資金管理部部長崗位職責(zé)

1、眾信集團管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說iO又件編P文件版本試運行版生效日期頁碼一、基本情況崗位名稱資金管理部部門負(fù)責(zé)人部長直接上級副總裁平級職位財務(wù)管理中心下屬各部長直屬部門崗位職責(zé)定位和作用負(fù)責(zé)實施集團資金管理的守護，集團財務(wù)資金資金管理制度的建設(shè)者及其實施的督導(dǎo)者，集團及其卜屬機構(gòu)資金財務(wù)資金團隊的管埋、建設(shè)者和考核者，集團及其卜屬機構(gòu)資金管理及指導(dǎo)。二、主要職責(zé)描述職能分類主要內(nèi)容制度與部門管理1、制訂和完善部門各類制度，業(yè)務(wù)流程、并監(jiān)督制度流程的執(zhí)行情況；2、制定本部門崗位責(zé)任，合理分工并監(jiān)督，提高部門工作效率；3、部門的內(nèi)部建設(shè)及對本部人員考核。集團融資管理1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃

2、，協(xié)助制定集團融資計劃，安排銀行融資，保證集團經(jīng)營資金的需求，維護銀企良好合作及集團資信；2、密切關(guān)注國內(nèi)外金融形勢，積極與外界溝通交流，探導(dǎo)新型融資渠道；3、審核帳務(wù)處理及記帳憑證的準(zhǔn)確性及合規(guī)性；4、審核記帳憑證及收付款單據(jù)，包括憑證及單據(jù)的要素、摘要、手續(xù)是澡完整。5、協(xié)助銀行授信額申報進行集團融資、擔(dān)保工作的安排；6、協(xié)助貸款年審，資信等級評審、審計用貸情況7、辦理內(nèi)部放款利息，監(jiān)管資金使用情況；8、集團資金管理1、根據(jù)集團資金安排，合理調(diào)配集團資金存量的分布，保證集團資金的效益最大化，做好與各子公司的溝通合作；2、在合法的前提下，進行資金運用，尋求資金增值；3、各子公司資金量化的考核

3、管理；4、復(fù)核企業(yè)存貸款計息單據(jù)5、提示企業(yè)定期存款，企業(yè)放款，銀行借款到期情況；6、跟進辦理銀行定期存款的解付及轉(zhuǎn)存手續(xù)；7、安排支付企業(yè)存款、銀行借款利息。8、其它項目資金管理團隊建設(shè)1、負(fù)責(zé)集團及其卜屬機構(gòu)財務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)能力選拔；2、負(fù)責(zé)集團及真下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的任免考評；3、負(fù)責(zé)集團及其卜屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)集團及其卜屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)，并跟進落實；5、負(fù)責(zé)集團及其卜屬機構(gòu)財務(wù)資金人員職業(yè)操守的培養(yǎng)和考核。眾信集團管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說明書文件編號文件版本試運行版生效日期頁碼財務(wù)資金預(yù)算1、協(xié)助資金管理部編制集團財務(wù)資金決

4、算；2、建立重要帳務(wù)處理臺帳及備忘（利潤調(diào)整、投資等）；3、負(fù)責(zé)稅務(wù)、審計的對接協(xié)調(diào)工作；4、協(xié)助資金管理部審核集團各中心及其卜屬分支機構(gòu)的財務(wù)資金預(yù)算報告。資金管理1、協(xié)助資金管理部做好集團資金計劃和資金融資工作；2、協(xié)助資金管理部審核集團卜屬機構(gòu)的資金計劃。核算管理1、按照集團財務(wù)資金管理制度、管理流程和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期收集集團下屬機構(gòu)的財務(wù)資金資金核算報表，進行審核、統(tǒng)計和分析，并定期編制完成集團經(jīng)營財務(wù)資金分析報告，在規(guī)定的時間內(nèi)報集團總裁審核；2、組織各部門、各子公司核算及資金結(jié)算工作，規(guī)范操作，降低風(fēng)險；3、公司內(nèi)部授權(quán)卜的業(yè)務(wù)審核與辦理4、負(fù)責(zé)集團及真下屬機構(gòu)費用支出的合理性

