燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目資金籌措與投資估算

1、燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目資金籌措與投資估算1.1 編制說明本項目資金來源自有資金按50%考慮，50%為銀行貸款，建設(shè)期一年，年有效貸款利率為5.31%?？偼顿Y及分項詳見工程投資估算表?？偼顿Y為7981萬元。其余財務(wù)表格詳見附表。1.2工程投資估算表1.2.1 總概算表總 概 算 表工程編號：文件名稱：中國石化集團(tuán)四川某廠5#、9#燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目金額單位： 萬元序號單元號或主項號工程項目或費用名稱規(guī)模或主要工程量設(shè)備購置費主要材料費安裝工程費建筑工程費其他合計單位投資（萬元/噸）占總投資費的比例（%）備注建設(shè)投資總額8308 17.31 I工程建設(shè)總概算8258 17.20 1

2、00.00 %100 0.21 一建設(shè)投資8150 16.98 98.69 (一)固定資產(chǎn)費用8035 16.74 97.30 1 工程費用4458 828 646 1280 92 7304 1.22 88.45 1.1 總圖A脫硫島工程部分：3027 453 467 1019 4965 10.34 1.2 工藝設(shè)備2045 275 2320 4.83 28.09 煙氣系統(tǒng)315 42 357 0.74 4.33 吸收塔系統(tǒng)886 119 1005 2.09 12.17 石灰石漿液制備系統(tǒng)81 11 92 0.19 1.12 石膏脫水系統(tǒng)158 21 179 0.37 2.17 工藝水系統(tǒng)18

3、 2 21 0.04 0.25 事故漿液系統(tǒng) 110 15 124 0.26 塔頂煙囪（含煙囪防腐）215 29 244 0.51 脫硫島防腐及保溫201 27 228 0.47 壓縮空氣系統(tǒng)7 1 8 0.02 0.10 檢修起吊設(shè)備12 2 14 0.03 0.17 引風(fēng)機(jī)改造部分工藝系統(tǒng)備品備件及工具42 6 48 0.10 0.58 1.3 工藝管道114 20 134 0.28 1.62 1.4 電氣590 188 95 874 1.82 10.58 脫硫部分電氣590 188 779 1.62 9.43 1.5 儀表368 135 72 574 1.20 6.95 脫硫系統(tǒng)儀表36

4、8 135 72 574 1.20 6.95 1.6 給排水16 2 18 0.04 0.21 1.7 通風(fēng)24 3 27 0.06 0.32 1.8 采暖系統(tǒng)1.9 脫硫島土建工程1019 1019 2.12 B除塵器改造部分544 138 116 799 1.66 C引風(fēng)機(jī)改造部分798 37 61 896 1.87 引風(fēng)機(jī)本體改造部分680 61 741 1.54 引風(fēng)機(jī)電氣改造部分118 37 155 0.32 1.10 島外公用及配套工程89 200 62 200 92 644 1.34 7.79 1.11 工器具及生產(chǎn)家具購置費2 固定資產(chǎn)其他費用731 731 1.52 8.85

5、 2.1 工程保險費2.2 工程監(jiān)理費30 30 0.06 0.36 2.3 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)調(diào)試費55 55 0.11 0.67 2.4 建設(shè)單位管理費89 89 0.19 1.08 2.5 臨時設(shè)施費15 15 0.03 0.18 2.6 工程設(shè)計費、現(xiàn)場服務(wù)費等390 390 0.81 4.72 2.7 勘察費2.8 前期工作費62 62 0.13 0.75 2.9 竣工圖編制費2.10 環(huán)境評價費2.11 消防、安全、職業(yè)衛(wèi)生評估費65 65 0.14 0.79 2.12 HSE措施費25 25 0.05 2.13 脫硫裝置性能測試費2.14 圖紙資料復(fù)制費2.15 生產(chǎn)人員準(zhǔn)備費2.16

