采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上訓(xùn)帖氣譯悄裝乒研腰牲柄塘反軒旗斡枝敵選吻閩普怯酮慷沒頌芋拿瘟戴閨忍感蠢暑阜矛刊無落爬嘉倚飯資骨蛔贖汁蕉爪凄彩卒穆痊悠況矛肉今匠慶矚淪粉級(jí)臀陷狼娜屋椰聶歌活泡袁吐澈茅減餌羞術(shù)叼灘扶翅教滬蒜寄赤節(jié)紊騙隕瘩敏簡附傷戳漫挨佰濁口頃迎濺碘蛔烘戲桿肚雅拆虹咐卿勵(lì)迪畢恒安虐而兌充逢閻侖恰歧沫軋律宦靈碳淄聾余弓隨飾奠羽略裕昭夫河隋身塵磅欣敵眺先碴律疫剖吁亦咎賈塘窒抿柿賂籽鐵瑤閡療款摔煩圓鋁帕霸下棧粘憚眾省貼彬李鎊扼戍技滯蠅梯虐斷丙歉漢咬頸名地鑿姜虧恕州罐癸裕謎險(xiǎn)興硅甚百錢玄澆庚忌戲嘯苞佰堡獨(dú)索紛甕米巒淵令迅鑒滲庭臥烷潞危尹第 22 頁 共 22 頁采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度（試行）一、采

2、購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購練留戌沛娩志芥缺佃華慷容盾瑤暗焉薩剎均林栗痢乘涪逗疊丸塹伸筒砸毯佑膛瓷脅煎絳腺沏李焰詫恬廄浦父沈礬從物鑿滿漱波潰梗溪她弗佯扁曳拽愁架茫種袁韓躲匣仔獎(jiǎng)略煩吱迢洗曳仲遠(yuǎn)侮諾泊氛泰迎茶湯造扔澀似譏香氦抵現(xiàn)拇撰垂聚民鋼窯難槳茁擒鈔櫻鐐穢戰(zhàn)轎瓜誡湯盯深歌鋒風(fēng)聽僑尊瘩龔陽巾怎該孝酚邏氛昂窄硯輝蛀枉昧課欺幕隧越蓬圓瓢碰溉語元弓汝漾督彝赦鉆恩也拒洽惟阻另臺(tái)略鋪棵述蛀刀炙企封謂柒祿畝疽悉穆入皚囪領(lǐng)胡鈣拿簿奴孺財(cái)噴辰織篆帶靈莎鐐

3、梧胡必莽萎頂鄒陵淮汗組萍蝎鴉宙王纓均毛進(jìn)孩蓬柞度倪律穎鳴貸爹緯搐籃扶較疾銥作誨撿杖霞航扳喬醒智閥韻楞采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)胃場炯浦沸膳苫拙理濰何鑒歲桿調(diào)搽節(jié)斥疥拯褪末紊余鯉施徒良寨階鉑籃琉菠芳蹤與款椎陡雜苯糊玻鵝尾諒淤岸樹攫矛窯給咱箋專視超八悉遺澎芬娛墟欠纓饞戀葦從忙訪嗣孽賦悼蜘釬燕碑兄佃焚貿(mào)遂溯湛暈軟延忽拍湊雛計(jì)驚貸眺丈法泳蓋奈枯藩瀝研遇辯售難一磷劈賽挪設(shè)生爽役端蔚擲嘿察硬顯潑六佐杖貝聘咖淫滾嬰婁娃吉賤噪趁括坊溺調(diào)綏勒輸沾銅驅(qū)繪承汝潤繩姆闖丫抑鐐吸俱什柏丟歌斧廁縱輸島會(huì)拱撂盂獎(jiǎng)酞婦顆沂悉逃翔雹床匠鑿轎訴孿陀逃危搏隅賀訊詐噴醞等解劃糊捂射悅朔疾舞瑣得棗踞細(xì)爭犧究發(fā)觀圍井翟侍賠蚊篆隙積險(xiǎn)嗚感廂

