年產(chǎn)6000臺動力換擋變速箱用電液變速操縱閥可行性實(shí)施報(bào)告

1、年產(chǎn) 6000 臺動力換擋變速箱用電液變速操縱閥可行性研究報(bào)告、概述機(jī)械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)， 在國民經(jīng)濟(jì)中 占據(jù)著重要的地位。 隨著上世紀(jì) 90 年代以來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā) 展，機(jī)械制造行業(yè)作為機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬 勃發(fā)展尤其最近幾年我國國家政策對機(jī)械行業(yè)的支持，不斷加 大對機(jī)械行業(yè)的投資，使得該行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。特別是 我國工程機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就其產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是 世界公認(rèn)的大國，但我國還不是強(qiáng)國。工程機(jī)械液壓元件行業(yè) 擔(dān)負(fù)著為各類工程機(jī)械主機(jī)配套的任務(wù)。因此，液壓元件的發(fā) 展已受行業(yè)普遍的關(guān)注。也可以說，我國能否成為工程機(jī)械強(qiáng) 國，液壓元件是關(guān)鍵。隨著

2、我國機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機(jī) 械液壓元件的市場迅速擴(kuò)大，發(fā)展前景廣闊。同時(shí)，工程機(jī)械 行業(yè)對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品種和質(zhì)量提出了越來越高的要求。工 程機(jī)械液壓元件的核心技術(shù)集中在液壓閥。目前國生產(chǎn)的液壓 閥存在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多的情況。目前國外工程機(jī)械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國的卡特、 日本的小松等國際巨頭的電液技術(shù)已經(jīng)在國外市場得到了廣泛 使用，我國還沒有較成熟的電液技術(shù)出現(xiàn)，與國外技術(shù)相比較 差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國每年生產(chǎn)的裝載機(jī)多達(dá) 100 萬臺，使用電液變速操縱系統(tǒng)約占32.5%，使用機(jī)械式變速操縱 系統(tǒng)約占 67.5%；目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額 14.5%；

3、根 據(jù)市場調(diào)查我公司設(shè)計(jì)新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保 守值約 0.6%，約 6000 臺，預(yù)計(jì)增加銷售收入 4800 萬元。公司是專業(yè)生產(chǎn)工程機(jī)械液壓元件企業(yè)，現(xiàn)有數(shù)控加工中 心、數(shù)控車床、數(shù)控淬火機(jī)床等現(xiàn)代化加工設(shè)備 117 臺（套）。 現(xiàn)有工程技術(shù)人員 37人，其中高級職稱 3人。公司通“* 市企 業(yè)技術(shù)中心”認(rèn)定， * 市“一企一技術(shù)”企業(yè)。二、技術(shù)可行性分析1項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的 先進(jìn)性和效果論述。技術(shù)路線：項(xiàng)目調(diào)研T項(xiàng)目可行性分析T項(xiàng)目立項(xiàng)T設(shè)計(jì)輸入T產(chǎn)品總體方案T配套商選擇T產(chǎn)品部件方案T工藝方案T工作圖設(shè)計(jì)T工藝設(shè)計(jì)T工藝裝配及工位器具設(shè)計(jì)T樣機(jī)

4、制造及測試T中試T鑒定T技術(shù)改進(jìn)T批量生產(chǎn)。工藝路線：毛坯（外購）7銃面T加工中心加工主孔T加工中心銃面T精加工T清洗T裝配T試驗(yàn)。公司是專業(yè)生產(chǎn)液壓元件企業(yè)，加工設(shè)備先進(jìn)，工藝經(jīng)長 期積累， 工藝路線合理。 加工主要使用數(shù)控設(shè)備， 加工精度高、 效率高，采用專用刀具。關(guān)鍵技術(shù)：1、由電磁閥、調(diào)壓閥、緩沖閥、換向閥等功能單元構(gòu)成；2、調(diào)壓閥分別調(diào)出供應(yīng)電磁閥的先導(dǎo)油和供應(yīng)擋位的主壓力油;3、電磁閥控制先導(dǎo)油的推動換向閥芯從而控制擋位變化， 從而控制變速箱轉(zhuǎn)動；4、緩沖閥的作用是調(diào)整換擋后液壓油成特定的曲線上升， 起到緩沖作用，避免變速箱對車輛造成沖擊，提咼駕乘人員的 舒適性。5、 技術(shù)參數(shù)：主

