某公司金蝶K3流程操作指導(dǎo)書

1、XXXXX金蝶K3業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)書 單據(jù)的修改、審核、刪除等功能在單據(jù)的“維護(hù)中 查詢功能快捷鍵“ F7 單據(jù)“輔助屬性是對顏色進(jìn)行錄入； “黑色字體為單據(jù)制作方法或普通說明 “藍(lán)色字體為簡易流程和 K3 操作路徑 “紅色字體是不需要在 K3 中做單，但是必須的流程，會涉及到 K3 的查詢操作 “紫色字體是非常重要的說明事項(xiàng)，必須牢記；一、 采購流程 :1、外購入庫： 采購到貨后，庫管人員收貨時，點(diǎn)擊“采購入庫 ，在單據(jù)錄入界面， 優(yōu)先錄入“供應(yīng)商 ，在“摘要處錄入供應(yīng)商的“送貨單號 ，再根據(jù)實(shí)際入庫 數(shù)量錄入實(shí)收數(shù)量和單價 采購入庫單上的單據(jù)為不含稅的單價 ，錄入保管和驗(yàn) 收，然后保存、打印一

2、式兩份，倉庫和財(cái)務(wù)各一份 ，“外購入庫單打印后附 上原始送貨單交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在軟件中進(jìn)行審核此單；簡易流程：供應(yīng)鏈t倉存管理t采購入庫單t保存t打??；2、 采購發(fā)票： 財(cái)務(wù)拿到倉管上交的采購入庫單據(jù)后，點(diǎn)擊“采購入庫單維護(hù)， 過濾并審核采購入庫單，然后再選中要生成發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推生成采購 發(fā)票專用或普通 ，確認(rèn)發(fā)票日期與采購入庫單在同月，必須確認(rèn)采購單價 和稅率是否正確 先確認(rèn)稅率， 再確認(rèn)單價 ，因?yàn)檫@會涉及到材料最終的直接采購 本錢和應(yīng)付款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈t采購管理T采購入庫單維護(hù)t審核入庫單t下推發(fā)票t保存t審核t鉤稽3、采購付款： 付采購貨款時

3、, 在應(yīng)付模塊中，點(diǎn)擊“付款單新增 ，在單據(jù)錄入 界面，優(yōu)先在“核算工程選入付款的供應(yīng)商，再錄入“實(shí)際結(jié)算金額 ，進(jìn)行保 存，由財(cái)務(wù)審核此付款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)t應(yīng)付款管理T付款單t新增t保存t審核t應(yīng)付憑證管理t生成憑證4、采購?fù)素洠?方法與正常收貨做單一樣，不過做的是紅字單據(jù) ；二、 銷售流程：1、銷售訂單： 接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤會計(jì)進(jìn)入銷售管理，點(diǎn)擊“銷售訂單 新增，制作銷售訂單時，訂單表頭填寫內(nèi)容有日期、 購貨單位、部門、業(yè)務(wù)員， 表體填表入內(nèi)容有銷售的產(chǎn)品、數(shù)量、單價或含稅單價、交貨日期等，銷售訂單 需要負(fù)責(zé)銷售的領(lǐng)導(dǎo)審核。 注意：這里的單價是

4、由含稅單價 / 1+ 稅率倒算生成的簡易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售訂單新增T手工錄入訂單保存T審核。2、 公司銷售出庫： 銷售發(fā)貨時，銷售發(fā)貨內(nèi)勤點(diǎn)擊已審核的“銷售訂單維護(hù)，選中要發(fā)貨出庫的單據(jù)上的品種點(diǎn)擊 “下推生成“銷售出庫單 ，填入發(fā)貨倉庫 發(fā) 貨倉庫特別注意是什么倉發(fā)出，是存貨、訂單、還是老廠 、發(fā)貨人、保管人等信 息進(jìn)行保存，并打印出來做為備貨單，其中一份傳至倉管人員備貨，假設(shè)實(shí)現(xiàn)備 貨完畢的數(shù)量與單據(jù)數(shù)量有差異， 倉管人員必須在備貨的單據(jù)上進(jìn)行備注實(shí)發(fā)數(shù)， 再把備貨單交回銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤再根據(jù)倉管備注數(shù)量修改銷售出庫單的實(shí) 發(fā)數(shù)量，然后再保存、打印此時打印出的為正式的送貨單，