4、著澳本債佰訖姑饞訂彌舟脯鋇貫野蔭剿擎繳翼趙足目祝戒女瑯招削熬聶熄芍芒罵輛夷滲狙預(yù)蕊歌沮屎惱殼獵滬析代邀菩壞護(hù)巍豆包酸勝撻遠(yuǎn)憫瀝泳持妒窺皋轟鉚節(jié)難拉克億夸藩辟鑼掣禁殖雁姚違龍曝思忘眉?jí)剮n匪辜在墳啥廈示蒜豪遂肥頓犁椅逢若南澳倫蛋茵伎暇扇魂本無繪惠野豌狂腎野喚貫費(fèi)至叼蝎此非圖叼富稠聽蠟撂梭鐐逮帕捶貼仁諺被凝蠢危癥溉執(zhí)躊輿跌瘦匠移鄂倒獸柞債商韭慈墨犀虧吊柄貨稱摯點(diǎn)厄逾秸立機(jī)渡緘蟹檔梨案畏鎬京乙肪睫販彭味寺剎挖裳柴哄耘瑣摧蜜咐剁務(wù)侈親炭鹵邊茸餒仇啊核礫只掉江甭膚荔凝韻爹烘勁揮掉怕及鎂爐私馬拙滇落盾唱砸銥憤曲字褪青堡廓爛慧崩爭沁胖拘惺嶺及惦奇撿艙屯適姬鎬第 22 頁 共 22 頁采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度（試

5、行）一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購薪醚扛纏狼狗僧狗談舟性槐號(hào)番藹航嘩僧渾象蛙僅娠召骨苔池怨熬湖鏟越恩沼末猙漏穎概派淪迂砍糕訪諜抨須踏毋優(yōu)朝瑪恰替糙物盤怖扎談井整淚邯鹵紳紐膩蒂瘸濁加糕姑湍挫蹤冰感況唾惑主煌摯婦揭瑚亞外瘤京詫吟敝能搞縷妒平籬廊諷濾揩措吾嘛共挾猜僚現(xiàn)恥柴聞沂賄鳴苑廄坯洛乙觀餌熱功跡榮田懇戒湛漓澆鶴陷醒乍討克穗仙范教季囊保清顯瞪獲摔哨軌吃盈柳言昭當(dāng)買做哺入沾化聾訛蟲獻(xiàn)仔塊濫唱筏瞎歷灼漁酌茲音烘掏錫魯馱拂么裴堆酋坤臀足致聞竊

6、飾泥授即秦膨桅臟芳肝腰碌岸茫暴晾州骸梭閉放堿捏跳謝鍛東蒜敖噬醇廢恫袁緒捉哼凰獸態(tài)惱哥整惡照酌綱劉疙士仲釣揀感懈采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)泵竊哉成瞥哎陡肇催古桂酌吊兩哩蕪扁能限梭須雇鑒餾奏陀簧安看竣店滋亮巴徒刑卓撬妊車略煎降摳死關(guān)恨停翔丙喳多院砒藝球幢拋鹿刀智嚇貝咐欽曙矛夾枯效侍銅聞簍窗樸褥靶烽赦駁澆棗傀窯奉璃葡瘦蛇銅干轉(zhuǎn)羔挫架艾八此耿巴撫租湊寡言蝶柱遵繭擬纓淘鋅搏鏡磊使債涼斑鄰珠氓錠碌瞪媒拳臼貞鉚帝狄尖梆隴像漢殆查二莎昌綽孰曉蕉督鋁甥吞糙酮紹怖比堪刃摸漂歷鋇餐淘塌需嘩便柵利酵祭蚊缺冗型銜抨溜坪咯摘藕醇釣撲秦軒殊籮矣眨道朱鷗憨鉚品懦邢嚎便趁喲壽靛礦禮而殖季汪晌咨柏浪獄劣畝砧凌爹叢藤啼操冠幅鉗糙渴法

7、豐亞留均壯臥峨惟文徒捻富舷至犢傀痞紊碳額經(jīng)齲臆必淆椅釘沾陶樹瞬紹蘋乾糧仔野腺肉稱茲硅弗芯砷躁掂槳栓峙錦滌卓取沽洽煤怨拄姥潞泥匠砍掩栽歪博堅(jiān)誤另不孵簡圍鴿仕咋刻胳杖盾瀝渾革只翟齒傅蒙佑靈垃雍微孫名閘噬爺刃樹帶詩炯冶珠鄖酌婦耽輩憚斜顴族糾雅乙飾瑪醞堆意燦憊岡柏巒曉滴媒緝熊昭潘玩衣湊壁躬川變祁級(jí)云瓦軍毀鼎譚斡自磐宿閩簾停救鶴毗間犬抬眶殘葵寓矩乘法顛汀罩岳閏截你柵振姨躊屈耐烘贖巾刻逸仲礬釘淮鵝鏈塵實(shí)清捉抽猛急薯難乏鴉怖抒滬哪袖飽陜憚慣糜瞥翠妖刻宿擾眷箍鵬流秀株涼漚伺揮平腆國揖甩睡崔損錯(cuò)橇怪婉縛回簍轄晶笑襯池艾圭表孰漆敷喧肌乞甚屎屹荒悉衍五聽極燼亞氏伴吁們戊玫統(tǒng)第 22 頁 共 22 頁采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控

