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文檔簡介
1、材料會計操作手冊 本課程的教學(xué)目的 學(xué)完本課程之后,您能夠做好以下事情: 熟練操作存貨核算系統(tǒng)模塊應(yīng)用操作流程 了解存貨核算模塊與其它各模塊的區(qū)別和聯(lián)系 了解存貨核算模塊操作的注意事項及重點,難點 靈活運用存貨核算完成日常業(yè)務(wù)我們的最終目標(biāo): -幫助您成功運用金蝶軟件,步入企業(yè)信息化管理的輕松愉快,高速高效管理的快車道!相關(guān)說明: 在軟件中經(jīng)常使用的地方進(jìn)行了詳細(xì)的說明,有些知識點在實際業(yè)務(wù)中不涉及的,只做了簡單的說明作為了解。 目錄一 材料會計日常業(yè)務(wù)流程:3二:發(fā)票41、采購發(fā)票42、發(fā)票鉤稽5三:入庫核算71.外購入庫核算72.存貨估價入賬9四:出庫核算101紅字出庫核算102.材料出庫
2、核算11五:憑證處理171、憑證模板172、生成憑證183、查詢憑證19六:期末處理19七:問題總結(jié)20一 材料會計日常業(yè)務(wù)流程:1. 將當(dāng)月收到和開出的發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行鉤稽。2. 月末進(jìn)行出入庫核算。3. 將對應(yīng)單據(jù)生成憑證傳遞到總賬。4. 期末對賬、結(jié)賬,進(jìn)入下一期。 注:材料會計的工作相對來說比較簡單,基本上不需要自己手工錄入單據(jù),只是利用別人做的單據(jù)進(jìn)行一系列的處理。所以必須保證其上游數(shù)據(jù)的正確性;核算工作由系統(tǒng)自動完成。二:發(fā)票1、采購發(fā)票 采購發(fā)票是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。一般來說,采購發(fā)票可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、采購訂單、外購入庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成
3、。 A:手工錄入發(fā)票 依次點擊供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-新增B:通過外購入庫單關(guān)聯(lián)生成 依次點擊供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-新增,在發(fā)票新增界面,選擇源單類型為外購入庫單。這樣該入庫單上的信息將被自動帶入,方便錄入。C:通過外購入庫單下推生成 依次點擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單維護(hù),在該界面,按SHIFT進(jìn)行連續(xù)多選或者按CTRL進(jìn)行不連續(xù)的多個單據(jù)進(jìn)行多選生成相應(yīng)的發(fā)票。注:如果采用關(guān)聯(lián)和下推兩種方式生成發(fā)票的話,被關(guān)聯(lián)的源單據(jù)必須審核,否則不容許生成。下圖為采購發(fā)票的界面:如果采購?fù)赓徣霂靻紊稍鲋刀悓S冒l(fā)票的話,需要特別注意一下發(fā)票的含稅、不含稅單價。發(fā)票鉤稽對于采購發(fā)票
4、,鉤稽是發(fā)票與入庫單確認(rèn)的標(biāo)志,是核算入庫成本的依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作,無論是本期或以前期間的發(fā)票,鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本。A:依次點擊供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-維護(hù) 在該界面選擇相應(yīng)的發(fā)票,點擊工具欄中的“鉤稽”進(jìn)行發(fā)票的鉤稽B:在新增發(fā)票,保存審核后直接進(jìn)行發(fā)票的鉤稽工作,如下圖:存貨核算主要是對企業(yè)存貨進(jìn)行出入庫核算,存貨出入庫憑證處理,核算報表查詢,期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。三:入庫核算1. 外購入庫核算依次點擊:供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算外購入庫核算 如下圖所示:打開外購入庫單界面,如下圖:點擊核算,系統(tǒng)將自動進(jìn)行存貨的核算工
5、作進(jìn)入此界面,將過濾出所有本期已審核,已鉤稽的發(fā)票??梢园磗hift連續(xù)多選或者按CTRL不連續(xù)的多個選擇,點擊工具欄上的“核算”即完成外購入庫單的核算過程。注:1.外購入庫核算的是本期所有來票的單據(jù),本期入庫但為來票的不在這里進(jìn)行核算,應(yīng)列為暫估入庫進(jìn)行估價入賬。 2.外購入庫的前提必須是本期的單據(jù),并且是審核鉤稽后的單據(jù)。否則的話在外購入庫核算界面將過濾不出來。2.存貨估價入賬依次點擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨估價入賬】,如下圖所示:點擊存貨估價入賬,系統(tǒng)將過濾出本期所有的已經(jīng)入庫但當(dāng)月發(fā)票未到,未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單據(jù)。核算的具體含義通俗的講就是進(jìn)行入庫單據(jù)上金額的確認(rèn)工
6、作。3.自制入庫核算4.其他入庫核算5委外加工核算注:這三種核算方式不涉及到具體的業(yè)務(wù),在這里就不做詳細(xì)介紹。四:出庫核算1紅字出庫核算依次點擊供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算紅字出庫核算注: 由于紅字單據(jù)一直都作為一種特殊的單據(jù)存在,在系統(tǒng)中,對于紅字出入庫單在加權(quán)平均和計劃成本法下如何影響物料的發(fā)出成本進(jìn)行自定義,系統(tǒng)提供了如下的定義界面:依次點擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置,選擇核算系統(tǒng)選項打開如下圖:在第三17個選項中,雙擊右邊的值打開如下圖在這里可以對紅字出入庫單據(jù)進(jìn)行自定義設(shè)置。2.材料出庫核算依次點擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫核算】【材料出庫核算】,在業(yè)務(wù)中經(jīng)常用到此業(yè)務(wù),在這里進(jìn)行
