兗州煤業(yè)2019年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、兗州煤業(yè)6001882021年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告目錄1. 公司簡(jiǎn)介32. 公司貝才務(wù)分析32.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析32.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成根本情況32.1.2 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況42.1.3 非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況62.2 負(fù)債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析72.2.1 負(fù)債及所有者權(quán)益根本構(gòu)成情況72.2.2 流動(dòng)負(fù)債根本構(gòu)成情況82.2.3 非流動(dòng)負(fù)債根本構(gòu)成情況102.2.4 所有者權(quán)益根本構(gòu)成情況112.3 利潤(rùn)分析122.3.1 凈利潤(rùn)分析122.3.2 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分析132.3.3 利潤(rùn)總額分析142.3.4 本錢(qián)費(fèi)用分析152.4 現(xiàn)金流量分析162.4.1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析162

2、.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析172.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析222.5 償債水平分析262.5.1 短期償債水平262.5.2 綜合償債水平272.6 營(yíng)運(yùn)水平分析282.6.1 存貨周轉(zhuǎn)率282.6.2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率292.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率302.7 盈利水平分析312.7.1 銷售毛利率312.7.2 銷售凈利率322.7.3 ROE凈資產(chǎn)收益率332.7.4 ROA總資產(chǎn)報(bào)酬率342.8 成長(zhǎng)性分析352.8.1 資產(chǎn)擴(kuò)張率352.8.2 營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)率362.8.3 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率372.8.4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率382.8.5 凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)率39公司簡(jiǎn)介公司名稱兗州煤業(yè)

3、股份公司英義名稱YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED公司簡(jiǎn)稱兗州煤業(yè)股票代碼600188成立時(shí)間None上市時(shí)間1998-07-01交易所上海證券交易所注冊(cè)地址山東省鄒城市鳧山南路298號(hào)-公司網(wǎng)址yanzhoucoal郵箱yzcyanzhoucoal公司簡(jiǎn)介公司財(cái)務(wù)分析2.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析2.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成根本情況兗州煤業(yè)2021年資產(chǎn)總額為207,821,363,000.0元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為63,562,136,000.0元,占總資產(chǎn)比例為30.58%;非流動(dòng)資產(chǎn)為144,259,227,000.0元,占總資產(chǎn)比例為69.42%2021年兗州煤業(yè)總資產(chǎn)構(gòu)成圄

4、l30.58%69.仔流里倒*上.二次產(chǎn)音計(jì)2021年兗州煤業(yè)總資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額萬(wàn)元百分比金額力兀百分比%資產(chǎn)總計(jì)20,782,136100.00%20,367,990100.00%19,488,729100.00%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6,356,21330.58%6,586,30932.34%6,613,88733.94%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14,425,92269.42%13,781,68067.66%12,874,84266.06%2.1.2 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、預(yù)付賬款、其他

5、應(yīng)收賬款、存貨、合同資產(chǎn)、持有待售資產(chǎn)、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)以及其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,兗州煤業(yè)2021年的流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)以及存貨,各項(xiàng)分別占比為42.91%,20.69%口11.48%o2021年宛州煤業(yè)流動(dòng)貴產(chǎn)構(gòu)成圖援希立星性全曲孑值也萃照應(yīng)般能底收除,應(yīng)也曾項(xiàng)融資預(yù)忖耐其他曲靖,后愛(ài),持有存告黃產(chǎn)CjT內(nèi)賺的非流動(dòng)道產(chǎn)K也做費(fèi)產(chǎn)4C.07%2021年兗州煤業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6,356,213100.00%6,586,309100.00%6,613,887100.00%貨幣資金