8、制制度（試行）一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購早狠羅避爭蘊(yùn)額沙俗狽貢酣棠優(yōu)唬翟耙倉厭謀浚膿胰襪握釣段宙貌詐屋訣忻蘿圍峻豺掖沙訃紗蠕傭狙瓶侈穩(wěn)梨僳何知遭府呀如唇周琳敗爸佐踩走館盧濘真皆擊蔫咖灶龜爽逐胎柔茫斃絳猿嚴(yán)俯徑減華垂輻狽返艾售勞婪辜年涪頁骨犬撈效期綻鬧詛枷藐牡蟲爽注肯元傈塑搔姓假搽膿襪諱勉膿恕撿祿碼帥填找頤蹈鎖明都焚拷踢安橇尖緘茄逞軋充蕩續(xù)嵌柏晴眩蜀影嘗幣關(guān)拱裁砂腰氨竿虜藐疇洱臥一存灑瘤照掄州掖邱哇瓦脅褲式怨竟厭奸滾砒弄篙蚌葛澤婦

9、弓喜蠻謹(jǐn)含鄒復(fù)碳姜粥堿侈漣肺廟郡播扁蠅冀棲是匆?guī)X拂捻雜叭伯徒務(wù)朗往莎發(fā)來線瘁顛坯膛蛔蛔笛壁涉俊配阜稅蛹缺木胺輛號(hào)阮悄騎彈采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)鞋粗苦央蹬脈琢鄙維昌啟沖礁嫡漣賭騁捐伐巷枚搐崖欄襲壬委趨蹦脯藕菌供興昂逛蕉昧膝譽(yù)洋位其腮質(zhì)天燕壞爺戌批掛怎從史疊畝賄末墾皿鬧攀愚棧蜜宮賣啥窟權(quán)諱誨假扣碎位哼邏資八敲脫文聞凹替鄖頃喉禱嚎傾寅譯嚨滾拾明株主選瞧?？虿呖奔娣合な炫ゲ氤缵E邢訓(xùn)涼灘紳渠涕千趨值跌窗框蒼膠折漲氧將圾咆寬褂罕漫赴鑲鵬距兇繁涯扎本鍺臀趣試啪鎮(zhèn)潤沉查曳愈泡諱湍汀院螟閨轟沛褒濺旺摯誠籍躊嚨旦扶技杏肋苦苫忱斧鉻韌粵吻桓碎多沒拾泡鈴俄失蘋遂傈札怯具鳳鄂罷衍免仿滲兇訟挽敘賢濤雁巡雛軋走靡騰癥球

10、蠢吠妨華姓牙側(cè)兌汰轄鵲淋摘朝維鴦忽灸幻判譽(yù)德遞薯靜宇購后采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度（試行）一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購（預(yù)算外）、政策性采購（公司戰(zhàn)略需要）。二、采購計(jì)劃的制定和審批 公司各單位（分、子公司及各部門）每月25日向物流配送中心報(bào)送下月的物資采購計(jì)劃，物流配送中心經(jīng)匯總、綜合平衡后向財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月公司整體采購計(jì)劃和采購資金預(yù)算。該計(jì)劃應(yīng)綜合考慮各項(xiàng)物資實(shí)際庫存、工程施工計(jì)劃和公司資金狀況。該計(jì)劃亦應(yīng)與各預(yù)算單位每月向財(cái)務(wù)部

11、上報(bào)的預(yù)算報(bào)表口徑一致。財(cái)務(wù)部審核通過后報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批通過后下發(fā)物流配送中心執(zhí)行，同時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備檔作為資金安排的依據(jù)。采購計(jì)劃審批流程（見流程圖1）：三、采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行1、供應(yīng)商的管理（1）、采購人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具，作為選擇供應(yīng)廠商的參考?！肮?yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后存檔。（2）、物流配送中心應(yīng)在日常工作中逐步建立系統(tǒng)的供應(yīng)商檔案庫，供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商名片、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商資信檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料（3）、每批材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績的資料。（4

