北公司下達(dá)的管理費(fèi)用指標(biāo)基礎(chǔ)上下浮10%，供熱煤耗壓縮4%，綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)壓縮2.5%后再進(jìn)行分解，確保全年重要指標(biāo)不突破控制目標(biāo)。二是強(qiáng)化計(jì)劃剛性指標(biāo)管理與考核，通過召開經(jīng)濟(jì)

2、活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)月未能完成的任務(wù)指標(biāo)，疊加調(diào)整至后續(xù)計(jì)劃中執(zhí)行；對(duì)即將達(dá)到上限指標(biāo)實(shí)行預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況的考核，確保計(jì)劃目標(biāo)的完成。上半年發(fā)電量完成分月累計(jì)計(jì)劃的97%，供熱量完成與計(jì)劃持平。一季度分析中對(duì)超標(biāo)的費(fèi)用如招待費(fèi)、變動(dòng)材料費(fèi)及鏟車用油費(fèi)用即時(shí)預(yù)警，加強(qiáng)了后期控制。三是嚴(yán)格績(jī)效考核，每月結(jié)合公司綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，按照考核辦法對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行考核，使各項(xiàng)指標(biāo)、工作業(yè)績(jī)與部門績(jī)效工資進(jìn)行掛鉤。四是開展對(duì)標(biāo)發(fā)布，完善對(duì)標(biāo)指標(biāo)，確保對(duì)標(biāo)工作對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用得到發(fā)揮。截止上半年，集團(tuán)公司對(duì)標(biāo)指標(biāo)8項(xiàng)，分別為：供電煤耗、可用系數(shù)、發(fā)電利用

3、小時(shí)相對(duì)值、火電廠邊際收益相對(duì)值、入廠入爐煤熱值差、發(fā)電單位材料費(fèi)、單位千瓦修理費(fèi)、單位千瓦其它費(fèi)。按河北公司要求的基本標(biāo)準(zhǔn)值，上半年基本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)5項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率62.5%，比集團(tuán)公司基本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率要求的90%低27.5個(gè)百分點(diǎn)，其中供電煤耗標(biāo)準(zhǔn)值312克/千瓦時(shí)，實(shí)際值323.59克/千瓦時(shí)；發(fā)電單位材料費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值3.03元/兆千瓦時(shí)，實(shí)際值4.83元/兆千瓦時(shí)；單位千瓦修理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值59.98元/千瓦時(shí)，實(shí)際值66.68元/千瓦時(shí)，均未達(dá)標(biāo)。五是日常管理過程，有機(jī)融合計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析及對(duì)標(biāo)職能，充分發(fā)揮了計(jì)劃的指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)控制指標(biāo)基本可控在控。上半年固定材料費(fèi)完成198.02萬(wàn)元，完成年度

4、計(jì)劃719.4萬(wàn)元的27.5%，其他費(fèi)用發(fā)生2668.29萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的41.2%，其中：印刷費(fèi)發(fā)生計(jì)劃費(fèi)用的0.9%；低值易耗發(fā)生計(jì)劃費(fèi)用的16.2%；物業(yè)管理費(fèi)用發(fā)生19.2%；廣告宣傳發(fā)生19.6%；勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)發(fā)生19.6%。上半年未發(fā)生的費(fèi)用：黨團(tuán)業(yè)務(wù)費(fèi)用、技術(shù)監(jiān)督費(fèi)用、試驗(yàn)研發(fā)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用。（二）采取多種營(yíng)銷手段，積極協(xié)調(diào)，公司發(fā)電利用小時(shí)位居集團(tuán)第一機(jī)組利用小時(shí)的多少直接影響公司“從產(chǎn)量中抓搶利潤(rùn)9870萬(wàn)元”的年度目標(biāo)，為爭(zhēng)取更多的發(fā)電量調(diào)控目標(biāo)，公司充分利用石家莊地區(qū)對(duì)供熱機(jī)組及脫硝機(jī)組增加利用小時(shí)的政策優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)攻關(guān)力度，經(jīng)過多次艱苦的協(xié)調(diào)溝通，最終爭(zhēng)取全年發(fā)電調(diào)控目

