應收管理操作手冊

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上“應收款管理”操作手冊應收款業(yè)務來源于銷售業(yè)務，與銷售業(yè)務息息相關。應收款管理業(yè)務的操作流程如下：1、應收單據錄入及審核2、收款單據錄入及審核3、核銷處理4、取消核銷業(yè)務5、制單處理6、月末結帳1、應收單據錄入及審核在庫存管理的出庫業(yè)務錄入銷售出庫單業(yè)務單據，形成企業(yè)的應收帳款，需要在應收款管理的“應收單據處理”中進行錄入及審核應收單據操作。路徑：財務會計/應收款管理/應收單據處理/應收單據錄入電腦自動跳出單據選擇銷售發(fā)票，見下圖：根據上圖選擇相應的過濾條件，點擊上圖中的“確定”按鈕根據上圖選中相應的應收單據，確認無誤后，點擊上圖中的“增加”按鈕，對應收單據進行錄入。

2、 根據上圖對應收單據進行錄入及保存，見上圖 對應收單據保存后，審核該單據，見上圖2、收款單據錄入企業(yè)從客戶那里實際收到收款后，需要在應收款管理中錄入收款單據路徑：財務會計應收款管理收款單據處理收款單據錄入見下圖：點擊上圖的“增加”按鈕，新增一張收款單，輸入這張收款單的具體內容，如金額、款項類型、結算方式等，見下圖：收款單錄入正確無誤后，點擊上圖中的“保存”按鈕對收款單審核無誤后，點擊上圖中的“審核”按鈕。收款單就操作完畢。3、核銷處理通過核銷處理功能，來幫助進行收款結算，即進行收款單與對應的發(fā)票、應收單據相關聯，沖減本期應收路徑：財務管理/應收款管理/核銷處理/自動核銷或手工核銷電腦跳出“核銷

3、條件”過濾對話框，見下圖見上圖，選擇需要核銷的客戶，點擊“確定”按鈕在上圖自動核銷頁面中，然后點擊“確定”按鈕。應收帳款的核銷業(yè)務就處理完畢。4、取消核銷業(yè)務有時電腦操作時會出現誤操作，需要取消以前的核銷業(yè)務。點擊“財務會計應收款管理其他處理取消操作”，電腦會出現如下圖的對話框在“取消操作條件”對話框中一定要盡量詳細地錄入取消操作的各種條件，避免把不要取消的業(yè)務也取消掉了，導致錯上加錯。注意：做取消動作時一定要慎重 在取消核銷處理頁面，選中要取消核銷的單據，點擊“ok確認”,該取消核銷操作成功，見上圖。5、制單處理 點擊“財務會計應收款管理制單處理”，電腦會出現如下圖的對話框 在彈出對話框，點擊“確定”按鈕，過濾查詢條件，見上圖在銷售發(fā)票制單列表，選擇要制單的單據編號，點擊“制單”按鈕，見上圖電腦自動跳出填制憑證頁面，填寫相關科目名稱及核對金額，點擊“保存”按鈕，該單據已制單完成，見上圖。6、月末結帳一個月的應收款管理業(yè)務結束后，需要進行月末結帳，使系統(tǒng)進入下一個月的應收款管理業(yè)務。路徑：財務會計/應收款管理/期末處理/月末結帳”，進入月末結帳系統(tǒng)選中要月末結