公司出差管理制度

1、出差管理制度 2017年5月版第1條：總則1、 為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；2、 本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；3、 本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型定義：1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。 短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。 短途出差人員不得在外住宿； 當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐

2、出租車，特殊情況需要中注明。3、 遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。4、 出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；二、公司指派出差1、即由公司權責部門根據業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位

3、人員出差；2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定 1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)；3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時

4、以內按半天算；2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。二、出差費用標準：詳見附件一第5條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用支付方式1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；二、出差費用核銷程序 核銷規(guī)定1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其

5、情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。 核銷程序1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。（1）填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈

6、報核決權限逐級核準：A：部門負責人出差報銷單據須經公司總經理核準；B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批； 2、財務復核程序（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；（2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1） 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2） 報銷單中的報銷金額由報銷人根據“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；（3） 出差期間發(fā)生的費用中，如有公司出差費用標準未包含的支出項，由

7、出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報銷；4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第6條：附則1、本制度由公司人力資源部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施。第7條：附表1、 出差申請單 姓名：部門：崗位：出差地：同行人：始末時間： 年 月 日 時 年 月 日 時報銷金額：超支金額：原因：部門負責人/Coo:人力資源部審批:總經理審批:同意 不同意簽字： 月 日同意 不同意簽字： 月 日同意 不同意簽字： 月 日附件一：1、 國內出差：出差

8、費用標準交通費用住宿標準（雙人標間）人均出差補貼往返交通費市內交通費省會城市非省會城市省會城市非省會城市副總及以上實支實支800元/日300元/日200元/天110元/天總監(jiān)級實支實支600元/日270元/日180元/天100元/天經理級實支實支400元/日240元/日150元/天90元/天主管級實支實支300元/日210元/日110元/天70元/天專員級實支實支255元/日180元/日80元/天60元/天備注：1、 上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用以外的補貼項目； 2、 出差補貼標準包含路程時間； 3、 “出差補貼”項目的金額為多人出差人均補貼標準，單人出差情況下人均補貼標準上調20%； 4、 展會等會議類活動由公司行政部統(tǒng)一安排住宿，實報實銷； 5、 港澳臺住宿標準800元內實支，人均出差補貼參照省會城市標準*130%。 6、 銷售部人員拜訪客戶的市內交通費不得報銷，發(fā)生宴請將不進行出差補貼；2、國際出差：出差費用標準項 目職 位交通費用住宿標準（單位：USD）出差補貼（單位：USD）往返交通費市內交通費歐美其他國家歐美其他國家副總級及以上實支實支實支實支150120總監(jiān)級實支實支實支實支140110經理級實支實支實支實支130100主管級實支實支實支實支11080專員級實支