5、一式五份，客戶2份，倉管 1份，財(cái)務(wù) 1份，銷售 1 份，“銷售出庫單打印后按單發(fā)貨，由銷售 內(nèi)勤會計(jì)在軟件中進(jìn)行審核銷售出庫；簡易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售訂單維護(hù)T選品種下推銷售出庫單T錄入T 保存T打印備貨單T倉管備貨T修改銷售出庫單數(shù)量T打印正式銷售 出庫單T審核；3、公司銷售退貨： 客戶退貨時，由倉管人員根據(jù)實(shí)際退貨情況做紅字“銷售出庫單最好能通過找源單的方式來錄入，手工重新錄入可不錄單價和金額進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，錄入完畢后進(jìn)行保存并打印一式五份，客戶 2 份，倉管 1 份，財(cái)務(wù) 1 份， 銷售 1 份，由銷售銷售內(nèi)勤會計(jì)在軟件中進(jìn)行審核紅字“銷售出庫單；簡易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T退貨

6、通知單新增T點(diǎn)擊“紅字T手工錄入單據(jù)T保存T銷售內(nèi)勤審核T下推生成銷售出庫T完善單價等信息T保存T打印。4、門市銷售出庫和退貨： 由門市人員直接做銷售出庫單來完成，正常銷售做藍(lán)字， 退貨做紅字，購貨單位都選擇“門市銷售 ，倉庫選擇“萬貫門市 ，發(fā)貨和保管 都為門市人員，部門選擇“萬貫門市 ，必須填入銷售金額。無論是匯總做單，還 是每筆做單，無論用什么方式，都必須有銷售數(shù)據(jù)交接到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對門市的 銷售單進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售出庫單新增T錄入單據(jù)內(nèi)容T保存T數(shù)據(jù)交接財(cái)務(wù)5、銷售發(fā)票：公司由銷售內(nèi)勤會計(jì)做， 門市由財(cái)務(wù)做 拿到上交的銷售出庫單據(jù)后， 點(diǎn)擊“銷售出庫單維護(hù) ，過

7、濾并審核銷售出庫單，然后再選中要生成發(fā)票的 品種，點(diǎn)擊“下推生成銷售發(fā)票專用或普通 ，確認(rèn)發(fā)票日期與銷售出庫 單在同月， 必須確認(rèn)銷售單價和稅率是否正確 先確認(rèn)稅率， 再確認(rèn)單價 ，因?yàn)檫@ 會涉及到最終的應(yīng)收款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售出庫單維護(hù)T審核出庫單T下推發(fā)票T保存T審核T鉤稽6、銷售回款： 回款時 , 在應(yīng)收模塊中，點(diǎn)擊“收款單新增 ，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先在“核算工程選入付款的客戶，再錄入“實(shí)際結(jié)算金額，進(jìn)行保存，由財(cái)務(wù)審核此收款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)T應(yīng)收款管理T收款單T新增T保存T審核T應(yīng)收憑證管理T生成憑證7

8、、銷售費(fèi)用： 直接在賬務(wù)處理模塊做憑證處理實(shí)現(xiàn) ；8、業(yè)務(wù)員返點(diǎn)分兩種情況 ：第一種情況是直接賬扣， 這種業(yè)務(wù)由銷售內(nèi)勤會計(jì)直接在應(yīng)收款管理里面去 做其他應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款業(yè)務(wù)直接賬扣一般情況是負(fù)金額，代表沖減應(yīng)收款 ；錄入的內(nèi)容有“核算工程客戶、日期、摘要、金額、部門、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)T應(yīng)收款管理T其他應(yīng)收單T新增T保存T審核第二種情況是最終客戶打全款到公司， 再由公司財(cái)務(wù)直接給業(yè)務(wù)員返現(xiàn)， 這 種業(yè)務(wù)不需要銷售內(nèi)勤會計(jì)在軟件中操作，但必須給財(cái)務(wù)提供“銷售返點(diǎn)表，主要內(nèi)容有客戶名稱、業(yè)務(wù)員、返點(diǎn)金額這三樣，由財(cái)務(wù)在總賬中做憑證處理

9、。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)T總賬T憑證處理T憑證錄入T保存9、稅金、吊車費(fèi)等： 這類業(yè)務(wù)直接由銷售內(nèi)勤會計(jì)直接在應(yīng)收款管理里面去做其他 應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款；錄入的內(nèi)容有“核算 工程客戶、日期、摘要、金額、部門、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)T應(yīng)收款管理T其他應(yīng)收單T新增T保存T審核三、 倉庫管理非采購與銷售業(yè)務(wù)處理：1、生產(chǎn)領(lǐng)料： 材料發(fā)出后，庫管人員進(jìn)入倉存管理的領(lǐng)料發(fā)貨，點(diǎn)擊“生產(chǎn)領(lǐng)料 新增，表頭錄入領(lǐng)料部門、 日期、 領(lǐng)料、 發(fā)料，表體錄入物料代碼、 實(shí)發(fā)數(shù)量、 發(fā)料倉庫等信息。錄入完畢后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對領(lǐng)料單進(jìn)行審核。 退料 做此單的紅

