W36存貨的物流管理規(guī)定資料講解

1、深圳市萬德萊通訊科技股份有限公司存貨的物流管理規(guī)定（一）總則第一條為加強財務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營、物料控制等各方面的管理，使材料收、發(fā)、存等工作有章可循。以達(dá)到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益之目的。特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適合于公司物流中心各部門。（二）材料入庫工作程序及規(guī)則第三條材料入庫按下列規(guī)程辦理。1.根據(jù)“需求計劃”查找合格供應(yīng)商中“購銷合同”，編制訂購單。2. 將“訂購單”傳真給選定供應(yīng)商，供應(yīng)商收到后回傳，以示確認(rèn)。3. 供應(yīng)商送貨到廠后，搬運人員應(yīng)將物料分類擺放，以利清點IQC抽驗。4. 收料員根據(jù)“送貨單”對照實物和“訂購單”點大數(shù)，清點無誤，在“送貨單”上簽字，由電腦員打印“材料

2、預(yù)收送檢入庫單”交IQC。5. IQC根據(jù)“材料預(yù)收送檢入庫單”逐項抽檢，無誤則簽字確認(rèn)并送交收料員：如有質(zhì)量問題，則在物料上掛貼待處理標(biāo)識，并在“材料預(yù)收送檢入庫單”上相應(yīng)物料欄注明。6. 收料員按“材料預(yù)收送檢入庫單”和“檢驗報告”進(jìn)行驗收，填寫實收數(shù)，簽名交倉管員。乙倉管員復(fù)核無誤后，按倉庫收料擺放原則將物料入庫。8.倉管員據(jù)“材料預(yù)收送檢入庫單”實收數(shù)登記入帳，并與電腦帳核對。（三）材料入庫管理工作程序及規(guī)則1. 第四條材料入庫管理物料入倉時，倉管員應(yīng)核對所需入庫實物與材料送檢入庫單上的內(nèi)容是否一致，其中包括物料編號，入庫數(shù)量等。如果發(fā)現(xiàn)有疑問之外，必須與收料員澄清，確保實物與單據(jù)一致

3、，倉管員在材料送檢入庫單上簽名。2. 物料清點入庫后，必須按物料的編號定點存放，如果在指定位置以外的地點存放，需做好存放位置的準(zhǔn)確記錄，以便查找及發(fā)放。3. 存?zhèn)}堆放的物料外包裝除了有IQC檢驗標(biāo)識外，還必須有醒目清楚的物料編號，如果沒有或者不清楚，倉庫管理人員隨時隨地加以補充標(biāo)識。4. 在堆放或擺放物料時，一定要按IQC檢驗貼紙上日期分批堆放在一起，有特殊情況的，必須將先入庫的物料堆放在貨堆的上層或外層，以保證“先進(jìn)先出”得以順利實施。5. 對堆放有特別要求的物料，一定要按卡通箱上面的標(biāo)識進(jìn)行堆放。如“向上”、“層高”、“防潮”等。6. 倉管員將物料點收存放完畢，必須將入庫數(shù)量和日期日期倉庫

4、物資收付卡片上進(jìn)行入庫登記，確保卡、物、數(shù)量一致。7. 隨時隨地對庫存進(jìn)行盤點，檢查存?zhèn)}實物與庫存卡上的數(shù)量是否一致，經(jīng)常將卡上的物料進(jìn)出明細(xì)與貨倉臺帳進(jìn)行核對，確保存?zhèn)}物卡、帳相符。8. 保持庫房整潔、明了，加強防火、防盜、防潮工作。第五條易燃化工物料存放規(guī)則為了生產(chǎn)安全，清除事故隱患，杜絕事故發(fā)生，對易燃化工物料存放作如下規(guī)定：1. 所有化工物料必須分類存放，每類之間必須有一定的安全距離隔開。2. 每類化工物料存放的高度必須按物料外包裝上的規(guī)定，不得超高、超重。3. 必須保持存放區(qū)陰涼、通風(fēng)，不得存放于露天、潮濕、低洼處，并保證存放區(qū)不漏雨。4. 進(jìn)出存放區(qū)的化工物品必須入庫檢查，出庫登記

5、，定期檢查變質(zhì)，有問題物品及時處理。5. 存放區(qū)內(nèi)及周邊嚴(yán)禁有吸煙，杜絕其他一切明火。6. 增強消防意識，配備消防工具。（四）材料出庫工作程序及規(guī)則第六條生產(chǎn)領(lǐng)用直接材料按下列規(guī)程辦理。1）物流中心根據(jù)生產(chǎn)計劃提前發(fā)出“生產(chǎn)任務(wù)單”（即PO單）給相關(guān)部門和人員。2）電腦員按“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）打印出生產(chǎn)套料“領(lǐng)料單”，部門經(jīng)理、材料會計審核簽字后通知倉管員備料。3）“領(lǐng)料單”部門按“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）所規(guī)定的“”機型歸集。4）倉管員核對“領(lǐng)料單”審批手續(xù)是否齊全，確認(rèn)有效后備料待發(fā)。5）倉管員必須嚴(yán)格以IQC檢驗合格證的日期為標(biāo)準(zhǔn)，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放材料?！邦I(lǐng)料單”由倉管員、領(lǐng)料