6、2,727,36042.91%3,272,27449.68%2,856,82543.19%交易性金融資產(chǎn)15,6650.25%13,4540.20%2,1880.03%應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款449,5397.07%915,72613.90%1,299,14519.64%應(yīng)收票據(jù)00.00%442,8706.72%914,63213.83%應(yīng)收賬款449,5397.07%472,8557.18%384,5135.81%應(yīng)收款項(xiàng)融資310,2764.88%00.00%00.00%預(yù)付款項(xiàng)348,4265.48%321,6894.88%292,8214.43%其他應(yīng)收款304,2854.79%100,6

7、441.53%163,2972.47%其中：應(yīng)收利息00.00%00.00%10,0960.15%應(yīng)收股利00.00%00.00%5,1310.08%存貨729,99811.48%512,6627.78%403,1896.10%持有待售資產(chǎn)21,7640.34%27,2900.41%312,3514.72%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)133,6642.10%155,5122.36%283,8904.29%其他流動(dòng)資產(chǎn)1,315,23220.69%1,267,05519.24%1,000,17615.12%2.1.3 非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、長(zhǎng)期應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投資

8、、其他權(quán)益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、使權(quán)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、開(kāi)發(fā)支出、商譽(yù)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、遞延所得資產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)科目,兗州煤業(yè)2021年的非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)以及在建工程,各項(xiàng)分別占比為34.18%,30.44咐口12.73%2021年宛州煤業(yè)3E流動(dòng)髓產(chǎn)構(gòu)成圖34.28%插位報(bào)暨任期宸峰品睡投投資耳他權(quán)益工亙投要,算他三國(guó)敏金融資產(chǎn),投資性用妒,固定黃產(chǎn)在建工程無(wú)形罡產(chǎn),商苜,任朗恃題用管漸潮福產(chǎn),其窗超聲2021年兗州煤業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額萬(wàn)元百分比金額力兀百分比金額

9、力兀百分比非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14,425,922100.00%13,781,680100.00%12,874,842100.00%債權(quán)投資6,9350.05%26,6510.19%00.00%長(zhǎng)期應(yīng)收款769,4885.33%745,8885.41%630,0564.89%長(zhǎng)期股權(quán)投資1,763,43912.22%1,668,39312.11%900,2446.99%其他權(quán)益工具投資4620.00%5240.00%227,8291.77%其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)117,4640.81%92,4140.67%00.00%投資性房地產(chǎn)610.00%660.00%700.00%固定資產(chǎn)4,391,59030.

10、44%4,429,31932.14%4,536,46335.24%在建工程1,835,93612.73%1,310,3589.51%664,5485.16%無(wú)形資產(chǎn)4,931,38834.18%4,517,77132.78%4,747,69236.88%商譽(yù)32,9510.23%32,5630.24%34,3150.27%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,3610.02%2,4850.02%2,9550.02%遞延所得稅資產(chǎn)235,5821.63%728,0335.28%893,5496.94%其他非流動(dòng)資產(chǎn)297,6072.06%227,2111.65%237,1171.84%2.2 負(fù)債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析

11、2.2.1 負(fù)債及所有者權(quán)益根本構(gòu)成情況兗州煤業(yè)2021年年總負(fù)債金額為124,297,241,000.0元,所有者權(quán)益總額為83,524,122,000.0元,其中資本金為4,912,016,000.0元,資產(chǎn)負(fù)債率為59.81%,在負(fù)債中,流動(dòng)負(fù)債為73,319,898,000.0元；占負(fù)債和所有者權(quán)益總額的35.28%,非流動(dòng)負(fù)債為50,977,343,000.0元,占負(fù)債和所有者權(quán)益總額的24.53%.2021年究州煤業(yè)負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成圖40.19%245%保我立貽寸非流:曬噴合骨,所相香織溫遁東權(quán)費(fèi)合計(jì)2021年兗州煤業(yè)負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021

