采購(gòu)到付款流程圖

1、物資采購(gòu)付款流程圖1、采購(gòu)員采購(gòu)物資2、供應(yīng)商供貨3、庫(kù)管員驗(yàn)收（1）、會(huì)計(jì)接收票據(jù)掛賬4、入庫(kù)（登臺(tái)賬）5、掛賬（2）、急需付款的供應(yīng)商，交由文員核實(shí)情況是否付款等。6、對(duì)賬（材料商與會(huì)計(jì)）7、付款申請(qǐng)8、付款審核（對(duì)材料商的票據(jù)及往來(lái)賬進(jìn)行審核）9、付款結(jié)算管理流程1、采購(gòu)員根據(jù)已簽發(fā)的采購(gòu)訂單購(gòu)買物資2、庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)訂單準(zhǔn)備收貨3、供貨商送貨到達(dá)后，庫(kù)管員先對(duì)采購(gòu)訂單和送貨清單進(jìn)行核對(duì)，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)辦人簽字、電話、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等相符者庫(kù)管員以采購(gòu)訂單驗(yàn)收貨品，不相符者聯(lián)系采購(gòu)人員核實(shí)情況，確實(shí)需要更改采購(gòu)訂單的，庫(kù)管員現(xiàn)場(chǎng)更改并找采購(gòu)

2、人員簽字確認(rèn)4、庫(kù)管員驗(yàn)收無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)（填制入庫(kù)單及登記臺(tái)賬）每月28日會(huì)計(jì)和庫(kù)管員要對(duì)庫(kù)房里的實(shí)物及臺(tái)賬進(jìn)行一次盤存5、采購(gòu)員、庫(kù)管、文員填制掛賬單，每周不定期將掛賬單正規(guī)發(fā)票采購(gòu)訂單送貨清單入庫(kù)單等資料匹配好交會(huì)計(jì)處進(jìn)行掛賬未掛賬又急需付款的，材料商先與庫(kù)管員對(duì)賬，形成對(duì)賬匯總清單，在交由采購(gòu)員或文員核實(shí)是否急需付款，最后將所有票據(jù)交由會(huì)計(jì)復(fù)核，在返還給文員走付款流程6、計(jì)劃付款的供應(yīng)商每月前1-10個(gè)工作日（節(jié)假日順延）用A4紙自制對(duì)賬匯總清單蓋財(cái)務(wù)章或簽字，對(duì)賬匯總清單按送貨次數(shù)寫明：送貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、總價(jià)、已付貨款等到會(huì)計(jì)處進(jìn)行對(duì)賬每月前10個(gè)工作日后，原則上不在與供貨商對(duì)賬7、每次申請(qǐng)付款的供應(yīng)商必須要進(jìn)行對(duì)賬，供應(yīng)商將自制對(duì)賬匯總清單、供應(yīng)商手里的入庫(kù)聯(lián)等相關(guān)資料交給會(huì)計(jì)注：如果該筆款是供應(yīng)商的最后一次付款，而且金額重大或是主材，請(qǐng)供應(yīng)商附一份說(shuō)明：材料款已全部結(jié)清，與XXX公司再無(wú)任何經(jīng)濟(jì)糾紛。8、會(huì)計(jì)對(duì)所有