5、壓力油壓力：1.5-1.6Mpa ;先導(dǎo)油壓力0.85-0.9Mpa ; 緩沖時(shí)間：1-1.5S ;擋位：根據(jù)用戶實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)計(jì)組合； 工作原理：2.產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國外同類產(chǎn)品的比較。本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)性能水平先進(jìn)，經(jīng)*市科技研究院請報(bào)所 查新顯示：本項(xiàng)目涉及技術(shù)在國無報(bào)道，填補(bǔ)了國空白。國外同類產(chǎn)品的比較： 國外同類產(chǎn)品專機(jī)專用， 通用性較差， 本項(xiàng)目產(chǎn)品通用性好，可以適用不同型號變速箱；緩沖效果較 國外同類產(chǎn)品好，國外產(chǎn)品由于主要針對國外產(chǎn)品，對國變速 箱緩沖時(shí)間0.8S ,本產(chǎn)品緩沖時(shí)間為1.5S。緩沖效果較國外產(chǎn) 品好。3項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目中的優(yōu)勢。公司現(xiàn)有員工 94 人，其中

6、工程技術(shù)人員 37 人，公司技術(shù) 力量雄厚，具備獨(dú)立開發(fā)和研制各種工程機(jī)械液壓件的能力。公司擁有數(shù)控加工中心臺，高精度外圓磨床、平面磨床， 多頭鉆床，數(shù)控淬火機(jī)床，自動清洗機(jī)等先進(jìn)設(shè)備 100 余臺； 公司檢測手段完善，有多功能試驗(yàn)臺，洛氏硬度儀，布氏硬度 儀，萬能彈簧試驗(yàn)機(jī)， 壓力表檢測儀等先進(jìn)檢驗(yàn)儀器 20 余臺套。公司主要產(chǎn)品：各種型號裝載機(jī)、 壓路機(jī)手動、 氣動、 電液 變速操縱閥；裝載機(jī)、叉車、壓路機(jī)等液力變矩器的進(jìn)、出口 壓力閥、溢流閥、調(diào)壓閥、安全閥；各種無級可調(diào)單路穩(wěn)定分 流閥、優(yōu)先閥等液壓件；各種型號駐車制動器。其中 OC-800 系列電液變速操縱閥達(dá)到國領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品廣

7、泛用于國大型工程機(jī)械公司， 中國龍工控股有限 公司、山推工程機(jī)械有限公司、前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)有限公司、臨 工工程機(jī)械有限公司、航天動力高科技股份有限公司等行業(yè)巨 頭，公司與國工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)同行建立了密切的、穩(wěn)定的 合作關(guān)系，如天津工程機(jī)械研究所、中國龍工技術(shù)研究院、山 推股份傳動分公司技術(shù)中心等。三、項(xiàng)目成熟程度 1成果的技術(shù)鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報(bào)告、產(chǎn)品鑒定證 書。本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)性能水平先進(jìn)，經(jīng) * 市科技研究院請報(bào)所 查新顯示：本項(xiàng)目涉及技術(shù)在國無報(bào)道，填補(bǔ)了國空白。2 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價(jià)格、性能等方面被用戶認(rèn)可 的情況等。本產(chǎn)品性能穩(wěn)定， 緩沖效果良好， 技術(shù)參數(shù)可以滿足使用要