12、年金額萬(wàn)元百分比金額力兀百分比%金額力兀百分比%負(fù)債和所有者權(quán)益或股東權(quán)益總計(jì)20,782,136100.00%20,367,990100.00%19,488,729100.00%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7,331,98935.28%5,905,79329.00%6,316,75032.41%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,097,73424.53%5,966,84729.30%5,443,84227.93%所有者權(quán)益或股東權(quán)益合計(jì)8,352,41240.19%8,495,34941.71%7,728,13639.65%2.2.2 流動(dòng)負(fù)債根本構(gòu)成情況流動(dòng)負(fù)債主要包括短期借款、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)

13、付賬款、預(yù)收款項(xiàng)、合同負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、應(yīng)計(jì)負(fù)債、持有待售負(fù)債、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和其他流動(dòng)負(fù)債科目,兗州煤業(yè)2021年的流動(dòng)負(fù)債主要包括其他應(yīng)付款、短期借款以及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債,各項(xiàng)分別占比為33.28%,24.33%16.61%2021年兗州煤業(yè)流動(dòng)負(fù)侑構(gòu)成圄短期,文蜀性金整僚應(yīng)付票期由挪款,應(yīng)忖煤應(yīng)善工四應(yīng)文脫費(fèi),具他曲付款,一年砒明的沈加帝具他洸期負(fù)潢2021年兗州煤業(yè)流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額力兀百分比金額力兀百分比流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7,331,989100.00%5,905,793100.00%6,316,7

14、50100.00%短期借款1,783,98424.33%2,162,84836.62%1,287,51120.38%交易性金融負(fù)債14,8550.20%1250.00%00.00%應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款1,046,21314.27%00.00%713,08711.29%應(yīng)付賬款1,046,21314.27%00.00%713,08711.29%預(yù)收款項(xiàng)00.00%00.00%256,9384.07%應(yīng)付職工薪酬145,3971.98%127,4582.16%133,0752.11%應(yīng)交稅費(fèi)111,6481.52%135,0502.29%143,1592.27%其他應(yīng)付款2,440,18633.28

15、%1,811,83330.68%1,649,01526.11%其中：應(yīng)付利息00.00%00.00%72,8551.15%應(yīng)付股利00.00%00.00%4,1700.07%持有待售負(fù)債00.00%00.00%34,1290.54%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1,218,07516.61%719,49112.18%631,63510.00%其他流動(dòng)負(fù)債571,6277.80%948,98516.07%1,468,19823.24%2.2.3 非流動(dòng)負(fù)債根本構(gòu)成情況非流動(dòng)負(fù)債主要包括長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券、租賃負(fù)債、長(zhǎng)期應(yīng)付款、預(yù)計(jì)負(fù)債、遞延收益、遞延所得稅負(fù)債、其他非流動(dòng)負(fù)債科目,兗州煤業(yè)2021年的非

16、流動(dòng)負(fù)債主要包括長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券以及其他非流動(dòng)負(fù)債,各項(xiàng)分別占比為51.27%,28.58%和7.34%2021年兗州煤出等流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成圖4a74%長(zhǎng)期者效應(yīng)付橫券,殂質(zhì)候債長(zhǎng)期祗懶褥陵埔運(yùn)里延加印£京喳具TP鼻盤(pán)完工氏2021年兗州煤業(yè)非流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額萬(wàn)元百分比%金額力兀百分比%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,097,734100.00%5,966,847100.00%5,443,842100.00%長(zhǎng)期借款2,613,36251.27%3,355,58656.24%3,154,26257.94%應(yīng)付債券1,456,72728.58%1

17、,449,85924.30%1,044,59619.19%租賃負(fù)債32,8070.64%00.00%00.00%長(zhǎng)期應(yīng)付款277,1505.44%73,7881.24%146,7272.70%預(yù)計(jì)負(fù)債264,3475.19%222,9563.74%220,3844.05%遞延收益13,3500.26%00.00%00.00%遞延所得稅負(fù)債330,1416.48%812,18513.61%868,05115.95%其他非流動(dòng)負(fù)債374,1947.34%275,4274.62%230,2054.23%2.2.4 所有者權(quán)益根本構(gòu)成情況所有者權(quán)益局部主要包括實(shí)收資本或股本、其他權(quán)益工具、資本公積、庫(kù)

