各種財(cái)務(wù)報(bào)表模板1

1、月份財(cái)務(wù)分析表資產(chǎn)項(xiàng)目上月價(jià)值本月價(jià)值凈增加負(fù)債項(xiàng)目上月金額本月金額凈增加現(xiàn)金應(yīng)付賬款銀行存款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款暫收款應(yīng)收票據(jù)其他在制品庫存小計(jì)在制品價(jià)值借款原料庫存股本物料庫存本期盈余累積盈余其他合計(jì)小計(jì)存貨類別原料物料在制品制成品固定資產(chǎn)上期結(jié)存折舊本期入庫存出保證金折讓暫存款本期結(jié)存其他本期出庫小計(jì)生產(chǎn)耗用合計(jì)其他耗用月份收款狀況表類別：年月日客戶類別上期未收本期應(yīng)收合計(jì)收款記錄折讓退貨待查本期未收備注已清合計(jì)經(jīng)理：經(jīng)辦人：年度財(cái)務(wù)分析表蓋章單位：指標(biāo)名稱本期數(shù)上年同期數(shù)增減率指標(biāo)名稱本期數(shù)上年同期數(shù)增減率營(yíng)業(yè)收入（元）總產(chǎn)值（元）利潤(rùn)（元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）創(chuàng)匯額（美元）流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)

2、天數(shù)（天）存貨（元）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）借款總額（元）銷售利潤(rùn)率（%）應(yīng)收賬款（元）產(chǎn)品銷售率（%）員工人數(shù)（人）負(fù)債比率（%）投資收益率（%）本年度財(cái)務(wù)狀況分析利潤(rùn)表縱向趨勢(shì)分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)金額百分比（%）=-=1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：存貨跌價(jià)損失銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整5利潤(rùn)總額減：所得稅6凈利潤(rùn)利潤(rùn)分配表縱向趨勢(shì)分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)金額百分比（%）=-=1凈利潤(rùn)加：年初未分配利潤(rùn)年初未分配利潤(rùn)調(diào)整2可供分配

3、的利潤(rùn)減：提取法定盈余公積提取法定公益金3可供股東分配利潤(rùn)減：提取任意盈余公積優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利4未分配利潤(rùn)5少數(shù)股東權(quán)益現(xiàn)金流量表縱向趨勢(shì)分析表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)金額百分比（%）=-=1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金（2）收到的稅費(fèi)返還（3）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（4）現(xiàn)金流入小計(jì)（5）購買商品、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金（6）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（7）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)（8）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）收回投資所收到的現(xiàn)金（2）取得投資收益所獲得的現(xiàn)金（

4、3）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期投資所收回的現(xiàn)金凈額（4）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（5）現(xiàn)金流入小計(jì)（6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金（7）投資所支付的現(xiàn)金（8）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）吸收投資所收到的現(xiàn)金（2）取得借款所收到的現(xiàn)金（3）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（4）現(xiàn)金流入小計(jì)（5）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金（6）分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金（7）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（8）現(xiàn)金流出小計(jì)（9）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響5現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增

5、加額補(bǔ)充資料1將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)

6、金等價(jià)物凈增加額進(jìn)賬日?qǐng)?bào)表年月日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn) 賬 明 細(xì)款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表月份：年月頁次：第頁/共頁費(fèi)用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時(shí)總工時(shí)本薪中班費(fèi)各項(xiàng)津貼生產(chǎn)獎(jiǎng)金合計(jì)平均本薪其他收入平均平均所得備注銷售費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1廣告費(fèi)2工資3銷售提成4福利費(fèi)5辦公費(fèi)6差旅費(fèi)7業(yè)務(wù)招待費(fèi)8運(yùn)輸費(fèi)9材料費(fèi)10展覽費(fèi)11業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12低值易耗品費(fèi)13員工教育經(jīng)費(fèi)14勞保用品15保險(xiǎn)費(fèi)16稅金17公積金18養(yǎng)老保險(xiǎn)金19其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理管理費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分