7、重點講解。雙擊打開,如下圖:點擊下一步,出現(xiàn)“物料過濾”界面,如下圖:* 選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料時,會對所有非自制物料核算出庫成本。*選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類下所有物料時,需指定非明細(xì)的物料類。* 選擇指定物料代碼段,需指定物料代碼段。*選擇指定物料,可只核算某一個物料的出庫成本。點擊下一步,出現(xiàn)如下圖示:*【寫結(jié)轉(zhuǎn)報告】確定是否記錄計算過程,選中了此選項,才能選擇與該選項相關(guān)的下列三個選項。*【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯誤的物料寫結(jié)轉(zhuǎn)報告。*【寫成本計算單】記錄物料出庫核算的詳細(xì)計算過程,費時較多*【寫錯誤日志】結(jié)轉(zhuǎn)出錯時記錄錯誤日志*【輸出路徑】選擇結(jié)轉(zhuǎn)報告的輸出路徑,
8、默認(rèn)客戶端安裝目錄下,建議用戶修改。*【遇結(jié)轉(zhuǎn)錯誤時停止結(jié)轉(zhuǎn)】 選中此選擇時,一但出現(xiàn)核算錯誤,會中斷核算過程。*【每次結(jié)轉(zhuǎn)物料數(shù)量】 此數(shù)值會影響結(jié)轉(zhuǎn)速度,可根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)。點擊下一步,出現(xiàn)如下圖示:結(jié)轉(zhuǎn)完成后,出現(xiàn)如下圖示:點擊查看報告,系統(tǒng)會給出所有結(jié)轉(zhuǎn)物料的結(jié)果,如發(fā)生錯誤,系統(tǒng)會給出錯誤提示 :點擊成本計算表,查看結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的原因,如下圖:注:一般結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的原因主要是以下幾種情況:a.入庫單無單價b.沒有入庫,已經(jīng)出庫。系統(tǒng)無法根據(jù)加權(quán)平均算出出庫單價3.產(chǎn)成品出庫核算產(chǎn)成品出庫在這里不做介紹。4.不確定單價單據(jù)維護(hù)單擊【不確定單價單據(jù)】,彈出“過濾”界面(本期已審核為默認(rèn)條件),若選全
9、部,則可直接單擊【確定】,顯示所有的不確定單價的單據(jù),不確定單價的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型:1. 本期未核算的入庫單,表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為零,包括紅字入庫單。2. 出庫時,出現(xiàn)負(fù)結(jié)存,根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項,仍核算不出單價的藍(lán)字出庫單。3. 核算時當(dāng)前出庫單價為負(fù)數(shù),導(dǎo)致無法更新單價的藍(lán)字出庫單。4. 分倉(組)核算調(diào)撥單時,調(diào)入倉庫先核算,而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行,彈出該
10、行所對應(yīng)的單據(jù),用戶可錄入單價,系統(tǒng)計算出金額,或錄入金額,由系統(tǒng)倒算出單價。也可通過“無單價單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實現(xiàn)單據(jù)上的單價的更新工作。一般情況下,不確定單價單據(jù)是對應(yīng)于出庫核算的,比如進(jìn)行了材料出庫核算后,會產(chǎn)生不確定單價單據(jù),可以到此功能中來維護(hù);如果又進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算,也會產(chǎn)生不確定單價單據(jù),則也可以到此功能中來維護(hù);五:憑證處理1憑證模板在生成憑證前,必須先進(jìn)行憑證模板的制定。選擇具體的業(yè)務(wù)類型,新增如下圖:注:如果科目來源選擇按“憑證模板”方式的話,科目按F7進(jìn)行選擇。如果選擇除次方式以外的任何方式的話,就不可以自己選擇,系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)單據(jù)或者物料設(shè)置自動引入科目。2生成憑
11、證點擊生成憑證進(jìn)入如下界面,選擇某一業(yè)務(wù)類型,點擊重設(shè),出現(xiàn)過濾界面,選擇出需要生成憑證的單據(jù)。系統(tǒng)提供三種生成憑證的方式a. 按單生成憑證即一張單據(jù)就生成一張憑證b. 按單據(jù)類型生成匯總憑證即對于同一個單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證c. 所有單據(jù)匯總生成憑證即如果在不同單據(jù)類型中同時選擇了多張單據(jù),使用這種模式匯總生成憑證,則可以同時將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一張憑證3查詢憑證所有在供應(yīng)鏈系統(tǒng)生成的憑證都可以在這里進(jìn)行查詢六:期末處理1. 關(guān)帳、反關(guān)帳、對賬用戶可根據(jù)企業(yè)實際情況選用此功能,是否關(guān)賬并不影響期末結(jié)賬2. 結(jié)賬點擊下一步,即完成對本期供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)賬工作。七:問題總結(jié)1 日期的問題。單據(jù)上的日期默認(rèn)取計算機的日期,有時候明明單據(jù)已經(jīng)做過,但卻怎么也查詢不到,有可
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