財務(wù)管理科崗位說明書

1、財務(wù)管理科財務(wù)管理科職能描述1. 負(fù)責(zé)制訂全市行業(yè)內(nèi)部財務(wù)核算財務(wù)管理制度與流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2. 組織年度財務(wù)預(yù)算的編制、上報、下發(fā)，分解年度預(yù)算至季度、月份，按月編報現(xiàn)金預(yù)算，編寫月份、季度、年度預(yù)算執(zhí)行情況。3. 負(fù)責(zé)全市行業(yè)的資金管理，組織協(xié)調(diào)資金預(yù)算、收取、劃撥、使用及管理工作。4. 組織會計人員進(jìn)行會計核算（收入、費用、成本等），按時編報各類會計報表，并定期進(jìn)行財務(wù)分析工作，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。5. 根據(jù)稅務(wù)法律法規(guī)的要求按時進(jìn)行納稅申報，繳納各項稅金以及為需要發(fā)票的經(jīng)營單位開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。6. 負(fù)責(zé)對公司各類資產(chǎn)的監(jiān)管，確保固定資產(chǎn)的保值、增值。7. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集

2、、上報，并據(jù)以編報統(tǒng)計報表。8. 負(fù)責(zé)各項費用的審核報銷，對外提供的會計資料。9. 參與制定考核任務(wù)的分解工作。10. 參與預(yù)算管理委員會、投資管理委員會、薪酬委員會、考核委員會日常事務(wù)工作。11. 參與擬訂并審查經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其它經(jīng)濟(jì)文件。12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位名稱財務(wù)科科長所屬部門財務(wù)科直接上級局長、經(jīng)理直接卜級財務(wù)科副科長、費用會計、報表會計、成本會計、出納員工作概述：組織建立現(xiàn)代財務(wù)管理體系，組織做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析等工作，提高資金周轉(zhuǎn)速度，為公司正常經(jīng)營提供財務(wù)支持與資金安全保證工作職責(zé)：1 .組織制定、建立和完善公司各項財務(wù)體系和制度，并督促

3、執(zhí)行；2 .根據(jù)公司發(fā)展計劃及上級部門的要求，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會的日常工作，指導(dǎo)財務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，并定期督促預(yù)算執(zhí)行情況審核和分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況；3 .指導(dǎo)全區(qū)的資金管理，協(xié)調(diào)資金預(yù)算、收取、劃撥、使用及管理工作；4 .按季進(jìn)行財務(wù)分析，或根據(jù)工作實際進(jìn)行專題分析，為經(jīng)營預(yù)測和決策提供建議；5 .組織全區(qū)的會計月度核算、年終決算工作，督促檢查稽核工作；6 .參與或負(fù)責(zé)審核各項支出（貨款的支付、資本性支出、費用支出等），提出降低費用的措施；7 .組織全區(qū)的結(jié)算工作，對結(jié)算工作進(jìn)行安排、協(xié)調(diào)；定期、不定期和合作銀行進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)；8 .指導(dǎo)各類資產(chǎn)的監(jiān)管，確保固定資產(chǎn)的增值、保

4、值；督促按時進(jìn)行納稅申報，繳納各項稅金；9 .對報出財務(wù)科的一切會計報表、資料（包括預(yù)算有關(guān)報表、電子結(jié)算報表、費用公示表等）進(jìn)行稽核，確保對外報出會計信息的完整性、準(zhǔn)確性；10 .參與預(yù)算管理委員會、投資管理委員會、薪酬委員會、考核委員會以及各項經(jīng)營管理會議的工作，提出經(jīng)營預(yù)測和決策建議；11 .參與擬訂并審查經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其它經(jīng)濟(jì)文件，審查對外提供的會計資料；12 .負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作（工作計劃、費用控制、培訓(xùn)、考核等）。萼核睇盛上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)1 .工作任務(wù)完成率；2 .財務(wù)分析體系、管控體系、成本管理體系建設(shè)；3 .財務(wù)費用預(yù)算控制率（部門與整體）；4 .核算的真實性、合