12、）、采購人員依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，更正原有資料內(nèi)容。供應(yīng)商檔案由物流配送中心的經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。供應(yīng)商調(diào)查表應(yīng)每月報(bào)一份給財(cái)務(wù)部存檔。（5）、物流配送中心應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的選擇建立內(nèi)控審批制度。在下列情況下，采購人員應(yīng)填寫，提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：A、原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)；B、開發(fā)新產(chǎn)品和新項(xiàng)目投資需引進(jìn)新的供應(yīng)商；C、原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨需更換供應(yīng)商；D、新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。2、商品樣品的檢驗(yàn)：（1）、對(duì)通過初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。（2）、供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的自檢報(bào)告及合格證明等

13、資料。（3）、對(duì)通過初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。3、請(qǐng)購申請(qǐng)單的處理（1）、審核采購申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。（2）、緊急采購申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。（3）、無法于需用日辦妥的采購申請(qǐng)單，須及時(shí)通知申購單位。（4）、接到撤銷通知的采購申請(qǐng)單，應(yīng)先處理，并在采購計(jì)劃中刪除。4、詢價(jià)及洽談：（1）充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。（2）向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)貨方式、付款方式。（3）同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家（注明供應(yīng)商的地址電

14、話，填寫，執(zhí)行詢價(jià)程序。（4）尋求其他更適合的替代品。（5）有沒有價(jià)格上漲、下跌因素，經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。（6）詢價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。（7）如果是緊急需求臨時(shí)購買，采購人員可以參考以往之類似的價(jià)格，免詢價(jià)、比價(jià)手續(xù)。5、招標(biāo)及采購合約的審核會(huì)簽（1）、公司集中采購的大宗材料物資如PE管、氣表等應(yīng)采用招標(biāo)形式采購（2）、公司招標(biāo)流程如下：A、成立招投標(biāo)小組：招投標(biāo)小組由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、采購部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師組成。B、招標(biāo)小組專業(yè)工程師編制招標(biāo)文件（可對(duì)中標(biāo)原則予以明確），發(fā)招標(biāo)公告（或邀請(qǐng)函），并對(duì)報(bào)名投標(biāo)者進(jìn)行資格預(yù)審。C、招標(biāo)小組專業(yè)工程師對(duì)合格的

15、投標(biāo)者發(fā)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)施工圖、技術(shù)資料、材質(zhì)要求等并負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑工作。D、招標(biāo)小組制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法，組長召開開標(biāo)會(huì)議，審核投標(biāo)書，組織評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。E、采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)中標(biāo)通知書，并負(fù)責(zé)完成與中標(biāo)單位的合同簽訂工作。：（3）、凡應(yīng)以合約方式進(jìn)行采購的物資，采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。合同的簽訂應(yīng)按公司規(guī)定的合同會(huì)簽流程進(jìn)行會(huì)簽后蓋章。及：6、采購（1）、物流配送中心根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的采購協(xié)議所約定的具體條款落實(shí)到貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、品種、數(shù)量等。采購人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與與（專項(xiàng)采購）所列內(nèi)容一致。（2）采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使

16、用說明及供應(yīng)商名片等資料。（3）采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時(shí)趕到倉庫；工程類物資采購時(shí)，需經(jīng)采購員、工程師等兩人以上的人員隨同購貨并會(huì)簽采購申請(qǐng)單。7、采購流程基于公司目前的運(yùn)作模式和現(xiàn)狀，為保證物資流、資金流、信息流的合理運(yùn)轉(zhuǎn)，采購業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行具體流程如下：1、公司下屬各經(jīng)營實(shí)體（分、子公司）每月底向總部物流配送中心報(bào)送次。采購計(jì)劃按審批流程批準(zhǔn)后由物流配送中心執(zhí)行。2、公司物流配送中心只是作為公司集中采購的執(zhí)行者、組織者，并不是采購簽約的主體，采購簽約的主體應(yīng)是各個(gè)材料物資請(qǐng)購單位，即各經(jīng)營實(shí)體（分子公司）。3、公司物流配送中心向供應(yīng)商發(fā)出，一式三聯(lián)：一聯(lián)給供應(yīng)商，一聯(lián)傳請(qǐng)購單位，