6、引進(jìn)專有技術(shù)、專利及商標(biāo)使用費2.18 出國人員費用(含培訓(xùn)費)(二)預(yù)備費115 115 0.24 1.39 1 基本預(yù)備費115 115 0.24 1.39 2 工程造價調(diào)整預(yù)備費二建設(shè)期貸款利息108 108 0.23 1.31 三鋪底流動資金50 50 0.10 1.2.2 總估算表輔助報表1 總 估 算 表單位:萬元估算價值序號工程和費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計含外幣(美元)1.1 第一部分 工程費用1280 5286 646 92 7304 主要、輔助生產(chǎn)項目1280 5286 646 92 7304 公用工程項目配套熱電其余1.2 第二部分 其他費用731 73

7、1 第一、二部分合計1280 5286 646 823 8035 1.3 預(yù)備費115 115 建設(shè)投資1280 5286 646 938 8150 1.4 固定資產(chǎn)動態(tài)部分108 108 建設(shè)期貸款利息108 108 1 總估算投資1280 5286 646 1046 8258 2 鋪底流動資金50 50 3 項目總資金 (1+2)1280 5286 646 1096 8308 1.2.3 投資總額及資金籌措表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目工文車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表4投資總額及資金籌措表完成日期計量單位序號項目合計建設(shè)期123456

8、789101112131415161718192021222324252627282930311投資總額861282583540000000002-20000000000000000001.1建設(shè)投資815081501.2建設(shè)期利息1081081.3流動資金投入3543540000000002-2000000000000000000小計861282583540000000002-20000000000000000002資金籌措861282583540000000002-20000000000000000002.1自有資本442940753540000000002-200000000000000

9、0000其中：建設(shè)投資40754075 流動資金35403540000000002-20000000000000000002.2借款4183418300000000000000000000000000002.2.1建設(shè)投資借款40754075建設(shè)投資借款利息1081082.2.2流動資金借款000000000000000000000000000000002.3.其它0小計86128258354000000000200000000000000000001.2.4固定資產(chǎn)折舊費估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目工文車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表

10、9固定資產(chǎn)折舊費估算表完成日期計量單位萬元序號項目折舊率總值23456789101112131415161718192021222324252627282930311固定資產(chǎn)合計80581.1投入原值80581.2折舊費4604604604604604604604604604604604604604601.3凈值7597713766776216575652954835437439143453299325322072161216121612161216121612161216121612161216121612161216121612161216121.2.5主要原材料成本估算表工程名稱四川某廠

11、5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研輔助報表1主要原材料成本估算表完成日期序 號原料名稱規(guī)格年耗量t/y單價（元/t）年耗量（萬元）1 石灰石粉t43456150651.843 壓縮空氣m36400000.095.764 工藝水t4120001.4258.50低壓蒸汽t1040085.7089.13合計805.231.2.6無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號工文號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表8無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表完成日期計量單位序號項目攤銷期限(年)合計2345

12、6789101112131415161718192021222324252627282930311 無形資產(chǎn)小計200200攤銷20202020202020202020凈值1801601401201008060402002 遞延資產(chǎn)原值002 攤銷00000000002 凈值00000000003 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)合計2000000000003 攤銷202020202020202020203 凈值1801601401201008060402001.2.7燃料和動力估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研輔助報表2 燃料和動力估算

13、表完成日期序號項目規(guī)格單位單價(元)*達(dá)產(chǎn)年耗量達(dá)產(chǎn)年費用（萬元）1電kwh0.56279840001567.1042潤滑油噸17000.00 35.135678合計1572.2 年份 建 設(shè) 期 負(fù) 荷 費 用注：*均為含稅價格1.2.8生產(chǎn)期成本和費用估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號工文號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表6生產(chǎn)期成本和費用估算表完成日期計量單位萬元序號項目2345678910111213141516171819202122232425262728293031負(fù)荷1.001.001.001.001.001.001.001

