固定資產和辦公用品采購管理辦法

1、固定資產和辦公用品采購管理辦法 為加強固定資產和辦公用品采購的計劃管理， 規(guī)范采購工作， 降低辦公成本, 提高資產使用效率，保障公司經營活動所需物料的正常供應，特制定本辦法。 固定資產及辦公用品的采購應本著“性能價格比最優(yōu)”的原則進行。 一、 辦公用品供應商的確定 辦公用品按大類分為日常辦公用品（包括耗材）、復印紙、計算機配件、綠 植租擺、飲用水 5 類。 每年【】月底之前，應通過招標程序，每大類確定 2 家供應商，作為當年 度指定供應商。參加投標的供應商每大類應不少于三家，招標工作由行政部牽頭， 組成由部門總監(jiān)和總經理組成的評議小組， 經評議確定中標供應商，并由部門總 監(jiān)和總經理簽字確認。中

2、標供應商名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行開戶行和賬 號信息財務部備案，作為財務部支付款項的依據。 每次確定的供貨商有效期原則上為一年。期滿后由評議小組就供貨商的供 貨和服務情況做出評議，評議合格的繼續(xù)留用；不合格的，則按照上述確定的招 標程序重新確定。非經評議程序，不得隨意更換供貨商。 二、 辦公用品的采購 行政部負責日常辦公用品的采購，并應從當年度確定的供應商處進行。采 購人員應對紙張、耗品等產品的價格進行長期跟蹤，每次采購應從報價最優(yōu)的供 應商處進行。 每次采購應有辦公用品數(shù)量和價格清單，采購到貨后，應由庫管人員在入 庫單上簽字確認，且采購人員和庫管人員應由不同的人員擔任。 庫管人員應建立

3、辦公用品領用登記表，登記辦公用品的入庫、領用和結存情況。 三、 固定資產的采購 固定資產的采購應做到分次詢價，且每次詢價應針對同一型號的產品取得 二至三家供貨商的報價單。采購人員在采購時應將供貨商的資料， 包括供貨商的 名稱、地址、電話、產品規(guī)格型號、報價、保修條件等信息連同采購負責人的意 見報給部門總監(jiān)和總經理，由部門總監(jiān)和總經理簽字確認。 需求人進行詢價，并填寫 詢價記錄表 審批通過 1、要求至少取得二家供應商的報價； 口 2、由部門總監(jiān)和總經理簽字，確認供 應商及價格 由部門總監(jiān)、總經理先后順序審批簽 字 由部門總監(jiān)、總經理先后順序審批簽 字 采購部采購 入庫： 申購人和采購員共同當面驗

4、貨，包 括檢驗產品外包裝，產品外觀，性 能，產品說明書等證件是否齊全， 發(fā)票是否符合我司財務報銷要求 _ _ _ 丿 倉管員核對并開具入庫單 II 口 管員核對發(fā)現(xiàn)不合格, 采購員，要求供應商退換貨或補貨 四、辦公用品和固定資產的保管 辦公用品由行政部管理，由指定的庫管人員建立辦公用品明細臺賬，詳細 記錄辦公用品的入庫、領用、結存情況，領用辦公用品由領用人簽字，耐用辦公 用品，如打孔器、計算器等除新入所人員外，限于以舊換新。每季度、年度應部 門對辦公用品領用情況進行匯總， 對超常規(guī)領用情況， 要報告行政主管及相關部 門主管。 IT 設備由 IT 部門登記造冊，設立 IT 設備臺賬，詳細記錄 IT 設備的型號、 規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用人、存放地點等信息。每年度由 IT 部門和 財務部門共同對 IT 設備進行清查盤點，并制作盤點表，如和財務記錄核對，如 有差異，需做出說明。 固定資產，如辦公家具等，由行政部負責實物管理，建立辦公家具和辦公 設備臺賬，詳細記錄辦公家具和辦公設備的規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用 人、存放地點等信息。 會計年度結束， 由財務部和行政部對辦公家