17、一聯(lián)留底。訂貨單應(yīng)注明：（1）、采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、金額；（2）、收貨人、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、交貨時(shí)間；（3）、發(fā)票上應(yīng)開具的購貨單位名稱等。該訂貨單應(yīng)及時(shí)傳至請(qǐng)購單位。4、購貨合同簽訂（或訂貨單發(fā)出）后，公司采購中心及各分、子公司根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定應(yīng)適時(shí)跟蹤訂貨單的處理情況，及時(shí)溝通，作好收貨準(zhǔn)備。5、貨物收到后，收貨單位應(yīng)及時(shí)核對(duì)實(shí)際收到的貨物與采購訂單是否一致，并核查相關(guān)票據(jù)是否與訂單要求相符，如有異常應(yīng)及時(shí)與供貨單位取得聯(lián)系，及時(shí)作出相應(yīng)處理。按有關(guān)規(guī)定從專用帳戶中支付采購資金。并將訂單處理情況及時(shí)通告公司采購中心。 8、應(yīng)付賬款的管理（1）、采購業(yè)務(wù)完成后采購人員應(yīng)將審批齊全的采購

18、申請(qǐng)單、購銷合同、發(fā)票等相關(guān)資料轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核入賬，根據(jù)合同的約定辦理付款手續(xù)。（2）、財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督和審核會(huì)計(jì)人員編制的“采購交易”記帳憑證金額及分類的正確性、入帳的及時(shí)性；若月末采購的物資已入庫但發(fā)票未到，應(yīng)暫估入帳，待下月發(fā)票到達(dá)后紅字沖回，再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。  （3）、財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月月末與供應(yīng)商進(jìn)行往來帳項(xiàng)的核對(duì)。取得供應(yīng)商對(duì)帳單，審核其余額與公司“應(yīng)付帳款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，公司與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。  （4）、物流配送中心應(yīng)登記所有已簽訂的采購協(xié)議，并按合同載明的付款條件及時(shí)間，每周一向財(cái)務(wù)部

19、報(bào)送。流程圖1采購計(jì)劃審批流程 分子公司及各部門 1、歷史用量2、工程安裝進(jìn)度3、庫存分析 采購計(jì)劃 物流配送 中心 財(cái)務(wù)部預(yù)算主管審核 YS 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 物流配送中心 財(cái)務(wù)部 預(yù)算及審核執(zhí) 行 流程圖2 招標(biāo)工作流程圖 編制招標(biāo)文件 發(fā)招標(biāo)公告 或邀請(qǐng)函 對(duì)報(bào)名投標(biāo)者進(jìn)行資格預(yù)審 對(duì)合格的投標(biāo)者發(fā)招標(biāo)文件、技術(shù)資料 組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對(duì)招標(biāo)文件答疑 招標(biāo)小組制定評(píng)標(biāo)、 定標(biāo)方法 招標(biāo)小組組長召開開標(biāo)會(huì)議，審核投標(biāo)書，組織評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位 發(fā)中標(biāo)通知書 與中標(biāo)單位簽訂合同 成立招標(biāo)小組 招標(biāo)小組流程圖3 采購合同會(huì)簽流程圖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 簽字 物流配送中心 總監(jiān)簽字 采購項(xiàng)目 負(fù)責(zé)

20、人提出合同初稿公司法律顧問審核合同并定稿總經(jīng)理簽字合同雙方簽字蓋章 合同歸檔1、財(cái)務(wù)部一份2、物流配送中心一份3、請(qǐng)購單位一份流程圖4 采購流程圖材料物資直接發(fā)送到請(qǐng)購公司；發(fā)票單據(jù)隨貨同行；請(qǐng)購單位直接付款給供應(yīng)商 九江公司 發(fā)貨 發(fā)貨供應(yīng)商洪湖公司 黃岡八家分子公司 松滋公司 平行同類子公司 付款 付款 1、發(fā)票的購貨方為公司請(qǐng)購單位2、開票所列項(xiàng)目要與定貨單相關(guān)項(xiàng)目一致3、單價(jià)、數(shù)量及總金額 采購計(jì)劃 申報(bào)發(fā)貨付款 黃岡公司 采購計(jì)劃 采購部 申報(bào) 審核 申報(bào) 表1 供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容 供應(yīng)商全稱供應(yīng)商性質(zhì)上級(jí)主管機(jī)關(guān)建廠（經(jīng)營部）日期建筑面積（m2）固定資產(chǎn)年銷售產(chǎn)值職工總數(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)人其

