金蝶培訓教材第五章期初數(shù)據(jù)錄入

1、金蝶培訓教材第五章期初數(shù)據(jù)錄入第五章期初數(shù)據(jù)錄入當企業(yè)的各項資料設置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準備好并錄入系統(tǒng)。本章主要講解存貸初始數(shù)據(jù)的錄入，以及與總賬系統(tǒng)的接口與未核銷單據(jù)的錄入。初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結存情況的記錄。系統(tǒng)設置初始數(shù)據(jù)分倉庫進行錄入。在實際成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結存數(shù)量、結存金額在計劃成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結存數(shù)量、結存金額、材料成本差異。如果啟用的會計期間不是第一期，則除了結存數(shù)量、結存金額外，還需錄入本年累計收入數(shù)量、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出數(shù)量、本年累計發(fā)出金額。按照案例數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)步驟(1)選擇【系統(tǒng)設置】？【初始化】？

2、【存貸核算】？【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進入在伐初始數(shù)據(jù)錄入窗口，如圖6-1所示，初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時倉庫存貸的結存情況的記錄。圖6-1初始數(shù)據(jù)錄入(一)(2)單擊【原料倉】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設置中默認倉庫為“原料倉”的所有存貸項目，如圖6-2所示。如果列表還有其他未顯示的項目，可以單擊工具條的【新增】按鈕。(3)錄入CPUH?原材料的結存數(shù)量及金額。按照本例，由于是從第7期開始啟用，除需錄入期初數(shù)量、期初金額外，還需錄入物料的本年累計收入數(shù)量、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出額即可。單擊窗口滾動條，依次錄入原物料的期初數(shù)量、期初金額等。這些物料的計價方法為加權平均法，初始化數(shù)據(jù)可以直接錄

3、入，止匕外，移動平均法的存貸余額也可以直接錄入。錄完原材料余額，再按照同樣操作錄入半成品余額。(4)接下來錄入電腦等產(chǎn)成品的結存數(shù)量及金額。如果物料的計價方法采用“先進先出法、后進先出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊綠色的【批次/順序號】進行錄入，如圖6-4所示。如果存在多筆記錄，單擊工具條中的【新增】按鈕即可。與先進先出法、后進先出法稍有不同的是，采用分批認定法進行物料初始數(shù)據(jù)錄入時，還需錄入相應的批號。(5)按照案例提供的數(shù)據(jù)錄完產(chǎn)成品的初始數(shù)據(jù)后，單擊【退出】按鈕，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入】主窗口，依次錄入其他產(chǎn)成品的初始數(shù)據(jù)，如圖6-5所示。(6)完成了所有物料的初始數(shù)據(jù)錄

4、入，單擊【全部倉庫】，可以看到所有物料的初始化金額，如圖6-6所示。圖6-2初始數(shù)據(jù)錄入(二)圖6-3初始數(shù)據(jù)錄入（三）圖6-4初始數(shù)據(jù)錄入（四）圖6-5初始數(shù)據(jù)錄入（五）圖6-6初始數(shù)據(jù)錄入(六)注意(1)計劃成本法的輸入：計劃成本法的輸入方法和加權平均法相似，只是多輸入一項“材料成本差異”。(2)錄入初始數(shù)據(jù)時要分不同倉庫分別錄入。(3)供應鏈的計價方法如采用“先進先出法、后進先出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進行錄入。(4)供應鏈系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以為，一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫入庫單、未開銷售發(fā)票的銷售出庫單以及已經(jīng)發(fā)出但未加工好的委

5、托出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項的目的是當系統(tǒng)啟用后能和實際數(shù)據(jù)一致。(5)錄入的初始數(shù)據(jù)可以與總賬系統(tǒng)的存貨科目進行核對，同時也可以把初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。(6)初始化可與日常單據(jù)同步處理，但單據(jù)不能審核。初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額意外，一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷出庫單(即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單)也要錄入到系統(tǒng)中，此項的目的是當系統(tǒng)啟用后能和實際數(shù)據(jù)一致。2008年6月20日收到上海電線電纜廠發(fā)來電源50個，暫估單價10元，入原料倉。2008年6月28日從產(chǎn)成品倉向華北電子公司發(fā)出綠色品牌電腦10臺，批號為20080628,銷售單價為8000元，單位成本估價為5