5、法性；5 .國有資產(chǎn)保值增值率。工作內(nèi)部聯(lián)系市局各科室、營銷中心、配送中心、各縣（市）局（營銷部）工作外部聯(lián)系省公司財務(wù)處、審計處、市稅務(wù)局、市財政局、銀行、會計師事務(wù)所等學(xué)歷/專業(yè)/職稱大專及以上學(xué)歷，會計師職稱以上技能要求1 .精通財務(wù)管理知識，熟悉財務(wù)工作流程、行政管理知識，熟練使用財務(wù)辦公軟件等技能；2 .具有較強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗,3年以上管理經(jīng)驗財務(wù)科副科長崗位說明書崗位名稱財務(wù)科副科長所屬部門財務(wù)科直接上級財務(wù)科科長直接卜級費用會計、報表會計、成本會計、出納員工作概述：負(fù)貢市公司會計核算、會計報表的編制、總貝長、明細(xì)賬及原

6、始票據(jù)稽核工作職責(zé)：1 .按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計科目，會計憑證和會計賬簿，負(fù)責(zé)費用科目的結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅、利潤分配核算，并按規(guī)定的方法記賬、結(jié)賬、對賬；2 .審核市公司、縣級營銷部每月費用支出原始票據(jù)，對會計憑證的錄入進(jìn)行審核，確保會計資料真實完整；3 .進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提身效益；4 .協(xié)助科長，依照會計制度的要求，經(jīng)常檢查各崗位的核算工作，依法進(jìn)行會計核算，實行會計監(jiān)督；5 .根據(jù)賬簿及有關(guān)資料，編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)情況說明書、報表附注；6 .協(xié)助科長，組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理方法，不斷提高會計

7、人員素質(zhì)與會計管理水平；7 .每月末，對當(dāng)月憑證進(jìn)行編號、整理、裝訂，集中管理，以便查閱，年度結(jié)束裝訂會計賬簿；8 .配合審計部門和會計事務(wù)所進(jìn)行審計工作；9 .完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?？己酥笜?biāo)1 .工作任務(wù)完成率；2 .報表真實完整；3 .檔案裝訂管理。工作內(nèi)部聯(lián)系市局各科室、營銷中心、配送中心、各縣（市）局（營銷部）工作外部聯(lián)系省公司財務(wù)處、審計處、市稅務(wù)局、市財政局、銀行、會計師事務(wù)所等學(xué)歷/專業(yè)/職稱大專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)，會計師職稱技能要求1 .精通財務(wù)管理知識，熟悉財務(wù)工作流程、行政管理知識，熟練使用財務(wù)辦公軟件；2 .具有較強(qiáng)管理能力、判斷與決策能力、溝通能力、計劃與

8、執(zhí)行能力。工作經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)驗，2年以上管理經(jīng)驗成本會計員崗位說明書崗位名稱出納員所屬部門財務(wù)科直接上級財務(wù)科科長、副科長直接卜級無工作概述：負(fù)責(zé)每天的收付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符工作職責(zé)：1 .根據(jù)審批單據(jù)，辦理市公司、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬費用報銷、出差借款、借款收回等現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)；2 .及時制作現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的收入、付出憑證，并傳遞主管會計；3 .每日到銀行取回銀行票據(jù)（含托收憑證），并傳遞有關(guān)部門及有關(guān)會計；4 .負(fù)責(zé)員工工資、獎金的發(fā)放，為新增人員辦理工資折開戶；5 .辦理各種稅金和統(tǒng)籌基金的繳納，外市縣營銷中心周轉(zhuǎn)金的撥付；6 .經(jīng)常核對現(xiàn)金賬與庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)，確保賬實相符；7

9、 .根據(jù)情況及時提取備用金，且控制庫存現(xiàn)金的數(shù)量在核定限額之內(nèi)，確保現(xiàn)金的安全；8 .領(lǐng)購轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票和內(nèi)部收據(jù)，嚴(yán)格按規(guī)定使用和管理銀行支票和內(nèi)部收據(jù)；9 .嚴(yán)格保管印章，嚴(yán)格按照用途使用；10 .完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?？己酥笜?biāo)1 .現(xiàn)金收付憑證的審核力度；2 .庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、支票保管的有效性；3 .現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性。工作內(nèi)部聯(lián)系市局各科室、營銷中心、配送中心工作外部聯(lián)系銀行、社保中心、公積金管理中心等學(xué)歷/專業(yè)/職稱大專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)技能要求1 .熟悉會計審計等相關(guān)知識，熟悉各項財務(wù)管理制度和財務(wù)工作流程；2 .計劃與執(zhí)行能力計算機(jī)操作能

