通財務業(yè)務一體化操作

1、用友通財務業(yè)務一體化操作一、系統(tǒng)治理操作1 .建帳：進入系統(tǒng)治理一a系統(tǒng)注冊-用戶名錄入admin確信一»帳套-建帳-輸入帳套名并選擇建帳日期一下一步一錄入單位名稱及簡稱-下一步-選擇企業(yè)性質及行業(yè)性質（新會計制度）一下一步一選擇客戶、供給商、地域、部門是不是分類一下一步（等一會時刻）一選擇會計科目等數(shù)據的分類級次一»選擇數(shù)據精度一“建帳完成。2 .增加操作員：進入系統(tǒng)治理一»系統(tǒng)注冊一用戶名錄入admin確信-權限一-操作員-增加操作員一權限一權限一增加操作員權限或直接把操作員選擇為帳套主管。3 .手工備份：進入系統(tǒng)治理一»系統(tǒng)注冊一用戶名錄入admi

2、n確信點擊帳套一點擊輸出-選擇要備份的帳套-確信一等一會彈出一個選擇途徑的畫面一選擇（雙擊）你預備備份的文件夾一確信。4 .自動備份：進入系統(tǒng)治理一»系統(tǒng)注冊一用戶名錄入admin確信系統(tǒng)-設置備份打算-增加一錄入打算號及名稱備份類型選擇帳套備份一發(fā)生頻率天天-設置從什么時刻開始備份-設置有效觸發(fā)時刻2小時保留天數(shù)3天一選擇備份途徑一增加。5 .增加操作員及權限：進入系統(tǒng)治理一»系統(tǒng)注冊一用戶名錄入admin-確信一權限一操作員-增加一錄入編號及姓名。權限一選擇操作員一選擇要賦權的帳套及年度一在帳套主管上打勾或點擊增加給操作員賦明細權限一在授權處雙擊變成藍色即為授予權限。二

3、、系統(tǒng)初始化（*為必填項）1 .基礎設置用友通一基礎設置一大體信息一編碼方案一科目、客戶分類等編碼及級長的設置。用友通一基礎設置一大體信息一數(shù)據精度一存貨小數(shù)位的設置。用友通一基礎設置-機構設置一部門檔案-錄入部門及部門分級。用友通一基礎設置一機構設置一職員檔案一錄入公司內部職員。用友通一»基礎設置一»存貨一存貨分類-依照編碼原那么給存貨進行分類。用友通A基礎設置存貨-»存貨檔案增加.錄入存貨編碼*、名稱*、規(guī)格型號、計量單位*、存貨屬性（除勞務費用外其他都可打勾）*、打算價'售價等。用友通一-基礎設置一»財務一«會計科目-依照單位實際

4、情形對會計科目進行相應的明細科目的設置（詳見系統(tǒng)治理操作手冊）用友通一-基礎設置-財務一憑證類別一對憑證字進行設置。用友通一基礎設置一財務-項目目錄-增加一錄入項目大類一選擇項目核算的設置-下一步一概念項目級次一下一步一完成一»項目分類概念一»項目目錄-保護一,增加一,錄入項目明細然后回到會計科目找到要進行項目核算的會計科目進行輔助項打勾，最后又回到項目檔案一會計科目一»把待選科目選到已選科目°用友通一-基礎設置一財務-外幣設置一設置外幣幣符及外幣名稱及換算率。QD用友通一基礎設置一收付結算一錄入結算方式（如：現(xiàn)金結算、支票結算等）用友通一-基礎設置-收