6、000元。步驟(1)選擇【系統(tǒng)設置】？【初始化】？【采購管理】？【錄入啟用期前的暫估入庫單】，進入條件過濾界面，如圖 6-7所示。圖6-7條件過濾界面(2)上擊確定,工人“啟用前的暫估入庫”界面，如圖6-8所示圖6-8暫估入庫(一)單擊【新增】，按照案例數(shù)據(jù)錄入上海電線電纜廠的電源入庫單據(jù)。錄入完畢，單擊【保存】，如圖6-9所示圖6-9外購入庫（4）點擊【退出】，返回到“啟用期前的暫估入庫”界面，系統(tǒng)顯示剛錄入的數(shù)據(jù)，如圖6-10所小。圖6-10暫估入庫（二）6-11所示。該單據(jù)錄6-12所示。(5)點擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示該單據(jù)審核成功，如圖入完成，點擊【退出】返回。(6)選擇【系統(tǒng)設置】

7、？【初始化】？【銷售管理】？【錄入啟用期前的未核算銷售出庫單】，系統(tǒng)彈出條件過濾窗口，單擊【確定】，系統(tǒng)彈出“啟用期前的未核銷銷售出庫”界面，如圖圖6-12銷售出庫(一)(7)點擊【新增】，按照案例數(shù)據(jù)錄入華北電子公司的銷售出庫單，如圖6-13所示。圖6-13銷售出庫（二）IF f IS； fl| Ji JtHHV n fin 4-M i4串 nf R v， 4- e -" a t a ，*! ” «r *0 *=" &i mn的篇.小小址»11（8）點擊【保存】，然后退出，在“啟用期前的未核銷銷售出庫”界面，顯示 出剛錄入的數(shù)據(jù)，如圖6-14所

8、示。* BHI »*dil K: l>t* 產(chǎn)必Ml -品TF <, Mi *：14 f>tMHJi，rP 1it： I)-* * 3*1>嗡I|hH4t，於 hi IIH1圖6-14銷售出庫（三）圖單據(jù)審核（9）單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示單據(jù)審核成。如圖6-15所示。點擊【退出】，銷售出庫單據(jù)錄入完成。注意由于在啟用期初的賬務余額中，已經(jīng)包括了以前期間進行暫估的單據(jù)的賬務金額（即已在總賬系統(tǒng)生成憑證），所以，啟用期前的暫估入庫單在業(yè)務系統(tǒng)不再生成暫估憑證，等單（發(fā)票）到后，統(tǒng)一進行單到?jīng)_回處理。初始化的存貨余額中已包括了暫估入庫單的數(shù)量，如本例，電源的出書啊

9、數(shù)量是100個，中間實際已包括了暫估入庫單中50個的數(shù)量，之所以要錄入暫估入庫單，是為了初始化結束后與采購發(fā)票進行勾稽。在日常的單據(jù)序時簿可以查詢到啟用期前的暫估入庫單或者啟用期前的未核銷銷售出庫單，但在【初始化】？【錄入啟用期前的暫估入庫單】和【初始化】？【錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】顯示的序時簿上不能查詢到啟用期當期或啟用期后期的外購入庫單和銷售出庫單。存貨余額錄完后，為保證不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的一致性，還需要將存貨數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)進行核對。系統(tǒng)提供了對賬功能來滿足此要求。對賬功能是K/3系統(tǒng)提供的一種核對功能，是將存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬科目匯總，并將匯總數(shù)據(jù)與總賬核對。步驟（1）選擇【系統(tǒng)設置】？【初始化】？【存貨核算】？【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口，點擊左上角【對賬】，系統(tǒng)自動生成一張有關存貨的科目匯總表（初始數(shù)據(jù)對賬表），可以將其中的數(shù)據(jù)與總賬系