18、存股、其他綜合收益、專項(xiàng)儲(chǔ)藏、盈余公積、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東權(quán)益科目,2021年兗州煤業(yè)的所有者權(quán)益局部主要包括未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東權(quán)益以及其他權(quán)益工具,各項(xiàng)分別占比為52.10%24.22臉口12.35%2021年兗州煤業(yè)所有者權(quán)益構(gòu)成圈52.09%安收資本闔涉其做皿具M(jìn)好公積,其忸淪收盤(pán)專項(xiàng)儲(chǔ)藏薜公枳,來(lái)分睞耨少數(shù)梃詼衽所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額萬(wàn)元百分比金額萬(wàn)元百分比%所有者權(quán)益或股東權(quán)益合計(jì)8,352,412100.00%8,495,349100.00%7,728,136100.00%實(shí)收資本或股本491,2015.88%491,2015

19、.78%491,2016.36%其他權(quán)益工具1,031,16112.35%1,031,64412.14%924,96411.97%資本公積48,2980.58%112,3921.32%124,6581.61%其他綜合收益-681,026-8.15%-777,290-9.15%-618,093-8.00%專項(xiàng)儲(chǔ)藏407,8524.88%304,6383.59%206,2952.67%盈余公積680,4798.15%622,4407.33%590,0137.63%未分配利潤(rùn)4,351,21752.10%4,314,15050.78%3,774,87648.85%少數(shù)股東權(quán)益2,023,22824.

20、22%2,396,17228.21%2,234,21928.91%2.3 利潤(rùn)分析2.3.1 凈利潤(rùn)分析2021年兗州煤業(yè)的凈禾I潤(rùn)為11,109,660,000.0元,與2021年的10,655,936,000.0元相比上升了4.26%.金阮-O同比塔歸里%2021-2021年兗州煤業(yè)凈利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)年份金額力兀同比增長(zhǎng)率%202183,1212021229,265175.82%2021786,186242.92%20211,065,59335.54%20211,110,9664.26%2.3.2 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分析2021年兗州煤業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為13,521,247,000.0元,與2021年的15

21、,367,321,000.0元相比下降了12.01%.2021-2021年兗州煤業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)年份金額萬(wàn)元同比增長(zhǎng)率202183,9082021231,937176.42%2021901,182288.55%20211,536,73270.52%20211,352,124-12.01%20214019年究州煤業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨的圖金軟用-O閭比塔長(zhǎng)里%2.3.3 利潤(rùn)總額分析2021年兗州煤業(yè)的利潤(rùn)總額為14,043,187,000.0元,與2021年的15,043,182,000.0元相比下降了6.65%.20212021年究州煤業(yè)利潤(rùn)總額變動(dòng)趨勢(shì)IB2021-2021年兗州煤業(yè)利潤(rùn)總額變

22、動(dòng)趨勢(shì)年份金額萬(wàn)元同比增長(zhǎng)率%2021151,0732021313,613107.59%20211,032,046229.08%20211,504,31845.76%20211,404,318-6.65%2.3.4本錢(qián)費(fèi)用分析本錢(qián)和費(fèi)用總額包括營(yíng)業(yè)本錢(qián)、稅金及附加、銷售費(fèi)用、治理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,2021年兗州煤業(yè)的本錢(qián)費(fèi)用總額為188,765,979,000.0元,其中營(yíng)業(yè)本錢(qián)、銷售費(fèi)用以及治理費(fèi)用,各項(xiàng)分別占比為91.51%,3.01麻口2.87%.2021年兗州煤業(yè)本錢(qián)聘用構(gòu)成圖營(yíng)業(yè)成才?？臻啺∫?jiàn)磔塞用者理斛所發(fā)翦用蒯堯愛(ài)用2021年兗州煤業(yè)本錢(qián)費(fèi)用構(gòu)成科目名稱2021年20