5、標(biāo)小時(shí)5880小時(shí)，年度發(fā)電量35.28億。1-6月份公司利用小時(shí)數(shù)完成3234小時(shí)，利用小時(shí)相對(duì)值完成103%，比基本標(biāo)準(zhǔn)102%高1個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)在河北南部主力電廠及集團(tuán)公司中位居榜首，圓滿完成了上半年調(diào)控目標(biāo)。（三）加大營(yíng)銷力度，落實(shí)脫硫、脫硝電價(jià)落實(shí)脫硫、脫硝電價(jià)是良村熱電今年實(shí)現(xiàn)9500萬(wàn)元利潤(rùn)目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，為盡早取得批復(fù)文件，公司上下通力合作，在順利通過現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、國(guó)家環(huán)保部竣工環(huán)保核準(zhǔn)、省環(huán)保廳脫硫脫硝驗(yàn)收等環(huán)節(jié)后，積極與省物價(jià)局溝通協(xié)商，3月28日拿到了省物價(jià)局批復(fù)文件，成為河北南網(wǎng)首家享受脫硝電價(jià)政策補(bǔ)貼的企業(yè)。（四）簽訂脫硫特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，完成資產(chǎn)托管劃轉(zhuǎn)

6、上半年，為確保公司脫硫資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，力爭(zhēng)利益最大化，由計(jì)劃部牽頭，組織相關(guān)部門多次與九龍電力公司開展面對(duì)面討論協(xié)商，切實(shí)落實(shí)好每項(xiàng)合同條款內(nèi)容，最終共計(jì)簽訂9個(gè)相關(guān)協(xié)議，完成了資產(chǎn)處置，收回資金1.59億元，極大的緩解了公司的資金壓力。（五）努力爭(zhēng)取政策支持，實(shí)現(xiàn)水費(fèi)大幅降低去年，受公司中水工程未能按預(yù)期供水影響，生產(chǎn)所需用水全部為自來水，造成超計(jì)劃使用自來水，按照河北省水資源費(fèi)征收使用管理辦法相關(guān)規(guī)定，水資源費(fèi)由0.4元/噸上漲至1.2元/噸。藁城市水務(wù)局據(jù)此收取水資源費(fèi)，經(jīng)過不懈努力，最終該局同意全部按照計(jì)劃內(nèi)用水收取水資源費(fèi)，僅此一項(xiàng)，上半年節(jié)約水費(fèi)238萬(wàn)元。（六）招標(biāo)及物資管理工作有序進(jìn)

7、行一是按照河北公司招投標(biāo)管理規(guī)定要求，完成#2爐C級(jí)檢修主、輔機(jī)招標(biāo)等12項(xiàng)招標(biāo)和32項(xiàng)大宗物資詢價(jià)采購(gòu)工作。二是滿足生產(chǎn)和管理需要，完成#2機(jī)C級(jí)檢修物資、大宗物資等采購(gòu)及日常管理。三是配合新成立的河北公司物資部做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息上報(bào)。四是物資管理信息系統(tǒng)已完成數(shù)據(jù)錄入，正逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)投用。五是加快工作進(jìn)度，在夏季汛期前，完成物資庫(kù)房標(biāo)牌整改、露天庫(kù)貨架安裝及露天庫(kù)整頓。上半年采購(gòu)入庫(kù)物資738.2萬(wàn)元，出庫(kù)717.28萬(wàn)元。六是加強(qiáng)盤庫(kù)管理，清點(diǎn)基建物資1223.19萬(wàn)元，生產(chǎn)物資991.74萬(wàn)元，保養(yǎng)備件100余種。（七）調(diào)整概算文件完成編制上報(bào)去年，一期工程#1、#2機(jī)組順利通過168

8、小時(shí)試運(yùn)，成功投入生產(chǎn)運(yùn)行，據(jù)此，計(jì)劃部門進(jìn)行了工程預(yù)計(jì)完成情況分析，并編制了概算調(diào)整文件，向集團(tuán)公司進(jìn)行了匯報(bào)。并根據(jù)匯報(bào)情況多方收集資料，編寫完成相關(guān)情況說明、請(qǐng)示等文件上報(bào)河北公司。組織清點(diǎn)、整理各參建單位尾工、缺陷、物品丟失、甲方代采暫扣款438項(xiàng)。（八）順利完成集團(tuán)公司達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核驗(yàn)收上半年公司加快達(dá)標(biāo)投產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度，在工程實(shí)體整改方面，梳理了整改項(xiàng)目，劃分了責(zé)任主體，對(duì)照達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核細(xì)則組織各專業(yè)組、監(jiān)理完成了1035項(xiàng)不符合項(xiàng)自查。對(duì)查出的不符合項(xiàng)分三個(gè)階段明確了工程量和責(zé)任確認(rèn)，并組織招標(biāo)確定了施工單位，限期完成整改，至2012年6月底已全部完成整改任務(wù)。7月31日，#1、#2機(jī)