14、.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001制造成本3310331033103310331033103310331033103310331033103310331028492849284928492849284928492849284928492849284928492849284928491.1原材料805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805

15、8058058058051.2燃料及動力1572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721.3工資7070707070707070707070707070707070707070707070707070707070701.4制造費用8628628628628628628628628628628628628628624024024024024024024024024024024024024024024024

16、02折舊費4604604604604604604604604604604604604604600000000000000000修理費402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402其它制造費用1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112銷售費用1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113管理費用55555555

17、55555555555555353535353535353535353535353535353535353.1攤銷費20202020202020202020000000000000000003.2排污費3.3固定資產(chǎn)保險費3.4其它管理費用3535353535353535353535353535353535353535353535353535353535354財務(wù)費用22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110594.1

18、利息支出22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110595總成本35983663373538153903400041084227435945054667482650245243502452925588591562776678712176118153875394171015110963118611285513954其中:折舊35353535353535353535353535353535353535353535353535

19、3535353535攤銷費2020202020202020202000000000000000000000利息支出22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110596經(jīng)營成本3320332033203320332033203320332033203320334033203320332028602860286028602860286028602860286028602860286028602860286028607固定成本1

20、22112861358143715251623173118501982212822892449264728652647291432103537390043004743523457766376703977748586948410478115778可變成本2377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723771.2.9流動資金估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號工文號車間（或）裝置名稱脫硫

21、除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表3流動資金估算表完成日期計量單位萬元序號項目周轉(zhuǎn)期周轉(zhuǎn)次數(shù)23456789101112131415161718192021222324252627282930311流動資產(chǎn)6166166166166166166166166166166186166166165785785785785785785785785785785785785785785785781.1應(yīng)收帳款122772772772772772772772772772772782772772772382382382382382382382382382382382382382382382381.2存貨83

22、283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283281.2.1原材料81311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311.2.2燃料動力81971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971.2.3在產(chǎn)品1.2.

23、4產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金61212121212121212121212121212121212121212121212121212121212122流動負(fù)債2622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622.1應(yīng)付帳款102622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622623流動資金3543543543543543543543543543543

24、563543543543163163163163163163163163163163163163163163163164流動資金本年增加額3540000000002-200-380000000000000005新增流動資金貸款1.2.10銷售收入和銷售稅金及附加估算表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號工文號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次輔助報表5銷售收入和銷售稅金及附加估算表完成日期計量單位序 號項 目內(nèi)銷*產(chǎn)量2345678910111213141516171819202122232425262728293031價格（元/噸）（噸）111111111

25、1111111111111111111111銷售收入213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135石膏5075600378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378排污收費SO2650257521674167416741674167416741674167416741674

26、16741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674煙塵32125838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383832銷售稅金及附加2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212產(chǎn)品增值稅0.172營業(yè)稅0.051919191919191919191919191919191919191919191919191919191919192.2.1

27、城市維護(hù)建設(shè)稅0.071111111111111111111111111111112.2.2教育費附加0.031111111111111111111111111111111.2.11損益和利益分配表工程名稱四川某廠5和9燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵治理項目項目號工文號車間（或）裝置名稱脫硫除塵裝置設(shè)計階段可研修改版次基本報表2損益和利益分配表完成日期計量單位萬元序號項目2345678910111213141516171819202122232425262728293031負(fù)荷1111111111111111111111111111111凈銷售收入2135213521352135213521352135

28、213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352銷售稅金及附加2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121213總成本359836633735381539034000410842274359450546674826502452435024529255885915627766787121761181538753941710151109631186112855139544銷售利潤-1484-1549-1621-1701-1789-1886-1994-2113-2245-2391-2553-2712-2910-3129-2910-3178-3474-3801-4163-4564-5007-5497-6039-6639-7303-8037-8849-9747-10741-118405稅前補(bǔ)虧額6應(yīng)稅利潤-1484-1549