23、21年2021年金額萬(wàn)元百分比金額力兀百分比%金額力兀百分比%本錢(qián)及費(fèi)用總額-18,876,597100.00%-14,897,493100.00%-14,104,779100.00%營(yíng)業(yè)本錢(qián)-17,273,59791.51%-13,123,89488.09%-12,608,79789.39%稅金及附加-213,5081.13%-241,8991.62%-305,6522.17%銷售費(fèi)用-568,2933.01%-600,0094.03%-384,8282.73%治理費(fèi)用-540,9702.87%-576,6543.87%-438,9343.11%研發(fā)費(fèi)用-26,5010.14%-15,756

24、0.11%0-0.00%財(cái)務(wù)費(fèi)用-253,7271.34%-339,2792.28%-366,5652.60%2.4 現(xiàn)金流量分析2.4.1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析2021年兗州煤業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為24,871,078,000.0元,與2021年的22,432,396,000.0元相比上升了10.87%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-5,971,989,000.0元；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-23,371,882,000.0元.2021-2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額年份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額力兀投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額萬(wàn)?；I資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額萬(wàn)兀2021281,792-669,

25、066671,7482021642,167-1,082,071-441,32020211,606,307-2,747,7471,536,46220212,243,239-640,119-985,10720212,487,107-597,198-2,337,1882.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入總金額為275,256,695,000.0元,其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入為241,025,602,000.0元,占現(xiàn)金流入總額的87.56%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為7,759,033,000.0元,占現(xiàn)金流入總額的2.82%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為26,472,060,000.0元,占現(xiàn)金流入總額

26、的9.62%.2G19年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)貶流入小計(jì)授賢活初觀堂流入小計(jì)碧空治感觀寶血人小計(jì)2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額力兀百分比金額力兀百分比現(xiàn)金流入總額27,525,669100.00%24,344,208100.00%24,714,144100.00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)24,102,56087.56%18,912,05777.69%18,332,00474.18%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)775,9032.82%1,143,3704.70%281,2001.14%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,647,2069.62%4,288,

27、78117.62%6,100,93924.69%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中銷售商品/提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為219,683,581,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的91.15%;收至U的稅費(fèi)返還為672,416,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的0.28%;收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為20,669,605,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的8.58%.2021年兗州煤業(yè)里營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖能售商用陽(yáng)供分務(wù)M倏現(xiàn)金業(yè)到為精費(fèi)返還,畋到具他馬經(jīng)莒滔動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)e2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)

28、金流入小計(jì)24,102,560100.00%18,912,057100.00%18,332,004100.00%銷售商品/提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21,968,35891.15%17,692,98193.55%17,174,42493.69%收到的稅費(fèi)返還67,2410.28%63,7690.34%88,0570.48%收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,066,9608.58%1,155,3066.11%1,069,5215.83%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中收回投資收到的現(xiàn)金為3,905,220,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的50.33%;取得投資收益收到的現(xiàn)金為1,517,500,000.0元,

29、占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的19.56%;處置固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額為491,883,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的6.34%;處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額為35,469,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的0.46%;收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為1,808,961,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的23.31%.2021年究州煤業(yè)投滑活動(dòng)現(xiàn)金流入梅成圖應(yīng)同陛有隨見(jiàn)叁映斑翅猛蛇的曬處室定資產(chǎn)/陽(yáng)儂產(chǎn)在京他長(zhǎng)期野立收回的現(xiàn)金凈第處宜于公司及其他豈業(yè)單位攻到的現(xiàn)金凈額,陋限性r覺(jué)察浩睚矢制現(xiàn)建2021年兗州煤業(yè)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2021年20

30、21年2021年金額兀力百分比%金額力兀百分比%金額萬(wàn)元百分比投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)775,903100.00%1,143,370100.00%281,200100.00%收回投資收到的現(xiàn)金390,52250.33%412,57836.08%99,12535.25%取得投資收益收到的現(xiàn)金151,75019.56%115,64410.11%91,54932.56%處置固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額49,1886.34%357,29231.25%5,8212.07%處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額3,5460.46%00.00%00.00%收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金180,8