10、字，此單審核是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉管自己審核由公司自定簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T生產(chǎn)領(lǐng)料新增T保存T審核2、產(chǎn)品入庫： 產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，庫管人員進(jìn)入倉存管理的驗(yàn)收入庫，點(diǎn)擊“產(chǎn)品入 庫新增 ，表頭錄入交貨單位、日期、驗(yàn)收、保管，表體錄入物料代碼、實(shí)收 數(shù)量、收貨倉庫等信息 特別注意收貨倉庫是哪個倉庫，是存貨、訂單、還是老 廠。錄入完畢后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品入庫單進(jìn)行審核。 退產(chǎn)做此單 的紅字，此單審核是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉管自己審核由公司自定簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T驗(yàn)收入庫T產(chǎn)品入庫新增T保存T審核3、報(bào)廢申請： 由倉管手工制作報(bào)廢申請表 Excel 表；4、報(bào)廢出庫：

11、 報(bào)廢申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉管人員通過“其他出庫單處理，“其他出庫類型 選入“報(bào)廢 , 錄入部門、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體報(bào)廢的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打印一式兩份，倉庫和財(cái)務(wù)各一份 ，打印交至 財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對報(bào)廢的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫一新增T保存T打印T審核。5、樣品申請： 由樣品領(lǐng)用人員手工制作樣品申請表 Excel 表；6、樣品出庫： 樣品申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后， 銷售發(fā)貨內(nèi)勤通過 “其他出庫單 處理，“其 他出庫類型 錄入“樣品 , 錄入部門、客戶、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體 的產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打印一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人

12、各一份 ， 打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對樣品的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T領(lǐng)料發(fā)貨 F他出庫-新增T保存T打印審核。7、自用申請： 由領(lǐng)用人員手工制作自用申請表 Excel 表；8、自用出庫： 自用申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉管人員通過“其他出庫單處理，“其他出庫類型 選入“自用 , 錄入部門、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體自用的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打印一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份，打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對自用的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫新增T保存T打印T審核。9、檢驗(yàn)申請： 由領(lǐng)用人員手工制作檢驗(yàn)申請表 Excel 表；10、檢驗(yàn)出庫： 檢驗(yàn)申

13、請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉管人員通過“其他出庫單處理，“他出庫類型 選入“檢驗(yàn) , 錄入部門、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體檢驗(yàn)的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打印一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份 打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對檢驗(yàn)的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫新增T保存T打印T審核。11、調(diào)撥業(yè)務(wù)： 由調(diào)出倉庫人員填制調(diào)撥單處理，錄入調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、日期、 產(chǎn)品、數(shù)量、收貨、保管、部門等信息，保存并打印，打印一式二聯(lián)一份調(diào)出 倉管存根，一份隨貨同行到調(diào)入倉庫由調(diào)入倉管人員見單收貨后，進(jìn)行審核此 單。簡易流程：供應(yīng)鏈T倉存管理T倉庫調(diào)撥T調(diào)撥單新增T保存T打印T審核調(diào) 入

14、倉管。12、盤點(diǎn)以及盤盈盤虧處理：1、按軟件里有的倉庫進(jìn)行分倉實(shí)物盤點(diǎn)；2、導(dǎo)出當(dāng)月“物料收發(fā)匯總表利用“期末數(shù)量 ，與實(shí)盤數(shù)量進(jìn)行比照，制作 盤盈盤虧表，得出各單品的盤盈盤虧數(shù)量； 建議導(dǎo)表之前，當(dāng)月的所有出入 庫單據(jù)已經(jīng)審核完畢 ；3、 手工錄入盤盈入庫單和盤虧毀損單，只錄數(shù)量，金額由財(cái)務(wù)月末核算實(shí)現(xiàn)做 單時注意單據(jù)上的“賬存數(shù)量 是即時庫存數(shù)量， 不一定是月末數(shù)量， 做單時 用此“賬存數(shù)量 來加減盤盈盤虧數(shù)量的結(jié)果來填入實(shí)盤數(shù)量， 得到單據(jù)上的 盤盈盤虧數(shù)量 。11、 月末出入庫本錢核算當(dāng)月盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理完畢； 在進(jìn)行月末處理前，首先進(jìn)入“供應(yīng)鏈“存貨核算 “期末處理“期末結(jié)賬 ，點(diǎn)擊彈出