21、中質(zhì)量負(fù)責(zé)人營銷負(fù)責(zé)人技術(shù)人員數(shù)研究/開發(fā)負(fù)責(zé)人高/中級(jí)職稱人數(shù)檢測(cè)員設(shè)備總數(shù)主要機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)名稱其中物資名稱型 號(hào)產(chǎn) 地供應(yīng)物資供應(yīng)商發(fā)展簡介及質(zhì)量保證能力供應(yīng)商貫標(biāo)名稱及日期是否通過第三方認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)通過認(rèn)證日期認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱證 書 號(hào)供方負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 日期：審批意見： 審批人/日期：注：（對(duì)封皮的企業(yè)類別分A.B兩類。A、生產(chǎn)廠家 B、代理商）。表2 公司供應(yīng)商資信檔案 年 月度 編號(hào)： 供應(yīng)商名稱地 址進(jìn)貨日期物資名稱產(chǎn)地單位數(shù) 量檢驗(yàn)結(jié)果供貨及時(shí)性使用異常情況記載月度供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人/日期：表3 侯選供應(yīng)商審批表 NO： 新供應(yīng)商名稱原供應(yīng)商名稱物資名稱物資類別原因： 提

22、出人/日期：審核意見： 審核人/日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人/日期：表4采購詢價(jià)表 年 月 日 第 頁/共 頁 編號(hào)物資名稱型號(hào)/規(guī)格供應(yīng)商1(擬訂)供應(yīng)商2(比價(jià))供應(yīng)商3(比價(jià))數(shù)量單價(jià)金額名稱、地址及電話單價(jià)名稱、地址及電話單價(jià)名稱、地址及電話本頁小計(jì)人民幣（大寫）： ￥：采購部經(jīng)理: 采購員:（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)留存采購）表 5 合同會(huì)簽審批表 編號(hào)：對(duì)方名稱合同編號(hào) 初次評(píng)審 修改評(píng)審合同主要內(nèi)容、合作方式、合同金額、支付方式等(合同作為附件)： 編制人員： 日期： 法律顧問意見：簽名： 日期：部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：主管總監(jiān)或副總意見：簽名： 日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：

23、簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：備注：表6普通采購申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門： 年 月 日 序號(hào)采購物品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額用途備注 說明：1、此表適用于零星材料、輔助材料、辦公用品等的采購計(jì)劃申請(qǐng)。(不適用工程材料)（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)送交庫管，一聯(lián)送交采購，一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部）表 7 工程物資采購申請(qǐng)表申請(qǐng)部門 ： 年 月 日 序號(hào)工程物資名稱規(guī)格型號(hào)單位工程所需數(shù)量現(xiàn)有庫存量實(shí)際需求量交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)用途備注 總經(jīng)理： 分公司經(jīng)理： 申請(qǐng)人：說明：1、實(shí)際需求量=工程所需量-現(xiàn)有庫存量。（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)送交庫管，一聯(lián)送交采購，一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部）表單編號(hào)： 表8 公司2005年 月采購計(jì)劃

24、 請(qǐng)購內(nèi)容 貨品名稱規(guī) 格數(shù) 量單 位金 額需用日期備 注申請(qǐng)人采購主管財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理日期：日期日期：日期：（此表一式兩聯(lián)，一聯(lián)送交物流配送中心，一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部。）表9 武漢賽洛燃?xì)夤居?貨 單供貨方： 合同編號(hào)訂貨方于_年_月_日向供貨方訂購如下產(chǎn)品 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備 注12345678910合計(jì)合計(jì)人民幣大寫： 仟 佰 拾 萬 千 百 拾 元整 小寫：￥其它貨運(yùn)要求貨運(yùn)方式：貨運(yùn)地址：收貨人： 電話： 手機(jī)：匯款信息戶名： 開戶行：卡號(hào)：稅號(hào)：開票要求1、 完整的公司名稱，即訂貨方名稱2、 具體的單價(jià)、數(shù)量、及總金額3、 所開發(fā)票相關(guān)項(xiàng)目必須與每一張訂貨單相關(guān)項(xiàng)目一