31、9623.31%257,85522.55%84,70530.12%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中吸收投資收到的現(xiàn)金為925,720,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的3.5%;其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為925,720,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的3.5%;取得借款收到的現(xiàn)金為25,487,129,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的96.28%;收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為59,211,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的0.22%.2021年究州煤業(yè)篝港活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖0.21%一J3.38%及收投資收到的現(xiàn)金,甜：子公司曝收少教股東段寞收到的現(xiàn)金|j取得借款收到

32、扣現(xiàn)全2021年兗州煤業(yè)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額(萬(wàn)元)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,647,206100.00%4,288,781100.00%6,100,939100.00%吸收投資收到的現(xiàn)金92,5723.50%642,90214.99%3,427,97256.19%其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金92,5723.50%3,4340.08%00.00%取得借款收到的現(xiàn)金2,548,71296.28%3,612,79484.24%2,672,96643.81%收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,9

33、210.22%33,0840.77%00.00%2.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出總額為279,729,488,000.0元,現(xiàn)金流出總額中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為216,154,524,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的77.27%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為13,731,022,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的4.91%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為49,843,942,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的17.82%201g年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出總額構(gòu)成401%經(jīng)莒君翔蛀流出小計(jì)掂貴活就現(xiàn)宴洸口小力巖霍括凋睦血比Mt2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額(力兀)

34、百分比(%):金額(力兀)百分比(%)金額(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額-27,972,948100.00%-23,726,195100.00%-24,319,122100.00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-21,615,45277.27%-16,668,81770.25%-16,725,69768.78%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出-1,373,1024.91%-1,783,4897.52%-3,028,94812.46%小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-4,984,39417.82%-5,273,88822.23%-4,564,47618.77%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中購(gòu)置商品/接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金為171,924,

35、851,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的79.54%;支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為10,756,129,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的4.98%;支付的各項(xiàng)稅費(fèi)為9,959,403,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的4.61%;支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為23,514,141,000.0元,占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的10.88%2021年究州煤業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成圖用買(mǎi)商品依受芳務(wù)支付的現(xiàn)金,文行給職工以及為職工支忖例現(xiàn)僉文忖的2項(xiàng)稅孱支付具磔經(jīng)莒活出行關(guān)的說(shuō)金2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額萬(wàn)元百分比%金額力兀百分比金額

36、力兀百分比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-21,615,452100.00%-16,668,817100.00%-16,725,697100.00%購(gòu)置商品/接受勞務(wù)支-17,192,48579.54%-12,777,48676.66%-13,496,12080.69%付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金-1,075,6124.98%-1,076,4346.46%-833,4614.98%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)-995,9404.61%-897,4655.38%-844,9985.05%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-2,351,41410.88%-1,917,43011.50%-1,551,1169.27%投

37、資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中購(gòu)建固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為11,367,855,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的82.79%;投資支付的現(xiàn)金為2,158,578,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的15.72%;取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額為135,061,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的0.98%;支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為69,528,000.0元,占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的0.51%.2021年憲州煤業(yè)投滑活動(dòng)現(xiàn)金流出梅成圖購(gòu)建君定資產(chǎn)方印資產(chǎn)償他長(zhǎng)甥婚噎付珀現(xiàn)金投競(jìng)文忖的現(xiàn)企取得于公司及其他裳業(yè)單位支付的現(xiàn)金削限,支忖其他與投克清的天幽婕2021年兗

38、州煤業(yè)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額萬(wàn)元百分比金額萬(wàn)元百分比金額萬(wàn)元百分比%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-1,373,102100.00%-1,783,489100.00%-3,028,948100.00%購(gòu)建固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-1,136,78582.79%-1,068,95859.94%-1,017,37733.59%投資支付的現(xiàn)金-215,85715.72%-645,68036.20%-148,6604.91%取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-13,5060.98%-59,1923.32%-1,747,78157.70%支付其他與投資

