AP001-創(chuàng)建會計科目

1、文檔編號：AP001創(chuàng)建人：Keivin.Gao創(chuàng)建會計科目一 創(chuàng)建會計科目的途徑1. 在發(fā)票工作臺對單張發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建科目；2. 提交“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，對所有已經(jīng)驗證但尚未創(chuàng)建會計科目的發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建會計科目。二 對單張發(fā)票創(chuàng)建會計科目發(fā)票在創(chuàng)建會計科目前需要進(jìn)行驗證，只有驗證通過的發(fā)票才能創(chuàng)建會計科目。對單張發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建會計科目時，有幾個選項：a) 擬定：由DRAFT翻譯得來，選定“擬定”后，會在應(yīng)付模塊生成賬務(wù)分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務(wù)分錄。由于這個功能主要是看一下發(fā)票創(chuàng)建的分錄對不對，只是一個草稿的意思，因此還可以對“擬定創(chuàng)建會計科

2、目”的發(fā)票進(jìn)行再次“創(chuàng)建會計科目”，如圖：此時，發(fā)票狀態(tài)“已入賬”為“否”，表明并未真正入賬。在XLA_AE_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=D（Draft,表示還可再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未傳送至GL）；b) 最終：選定最終后，會在應(yīng)付模塊生成賬務(wù)分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務(wù)分錄。最終的意思是在應(yīng)付模塊生成了會計分錄，不能進(jìn)行修改，無法再次創(chuàng)建會計科目。此時，發(fā)票狀態(tài)“已入賬”為“是”，表明已經(jīng)入賬。在XLA_AEP_HEADERS表中ACCOUN

3、TING_ENTRY_STATUS_CODE=F（final,表示不能再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未傳送至GL，說明選擇“最終”不會運行傳送至GL請求，即“最終”與是否傳送至GL無關(guān)）；c) 最終過帳：選定最終過帳后，會在應(yīng)付模塊生成賬務(wù)分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務(wù)分錄，并且會運行“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，并發(fā)出“日記帳導(dǎo)入”程序，將子分類帳賬務(wù)導(dǎo)入總帳，并且在總帳日記帳中進(jìn)行過帳（需要在總帳中進(jìn)行相關(guān)設(shè)置）。注：“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求包含“傳送至GL請求”。此時，發(fā)票的狀態(tài)“已入賬”為“是”，

4、表明已經(jīng)入賬。在XLA_AEP_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=F（表示不能再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=Y（表示已經(jīng)傳送至GL，說明選擇“最終過賬”會運行傳送至GL請求，將子分類帳賬務(wù)分錄傳送至GL）。如果需要將在XLA_AE_HEADERS(LINES)表中的賬務(wù)分錄傳送至GL（只包括選擇“最終創(chuàng)建會計科目”生成的帳務(wù)分錄，不含“擬定”和“最終過帳”的部分），需單獨提交“傳送至GL”請求，會并發(fā)出“日記賬導(dǎo)入”請求，如下圖。三 提交“創(chuàng)建會計科目請求”提交“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，將會對所有已經(jīng)驗證但尚未創(chuàng)建

5、會計科目的發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建會計科目，具體地：1. 包括僅驗證過的發(fā)票；2. 包括已經(jīng)驗證并且在發(fā)票工作臺通過“擬定創(chuàng)建會計科目”的發(fā)票；3. 不包括已經(jīng)驗證且在發(fā)票工作臺通過“最終創(chuàng)建會計科目”的發(fā)票。創(chuàng)建會計科目請求會執(zhí)行如下并發(fā)程序：1. 會計程序：在應(yīng)付模塊創(chuàng)建會計分錄，存放在XLA_AE_HEADERS,XLA_AE_LINES表中；2. 將日記帳分錄傳送至GL：將XLA_AE_HEADERS(LINES)表中的分錄傳送至總帳接口表中GL_INTERFACE；（注：該步驟隱藏）；3. 日記帳導(dǎo)入：將總帳GL_INTERFACE表中的數(shù)據(jù)生成總帳日記帳分錄；4. 子分類帳會計余額更新：更新子

6、分類帳會計余額。注意：創(chuàng)建會計科目請求不會將在發(fā)票工作臺通過“最終創(chuàng)建會計科目”生成的會計分錄傳送至GL，即在XLA_AE_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=N，且GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N的部分不會通過此請求傳送至GL。四 子分類帳期間關(guān)閉例外報表子分類帳期間關(guān)閉例外報表會將僅驗證、驗證并擬定創(chuàng)建會計科目、驗證并最終創(chuàng)建會計科目，且相應(yīng)的賬務(wù)分錄沒有傳送至GL的發(fā)票進(jìn)行提煉出來、沒有進(jìn)行驗證的新增發(fā)票不包括在內(nèi)。如下圖：此報表用于查詢在月末日進(jìn)行月結(jié)時檢查當(dāng)月已經(jīng)驗證但沒有在總賬中生成賬務(wù)分錄的發(fā)票或事務(wù)處理，因為當(dāng)期期間關(guān)閉以后，下一期就無法對前期的已驗證的發(fā)票進(jìn)行處理。報表匯總分類帳名稱期間日記帳來源例外狀態(tài)數(shù)量XXXX_SOB_CNY2012-02應(yīng)付帳款擬定1最終1未處理1子分類帳期間關(guān)閉例外分類帳名稱XXXX_SOB_CNY分類帳幣種CNY期間2012-02日記帳來源應(yīng)付帳款日記帳類別采購發(fā)票事件分類發(fā)票事件日期事件類型事務(wù)處理編號狀態(tài)交