7、比1工資2職工福利費(fèi)3伙食、醫(yī)藥費(fèi)4辦公費(fèi)5會(huì)議費(fèi)6差旅費(fèi)7交通費(fèi)8郵電費(fèi)9業(yè)務(wù)招待費(fèi)10房租物管費(fèi)11折舊12職工教育經(jīng)費(fèi)13養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)14失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)15董事會(huì)費(fèi)16咨詢費(fèi)17訴訟費(fèi)18審計(jì)費(fèi)19排污費(fèi)20綠化費(fèi)21書報(bào)雜志費(fèi)22房產(chǎn)稅23車船使用稅24土地使用稅25印花稅26修理、修繕費(fèi)27年檢費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)28技術(shù)開發(fā)費(fèi)29技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30壞賬損失31易耗品費(fèi)用32無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)33自由捐贈(zèng)34雜費(fèi)35其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理商品進(jìn)銷存月報(bào)表年月單位：元商品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期銷貨期末結(jié)存毛利率毛利潤(rùn)額備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)短期投資月報(bào)表編號(hào)：日前：年月日項(xiàng)目期

8、初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資小計(jì)債券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)長(zhǎng)期投資月報(bào)表編號(hào)：日前：年月日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長(zhǎng)期股權(quán)投資小計(jì)長(zhǎng)期債券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)企業(yè)融資成本分析表單位：元對(duì)比分析期項(xiàng)目年年差值主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn)減：所得稅稅后利潤(rùn)減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)際可分配利潤(rùn)本年資本（股本）利潤(rùn)率本年負(fù)債融資成本率年度利潤(rùn)預(yù)算表預(yù)算編制單位： 單位： 元 月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)

9、利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收支凈額減：營(yíng)業(yè)外支出四：利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)員工薪金預(yù)算表部門人數(shù)工資加班費(fèi)用福利保險(xiǎn)費(fèi)用總費(fèi)用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際總計(jì)損益表年月編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2營(yíng)業(yè)費(fèi)用3主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6減：管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9加：投資收益10補(bǔ)貼收入11營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出13加：以前年度損益調(diào)整14四、利潤(rùn)總額15減：所得稅16五、凈利潤(rùn)17單位負(fù)責(zé)人：財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：企業(yè)

10、預(yù)計(jì)損失情況表項(xiàng)目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)損失企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審核數(shù)項(xiàng)目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)損失企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審核數(shù)一、應(yīng)收款項(xiàng)1四、長(zhǎng)期投資28賬齡1年以內(nèi)（含1年）2（一）按投資種類分29賬齡12年以內(nèi)（不含1年）31、長(zhǎng)期股權(quán)投資30賬齡23年以內(nèi)（不含2年）4其中：對(duì)子公司的投資31賬齡34年以內(nèi)（不含3年）5對(duì)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資32賬齡45年以內(nèi)（不含4年）62、長(zhǎng)期債權(quán)投資33賬齡56年以內(nèi)（不含5年）7（二）按原因分34二、短期投資8市價(jià)連續(xù)兩年低于賬面價(jià)值35股票9被投資單位財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化36債券10被投資單位發(fā)生巨額虧損37基金11被投資單位清理整頓、清算38其他短期投資12其他原

11、因39三、存貨13五、固定資產(chǎn)40（一）按種類分14土地41原材料15房屋、建筑物42庫存商品16機(jī)器設(shè)備43產(chǎn)成品17交通運(yùn)輸工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存貨19長(zhǎng)期停緩建項(xiàng)目、預(yù)計(jì)未來3年不會(huì)重新開工46（二）按原因分20在建工程在性能、技術(shù)上已經(jīng)落后47市價(jià)持續(xù)下跌未來無回升希望21其他原因48使用該原料生產(chǎn)的產(chǎn)品成本大于產(chǎn)品售價(jià)22七、無形資產(chǎn)49因產(chǎn)品換代原料不需用同時(shí)高于市價(jià)23其中：專利權(quán)50市場(chǎng)需求變化導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)值逐漸下跌24商標(biāo)權(quán)51其他足以證明存貨實(shí)質(zhì)發(fā)生減值的情形25商譽(yù)5226八、委托貸款5327合計(jì)54單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；制表人：固定資產(chǎn)累計(jì)折

12、舊明細(xì)表年 月 日至 年 月 日 單位：元項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25簡(jiǎn)單的月份應(yīng)收賬款明細(xì)表月份應(yīng)收賬款明細(xì)表客戶名稱預(yù)定收款日期項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貸單號(hào)碼金額收款情況檢討與說明月日字號(hào)主管：會(huì)計(jì)：制表：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表編制：時(shí)間：年月單位：元項(xiàng)目行次主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)一、產(chǎn)品銷售：1 - 1、2 - 2、3 - 3、4 - 4、5 - 5、6 - 6、7 - 7、8 - 8、9 - 10二、其他業(yè)務(wù)11 - 1、12 - 2、13 - 3、14 - 4、15 - 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表 經(jīng)營(yíng)部門：年月日編