5、付結算一寸款條件一錄入付款條件（詳風999帳套）用友通一基礎設置一收付結算-開戶銀行一錄入開戶銀行資料。（W用友通一基礎設置一購銷存一倉庫檔案一增加一錄入倉庫編碼、名稱、選擇計價方式。用友通一-基礎設置一購銷存一-收發(fā)類別一錄入收發(fā)類別（如：生產采購入庫、銷售出庫等）用友通一基礎設置-購銷存一采購類型一錄入采購類型（如：原材料采購、其他采購等）用友通一基礎設置-購銷存一銷售類型一錄入銷售類型（如：商品銷售直運銷售等）Q8）用友通一基礎設置一購銷存一產品結構一設置父項及子項存貨。（用友通一基礎設置一購銷存一成套件一錄入套裝件及單件存貨。用友通一-基礎設置-購銷存一-費用項目-錄入相關費用（運費、

6、包裝費等）用友通一»基礎設置一,單據設計一對各類購銷存單據進行自概念設計。2 .設置：在橫向各模塊下拉框都有設置-選項一設置各模塊間利用參數(shù)。3 .初始數(shù)據的錄入：總帳（橫向）一設置一期初余額一錄入相關科目的初如余額（注：凡是綠色框的期初余額都要雙擊進去錄入明細數(shù)據）一錄入完畢后要進行試算平穩(wěn)操作。庫存（橫向）一期初數(shù)據一庫存期初一-選擇倉庫一A增加«對存貨進行期初明細數(shù)據數(shù)量的錄入。采購（橫向）-供給商往來-供給商往來期初一-確信一錄入相應的期初應付帳款、預付帳款等一錄入完后確信數(shù)據正確進行期初記帳。銷售（橫向）-客戶往來-客戶往來期初一確信一錄入相關的期初應收帳款、預收

7、帳款等。核算（橫向）一-期初數(shù)據-期初余額一選擇倉庫一錄入相關存貨的明細單價及金額-錄入完后確信數(shù)據正確進行期初記帳。二、日常操作1 .采購：錄入采購定單一采購入庫單一-采購發(fā)票一采購結算-供給商往來核算和付款結算一月末結帳。采購定單：錄入采購定單相關數(shù)據一審核（棄審）一關閉（此項選擇是在相關定單中的存貨自動生成采購入庫單后進行）采購入庫單：點擊增加（選項下有藍字及紅字的選擇）-能夠由采購定單生成采購入庫單（右鍵下選擇拷貝定單）一錄入完后點擊保留。采購發(fā)票：增加（選項下有藍字及紅字的選擇）一可由采購入庫單生成采購發(fā)票（點擊鼠標右鍵選擇拷貝入庫單）-是不是現(xiàn)付-復核。注1:采購發(fā)票錄入方式有兩種

8、一種是,若是你的入陣單與發(fā)票是一一對應的,你就能夠夠在錄入采購入庫單后直接點擊入庫單的流轉來生成發(fā)票:另一種情形是由幾張入庫單生成一張發(fā)票,你就必需在采購發(fā)票中點擊增加,然后在選單中選擇要由那幾張入庫單中的內容生成這張發(fā)票。發(fā)票做完后你先確認是現(xiàn)付仍是應付,若是是現(xiàn)付就點擊現(xiàn)付,如果不是現(xiàn)付直接點擊復核注2：要修改發(fā)票如已復核要點擊棄復,如已現(xiàn)付要先點擊棄付.采購結算:點擊采購結算-點擊過淀（選擇單據的時刻范圍、供給商等條件）一-點擊發(fā)票（選擇要進行處置的發(fā)單據）一A點擊入庫單（選擇與你剛選擇的發(fā)票相對應的入庫）一點擊結算注1:采購結算確實是村確認一張發(fā)票與其相關的采購入庫中的數(shù)量、金額都相同

9、的一種功能。注2：要取消采購結算先要進入采購（橫向）A采購結算A結算單明細列表點擊你要刪除的結處單»刪除付款結算：選擇要付款的供給商一增加一選擇結算方式、結算科目、錄入金額、部門、業(yè)務員-保留一核銷一在表體中以前相關應付款中錄入本次結算金額一保留注1：付款結算中付款單有兩種選擇一種是與以前那個供給商的應付帳款進行核銷確實是以上方式:另一種是進行到以上第一個保留后再點擊預付。注:2：要刪除或修付款結算也有以下部驟,采購（橫向）A供給商往來A付款結算單列表查詢出供給商及付款單號碼A再進入付款結算選擇供給商»進行修改及刪除。（若是要取消付款單核銷的單據要先進入供給商往來中的取消操