9、組分別以90.5分和90.2分，高標(biāo)準(zhǔn)通過集團(tuán)公司達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核驗(yàn)收。（九）完成廠內(nèi)基建工程收尾，外圍配套工程加快推進(jìn)上半年完成了辦公樓、生活樓、浴室等廠內(nèi)基建工程的收尾，辦公樓、生活服務(wù)樓、職工浴室相繼投入使用，極大的改善了職工的辦公、生活環(huán)境。鐵路工程完成設(shè)計(jì)修改、輔路施工、電力和通訊線路遷改設(shè)計(jì)等。中水工程完成三環(huán)輔路段施工和防護(hù)，完成了中水工程內(nèi)部初步審計(jì)，規(guī)劃路由變更問題已完成向政府部門的申請(qǐng)。二、存在的問題（一）部分費(fèi)用超計(jì)劃進(jìn)度，為全年控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)增加了風(fēng)險(xiǎn)。公司上半年仍有部分費(fèi)用超出計(jì)劃值，其中：修理費(fèi)完成2000.38萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃費(fèi)用的51.54%。變動(dòng)材料費(fèi)完成904

10、.29萬(wàn)元，超年度費(fèi)用的57.5%；辦公費(fèi)用發(fā)生29.59萬(wàn)元，完成計(jì)劃目標(biāo)59%；業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生54.48萬(wàn)元，完成72.5%；排污費(fèi)：6月份環(huán)保局核算排污費(fèi)用677萬(wàn)元（包含2011年排污費(fèi)），遠(yuǎn)超出年度300萬(wàn)元的費(fèi)用控制目標(biāo)。（二）影響利潤(rùn)的三大指標(biāo)控制還需努力。公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5209.48萬(wàn)元，按照總經(jīng)理年初工作報(bào)告中提出的“力保35億發(fā)電量和550萬(wàn)吉焦供熱量，從產(chǎn)量中搶抓利潤(rùn)9870萬(wàn)元；嚴(yán)控標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)795元，從煤炭成本中搶抓利潤(rùn)4280萬(wàn)元；狠抓供電煤耗至312克，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中搶抓利潤(rùn)6150萬(wàn)元”的要求看，發(fā)電計(jì)劃值20億千瓦時(shí),實(shí)際完成值19.4億千瓦時(shí)，計(jì)劃供熱275

11、萬(wàn)吉焦，實(shí)際供熱234.46萬(wàn)吉焦，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5133萬(wàn)元，達(dá)到了搶抓利潤(rùn)的半年預(yù)期目標(biāo)；煤炭成本降低，帶來利潤(rùn)1522.8萬(wàn)元，完成搶抓半年目標(biāo)值的70；供電煤耗上半年實(shí)際完成323.58克/千瓦時(shí)，與312克/千瓦時(shí)為基準(zhǔn)計(jì)算，減少利潤(rùn)1638萬(wàn)元。（三）工程建設(shè)進(jìn)展緩慢。鐵路專用線工程一期鐵路執(zhí)行概算1.48億元，二期鐵路建設(shè)費(fèi)用6092萬(wàn)元，2011年至今只支付了代建單位工程預(yù)付款3200萬(wàn)元。該工程自2011年9月1日開工建設(shè)以來，因工業(yè)大街征地及開發(fā)區(qū)調(diào)整塔西大街規(guī)劃等原因，鐵路專用線工程自12月份停工至今。中水管網(wǎng)工程完成投資額5663萬(wàn)元，占7944萬(wàn)元執(zhí)行概算的71.3%，

12、自2010年4月開工建設(shè)，完成總工程量的75%，剩余工程因涉及房屋拆遷、高壓線遷移無(wú)法敷設(shè)，雖經(jīng)市政府多次協(xié)調(diào)，工程仍沒有進(jìn)展。（四）庫(kù)存逐步增加。上半年出入庫(kù)率67.15%，其中：維護(hù)耗材出入庫(kù)率71.87%，機(jī)電產(chǎn)品出入庫(kù)率73.94%，備品備件出入庫(kù)率36.31%。物資庫(kù)存呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截止目前已突破1000萬(wàn)（含稅）。三、形勢(shì)分析及下半年預(yù)測(cè)今年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)明顯減速走勢(shì)，受此影響，上半年社會(huì)用電量增速持續(xù)下降，根據(jù)信息顯示，6月份全國(guó)社會(huì)用電增速為4%左右，處于低速區(qū)間。電力需求下降直接導(dǎo)致電煤供應(yīng)“過剩”，從5月開始，煤炭市場(chǎng)進(jìn)入整體低迷期，6月份更是以每周近20元/噸的速度