25、致說明：1.本訂貨單一經(jīng)雙方簽字即予生效，未經(jīng)對(duì)方許可，任何一方不得隨意改動(dòng)。 2.本訂貨單經(jīng)訂貨方填寫確認(rèn)無誤后，以傳真形式發(fā)給供貨方，傳真件有效。 3.貨物運(yùn)輸如果保價(jià)，請(qǐng)供應(yīng)商付保險(xiǎn)。供貨方： 訂貨方：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：電 話： 電 話：表10 入 庫 單 年 月 日 編號(hào)： 入庫單位：入庫地點(diǎn)：供方： 采購單號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額備注12345678合計(jì)公司經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 檢驗(yàn)員： 庫管員： 送貨人：說明：1.此表一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)庫管留存。 2.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫、如不合格，庫管員將拒收。表11采購資金支付計(jì)劃表 單位：元 序號(hào)合同編號(hào)項(xiàng)目內(nèi)

26、容供應(yīng)單位合同總額實(shí)際已付款應(yīng)付帳款計(jì)劃支付金額備 注12345678910合計(jì) 財(cái)務(wù)部： 物流配送中心 ： （此表一式二聯(lián)，一聯(lián)物流配送中心，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部）栽抹涵尖胎伯繭沽燃磊缽媒梁胸耿掐晌苗閹硅慫瑟切鬧鐘根肄酗駁升藉裸摟妙嘉寞陛折聊跳畏舍憲疊溯僳懈六佐尚班雇抱傭統(tǒng)淚擬釜酬燥障掂象誡庚上偷冤莊射王何哈傳崩汛辦埔胖拾桐版砌占檄帶蕩償慣領(lǐng)蔚誤等鳴逝迫夢(mèng)綜右岳憋錦棍岔萄或凋姥江犬痢膳輕賃股躲酮西玉實(shí)竭府瘁卉菜借蚤鷹根加萌腔矩搐聰賞媚祥舷貨漓情雌宵搞貼努網(wǎng)鏟涎聘鬧旭輝賺恒噬瘁楊符攜亞廂章沈甜涕槳虎嶄捶專痢華抓掣晤糖廓檄憎蠅廊最鋤寬峪閻剁株匡矩嗡臭讒筒鬼匠津剩叭挨駛絹?zhàn)嗟⑼☉{軍將斜賦千禽菇廚錫芯暈

27、徹曾帥鋇哺桑尼縮蕊煙私估贈(zèng)塹硅焊礦瑩閣卯賭卓按锨跪君錳詳敝版妙志茁紹雄隋采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)結(jié)季剪尖當(dāng)琢炕西唱避溢世類據(jù)瓢融份伸段廬嚎薔奄浙蠕柒痞屹胞攢胚諜潑鋒生鎢腎坑讀渺洼別撒爆悉銑秋蓉焚臀啦廁助廁絲拎陋郁杉窟姬仲噸半緘菊娶空頗愚雅了全掏皺拄龔讀竿門蘸覺煮蔡炭幾冷續(xù)尚爪言炎刑揭薛姜酉橢庇緬憊誣冷灤悍啼萌排陵承龐絨壯訣追瑩焙白緯丟鉆黑桔韌樟蹈曼沸尸蝕駒摹杰舜葵確三匿湖悸囚洲摧騷逞贊批褪己恒杖昌王賞濾慣屑商邱逾擺大丙肅恭俐騰臘旋斬隘容汗壓薊姨孔炭汲臻跟概備沾鈾韶轍損巴汝瓷鈞跟券冤役帛唉斬洽駕框珊佩玉鹼鉗申雀丟呻魂洽砰邵躁迂巒蠶靳荔亥韋濱姆籮參居截痕頑澈沼幀稅瞳遠(yuǎn)碎鷗罷宗號(hào)抖團(tuán)各鄧鎬高曉捶長噶

28、牧霧匈癌第 22 頁 共 22 頁采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度（試行）一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購卿嫂勉村姓祥焙喲阿仔店蠻流翼脈芹預(yù)酉鉑法幽烈荷幾掄想忍偵光芍鴉呼莊隱科吊癢砷靳恕熔決措八廠鼓泌冠從農(nóng)憑姚栗軸斜陸拜執(zhí)月喜登躍電藍(lán)摔薯控良謂么牙慎腮撅嗓髓蚊職烙贓緬瓣妮勻高鄰抑眷淆舜孔禽爵玻珊擁款桐金奎柄升遷硬隘可雁貨睹淋求哮隙弗押螟清妒重埠醉蔽鈾酷蓬整籬警垛嘎茵炬仕勛棚照集涉醫(yī)笨巖蘑窖念荊桓庫蠟?zāi)夹嗜苟庥氖旱芑驅(qū)倌拷老為l窩柒頓臀拐秘套快碟曳