10、力。工作經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗崗位名稱成本會計員所屬部門財務(wù)科直接上級財務(wù)科科長、副科長直接卜級無工作概述：對卷煙采購、入庫、進(jìn)行核算和分析，編制經(jīng)營指標(biāo)完成情況表工作職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)商品賬核算，準(zhǔn)確采集和錄入購銷數(shù)據(jù)，及時進(jìn)行賬務(wù)處理；2 .審核營銷中心、物流中心提供的增值稅發(fā)票、付款審批單、卷煙入庫驗收單、卷煙損溢處理單等，并據(jù)以編制會計憑證，粘貼會計憑證；根據(jù)商品銷售成本表按時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；3 .月末與V3信息系統(tǒng)核對卷煙的購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)金額，銷售數(shù)量、銷售金額和庫存數(shù)量，每月到倉庫進(jìn)行盤點，確保賬賬、賬實相符；4 .認(rèn)真審查銷售收入業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，每日對全區(qū)銷售款項進(jìn)行核對，如有拖欠貨款

11、行為及時查明原因，上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；5 .經(jīng)常核對往來賬戶，年末進(jìn)行函證；6 .及時購買增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，做好登記、交接工作；7 .及時做好抄稅等稅務(wù)事宜；8 .完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?？己酥笜?biāo)1 .工作任務(wù)完成率；2 .記賬憑證編制的及時性和準(zhǔn)確性；3 .收入、成本、核算的及時性、準(zhǔn)確性；4 .賬實、賬賬符合程度。工作內(nèi)部聯(lián)系營銷中心、配送中心工作外部聯(lián)系省公司財務(wù)處、各供貨單位、市稅務(wù)局等學(xué)歷/專業(yè)/職稱大專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)，會計員職稱以上技能要求1 .具有較強(qiáng)的財務(wù)管理、統(tǒng)計、會計電算化知識、熟悉各項財務(wù)管理制度和財務(wù)工作流程；2 .較強(qiáng)的財務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析和計算機(jī)操作能力

12、。工作經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗報表會計員崗位說明書崗位名稱費用會計（縣級局）員所屬部門財務(wù)科直接上級財務(wù)科科長、副科長直接卜級無工作概述：負(fù)責(zé)各縣級局的費用審核和會計核算工作職責(zé)：1 .審核縣級會計人員錄入的縣級記賬憑證是否正確，確保會計資料的正確性；2 .每月做好財務(wù)核算軟件的升級和日常維護(hù)工作；3 .做好固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)的攤銷的賬務(wù)處理，每年年末與相關(guān)部門進(jìn)行一次盤點，對盤點結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；4 .督促各報賬會計按時上繳各稅款并進(jìn)行核算；5 .及時準(zhǔn)確做好工會經(jīng)費帳務(wù)處理；6 .每月及時按照預(yù)算請批費用支出、資本性支出款項；7 .協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)預(yù)算相關(guān)管理工作；8 .完成上級領(lǐng)導(dǎo)

13、交辦的其它任務(wù)?？己酥笜?biāo)1 .工作任務(wù)完成率；2 .記賬憑證編制的及時性和準(zhǔn)確性；3 .費用核算的及時性、準(zhǔn)確性。工作內(nèi)部聯(lián)系市局各科室、各縣（市）局（營銷部）工作外部聯(lián)系省公司財務(wù)處學(xué)歷/專業(yè)/職稱大專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)，會計員職稱以上技能要求1 .具有較強(qiáng)的財務(wù)管理、統(tǒng)計、會計電算化知識、熟悉各項財務(wù)管理制度和財務(wù)工作流程；2 .較強(qiáng)的財務(wù)管理、分析和計算機(jī)操作能力。工作經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗崗位名稱報表會計員所屬部門財務(wù)科直接上級財務(wù)科科長、副科長直接卜級無工作概述：負(fù)責(zé)編制相關(guān)會計報表及稅金及時繳納工作職責(zé)：1 .編制、打印、上報月度財務(wù)報告、相關(guān)會計報表（如月份主要財務(wù)指標(biāo)分戶快報等）及年度有關(guān)會計資料，如年度決算會計報表、各類費用報表、物流費用明細(xì)表為經(jīng)營決策提供參考；2 .正確計算應(yīng)繳各種稅金，并負(fù)貢市公司本級交稅金的申報和繳納，做好有關(guān)涉稅事項的其他工作，如納稅調(diào)整、配合稅務(wù)檢查等；3 .每月負(fù)責(zé)提取、支取公積金及繳納分配工作，做到及時準(zhǔn)確；4 .做好專賣罰沒收入帳務(wù)處理；5 .每月負(fù)責(zé)銀行存款賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6 .完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?？己酥笜?biāo)1