13、下行。截至7月4日，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收676元/噸，連續(xù)第九周下跌，累計(jì)降幅達(dá)111元/噸。下半年，隨著各項(xiàng)預(yù)調(diào)、微調(diào)政策逐步發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將趨于穩(wěn)定。受以上因素影響，公司下半年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂觀，主要表現(xiàn)在：一是上半年全省經(jīng)濟(jì)增幅未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，社會(huì)用電量增幅回落，省交易中心將根據(jù)下半年用電量情況對(duì)年度發(fā)電目標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，調(diào)控比例為目標(biāo)電量的6%，公司將有2億千瓦時(shí)的發(fā)電量受到影響。二是鐵路、中水工程進(jìn)展緩慢，控制運(yùn)輸成本和水價(jià)的壓力得不到緩解；高溫水能否按期投運(yùn)，投運(yùn)后能否保證運(yùn)行將直接影響全年供熱目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是通過1A檢修降低煤耗的預(yù)期設(shè)想實(shí)現(xiàn)程度等等這些都直接影響公司年度利潤(rùn)目標(biāo)

14、的完成。綜合多方面因素，8至12月份發(fā)電量應(yīng)完成12.31億千瓦時(shí)；售電量11.35億千瓦時(shí)；供熱量233萬(wàn)吉焦；供電煤耗318克/千瓦時(shí)；供熱煤耗41.50千克/吉焦；入爐煤標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)不含稅765元/噸，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3603萬(wàn)元，基本保證全年9500萬(wàn)元利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但由于社會(huì)用電量增幅的大幅回落，據(jù)近期省電力交易中心發(fā)布的電力信息，今年發(fā)電調(diào)控目標(biāo)有可能下調(diào)6，結(jié)合公司機(jī)組特點(diǎn)及運(yùn)行方式的安排，將影響公司全年發(fā)電量1.2億千瓦時(shí)，減少利潤(rùn)1900萬(wàn)元。四、下半年重點(diǎn)工作及措施（一）加強(qiáng)計(jì)劃剛性管理，嚴(yán)控超計(jì)劃指標(biāo)上半年，盡管順利完成了利潤(rùn)目標(biāo)，但是一些可控費(fèi)用如變動(dòng)材料費(fèi)、排污費(fèi)、修理費(fèi)

15、和部分管理費(fèi)超出年度目標(biāo)。下半年，一是要繼續(xù)加大與河北公司溝通，追加相關(guān)缺失的費(fèi)用。二是各部門要有大局意識(shí)，要在挖掘潛力、控制費(fèi)用上下功夫，避免費(fèi)用超支，確保年度工作目標(biāo)完成。三是上半年供電煤耗、發(fā)電單位材料費(fèi)、單位千瓦修理費(fèi)等指標(biāo)均未達(dá)標(biāo)，下半年要有針對(duì)性的進(jìn)行深層次分析分解，制定措施，結(jié)合設(shè)備現(xiàn)狀和性能試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)水耗、油耗、脫硝劑、漏氫率、酸堿消耗指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)出現(xiàn)異動(dòng)指標(biāo)做好分析，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。四是上半年由于中水使用量占綜合用水量35.76%，低于年度計(jì)劃值50.18個(gè)百分點(diǎn)，影響水價(jià)上升0.32元/噸，影響利潤(rùn)145.22萬(wàn)元，下半年要提高中水利用率，降低用水成本。五是在設(shè)備

16、治理方面，結(jié)合1A檢修、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)診斷等工作，采取措施消除影響機(jī)組能耗的不利因素。（二）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，做好電熱營(yíng)銷一是要做好下半年電量測(cè)算，加強(qiáng)電量營(yíng)銷，在確保全年35.28億發(fā)電量的同時(shí)，爭(zhēng)取更多電量，要力爭(zhēng)1個(gè)億的轉(zhuǎn)移電量，確保機(jī)組負(fù)荷率。二是要超前策劃，與省電力交易中心密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握機(jī)組檢修及電網(wǎng)動(dòng)態(tài)，并對(duì)電力計(jì)劃進(jìn)行跟蹤調(diào)整，確保機(jī)組利用小時(shí)數(shù)不低于區(qū)域同類型機(jī)組水平。三是要在熱力交易過程中及時(shí)與供熱公司進(jìn)行溝通，掌握熱力市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)，保證全年供熱計(jì)劃的完成。（三）加快竣工結(jié)算和工程建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)工作突破下半年，一是要將竣工結(jié)算工作作為工程結(jié)算的重點(diǎn)工作，在保證合同條款落實(shí)和公司利益的前提下，加快推進(jìn)速度，適時(shí)進(jìn)行攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保工作積極推進(jìn)。二是要發(fā)揮工作主動(dòng)性，攻堅(jiān)克難，攻克制約點(diǎn)、掃清障礙點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)鐵路、中水工程全面開工，加快工程建設(shè)進(jìn)度。（四）建立物資信息系統(tǒng)，加強(qiáng)物資保障一是要完成物資信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)庫(kù)房盤點(diǎn)和物資信息的統(tǒng)計(jì)分析，著重解決物資分析不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)工作不及時(shí)，儲(chǔ)備定額缺失等導(dǎo)致的超