金蝶K3建賬操作流程

1、金蝶K3建賬操作流程K3中間層*帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）。注意點(diǎn)：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改。建立新賬套賬套管理中間層單擊左上角新建賬套按鈕賬套管理中間層輸入賬套號、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑建賬大約需要510分鐘的時間，賬套生成*.MDF和*.LDF兩個文件設(shè)置賬套參數(shù)賬套管理設(shè)置公司名稱、記賬本位幣、會計期間等重要參數(shù)啟用賬套賬套管理建立新賬套過程結(jié)束，正式啟用賬套結(jié)束二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕三、備份與恢復(fù)1、 備份操作流程：

2、服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）。b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份。c、 備份文件不能直接打開使用。解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）。2、 恢復(fù)解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕。恢復(fù)賬套賬套管理中間層點(diǎn)擊恢復(fù)圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的賬套恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以*.MDF和*.LDF兩個文件組成的賬套文件恢復(fù)操作賬套管理在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑結(jié)束備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套

3、，然后點(diǎn)擊備份圖標(biāo)備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB和*.BAK兩個文件備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱結(jié)束四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕。（客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理1、新建用戶。操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶。(客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶。注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名。b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）。2、用戶授權(quán)操作流程：（

4、中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限。（客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限。注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)。c、具體權(quán)限的劃分“高級”中處理。3、 查看軟件版本及版本號中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 。3、查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端*基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）一、引入科目操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目。二、幣別

5、 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增。 注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除。三、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況。 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增。 注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除。四、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類。操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計量單位-新增。B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位。注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)。b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本

6、計量單位。在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。五、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增。備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證。六、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；A、核算項目類操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項目管理-新增。B、核算項目操作流程：選擇核

7、算項目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）。-新增核算項目。注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加。c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)。d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除。易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇。 七、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）。賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置新增憑證字新增核算項目類別新增會計科目明細(xì)（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料）新增計量單位幣別系統(tǒng)資料維護(hù)新增幣別（統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護(hù)中設(shè)置，操作界

8、面下同）新增倉位（庫）新增客戶/供應(yīng)商新增部門/職員新增輔助資料新增商品（物料）結(jié)束K3 系統(tǒng)初始化流程*系統(tǒng)設(shè)置會計科目引入-參數(shù)設(shè)置*基礎(chǔ)資料設(shè)置輔助資料-幣別-憑證字-計量單位-會計科目-核算項目-固定資產(chǎn)類*初始數(shù)據(jù)錄入存貨初始數(shù)據(jù)錄入-出事單據(jù)數(shù)據(jù)錄入*結(jié)束初始化對賬-結(jié)束初始化一、基礎(chǔ)資料會計科目新增操作步驟:在會計科目維護(hù)窗口。點(diǎn)擊工具欄中的【新增】按鈕進(jìn)入會計科目新增界面。1、基礎(chǔ)資料會計科目的修改和刪除二、基礎(chǔ)資料會計科目錄入1、在本軟件中會計科目可以從標(biāo)準(zhǔn)模板引入，可以根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇。操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【基礎(chǔ)資料】->【公

9、共資料】->【科目】，進(jìn)入“科目”維護(hù)窗口。單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進(jìn)入科目模板窗口。三、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置K/3基礎(chǔ)版分為總賬、報表、現(xiàn)金流量表、工資管理、固定資產(chǎn)等系統(tǒng)。其中，總賬、工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、現(xiàn)金管理在正式使用前都要進(jìn)行自己的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。而采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算由于共用一個參數(shù)設(shè)置界面，故只需在其中一個系統(tǒng)設(shè)置，其他系統(tǒng)就可以直接引用。1、參數(shù)設(shè)置總帳操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【總賬】->【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。2、參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理操作步驟：在K/

10、3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【現(xiàn)金管理】->【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。3、參數(shù)設(shè)置工資管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【工資管理】->【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。4、參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【固定資產(chǎn)管理】->【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。5、參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【應(yīng)收款管理】->【系統(tǒng)參數(shù)】