10、作當選擇操作類型為核銷及那個供給商，然后點擊確信選擇要取消的核銷單據,再確信。）供給商往來：包括應付沖應付、預付沖應付等多項功能操作（詳細操作見購銷存操作手冊）。注1：在那個地址要緊舉一個例子,預付沖應付A選擇日期、供給海»點擊過濾A然后再點擊應付款A在轉帳總額中錄入本次預付款的金額余額。注2：要取消預付沖應付也必需進入采購（橫向）供給商往來取消操作»操作類型選擇轉帳»再選擇供給商»選擇要取消的單據»確信月末結帳。2 .銷售：銷售定單一發(fā)貨單一銷售發(fā)票一客戶往來和收款結算-結帳。銷售定單：錄入銷售定單相關數(shù)據一審核（棄審）一關閉（此項選擇是在相

11、關定單中的存貨自動生成發(fā)貨單后進行）。發(fā)貨單：點擊增加（選項下有藍字及紅字的選擇）一能夠由銷售定單生成發(fā)貨單（右鍵下選擇拷貝定單）-錄入完后點擊保留一-審核一»發(fā)貨單關閉后就不能利用因此在生成發(fā)票前不要關閉。銷售發(fā)票：增加（選項下有藍字及紅字的選擇）一可由采購入庫單生成采購發(fā)票（點擊鼠標右鍵選擇拷貝入庫單）一是不是現(xiàn)付一復核。注1：銷售發(fā)票錄入方式有兩種一種是,若是你的發(fā)貨單與發(fā)票是一一對應的,你就能夠夠在錄入發(fā)貨單后直接點擊流轉來生成發(fā)票:另一種情形是由幾張發(fā)貨單生成一張發(fā)票,你就必需在銷售發(fā)票中點擊增加，然后在選單中選擇要由那幾張發(fā)貨單中的內容生成這張發(fā)票。發(fā)票做完后你先確認是現(xiàn)

12、收仍是應收，若是是現(xiàn)付就點擊現(xiàn)收,如果不是現(xiàn)收直接點擊復核注2：要修改發(fā)票如已復核要點擊棄復,如已現(xiàn)收要先點擊棄收收款結算：選擇要收款的客戶一增加一選擇結算方式、結算科目、錄入金額、部門、業(yè)務員一保留-核銷一在表體中以前相關應付款中錄入本次結算金額一保留注1：收款結算中收款單有兩種選擇一種是與以前那個客戶的應收帳款進行核銷確實是以上方式:另一種是進行到以上第一個保留后再點擊預收注:2：要刪除或修收款結算也有以下部驟,銷售（橫向）客戶往來A收款結算單列表查詢出客戶及收款單號碼A再進入收款結算選擇客戶進行修改及刪除。（若是要取消收款單核銷的單據要先進入客戶往來中的取消操作當選擇操作類型為核銷及那個

13、客戶，然后點擊確信選擇要取消的核銷單據,再確信。）客戶往來：包括應收沖應收、預收沖應收等多項功能操作（詳細操作見購銷存操作手冊）。注1：在那個地址要緊舉一個例子,預收沖應收A選擇日期、客戶»點擊過濾然后再點擊應收款在轉帳總額中錄入本次預收款的金額余額。注2：要取消預收沖應付也必需進入銷售（橫向）客戶往來取消操作操作類型選擇轉帳A再選擇客戶A選擇要取消的單據A確信3 .庫存：采購入庫單、銷售入庫單、其他入庫單、其他出庫單位、產成品入庫單、清點單、挑唆單、材料出庫單、限額材料領用單。采購入庫單：是由采購系統(tǒng)中的采購入庫單審核后自動生成的，在那個地址由倉管確認后進行審核。銷售入庫單：是由銷