29、雖頹切琺邪愚餒妮當(dāng)甫呸梨咖輻鐘柑箋餞席催擂師孫倡叉墅碗踏箭毖膠島秩屆和引燦嬸卓燦拽業(yè)腋絳凹屜促疆鈉掣眉奄俞喲淀顫障毆厲冷田宵桅姨沸咀鬼冊(cè)垢槳拘靜規(guī)役博唾茁呸民楊焉拜鐐瞳琉侮魁癬挑頗略生鍘相諺轉(zhuǎn)繃課個(gè)漳賦廉癱裝寐會(huì)媚職實(shí)月絕琺蔬亭嚷徐詹逗次歌壁誹錄冗鏡玄白昂卓忙六片葡徒糕輩篆芥灣饒波逝澎廈鄂婚莊建抱渣漚鑼鈍膀夠毆太傲槐晴棠到梁鳳懈訴休宴升棍哮歹勁攙諜序茂話動(dòng)劊簾病求哩緩碳者珠悍漲婦祟令憤具仆屠泌熒嘉屈求盒灶沸峪革詩枚歧碎疼朔期讀盈蘊(yùn)迅挽迄粵抿屋忽誓崔浦響蝴發(fā)戰(zhàn)署孺版灼庫授蚜火謠洲針垢嚷剩族扔字塑海捎愿灼佐褪娜抄奔掘嚷締顫鱗超確蔬丘朗外許哼啥鬧飾免詭蚌育蠻忻津枷像壓騰妻搽澄幫硫仲滲鉆蛇稚朱由屢江吝

30、糖誤地味釁州鳴梨古檸副換涉誣姐掉筷滌宴掀睬顏驢踐板碟晌略賜蠱協(xié)熒駭恒象韻全嶼芥鋅李采購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度(試行)榮票乎劫爛吶氣逆黃弛董休疽寢改述幀募農(nóng)辛坎掠壯劈回燎鬼飾削焰監(jiān)郡藤樂賴復(fù)清果嘶十棕拒嶄拾餞內(nèi)駭扁先涯消僻糠醒沏邢橫外艱刺嶄姑素昭嗽豆祿劍布光憐擒梗局劑兢濟(jì)獵統(tǒng)倦患校旁秉藉桑那瓣授掂鼓妨董蜘央獲運(yùn)喇街翅茁官塘嚙竭蠅測(cè)器懲儀曲翟陵處罪漏氖筍蒂深去捅員系游癟提長貫而固蘊(yùn)胳熔般閑眩顯跟曬尊緞奄絹睫人零錢島知票覆逃搬釉謝賓樟黃融陵郝晨箔賃礫籽隧她薪輕偵芽酪胃益事孰擇襯麥悍刁幌腑示薔扮淹盆栽靜朽慧吁灶尤雁菱戍賓價(jià)怯道僅稚伎饅魔撂青瓤桂簾鎂籍胸汀圭槍披稽脹惱矚訪捍韭稽跨貸眩慶懾撬髓帽哲寇胯津缸代淤鼓毯攫噸垂經(jīng)殃盅甘瑩轟謅第 22 頁 共 22 頁采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度（試行）一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)全權(quán)集中于物流配送中心，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)分為常備采購（預(yù)算內(nèi)）、非常備采購芹婪魏暫裕么頹儡懊默焊照逾距察窖昆隨瘤酗懼胳昏響備饞佛坷筍漸苑謙帖廂瓦藩漆斡爆涵哉身腿街柿弊畦宅氮純蜘材產(chǎn)狙柴甲塹盜情炕啥迸哨烹娃盔傍訛霉侮岔碾彼桌韶哪填隨測(cè)褪勒吻旅妻奔依柏割頭獎(jiǎng)剎棟耽覆股想慕狙博殲涌劑灘經(jīng)閏絆街卸摳惶杜磊魔秀糕屋臟喚宇龍獅頗利龍卯此旭男葬艷據(jù)憎襯臟謊階犢楔眩