6、員簽字認(rèn)可。6）如所發(fā)材料數(shù)量不足，倉管員應(yīng)立即填寫“產(chǎn)品限額領(lǐng)料欠發(fā)料單”，倉管員、領(lǐng)料員簽字，由物料主管、材料會計簽批后退還領(lǐng)料員。7）貨倉欠發(fā)的材料進(jìn)齊后，領(lǐng)料員將“產(chǎn)品限額領(lǐng)料欠發(fā)料單”交給電腦員打印“領(lǐng)料單”。材料會計審核簽字后將領(lǐng)料員前往材料倉庫補領(lǐng)材料。8）材料發(fā)完后，倉管員憑“領(lǐng)料單”登記“物料收發(fā)卡”，“物料收發(fā)明細(xì)帳”，并與“傲鵬明細(xì)帳”核對無誤。第七條生產(chǎn)領(lǐng)用輔助材料（共同耗用）領(lǐng)用非構(gòu)成電話機的輔助生產(chǎn)材料，（電話機物料清單上未列明，但生產(chǎn)時必須使用的輔料，如：熱熔膠、抹機水、雙面膠、封箱膠紙等），按下列規(guī)程辦理。1）領(lǐng)用材料部門根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”和輔助材料定額資料填寫

7、“材料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)工程部、物流中心經(jīng)理審核后交電腦員打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按“輔助材料”（共同耗用）歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第八條不合格電話機返修領(lǐng)用材料市場部及客戶退回不合格電話機，或由于工程更改，安排返修生產(chǎn)，領(lǐng)用材料，按下列規(guī)程辦理。1）物流中心根據(jù)返修生產(chǎn)計劃提前發(fā)出“生產(chǎn)任務(wù)單”（即PO單）給相關(guān)部門和人員。2）生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”（即返修PO單）和IQC檢測結(jié)果填寫“材料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)生產(chǎn)部、品管部（工程更改由工程部經(jīng)理簽批）、物流中心經(jīng)理簽批后交電腦員打印“領(lǐng)料單”。3）“領(lǐng)料單”部門按“返修機PO

8、單號”歸集。4）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。5）以下操作同1、條4）-8）款。6）每單返修生產(chǎn)PO單完成后，由物流中心、財務(wù)部材料會計共同審核該返修生產(chǎn)PO單所領(lǐng)材料與“退料單”及“報廢單”所退料、報廢料的數(shù)量是否相符，并提出審核報告存檔備查。第九條生產(chǎn)中返修領(lǐng)用材料當(dāng)月生產(chǎn)入庫前經(jīng)檢驗不合格須返修的產(chǎn)品，或入庫前由于工程更改須返修的產(chǎn)品，返修領(lǐng)用材料，按下列規(guī)程辦理。1）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部（或工程部）、物流中心簽批后的“退料單”，或根據(jù)生產(chǎn)部、品管部（或工程部）、物流中心、行政部、財務(wù)部、生產(chǎn)廠長簽批后的“物料報廢單”填寫“材料領(lǐng)申請單”。

9、“材料領(lǐng)用申請單”經(jīng)物流中心、材料會計簽批后到物流中心電腦員打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按機型下“返修領(lǐng)料”歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十條生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)工具凡生產(chǎn)部門在生產(chǎn)中必須使用的生產(chǎn)工具、器具等，按下列規(guī)程辦理。1）由使用部門填寫“材料領(lǐng)用申請單”，由本部門經(jīng)理、物流中心經(jīng)理審核簽批后交電腦員打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按“生產(chǎn)工具料”歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十一條職能及管理部門領(lǐng)用材料各職能、管理部門辦公及工作中所有辦公用品、用具等，按下列規(guī)程辦理。1）領(lǐng)

10、用材料的各職能、管理部門填寫“材料領(lǐng)用申請單”，本部門經(jīng)理、物流中心經(jīng)理簽批后交電腦員打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按“部”部門歸集。所設(shè)部門包括：工廠辦公室、生產(chǎn)部、物流中心、工程部、采購部、財務(wù)部、品管部、公司各管理部門等。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十二條售后服務(wù)及維修領(lǐng)用材料凡售后服務(wù)維修所需領(lǐng)用的材料，按下列規(guī)程辦理。1）由技術(shù)服務(wù)中心根據(jù)銷貨情況和售后維修材料的控制比例填寫“物料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)市場部、財務(wù)部、物流中心等經(jīng)理簽批后交電腦員打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按“售后維修”歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員