14、售系統(tǒng)中的發(fā)貨單審核后自動自動生成的，在那個地址由倉管確認后進行審核。其他入庫單位及其他出庫單是不同于于采購及銷售單據的業(yè)務單據，是由庫存系統(tǒng)中倉管愉入的°產成品入庫單：產成品入庫單一增加一選擇倉庫*、入庫類別*入庫日期*、部門一錄入要入庫的產成品數(shù)據量單價、金額一保留一審核。材料出庫單：材料出庫單一增加一錄入相應出庫的存貨-保留-審核（或按右鍵進行配比出庫）（6）挑唆單：庫存（橫向）-庫存其它業(yè)務一挑唆單一錄入要進行挑唆的存貨-保留.清點單：庫存（橫向）一庫存其它業(yè)務-清點單一-增加一選擇要清點的倉庫、部門、經手人一選擇一錄入實際庫存數(shù)一盤庫保留一審核。（清點單沒胡取消審核因此一旦

15、審核要想改動清點單只能進行刪除。）組裝單及拆卸單：對成件進行組裝及拆卸（錄入組裝單后配套件庫存增加,單件庫存減少）。結帳。4 .核算：單據記帳、購銷存單據制單、客戶往來單據制單、供給商往來單據制單、月末處置、科目設置、出入庫調整單科目設置：核算（橫向）-科目設置-存貨科目-錄入倉庫、存貨分類、存貨科目編碼（例：存貨分類01原材料-1211原材料）核算（橫向）一科目設置一存貨對方科目-錄入收發(fā)類別、存貨分類、對方科目編碼（例：11生產采購入庫-01原材料-1211物資采購）核算（橫向）-科目設置-客戶及供給商科目的設置.單據記帳：對購銷存單據進行記帳。要取消單據記帳進入核算（橫向）A核算A取消單

16、據記帳A選擇后再點擊恢復.期末處置：期末處置一全選一-確信。購銷存單據進行制單：購銷存貨制單一-選擇-全選一合成（歸并歸并制單）一生成-保留。要刪除生成的憑證要進入核算（橫向）A憑證購銷單據憑證列表”在列表中進行刪除憑證客戶及供給商制單：依照相應單據生成憑證。（進入客戶及供給商列表中刪除憑證）月末結帳。5總帳：填制憑證審核憑證記帳月末轉帳審核憑證記帳月末結帳。取消結帳：進入月末結帳一選擇月份一»按Ctr+Shift+F6o取消記帳：總帳（橫向）一-期末一對帳-按Ctr+H-顯示恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活-確信一退出一進入總帳頂端憑證下拉框點擊恢復記帳前狀態(tài)一，選擇月份一，確信

17、6;取消進入審核憑證一選擇月份-確信-彈出一張列表一再點擊確信-彈出一張憑證-點擊憑證頂端審核-在下拉框點擊成批審核，刪除憑證：進入填制憑證-點擊憑證頂端下拉框-點擊作廢一作廢完后再點擊整理憑證。6 .UFO報表操作：進入財務報表一點擊打開一選擇欠債表或損益表一»點擊編輯下拉框的追加表頁一點新追加的這張表頁一點擊報表頂端數(shù)據下拉框關鍵字錄入一輸入日期一，確信一,計算完畢一,保留。流程：資產增加、減少、變更-計提折舊-批量制單一-結帳7 .固定資產操作：（1）資產類別：（2）原始卡片錄入（3）資產增加依照固定資產明細賬錄入原始卡片，注意累計折舊金額錄入的是啟用固定資產當前月的上個月的累計折舊，不能包括啟用日期月份折舊。錄入每一個月新增加的卡片（4）