SAP_公司間_外協(xié)加工交易操作手冊(cè)

1、 SAP Implementation Project用戶操作手冊(cè) SAP用戶操作手冊(cè)名 稱: 公司間外協(xié)加工交易操作手冊(cè)文檔號(hào)：定稿日期：2011-10-30版本號(hào)：V1.01目的：在系統(tǒng)中進(jìn)行蘇州公司和瀘州公司間的外協(xié)加工交易，并指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作2適用范圍：采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 物流 財(cái)務(wù) 生產(chǎn)計(jì)劃3相關(guān)流程： 4內(nèi)容概述：生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)在瀘州廠依據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中對(duì)外協(xié)加工成品進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃并產(chǎn)生計(jì)劃訂單，之后將該外協(xié)成品的計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)換成采購(gòu)申請(qǐng)，生產(chǎn)經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)后轉(zhuǎn)瀘州公司采購(gòu)部門(mén)建立外協(xié)加工采購(gòu)訂單。瀘州公司倉(cāng)管人員依據(jù)該外協(xié)加工采購(gòu)訂單將原材料（保稅木漿）在系統(tǒng)中發(fā)至外協(xié)加

2、工商處（代表蘇州公司）。同時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)在蘇州工廠依據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中對(duì)該成品進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)生相應(yīng)保稅木漿和其他非保稅木漿的原材料需求，對(duì)保稅木漿所產(chǎn)生的計(jì)劃訂單創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)蘇州公司采購(gòu)部轉(zhuǎn)為免費(fèi)收貨的采購(gòu)訂單，將保稅木漿免費(fèi)收貨至保稅原材料倉(cāng)（數(shù)量等同于瀘州公司發(fā)料數(shù)量）。生產(chǎn)部門(mén)利用該保稅木漿制成成品后，入本公司保稅成品倉(cāng)，并通知采購(gòu)部門(mén)實(shí)際消耗的保稅木漿數(shù)量。物流部門(mén)向?yàn)o州公司下保稅成品的銷售訂單并創(chuàng)建發(fā)貨單，蘇州公司倉(cāng)管人員依據(jù)該發(fā)貨單進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)揀配、發(fā)貨過(guò)賬。物流部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)此次交貨的數(shù)量和價(jià)格，采購(gòu)部門(mén)依據(jù)實(shí)際情況更改外協(xié)加工采購(gòu)訂單后收貨，同時(shí)扣除消耗的

3、保稅木漿。蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)銷售訂單向?yàn)o州公司開(kāi)具發(fā)票，瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)發(fā)票和采購(gòu)訂單號(hào)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。此文檔主要描述該流程中采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理部分的內(nèi)容，其他部門(mén)操作請(qǐng)參考相應(yīng)模塊的培訓(xùn)文檔。5、操作步驟：51創(chuàng)建外協(xié)加工采購(gòu)訂單系統(tǒng)路徑SAP菜單后勤物料管理采購(gòu)采購(gòu)訂單創(chuàng)建ME21N-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠事務(wù)碼ME21N按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“雙擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“ME21N”操作按“回車鍵”如下屏幕：輸入數(shù)量輸入工廠輸入物料號(hào)碼輸入相應(yīng)組織數(shù)據(jù)輸入相應(yīng)工廠的供應(yīng)商號(hào)碼如上圖，外協(xié)加工的采購(gòu)訂單類型為：JNB輸入代表外協(xié)加工商的編碼，采購(gòu)組織、采購(gòu)組、公司代碼輸入要加工的保稅成品

4、料號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)工廠回車系統(tǒng)提示交貨日期，檢查交貨日期是否能滿足要求。進(jìn)入項(xiàng)目細(xì)節(jié)中的“物料數(shù)據(jù)”欄，可以看到此成品的BOM：點(diǎn)擊“組件”或“展開(kāi)BOM”都可以看到該成品的BOM細(xì)節(jié)：所有數(shù)據(jù)輸入完后，點(diǎn)擊“檢查”若無(wú)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)提示52根據(jù)外協(xié)加工采購(gòu)訂單將原料發(fā)至轉(zhuǎn)包倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)路徑SAP菜單后勤物料管理庫(kù)存管理貨物移動(dòng)MB1B-轉(zhuǎn)移過(guò)賬事務(wù)碼MB1B按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“雙擊”路徑菜單：由于要將原料在系統(tǒng)中發(fā)到外協(xié)加工商處，但是物料的所有權(quán)還是屬于瀘州公司所有，只是物料的庫(kù)存類型為特殊庫(kù)存類型O(外協(xié)加工商處的庫(kù)存)。這實(shí)際也是物料的轉(zhuǎn)倉(cāng)作業(yè)。進(jìn)入發(fā)料界面：點(diǎn)擊這里輸入移動(dòng)