11、憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十三條銷售材料銷售客戶所需的電話機配件、材料等，按下列規(guī)程辦理。1）各客戶提出申請后由“技術(shù)部”提出銷售材料清單，經(jīng)市場部、財務(wù)部、物流中心等經(jīng)理簽批后，由市場部開“發(fā)貨單”，電腦員根據(jù)“發(fā)貨單”打印“領(lǐng)料單”。2）“領(lǐng)料單”部門按“銷售材料”歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十四條發(fā)吉林萬德萊材料發(fā)吉林萬德萊材料，按下列規(guī)程辦理。1）由吉林萬德萊提供“套料單”或“材料清單”，廠長簽批，工廠財務(wù)部核定材料價格，物流中心經(jīng)理簽批，電腦員根據(jù)簽批后的“套料單”或“材料清單”打印“領(lǐng)料單”。2）工廠財務(wù)根

12、據(jù)審核單價后的“套料單”或“材料清單”通知公司財務(wù)部開“增值稅發(fā)票”?！邦I(lǐng)料單”部門按“東北萬德萊”歸集。3）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料，并隨“材料清單”、“增值稅發(fā)票”一起發(fā)往吉林萬德萊公司。第十五條發(fā)外委托加工機板材料委托外單位加工機板材料，按下列規(guī)程辦理。1）物流中心根據(jù)生產(chǎn)計劃提前發(fā)出“生產(chǎn)任務(wù)單”（即PO單）給相關(guān)部門和人員。2）電腦員按“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）打印出委托加工套料“領(lǐng)料單”，部門經(jīng)理、材料會計審核簽字后通知倉管員備料。3）“領(lǐng)料單”部門按“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）所規(guī)定的“委托加工單位”歸集。4）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，委

13、托加工單位憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。5）如所發(fā)材料數(shù)量不足，倉管員應(yīng)立即填寫“委托加工出庫單（欠料部分）”，由物料主管、材料會計簽批后退還倉管員。6）貨倉欠發(fā)的材料進(jìn)齊后，委托加工單位、倉管員將“委托加工出庫單（欠料部分）”交給電腦員打印“領(lǐng)料單”。材料會計審核簽字后，委托加工單位前往材料倉庫補領(lǐng)材料。發(fā)料時“委托加工出庫單（欠料部分）”和“領(lǐng)料單”由委托加工單位蓋章或簽名。7）委托加工合同所規(guī)定的損耗，由委托加工單位根據(jù)合同規(guī)定的損耗率及“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）填寫“材料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)采購部、物流中心、材料會計簽批后，辦理委托加工發(fā)料手續(xù)。第十六條委托加工塑膠原料委托加工塑

14、膠原料，按下列規(guī)程辦理。1）物流中心根據(jù)生產(chǎn)計劃提前發(fā)出“生產(chǎn)任務(wù)單”（即PO單）給相關(guān)部門和人員。2）電腦員按“生產(chǎn)任務(wù)單”（PO單）打印“領(lǐng)料單”。3）“領(lǐng)料單”部門按“科訊通”歸集。4）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核后的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫領(lǐng)取材料。第十七條工模部領(lǐng)用材料工模部領(lǐng)用的材料，按下列規(guī)程辦理。1）2）由“工模部”領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)情況，填寫“材料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)工模部、物流中心等部門經(jīng)理簽批后，電腦員打印“領(lǐng)料單”。3）4）“領(lǐng)料單”部門按“模具”歸集。5）6）材料會計審核“領(lǐng)料單”后，領(lǐng)料員憑審核扣的“領(lǐng)料單”前往材料倉庫取材料。第十八條特殊情況下的發(fā)料處理規(guī)定1）如電腦系統(tǒng)不能正常運作或安排緊急生產(chǎn)任務(wù)的情況下，可以以手工“領(lǐng)料單”先行運作，但簽批手續(xù)必須齊全（緊急生產(chǎn)任務(wù)須廠長簽批）；電腦運行正常后，三天之內(nèi)補辦完電腦領(lǐng)料、記帳手續(xù)。2）3）外發(fā)緊急加工材料，加工單位手續(xù)不齊全，須生產(chǎn)廠長、采購經(jīng)理、物流中心經(jīng)理、材料會計簽批后委托加工發(fā)料手續(xù)。采購員于一周內(nèi)督促加工單位補齊手續(xù)。4）5）其他特殊情況，由生產(chǎn)