8、求， 產(chǎn)品銷售價(jià)格為 8000 元/ 套，現(xiàn)已經(jīng)在臨工工程機(jī)械有限公司、 上海一泓車輛電子技術(shù)有限公司廣泛使用，并得到一致好評。3核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況。本項(xiàng)目涉及電液控制技術(shù)已經(jīng)取的國家專利 2 項(xiàng)，專利證書 編號： ZL20122061771.2 、ZL2012061818.5.四、市場需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析 1國市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國市場的競爭優(yōu) 勢和市場占有率。機(jī)械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)， 在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù) 著重要的地位。隨著上世紀(jì) 90 年代以來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 機(jī)械制造行業(yè)作為機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬勃發(fā) 展尤其最近幾年我國國家政策對機(jī)械行業(yè)的支持，不

9、斷加大對 機(jī)械行業(yè)的投資，使得該行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。特別是我國 工程機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就其產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是世界 公認(rèn)的大國，但我國還不是強(qiáng)國。工程機(jī)械液壓元件行業(yè)擔(dān)負(fù) 著為各類工程機(jī)械主機(jī)配套的任務(wù)。因此，液壓元件的發(fā)展已 受行業(yè)普遍的關(guān)注。也可以說，我國能否成為工程機(jī)械強(qiáng)國， 液壓元件是關(guān)鍵。隨著我國機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機(jī)械液 壓元件的市場迅速擴(kuò)大，發(fā)展前景廣闊。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè) 對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品種和質(zhì)量提出了越來越高的要求。工程機(jī) 械液壓元件的核心技術(shù)集中在液壓閥。目前國生產(chǎn)的液壓閥存 在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多的情況。目前國外工程機(jī)械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國的卡

10、特、 日本的小松等國際巨頭的電液技術(shù)已經(jīng)在國外市場得到了廣泛 使用，我國還沒有較成熟的電液技術(shù)出現(xiàn)，與國外技術(shù)相比較 差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國每年生產(chǎn)的裝載機(jī)多達(dá) 100 萬 臺，使用電液變速操縱系統(tǒng)約占 32.5%，使用機(jī)械式變速操縱 系統(tǒng)約占 67.5%；目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額14.5%；根據(jù)市場調(diào)查我公司設(shè)計(jì)新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保 守值約 0.6%，約 6000 臺，預(yù)計(jì)增加銷售收入 4800 萬元。2國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競 爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性。1) 、國外市場現(xiàn)狀。 國外目前生產(chǎn)電液變速操縱閥的廠家有： 采埃孚（Z

11、F）、卡特彼勒、小松等國際巨頭，這些廠家的市場占 有率97%技術(shù)發(fā)展方向：朝著自動電液控制發(fā)展。2） 、本項(xiàng)目產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢。本項(xiàng)目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能 和合理的價(jià)格已經(jīng)獲得了臨工工程機(jī)械、上海一泓車輛電子技 術(shù)有限公司的認(rèn)可，公司將繼續(xù)以大型裝載機(jī)企業(yè)為主，小型裝載機(jī)企業(yè)為輔，大力推廣該產(chǎn)品，項(xiàng)目投產(chǎn)年產(chǎn)量可達(dá) 5000-8000 臺套。3）本項(xiàng)目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能和相對國外同類產(chǎn)品較低的 價(jià)格可以代替國外進(jìn)口產(chǎn)品，產(chǎn)品目前已經(jīng)裝配在裝載機(jī)上遠(yuǎn) 銷南美、非洲、中東等國家和地區(qū)。五、投資估算及資金籌措1. 項(xiàng)目投資估算相關(guān)設(shè)備投資600萬元，技術(shù)人員待遇100萬元，材料費(fèi)用 50萬元，檢測鑒定

12、費(fèi)用 50萬元，鋪底流動資金 200萬元，合 計(jì)1000萬元。2. 資金籌措方案項(xiàng)目資金籌措構(gòu)成：股東出資700萬元，從上年銷售收入撥 出100萬元。3.投資使用計(jì)劃資金支出預(yù)算金額占新增投資總額的比 重（%1.人員費(fèi)100La /I/102.設(shè)備費(fèi)600603.材料費(fèi)5054 .燃料及動力 費(fèi)151.55.試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)151.56.基本建設(shè)費(fèi)7077.差旅費(fèi)202&會議費(fèi)2029.管理費(fèi)20210.其他費(fèi)用909合計(jì)1000100六、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析（1）本項(xiàng)目執(zhí)行期為1.5年，自2012年至2013年，執(zhí)行期 累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 3300.00萬元，凈利潤910.56萬元。（2） 預(yù)