5、類型“541”，工廠（4723）、庫(kù)存地（BR03）點(diǎn)擊菜單中“到采購(gòu)訂單”，會(huì)跳出采購(gòu)訂單的選擇界面。輸入或查找外協(xié)加工采購(gòu)單號(hào)，點(diǎn)擊從上圖看到，移動(dòng)類型541：發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)到轉(zhuǎn)包倉(cāng)庫(kù)；原料、數(shù)量等信息會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，確認(rèn)要發(fā)的數(shù)量和批次，勾選項(xiàng)目行，并點(diǎn)擊以上為細(xì)節(jié)信息，確認(rèn)料號(hào)、數(shù)量、工廠、庫(kù)位、批次、供應(yīng)商都無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)提示：表示，原材料從保稅原料倉(cāng)轉(zhuǎn)出來(lái)的那批批號(hào)碼為123456，放入轉(zhuǎn)包庫(kù)存地的批次號(hào)碼也為123456?；剀?，表示物料轉(zhuǎn)移成功。至此，瀘州公司已將外包原料在系統(tǒng)中發(fā)到加工商處，只要等蘇州將成品產(chǎn)出，賣給瀘州后，再在系統(tǒng)對(duì)該采購(gòu)訂單收貨即可。通過(guò)事務(wù)代碼ME2O可以

6、查詢?cè)谕鈪f(xié)加工商處的物料和庫(kù)存狀況：輸入加工商代碼，工廠，點(diǎn)擊執(zhí)行外協(xié)采購(gòu)訂單需求外協(xié)采購(gòu)申請(qǐng)需求可用庫(kù)存物料通過(guò)上圖，可以看到該物料在該供應(yīng)商處的數(shù)量，且列出了外協(xié)加工采購(gòu)申請(qǐng)的需求數(shù)量，以及外協(xié)加工采購(gòu)訂單中的需求。下面將描述蘇州公司的相關(guān)操作。53創(chuàng)建保稅原料免費(fèi)采購(gòu)訂單系統(tǒng)路徑SAP菜單后勤物料管理采購(gòu)采購(gòu)訂單創(chuàng)建ME21N-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠事務(wù)碼ME21N蘇州公司采購(gòu)部創(chuàng)建免費(fèi)收貨的采購(gòu)訂單來(lái)采購(gòu)保稅木漿。同樣進(jìn)入采購(gòu)訂單創(chuàng)建界面，輸入供應(yīng)商（瀘州工廠）、物料編碼、數(shù)量、工廠（4724）、庫(kù)存地點(diǎn)，注意：勾選“免費(fèi)收貨”勾選這里檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊， 系統(tǒng)出現(xiàn)提示，是因?yàn)椤鞍l(fā)票收據(jù)”

7、沒(méi)有勾選，由于是免費(fèi)收貨，所以不用勾選，忽略此信息，回車若無(wú)其他錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)提示：由于為免費(fèi)的采購(gòu)訂單，所以該訂單不需要審批。接著，對(duì)該采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨，交易代碼為MIGO。進(jìn)入收貨界面：確認(rèn)收貨數(shù)量和庫(kù)存地，并且輸入批次號(hào)碼（注意要和之前瀘州外協(xié)加工發(fā)料的批次號(hào)碼相同），勾選“項(xiàng)目確定”，點(diǎn)擊“檢查”如沒(méi)有錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)提示注意：此次收貨為免費(fèi)收貨，所以不會(huì)有會(huì)計(jì)憑證產(chǎn)生。原料收進(jìn)蘇州倉(cāng)庫(kù)后，蘇州工廠即可利用該原料進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)成品檢驗(yàn)入庫(kù)后，由物流部門(mén)創(chuàng)建銷售訂單將成品賣給瀘州，同時(shí)向?yàn)o州開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票。生產(chǎn)部門(mén)和物流部門(mén)的操作請(qǐng)參見(jiàn)各模塊培訓(xùn)文檔。接著描述瀘州公司成品收料的步驟。54對(duì)外協(xié)加工采購(gòu)訂單收貨系統(tǒng)路徑SAP菜單后勤物料管理庫(kù)存管理貨物移動(dòng)MIGO-貨物移動(dòng)事務(wù)碼MIGO輸入事務(wù)碼或按路徑進(jìn)入外協(xié)加工采購(gòu)訂單收貨界面：輸入成品的庫(kù)存地和批號(hào)：根據(jù)實(shí)際交貨數(shù)量輸入成品接收數(shù)量，若本張采購(gòu)訂單不會(huì)再有后繼交貨，則在“采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)”中的“交貨已完成標(biāo)識(shí)”必須設(shè)置：確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“項(xiàng)目確定”。最后點(diǎn)擊菜單中“檢查”。系統(tǒng)可能會(huì)有錯(cuò)誤提示，例如以上警告信息第一行是因?yàn)槌善肥肇洷扔唵沃猩倭?0KG。第二行因?yàn)楦牧恕巴瓿?/p>