5、與合規(guī)性的審核工作。5、其它結(jié)算業(yè)務(wù)的管理其他1、財務(wù)資金管理中心副總裁臨時交辦的工作事項；2、集團規(guī)章制度規(guī)定有關(guān)事項。一、主要貝，任1、對集團及真下屬機構(gòu)財務(wù)資金部門的組織建設(shè)、團隊建設(shè)、制度建設(shè)、流程建設(shè)和工作標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的有效性的；2、對集團財務(wù)資金規(guī)劃、財務(wù)資金預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金分配、財務(wù)資金核算和成本控制的合法性和有效性的；3、對集團財務(wù)資金方面文件資料管理的有效性和保密性負(fù)責(zé)；4、對職責(zé)范圍內(nèi)崗位考核的合法性、公正公平性負(fù)責(zé)；5、對集團資產(chǎn)管理的安全監(jiān)督失效負(fù)責(zé)；6、對集團及具卜屬機構(gòu)提交的財務(wù)資金報表、報告等信息資料審核后的真實性、準(zhǔn)確性、及時性和安全性負(fù)責(zé)；7、對組織、主導(dǎo)和參

6、與的會議決議的實施結(jié)果負(fù)有相關(guān)責(zé)任；8、集團規(guī)章制度規(guī)定的有關(guān)責(zé)任。四、主要權(quán)限眾信集團管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說明書文件編號文件版本試運行版生效日期頁碼1、有對集團下屬機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)劃計劃有評審權(quán)及其實施的監(jiān)督權(quán)；2、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金管理制度、管理流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用表單有按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)資金政策所規(guī)定的制訂權(quán)和完善權(quán)，以及執(zhí)行實施的監(jiān)督權(quán)；3、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金賬冊和單據(jù)有稽核審查權(quán)；4、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金報表和財務(wù)資金報告有審核權(quán)；5、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金管理部門的組織架構(gòu)、部門職能、崗位職責(zé)的設(shè)置有建議權(quán)；6、對集團及其下屬

7、機構(gòu)的所有財務(wù)資金人員有工作業(yè)績的考核權(quán)；7、對集團及其下屬機構(gòu)的所有財務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)權(quán)和業(yè)務(wù)能力的考核權(quán)；8、根據(jù)集團經(jīng)營規(guī)劃的要求對集團的財務(wù)資金預(yù)算有參與權(quán)和對集團下屬機構(gòu)的財務(wù)資金預(yù)算有審核權(quán)；9、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司財務(wù)資金政策和公司經(jīng)營政策的要求，有權(quán)合理、合法、科學(xué)處理集團及其下屬機構(gòu)的工商稅務(wù)事宜；10、有權(quán)按照公司財務(wù)資金政策的要求召集、組織有關(guān)集團或下屬機構(gòu)的財務(wù)資金會議的權(quán)力，并有監(jiān)督會議決議實施進度的權(quán)力；有參與集團及其下屬機構(gòu)的有關(guān)項目評估會、資產(chǎn)評估會、經(jīng)營分析會的權(quán)力；11、有對集團及其下屬機構(gòu)所有資產(chǎn)及其文件和信息資料保密的權(quán)力；12、按照公司財務(wù)資金政策，有要求集團下屬各分支機構(gòu)提交有關(guān)經(jīng)營管理信息和資料的權(quán)力，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性和有效性有考核的權(quán)力；13、集團規(guī)章制度授予的有關(guān)權(quán)力。五、工作紀(jì)要1、每月工作紀(jì)要負(fù)責(zé)提交月工作計劃，述職報告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會;2、每周工作紀(jì)要。負(fù)責(zé)提交周工作計劃，述職報告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會;3、每日工作紀(jì)要六、關(guān)鍵考核指標(biāo)1、財務(wù)資金報表或報告及時率（月度指標(biāo)）2、財務(wù)資金報表或報告出錯次數(shù)（月度指標(biāo)）3、公司資產(chǎn)安全管理失效次數(shù)（年度指標(biāo)）4、被相關(guān)部門