13、計(jì)2013年本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)時(shí)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 3200.00 萬元，凈利潤為 670.72萬元。未來5年盈利預(yù)測表如下:盈利預(yù)測表（萬元）年份20122013201420152016主營業(yè)務(wù)收入100.003200.004800.004800.004800.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00增值稅3.40187.00136.00136.00136.00產(chǎn)品銷0.3418.7013.6013.6013.60售稅金及附加利潤總額16.26894.30650.40650.40650.40所得稅4.07223.57162.60162.60162.60凈利潤1

14、2.19670.72487.80487.80487.80累計(jì)利潤總額16.26910.561560.962211.362861.76累計(jì)凈利潤12.19682.921170.721658.522146.32現(xiàn)金流量表（萬元）年份20122013201420152016現(xiàn)金流入100.003200.004800.004800.004800.00現(xiàn)金流出1087.812529.274312.204312.204312.20初始總投資1000.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00產(chǎn)品銷售稅金及附加0.3418.7013.6013.6013.60所得稅4.07

15、223.57162.60162.60162.60凈現(xiàn)金流-987.81670.73487.80487.80487.80累積凈現(xiàn)金流-987.81-317.08170.72658.521146.32項(xiàng)目現(xiàn)金流量表顯示：項(xiàng)目未來5年現(xiàn)金流入總量為17700.00萬元，現(xiàn)金流出總量為16553.68萬元，累積凈現(xiàn)金流為1146.32萬元(1)依據(jù)現(xiàn)金流量表，按照下列公式，可計(jì)算出部收益率為43.25%。式中：Co 原始投資Ct 第t年的現(xiàn)金凈流量r折現(xiàn)率(10.00%)t 計(jì)算期(2) 按現(xiàn)金流量表計(jì)算 NPV為 NPV=658.86萬元(3) 靜態(tài)投資回收期=2.65年(4) 經(jīng)計(jì)算得：執(zhí)行 5年

16、的投資利潤率為 57.24%。詳見 財(cái)務(wù)分析結(jié)果表所示：財(cái)務(wù)分析結(jié)果表(萬元)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量=(3 - 1) + 317.08 / 487.80=2.652年投資利潤率=年平均利潤總額/總投資=(910.56 / 2) / 1000.00=45.53%2年投資利稅率=(利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加)/年 限)/投資總額=(910.56 + 19.04) / 2) / 1000.00=46.46%5年投資利潤率=年平均利潤總額/總投資=(2861.76 / 5) / 1000.00=57.24%5年投資利

17、稅率=(利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加)/年 限)/投資總額=(2861.76 + 59.84) / 5) / 1000.00=57.51%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=刀(各期現(xiàn)金流入量*貼現(xiàn)系數(shù))-刀(各期現(xiàn)金流出量*貼現(xiàn)系數(shù))=(-987.81 / 1.10) + (670.73 / 1.21) + (487.80/ 1.33) + (487.80 / 1.46) + (487.80 / 1.61)=658.86部收益率=43.25%4.社會效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施不僅有利于促進(jìn)國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的更 新?lián)Q代，也有利于盡快縮小國工程機(jī)械與國外同類產(chǎn)品存在 的差距，填補(bǔ)國技術(shù)空白，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)促

18、進(jìn)就業(yè)人數(shù)到49人，招聘閑職待業(yè)人數(shù)45人，一定程度上減小社會就業(yè)壓力，提高社會穩(wěn)定性，帶 動區(qū)間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本產(chǎn)品性能可靠，適用用性強(qiáng)，完全可以代替進(jìn)口產(chǎn)品， 可以減少外匯流失。本產(chǎn)品將適時(shí)出口國外，進(jìn)入國外市場，增加外匯儲備。七、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)1 .企業(yè)員工構(gòu)成(包括分工構(gòu)成和學(xué)歷構(gòu)成)企業(yè)現(xiàn)有員工94人，其中大專以上學(xué)歷 38人，工程技術(shù)人 員27人，工程技術(shù)人員全部本科畢業(yè)， 其中高級職稱3人，中 級職稱15人；銷售人員4人，生產(chǎn)人員57人。2. 企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。姓名性別男出生日期工作單位聯(lián)系通訊地址及郵政編碼手機(jī)文化程

