中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報銷流程

1、中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報銷流程為了進一步提高工作效率，方便廣闊師生隨時辦理借款、報銷業(yè) 務(wù)，加快財務(wù)報銷、資金結(jié)算速度，緩解現(xiàn)金緊張的矛盾，計財處與 建行協(xié)商，開通了建行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。目前，網(wǎng)上銀行適用以下業(yè)務(wù)范圍：1、借差旅費、現(xiàn)金報銷將報銷款項轉(zhuǎn)入個人建行卡或存折上2、批量代發(fā)代扣業(yè)務(wù)將按部門集中發(fā)放的補助、津貼、 課酬、臨時工資等批量轉(zhuǎn)入個人建行卡或存折上3、網(wǎng)上對外轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)將報銷款項直接轉(zhuǎn)入對方單位帳戶中4、單位帳戶信息查詢、網(wǎng)上對賬計財處結(jié)算中心適用一、但凡個人報銷現(xiàn)金或借款，都可以通過提供本人的建行卡卡 號或存折號，由財務(wù)人員通過建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)將所報銷或所借款項轉(zhuǎn)入個人的建行卡

2、或存折上，實現(xiàn)即時到賬。同時建行短信金融 效勞會提示您帳戶上新增資金金額及帳戶余額。 經(jīng)辦人需要預留聯(lián)系 ，以便核對信息。具體報銷流程如下：二、部門集中發(fā)放補助、津貼、課酬、獎金、臨時工資等 ，可以由各部門按“建行批量代發(fā)EXCEL表格模板的格式提供發(fā)放人員信息紙質(zhì)及電子表格，計財處會計審核后，通過網(wǎng)上銀行的批量代發(fā)業(yè)務(wù)，直接將所發(fā)放款項從單位存款帳戶轉(zhuǎn)入個人的建行卡或存折中，實現(xiàn)當日到賬。同時建行短信金融效勞會提示您帳戶上新增資金金額以及帳戶余額。如有不成功的，會計將與經(jīng)辦人聯(lián)系需要經(jīng)辦人預留聯(lián)系 ，核對信息后，再次發(fā)放。具體報銷流程如下：附件1：銀行批量代發(fā)電子模板必須按要求填報以下六列內(nèi)

3、容個人建行卡號存折號姓名實發(fā)金額元單位賬號開戶銀行用途建行卡號19位數(shù)字張三1234.00迎西支行補助文本格式不能有空格數(shù)值格式、不能有分隔符號文本格式此三列單位信息每次照填紙質(zhì)批量發(fā)放明細表，作為報銷憑證，需要完整表達批量發(fā)放的應(yīng)發(fā)、扣稅和實發(fā)數(shù)以及負責人、經(jīng)辦人簽字等，經(jīng)辦人聯(lián)系 必 須填寫，以便通知發(fā)放未成功人員重新核對信息。紙質(zhì)明細格式如下:附件2：部門發(fā)放獎金補助、津貼等明細表單位：蓋章序號卡號存折號19位姓名實發(fā)金額稅款應(yīng)發(fā)金額備注合計單位負責人：經(jīng)辦人：聯(lián)系 :三、對公的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，與原有的同城、異地結(jié)算報銷流程基本相同，只是不用再開具轉(zhuǎn)賬支票或電匯單， 直接通過網(wǎng)上銀行將所報銷款項轉(zhuǎn)入對方收款單位帳戶中。如有