11、，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。6、參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【系統(tǒng)設(shè)置】->【應(yīng)付款管理】->【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。四、基礎(chǔ)資料設(shè)置輔助資料-幣別-憑證字-計量單位-會計科目-核算項目（a.部門；b.職員；c.供應(yīng)商；d.客戶；e.倉庫；f.物料）1、基礎(chǔ)資料輔助資料操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】->【基礎(chǔ)資料】->【公共資料】->【輔助資料管理】，進(jìn)入輔助資料維護(hù)窗口。2、基礎(chǔ)資料幣別操作步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】à【基礎(chǔ)資料】à【公共資料】->【幣

12、別】。點(diǎn)擊【新增】，輸入幣別資料。3、基礎(chǔ)資料憑證字操作步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】à【基礎(chǔ)資料】à【公共資料】->【憑證字】。點(diǎn)擊【新增】，輸入憑證字。4、基礎(chǔ)資料計量單位操作步驟：新建計量單位組。選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【計量單位】，單擊進(jìn)入計量單位編輯界面。五、初始余額錄入1、總帳操作步驟：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入。2、現(xiàn)金管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化：編輯-結(jié)束初始化。3、工資管理操作步驟：人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計算器"直

13、接錄入。4、固定資產(chǎn)操作步驟：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）。5、應(yīng)收款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入。（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳6、應(yīng)付款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理-期初數(shù)據(jù)錄入。六、對賬-結(jié)束初始化1、總帳操作步驟：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化。2、現(xiàn)金管理操作步驟：編輯-結(jié)束初始化。3、固定資產(chǎn)操作步驟：主窗口-工具-結(jié)束初始化。5、應(yīng)收款管理操作步驟：工具-結(jié)束初始化。6、應(yīng)付款管理操作步驟：工具-結(jié)束初始化。結(jié)束初始化操作工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文

14、件菜單中點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進(jìn)行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單存貨核算系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕結(jié)束初始化余額錄入工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分客戶將應(yīng)收(付)款的數(shù)據(jù)錄入確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進(jìn)行初始化余額的錄入初始余額固定資產(chǎn)系統(tǒng)定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在業(yè)務(wù)處理新增卡片錄入數(shù)據(jù)初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中引入科目、余額，錄入未達(dá)賬等工具菜

15、單存貨核算系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入結(jié)束總賬初始化操作確認(rèn)基礎(chǔ)資料已正確錄入完畢后，便可進(jìn)入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額結(jié)束初始化總賬系統(tǒng)若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點(diǎn)擊文件菜單上的結(jié)束初始化按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理結(jié)束工具菜單總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊工具菜單上的初始余額錄入進(jìn)入科目余額錄入界面錄入余額總賬系統(tǒng)分幣別錄入會計科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實際發(fā)生額試算平衡總賬系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上平衡檢查年初數(shù)、累計數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡現(xiàn)金管理初始化操作初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊初始設(shè)置菜單上的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行初始化界面結(jié)束初始化現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具

16、欄上余額表、平衡檢查確認(rèn)無誤后，可結(jié)束初始化開始日常處理結(jié)束引入科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊工具欄上引入科目圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目引入余額現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊工具欄上科目余額圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入）未達(dá)賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上企業(yè)未達(dá)賬和企業(yè)未達(dá)賬分別錄入未達(dá)賬結(jié)束固定資產(chǎn)初始化操作參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)的系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設(shè)置結(jié)束初始化固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊工具菜單上的結(jié)束初始化，可結(jié)束初始化開始日常處理基礎(chǔ)資料設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊 新增卡片圖標(biāo)進(jìn)行初始固定資產(chǎn)資料的錄入查詢報表固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊 統(tǒng)計報表的資料清單，查看匯總的固定資產(chǎn)、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確應(yīng)付賬款初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具>期初數(shù)據(jù)錄入>應(yīng)付賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付賬款的錄入有三種單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，選擇對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行錄入。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。結(jié)束初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng) 在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點(diǎn)擊“工具>結(jié)束初始化”進(jìn)入日常操作。初始化結(jié)束應(yīng)收賬款初始化數(shù)據(jù)錄入