1公司經(jīng)營計劃管理制度

1、公司經(jīng)營計劃管理制度一、經(jīng)營計劃管理制度第一章 經(jīng)計劃的目的第一條 為了促進企業(yè)經(jīng)營活動規(guī)范有序地進行，減少經(jīng)營過程中的盲目性特制定本制度。第二章 計劃期限和形式第二條 經(jīng)營計劃分為中長期計劃、年計劃、月計劃。計劃形式有單項和綜合兩種。第三章 經(jīng)計劃的作用第三條 通過綜合平衡，統(tǒng)籌安排企業(yè)的人力、物力、財力，保證企業(yè)經(jīng)營的各要素得到合理有效的利用，以取得最大的經(jīng)濟效益。第四章 經(jīng)計劃的內(nèi)容第四條 長期經(jīng)營計劃的制訂，應充分體現(xiàn)科技、經(jīng)濟與公司發(fā)展相結(jié)合，經(jīng)濟發(fā)展與培養(yǎng)人才相結(jié)合，技術(shù)改造與提高經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則。其中提高經(jīng)濟效益是制訂長期計劃的核心。第五條 年度經(jīng)營計劃是公司中長期經(jīng)營計劃的

2、具體細分。它是綜合各項專業(yè)計劃形成的年度總體經(jīng)營計劃，故又稱年度綜合計劃。它是企業(yè)全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領。其主要內(nèi)容如下:(1)銷售計劃。規(guī)定企業(yè)在計劃年度內(nèi)銷售產(chǎn)品的品種、數(shù)量、銷售收入、銷售利潤、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售渠道等，是保證利潤計劃實現(xiàn)的關鍵性計劃。(2)生產(chǎn)計劃。規(guī)定公司在計劃年度內(nèi)完成工程的產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量和生產(chǎn)能力的利用程度等。(3)勞動工資計劃。規(guī)定企業(yè)在計劃年度內(nèi)為完成生產(chǎn)計劃所需的各類人員的數(shù)量，定員、定額，勞動生產(chǎn)率提高水平，工資總額和平均工資水平，獎勵制度和獎金，職工培訓指標等，對企業(yè)提高勞動生產(chǎn)率，提高職工的文化和技術(shù)業(yè)務水平起重要作用。(4)新產(chǎn)品試制計

3、劃。規(guī)定企業(yè)的新產(chǎn)品設計和研制、新工藝攻關和投產(chǎn)前的技術(shù)準備等指標。(5)質(zhì)量計劃。包括產(chǎn)品質(zhì)量指標和工作質(zhì)量指標應達到的水平，產(chǎn)品分類升級計劃以及創(chuàng)建名牌計劃等。(6)物資供應計劃。規(guī)定企業(yè)在計劃年度內(nèi)生產(chǎn)、科研、維修等所需的原材料燃料、動力、外協(xié)件、外購件、外購工具等的需要量、儲備量和供應量、供應渠道供應期限等。(7)產(chǎn)品成本計劃。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)經(jīng)營所要支出的全部生產(chǎn)費用、管理費用、財務費用，各種物資的計劃成本和降低成本的要求。(8)財務計劃。包括固定資產(chǎn)計劃、流動資金計劃、利潤計劃、專用基金計劃和財務收支計劃，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的綜合反映。(9)設備維修計劃。規(guī)定公司在計劃期內(nèi)，生產(chǎn)

4、設備的維護保養(yǎng)和修理的種類、期限、工作量等。(10)技術(shù)改造和技術(shù)組織措施計劃。技術(shù)改造計劃，包括設備更新和購置計劃，自制專用設備計劃，改進生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)組織的各項措施計劃。技術(shù)組織措施計劃，規(guī)定企業(yè)在計劃年度內(nèi)改進技術(shù)和組織的各項措施的項目、進度、預期的經(jīng)濟效果及實現(xiàn)措施所需的人力、材料、費用和負責人及執(zhí)行單位。它是實現(xiàn)生產(chǎn)計劃和新產(chǎn)品試制計劃等的技術(shù)組織保證，對企業(yè)動員內(nèi)部潛力、改造薄弱環(huán)節(jié)和增產(chǎn)節(jié)約起重要作用。第五章 經(jīng)計劃編制的要求和方法第六條 經(jīng)營計劃的編制要求。(1)重視協(xié)調(diào)性。計劃既要注意內(nèi)部各環(huán)節(jié)、各部門之間的相互協(xié)調(diào)，又要注意企業(yè)與外部環(huán)境條 件之間的充分協(xié)調(diào)。(2)加強靈活

