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文檔簡介
1、銷售及應(yīng)收管理系統(tǒng)功能:一、基本設(shè)置 1.初始設(shè)置 2.期初余額 3.預(yù)置指標(biāo)及選項(xiàng)二、日常處理 1.應(yīng)收單據(jù)處理 應(yīng)收單據(jù)錄入 應(yīng)收單據(jù)審核 合同結(jié)算審核根據(jù)銷貨發(fā)票生成成本核算:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一、相關(guān)系統(tǒng)銷售管理庫存管理(已賣掉的存貨減少庫存)存貨核算(已賣掉的存貨在出庫單記賬后減少存貨數(shù)量)應(yīng)收款管理(退貨后的商品對(duì)沖)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的成本核算(月末結(jié)賬后進(jìn)行成本核算)發(fā)出產(chǎn)品明細(xì)賬庫存商品臺(tái)賬描述 1、 退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序,銷售辦事處提出退貨申請(qǐng),銷售部根據(jù)退貨申請(qǐng)執(zhí)行審核,只有審核通過方可響應(yīng)對(duì)方退貨要求。配
2、運(yùn)部在【銷售管理】模塊參照原銷售訂單或發(fā)貨通知單生成銷售退貨單(一式五聯(lián),經(jīng)配運(yùn)、財(cái)務(wù)、庫房),審批完成后,貨物退回公司后入待檢庫,庫管人員在【庫存管理】根據(jù)銷售退貨單生成銷售出庫單(紅字),由庫管對(duì)銷售退貨單進(jìn)行審核處理。質(zhì)檢部檢查貨物質(zhì)量并出具處理意見。2、 如果是已開發(fā)票的退貨,財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字開票通知,進(jìn)行復(fù)核處理。3、 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款;材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊核算退貨成本。二、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)描述編號(hào)部門/崗位(人數(shù))輸入資源步驟說明(關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任)輸出資源0
3、1應(yīng)收會(huì)計(jì)出貨單或退貨單給客戶開紅、藍(lán)發(fā)票確認(rèn)收入,根據(jù)審核后的出貨單生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票02應(yīng)收會(huì)計(jì)銷售發(fā)票審核發(fā)票,確認(rèn)對(duì)應(yīng)的出貨單及實(shí)際開票。審核過的發(fā)票03應(yīng)收會(huì)計(jì)收到銀行進(jìn)賬單把收款單錄入系統(tǒng)中收款單04應(yīng)收會(huì)計(jì)收款單審核收款單,核對(duì)客戶發(fā)貨及開票信息。收款單05應(yīng)收會(huì)計(jì)審核完畢的收款單核銷,把收款單和發(fā)票、出貨單、銷售訂單對(duì)應(yīng)銷賬??蛻羟房钣囝~06應(yīng)收會(huì)計(jì)紅藍(lán)單據(jù)沖賬、應(yīng)收沖應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理,紅票對(duì)沖及應(yīng)收沖應(yīng)收等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)賬憑證07應(yīng)收會(huì)計(jì) 根據(jù)相應(yīng)的單據(jù)生成應(yīng)收憑證,并傳遞到總賬中。及對(duì)賬單等賬表查詢。 四、應(yīng)收管理總體流程五、銷售業(yè)務(wù)動(dòng)作形成的文件業(yè)務(wù)
4、描述考慮因素備注銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單企業(yè)的銷售員向客戶報(bào)價(jià)折扣率、單價(jià)、數(shù)量、客戶信譽(yù)、部門經(jīng)理審核簽訂合同銷售訂單經(jīng)過買賣雙方溝通達(dá)成的買賣合同(訂單)部門經(jīng)理審核訂單根據(jù)完成的銷售報(bào)價(jià)填寫銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單形成發(fā)貨支撐材料庫存據(jù)以發(fā)貨出庫銷售出庫單(庫存管理)存貨出庫核算出庫成本核算開發(fā)票銷售專用發(fā)票(銷售管理)給用戶開具發(fā)票,企業(yè)自己留存根出庫單記賬正常單據(jù)記賬(記賬后的出庫單可以進(jìn)行存貨核算)主要登記各種明細(xì)賬(存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬)先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)四種記賬時(shí)出庫成本核算、全月平均、計(jì)劃價(jià)、售價(jià)法期末處理是進(jìn)行成本核算出庫單生成憑證生成記賬憑證(存貨核算)科目總賬銷售退貨處理未開發(fā)票前的退貨填紅藍(lán)發(fā)貨單已填發(fā)貨單,未發(fā)貨,在原來的發(fā)貨單中沖減紅票發(fā)貨單(全退、部分退)開票后的退貨先根據(jù)原有合同錄入形成退貨單-根據(jù)退貨單添置紅字銷售發(fā)票-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款中紅藍(lán)票對(duì)沖應(yīng)收賬款對(duì)沖月末結(jié)賬六、形成的數(shù)據(jù)庫1.銷售報(bào)價(jià)單2.銷售訂單3.銷售發(fā)貨單4.銷售出庫單5.銷售專用發(fā)票6.出庫單牽涉到:存貨庫中對(duì)應(yīng)的存貨
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