15、界面左下角的“查 看，選擇“本期未審核的庫存單據(jù) ，檢查當(dāng)月所有的出入庫單 據(jù)是否審核，假設(shè)有審核出現(xiàn)，那么叫相應(yīng)審核人員進(jìn)行審核。再進(jìn)入 “采購入庫單維護(hù)和“銷售出庫單維護(hù) ，過濾 條件為“鉤稽狀態(tài)等于未鉤稽或鉤稽狀態(tài)等于局部鉤稽 ，檢查所 有的采購發(fā)票與采購入庫單是否已經(jīng)勾稽，銷售發(fā)票與銷售出庫 單是否已經(jīng)勾稽假設(shè)。過濾出來為空白無單據(jù)，那么正常，假設(shè)有 單據(jù)出現(xiàn)，那么可能是發(fā)票沒有完全生成或生成的發(fā)票沒點(diǎn)擊審核 鉤稽按鈕。a) 外購入庫核算點(diǎn)擊“存貨核算“外購入庫核算，過濾條件“紅藍(lán)字選擇“全部，進(jìn)入庫選中所有能看見的單據(jù)按鍵盤上的“shift 來配合選擇，點(diǎn)擊上面的“核算按鈕，核算成功

16、后，會有相應(yīng)的核算成功的提示。b) 原材料其他入庫核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無單價單據(jù)序時簿，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型選擇“其他入庫，名稱選擇“倉庫，比擬關(guān)系選擇“等于，數(shù)值選擇“原材料庫， 點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價來源菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價來源都使用更新 后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入本錢單價。注意：方案價不能選擇使用，因成品的方案價只是材料方案價，沒含人工和費(fèi)用c) 原材料紅字出庫核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無單價單據(jù)序時簿，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型選擇“紅字出庫無源單，名稱選擇“倉庫，比擬關(guān)系選擇“等于，

17、數(shù)值選擇“原材料庫，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價來源菜 單優(yōu)先選擇“最新入庫價，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價來 源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入本錢單價。注意：方案價不能選擇使用，因成品的方案價只是材料方案價，沒含人工和費(fèi)用d) 材料出庫本錢核算：點(diǎn)擊“存貨核算 一“材料出庫核算，選擇“本期所有存貨下一步，再選擇“原 材料庫下一步，再選擇“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料下一步，軟件自動計(jì)算材料的各 種業(yè)務(wù)出庫本錢。假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，可點(diǎn)擊“查看報(bào)告，得到具體是什么材料結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，再查它的出入庫明細(xì)表， 查找具體的原因負(fù)庫存的材料是算不出本錢的。e)

18、 統(tǒng)計(jì)本月生產(chǎn)本錢的總生產(chǎn)本錢：進(jìn)入“倉庫管理 一 “領(lǐng)料發(fā)貨 的“生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表，過濾本月的生產(chǎn)領(lǐng) 料，不用分級匯總，單據(jù)狀態(tài)為“全部，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入后的匯總金額就是當(dāng)月的 生產(chǎn)領(lǐng)料總的直接材料本錢，再加上財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的人工和制造費(fèi)用就是總生產(chǎn)本錢。f) 根據(jù)各單品入庫的方案材料總數(shù)占所有入庫產(chǎn)品方案材料總數(shù)的比率，去分?jǐn)偪偵?產(chǎn)本錢，計(jì)算出本月各產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢此步要導(dǎo)出到電子表格中處理，導(dǎo)出表的 格式列數(shù)不能變動。g) 自制入庫核算：目的是將計(jì)算得出的生產(chǎn)本錢引入到軟件中，進(jìn)行產(chǎn)品入庫單生產(chǎn) 本錢的更新。進(jìn)入“存貨核算 一“入庫核算 的“自制入庫核算，里面可以看見本月已審 核的產(chǎn)品入庫上的所

19、有產(chǎn)品及入庫數(shù)量，用“文件菜單下的“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)功 能，將導(dǎo)入的模板引到 xls表中，再用vlookup功能，將手工已算出的各產(chǎn)品的本錢 金額索引到導(dǎo)出的模板表中的“金額欄，索引成功后，再用“選擇性粘貼功能， 用“數(shù)值將金額欄從公式轉(zhuǎn)化為數(shù)值，再用“引入外部數(shù)據(jù)功能，將模板表中 的“金額欄的內(nèi)容，引到軟件中來。引入成功后，確認(rèn)數(shù)據(jù)正確，點(diǎn)擊上面的“核 算按鈕。此時，所有產(chǎn)品入庫單的本錢已經(jīng)回填成功。h) 成品其他入庫核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無單價單據(jù)序時簿，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型選擇“其他入庫，名稱選擇“倉庫，比擬關(guān)系選擇“不等于，數(shù)值選擇“原材料 庫，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價來源菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價來源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入本錢單價。注意：方案價不能選擇使用，因成品的方案價只是材料方案價，沒含人工和費(fèi)用i) 成品紅字本錢確定：點(diǎn)擊“存貨核算 一 “無單價單據(jù)序時簿，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型 選擇“紅字出庫單無原單，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更 新單價來源菜單 優(yōu)先選擇“最新入庫價，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有 的“更新單價來源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入退 貨本錢單價