5、性。首先，計劃指標要留有余地。其次，要有應變措施。第三，要有備選方案(3)消除計劃隔閡?！坝媱澑糸u”是指存在于企業(yè)內(nèi)部各部門和個人之間的有關期望、目標和基本觀念的分歧。各個部門和個人之間的出發(fā)點不同，他們對于計劃的目標、步驟等的理解也會不同，導致計劃隔閡的產(chǎn)生。首先，要明確企業(yè)的價值取向，各職能部門要樹立為企業(yè)服務的思想，不能因小失大:其次，要明確流程以流程管理來確定責任人、責任的大小，可以做到公平、公正。(4)填補計劃空隙?！坝媱澘障丁笔侵冈谄髽I(yè)內(nèi)部由于缺乏充分的信息溝通而造成某些管理層次對總目標，計劃的前提、策略、政策，上下級的計劃等方面的不了解。首先，計劃信息應當盡可能具體和詳盡。其次，

6、上級主管人員應向下級闡明并解釋計劃。再者，盡可能地給下級參與計劃制訂的機會。讓計劃工作人員和主要下級人員起制訂計劃、建立計劃工作委員會。第七條 經(jīng)營計劃的編制步驟。經(jīng)營計劃要根據(jù)公司的發(fā)展和經(jīng)營決策的要求編制。(1)進一步調(diào)査研究。要弄清市場為企業(yè)提供的機會和帶來的風險，以及企業(yè)自己的優(yōu)勢和劣勢。特別是要掌握計劃的限制性條 件，例如能源、物資供應、資金、設備、技術(shù)條 件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌繕藰?gòu)成不利的影響，對此應考慮修正。(2)提出各項具體目標。各部門及項目部根據(jù)公司提出的綜合整體目標對自己的各項經(jīng)營活動提出具體的單項目標。3)統(tǒng)籌安排確定目標。如果某一目標受制于某種條 件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌?/p>

7、標構(gòu)成不利的影響，則應考慮修正。(4)編制不同的計劃方案。完成一個目標，往往可以采取幾種不同的方法，形成幾個不同的計劃方案，這是正常的，也是必要的。(5)選擇最佳方案。通過分析對比，選出能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)營目標的最佳方案。(6)做出全面規(guī)劃。主要是將綜合的經(jīng)營計劃和單項的經(jīng)營計劃編制成正式的文本，報總經(jīng)理批準后實施。第八條 經(jīng)營計劃的編制依據(jù)。(1)編制中、長期經(jīng)營計劃的依據(jù):公司經(jīng)濟發(fā)展的需要，市場需求，公司的生產(chǎn)技術(shù)條 件，技術(shù)的改進、引進和管理、技術(shù)水平的提高。(2)編制年度經(jīng)營計劃的依據(jù):公司領導下達的指今及指導性計劃，工程簽訂合同和市場預測資料，前期預計完成數(shù)字及公司歷史統(tǒng)計資料，經(jīng)審定過的

8、各種技術(shù)經(jīng)濟定額(3)編制計劃的有關要求。中、長期經(jīng)營計劃由公司總經(jīng)理主持。首先由綜合辦公室擬訂計劃草案，各業(yè)務歸口部門按計劃草案要求，負責搜集、整理資料和提出專業(yè)規(guī)劃草案，綜合辦公室進行匯總后，進行綜合平衡提出總體方案，報總經(jīng)理批準。公司年度綜合計劃的制訂，同樣應采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法，即各業(yè)務歸口部門負責編制專業(yè)計劃，綜合辦公室負責擬訂編制計劃的總進度，組織綜合平衡，于元且前一個月上報總經(jīng)理批準后下達各部門執(zhí)行。專業(yè)計劃的編制，各部門負責人要親自主持，編制計劃草案時應認真聽取分管領導和有關部門的意見，并按規(guī)定的時間上報。報送的計劃必須附文字說明，經(jīng)部門負責人和編制人簽章 后

9、方可呈報。編制計劃過程中需要的各種資料，各部門應主動提供，積極配合，任何部門都不得拒絕，應以全局利益為重。第六章 經(jīng)營計劃的貫徹實施第九條 指標管理。(1)年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術(shù)經(jīng)營活動，必須相應設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。(2)計劃指標按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平。(3)計劃指標實行分級歸口管理，總指標由綜合辦公室負責匯總、平衡、上報和下達，各業(yè)務部門負責歸口管理。各部門指標(分指標)的實行以部門負責人為首，組織

10、有關職能人員負責管理。工程指標的實行以項目經(jīng)理為首，組織管理。(4)為使計劃任務層層落實，必須層層分解計劃指標，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線反饋。第十條 反饋控制。經(jīng)營計劃強調(diào)嚴肅性，一經(jīng)確定，就應全力組織實施，這就需要加強督導控制，要及時掌握各個指標的完成進度和計劃執(zhí)行情況。管理者應做好信息反饋工作，對計劃實施中遇到的問題，及時進行協(xié)調(diào)、控制、解決。統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況。第十一條 計劃的檢查和考核。(1)各級領導必須隨時監(jiān)督檢査計劃的執(zhí)行情況，及時