19、大學(xué)學(xué)學(xué)士職董事-長職高級工程師所學(xué)專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化現(xiàn)從事張專業(yè)機(jī)1械設(shè)計(jì)參加本項(xiàng)目的起止2013年7月至2015年7月主要工作經(jīng)歷與業(yè)績1989年7月至2003年12月在郯城縣拖拉機(jī)站工作，先后 擔(dān)任技術(shù)員、技術(shù)科長、副站長等職務(wù)；2004年至2008年擔(dān)任；2009年至今擔(dān)任。工作認(rèn)真踏實(shí)，吃苦耐勞，在液壓與駐車制動器方面技術(shù) 水平很高。林欣同志負(fù)責(zé)很多技術(shù)項(xiàng)目，納入市縣級科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng) 目10余項(xiàng)，獲得*市科技進(jìn)步2等獎(jiǎng)1項(xiàng)，獲得專利4項(xiàng)3. 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)部管理體系等情況。主要參加人員情況:序號性別出生年月職務(wù)技術(shù)職稱文化程度工作單位項(xiàng)目中承擔(dān)的主要工作備

20、注企業(yè)部管理情況：公司職能部分及崗位： 董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)部，技術(shù)部，質(zhì)檢部，供銷部，財(cái)務(wù)部，具體如下圖:魏:本企業(yè)2012年通過IS09001 -2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證。本項(xiàng)目采取項(xiàng)目責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)事 宜，具體實(shí)施人員負(fù)責(zé)相關(guān)事宜，分工到人，責(zé)任到人；本項(xiàng)目建立較為獨(dú)立的財(cái)務(wù)制度，設(shè)立專項(xiàng)資金，保證做 到專項(xiàng)資金的有效使用。4. 企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（包括項(xiàng)目實(shí)施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料的來源、供應(yīng)渠道等）技術(shù)條件：技術(shù)人員 28 人、高級工程師 3 人，中級職稱的 技術(shù)人員 15 人，董事長林欣為高級工程師，郯城縣專業(yè)技術(shù) 拔尖人才、 * 市優(yōu)

21、秀青年企業(yè)家。公司與大學(xué)機(jī)械研究院建立 了產(chǎn)學(xué)研合作，促進(jìn)公司技術(shù)提升。廠房、設(shè)備條件：公司現(xiàn)有廠房 12000平方米，數(shù)控加工 設(shè)備28臺/ 套，通用設(shè)備 82臺/套。 原材料的來源、供應(yīng)渠道：電液操縱閥：公司自行設(shè)計(jì)開發(fā) 控制器：委托上海一泓車輛電子技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)開發(fā) 控制手柄：采購采埃孚（ ZF） 4 擋位控制手柄 連接線束：外協(xié)加工市場條件：公司長期與臨工、山推、龍工等大型裝載機(jī)廠家 建立個(gè)合作關(guān)系，目前臨工對該項(xiàng)目較為感興趣，公司將先在 臨工裝載機(jī)上進(jìn)行使用，然后逐步推廣到山推、龍工等裝載機(jī) 廠家。八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2012 年 7 月完成市場調(diào)研2012 年 8 月完成設(shè)計(jì)論證2012 年 9 月完成設(shè)計(jì)圖紙2012 年 11 月完成樣機(jī)試制2012 年 12 月完成樣機(jī)測試2013 年 6 月完成設(shè)計(jì)修改2013 年 10 月完成小批試制2013 年 12 月產(chǎn)品量產(chǎn)九、其它1環(huán)境保護(hù)措施 建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過程中的污染物和 噪聲經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，使生產(chǎn)不致對周圍環(huán)境造成有害的影 響。1