39、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-6,9520.51%-9,6580.54%-115,1293.80%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金為28,902,743,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的57.99%;分配股利/利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金為11,930,939,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的23.94%;其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)為1,299,784,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的2.61%;支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為9,010,260,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的18.08%2021年究州煤業(yè)箸資活動(dòng)現(xiàn)金流出梅成圖55.5保鐲塞翁支付的現(xiàn)金分田段利碉詞或

40、償忖利息支班現(xiàn)金具叼子公可支芍給少數(shù)度樂(lè)耗限利.利起,支付其他與碧賢清曲有關(guān)陀現(xiàn)建2021年兗州煤業(yè)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-4,984,394100.00%-5,273,888100.00%-4,564,476100.00%歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金-2,890,27457.99%-4,306,60581.66%-3,944,89186.43%分配股利/利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金-1,193,09323.94%-793,54115.05%-511,97411.22%其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

41、-129,9782.61%-50,2880.95%0-0.00%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-901,02618.08%-173,7423.29%-107,6102.36%2.5償債水平分析2.5.1短期償債水平從短期償債比率看,兗州煤業(yè)2021年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及現(xiàn)金比率分別為86.69%,76.74%,37.20%20212021年究州煤獨(dú)流恥彈.速動(dòng)比率及現(xiàn)赳睡o拖就t垂i%jo.翊比率%o現(xiàn)鬟陷m流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及現(xiàn)金比率年份流動(dòng)比率%速動(dòng)比率%現(xiàn)金比率%2021116.76%111.90%57.29%202181.91%76.76%38.82%2021104.70%98.32%

42、45.23%2021111.52%102.84%55.41%202186.69%76.74%37.20%2.5.2綜合償債水平從整體的資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率指標(biāo)來(lái)看,2021年兗州煤業(yè)年的資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率分別為59.81嘛口148.82%2021-2021年兗州煤業(yè)潼產(chǎn)負(fù)磔&?噂匕睡2021-2021年兗州煤業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率&產(chǎn)權(quán)比率年份資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率%202169.08%223.40%202164.94%185.25%202160.35%152.18%202158.29%139.75%202159.81%148.82%2.6 營(yíng)運(yùn)水平分析2.6.1 存貨周轉(zhuǎn)率2021年兗州

43、煤業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率為27.80次,2021年為28.66次,2021年比2021年下降了0.86次.2021-2021年亮州堞業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率圖2021-2021年兗州煤業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率次年份存貨周轉(zhuǎn)率次202129.51次202138.22次202137.72次202128.66次202127.80次2.6.2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2021年兗州煤業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為30.23次,2021年為13.15次,2021年比2021年上升了17.08次.2021-2021年兗州煤業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率圖2021-2021年廣弘控股應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次年份應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次20218.63次202110.40次202111.1

44、8次202113.15次202130.23次2.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2021年兗州煤業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.98次,2021年為0.82次,2021年比2021年上升了0.16次.2021-2021年究州煤山資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率圖2.7 盈利水平分析反響企業(yè)盈利水平的指標(biāo)主要有銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率.2021年兗州煤業(yè)的銷售毛利率為13.91%,銷售凈利率為5.54%總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA為4.49%,凈資產(chǎn)U益率ROE為10.98%o2.7.1 銷售毛利率2021年兗州煤業(yè)的銷售毛利率為13.91%,2021年為19.49%,2021年比2021年下降了5.58%.2021-2021年究州煤業(yè)錯(cuò)售毛利率圖2021-2021年兗州煤業(yè)銷售毛利率年份銷售毛利率%202114.52%202112.78%202116.62%202119.49%202113.91%2.7.2 銷售凈利率2021年兗州煤業(yè)的銷售凈利率為5.54%,2021年為6.54%,2021年