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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原材料進貨對賬進耗存統(tǒng)計表和財務(wù)總賬進行核對；1. 進耗存統(tǒng)計表；2. 財務(wù)會計總賬；3. 將兩表導(dǎo)出excel進行核對，進耗存統(tǒng)計表的采購凈額 + 本期調(diào)整凈額；說明：調(diào)整凈額含有“單別17”的所有調(diào)整單，但和會計對賬只包含進貨價差調(diào)整單； 所以，當(dāng)進行對賬時采購凈額+調(diào)整凈額（只算價差調(diào)整單）4. 分析對不上的會計科目存在問題；以下舉例說明：膠料類：膠料的會計賬是37826.64，進耗存是37956.55，差了129.91；1. 確認會計總賬的上月，即7月暫估等于暫估核算明細表；打開明細賬，查詢膠料的會計科目，高級選項勾選“包含未過賬”暫估成本明細表和會計明細賬的

2、暫估一致，說明不是這個原因！2. 本月發(fā)票的金額和拋轉(zhuǎn)憑證的金額一致，沒有在拋轉(zhuǎn)分類的手動修改；確認方式：打開錄入發(fā)票，單身選定會計科目，和會計明細賬比對；發(fā)票金額和會計明細表的本期合計對比，例如上面的膠料的分類是1025.64，一共兩筆，比對之后可以對上；3. 8月的暫估等于已進貨未開發(fā)票檢查表；已進貨未開發(fā)票檢查表8月未開發(fā)票39898.47和會計明細表8月暫估憑證一致；4. 以上原因都對上，那可能出現(xiàn)的最大原因是進耗存的分類和會計明細賬的科目不一致導(dǎo)致；進耗存的分類來源于品號基本信息；會計明細賬來源于采購發(fā)票單身；解決以上問題的方式：7月的暫估明細表+八月進貨= 八月發(fā)票+ 八月暫估所以把7月暫估明細表和八月進貨單，導(dǎo)出excel表；八月發(fā)票找出來，然后比對； 最后剩下進貨的和8月暫估對比； 以下是7月暫估明細表導(dǎo)出來的，和8月發(fā)票比對結(jié)果 以下是8月進貨；最后對比結(jié)果有兩筆的金額是129.91；找到進貨單是品號信息是膠料類，但是發(fā)票是其他類，導(dǎo)致進耗存和會計總賬對不上；另一筆資料同樣如此；查出原因后，確認是品號信息、發(fā)票哪個分類對，如果是品號信息錯了，則更改品號信

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