11、發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取有效措施去解決，以保證計劃的順利完成。(2)檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。(3)考核計劃執(zhí)行情況必須與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合，以公司下達的計劃指標為依據(jù)。第七章 附則第十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、計劃管理部門工作責任制度綜合信息中心負責人工作責任制度第一條 職務。(1)在上級的領導下，有目的地組織收集、整理、分析、傳遞、研究、處理、儲存企業(yè)內(nèi)外有關經(jīng)營管理、科技進步、思想工作等方面的綜合信息，為領導決策和各部門應用服務。(2)根據(jù)企業(yè)檔案管理相關規(guī)定要求，負責歸口管理公司計劃統(tǒng)計、經(jīng)營

12、銷售、生產(chǎn)調(diào)度、物資供應、財務管理、勞動人事等各方面工作所形成的檔案，并積極組織檔案編研，主動為領導提供利用。(3)負責組織開展經(jīng)濟技術(shù)信息工作，為公司制訂經(jīng)營決策和產(chǎn)品開發(fā)方案提供依據(jù)。(4)組織搞好科技資料圖書選購、收藏、介紹工作，為提高公司科學技術(shù)素質(zhì)服務。(5)負責組織協(xié)調(diào)公司信息(通信)網(wǎng)絡的工作6)負責組織制(修)訂綜合信息管理制度。(7)積極組織開展重大信息的調(diào)研活動，努力辦好信息刊物，不定期召開信息發(fā)布會，及時向公司內(nèi)外傳遞、發(fā)布有關信息。(8)積極參加行業(yè)、地區(qū)及國家經(jīng)濟技術(shù)信息網(wǎng)絡活動，搞好信息的協(xié)作和交流，不斷提高公司信息管理水平。(9)逐步開展對外有償信息咨詢服務活動。

13、(10)逐步發(fā)展與國際上的信息聯(lián)系。(11)完成公司領導交辦的其他工作。第二條 職權(quán)。(1)有權(quán)組織信息員收集公司內(nèi)外各方面的信息。(2)對所轄信息工作崗位有檢查督促權(quán)。(3)有權(quán)代表工廠參加行業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟技術(shù)信息網(wǎng)絡活動。(4)有權(quán)組織開展綜合信息調(diào)研活動，組織召開廠內(nèi)信息發(fā)表會，主持編撰x信息刊物。(5)有權(quán)向全公司各部門索取有關信息資料，督促按期整理交繳檔案。第三條 職責。(1)對收集、整理、傳遞、儲存發(fā)布的信息的準確性、及時性負責(2)對所轄信息崗位工作的質(zhì)量和安全負責。(3)對專業(yè)器材管理不善，造成丟失、損壞、影響工作負責。(4)對檔案信息資料保管不善，造成丟失、損壞和失、泄密現(xiàn)象負

14、責。計劃管理部門負責人工作責任制度第一條 職務。(1)貫徹執(zhí)行公司各項方針政策，在上級領導下，堅持以搞活生產(chǎn)經(jīng)營，提高經(jīng)濟效益為中心，在科學預測的基礎上組織制訂企業(yè)中、長期規(guī)劃。(2)根據(jù)市場需要和企業(yè)內(nèi)部條 件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經(jīng)濟效益的原則，組織編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。(3)負責主編年度、季度、月度生產(chǎn)計劃并按時下達組織落實。(4)根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，組織有關歸口部門制訂各項經(jīng)濟技術(shù)計劃指標，綜合平衡后下達，統(tǒng)一管理。(5)在上級領導下，組織召開公司經(jīng)營活動分析會。(6)負責綜合統(tǒng)計。歸口管理公司的統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理公司的統(tǒng)計報表、原始記錄，按上級規(guī)定編報統(tǒng)計報

15、表。(7)檢查和考核各項技術(shù)經(jīng)濟計劃指標的完成情況，參與重大技術(shù)改造和技術(shù)組織措施項目的技術(shù)經(jīng)濟可行性研究。(8)負責公司對外經(jīng)濟聯(lián)合的統(tǒng)一管理工作。(9)完成公司臨時布置的各項任務。第二條 職權(quán)。(1)有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門對生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃及各項經(jīng)濟技術(shù)指標的執(zhí)行完成情況。(2)有權(quán)要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。(3)有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營方針目標展開的要求對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。(4)對各部門提供的計劃方案有審核、調(diào)整、綜合平衡權(quán)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，對公司年度計劃有權(quán)提出修改、調(diào)整的建議。(5)有權(quán)要求各單位及時編制各種統(tǒng)計報表，建立健全原始記錄，有權(quán)監(jiān)督統(tǒng)計法的貫徹執(zhí)行。6)有權(quán)參加上級召開的有關會議，參加公司內(nèi)部