倉庫日常管理規(guī)定、工作流程圖、入庫單、出庫單、明細表

1、倉 庫 管 理 規(guī) 定一、入庫管理1原材料進倉時，倉庫人員需依據(jù)原材料采購合同/訂單核對送貨單，如無采購合同/訂單，需跟催采購人員提供。2收貨后，倉庫人員在三天內對原材料進行清點、檢驗，確認實物與采購合同/訂單、送貨單數(shù)量、規(guī)格等是否相符，品質是否符合合同要求，填寫面/輔料檢驗報告，若不相符，應及時上報主管，并以部門聯(lián)系單的形式報于采購人員確認處理。3如果不合格品需特采使用，需上級主管部門領導簽字批準，才可收貨入庫，需標示清楚，區(qū)分碼放。4驗收合格后，倉庫人員應及時開具物料入庫單，經(jīng)采購人員簽字確認，入賬保存。入庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務、采購各執(zhí)一聯(lián)。5對已合格入庫原材料按款號、名稱規(guī)格進行分

2、類碼放，并標示清楚。對于不合格退貨原材料，區(qū)分擺放于退貨區(qū)，做明顯標識，防止誤用。6倉庫人員應保證入庫手續(xù)完整、清晰、準確。二、出庫管理1倉庫接生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單，嚴格按照技術部提供之單耗備料發(fā)貨，集中擺放，做好標識，做到不錯發(fā)、不多發(fā)、不漏發(fā)。2備料完成后，倉庫人員開具物料出庫單，領料人員需清點數(shù)量并簽字確認，否則不予領料。出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務、領料單位各執(zhí)一聯(lián)。3補料/超料領用時，補料/超料單位需書面說明原因并有上級主管部門領導簽字批準，倉庫方可補發(fā)，否則倉庫不予辦理補料，補料單倉庫留存一份。技術部/業(yè)務部領料時，應書面說明原因，部門主管簽字確認，倉庫才可發(fā)料。4原材料退貨，需有采購人

3、員下達的書面通知，倉庫人員負責清點核對，數(shù)據(jù)報于采購人員安排退貨，并開具物料出庫單，相關人員簽字確認。5機械配件和低值易耗品領用，應遵循“以舊換新”原則執(zhí)行，若無相應手續(xù)，倉庫不予發(fā)貨，否則將追究相關人員責任。6倉庫內物資原則上不允許外借，如有特殊情況需要借用，借用人應提出書面申請，說明原因，經(jīng)上級主管部門領導批準，方可借出，并做好借用登記，注明歸還日期，若到期不還或有損壞、遺失，應及時上報，追究相關人員責任。7物料出庫嚴格按照“先進先出”原則執(zhí)行，對于相關手續(xù)不全或無相關手續(xù)的領料行為，倉庫有權不予辦理領料出庫。8倉庫人員應保證出庫手續(xù)完整、清晰、準確。三、倉庫日常管理1倉庫盤點管理規(guī)定每月

4、26日對倉庫庫存物料進行盤點，并報財務復盤。最終盤點數(shù)據(jù)需制成報表，有盤點人員簽字確認，報財務保存。盤點人員應對盤點數(shù)據(jù)負責，保證準確、清晰、及時，嚴禁弄虛作假、虛報謊報。如盤點數(shù)據(jù)有異常，應查找原因，書面說明情況，報上級領導確認處理。2庫存貨物管理庫存貨物需按規(guī)定擺放整齊，保持標識清晰，防損、防潮、防盜。每日需對庫存貨物進行檢查，防止發(fā)生混亂堆放、賬物不符、標識不清及品質異常的問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時糾正，并對重大問題及時反饋上報處理。生產(chǎn)完成之物料，應及時整理清點、歸類擺放，并報主管確認，報財務建賬存檔。對于有毒有害之危險品，應隔離儲存，標識清楚。保管人員應熟悉其物理、化學特性，以及相應的

5、儲存、使用和應急處理的方法等。倉管人員應隨時掌握物資動態(tài)，發(fā)現(xiàn)超料或物料短缺時，應及時以書面形式報上級領導及相關人員處理。3倉庫安全、衛(wèi)生管理倉庫人員每天下班前對工作區(qū)域內的衛(wèi)生進行清潔整頓，調整物料儲存庫位，以達到整潔干凈、整齊合理。保持消防設施完整、消防通道暢通，做到不亂堆亂放，分區(qū)明確易辨識，貨物碼放整齊、不過警示線，并按限高要求碼放。下班應檢查、關閉門窗、電源，并且門窗上鎖。倉庫范圍內嚴禁煙火，經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應及時糾正或上報處理。4工作態(tài)度及作風管理為人誠實和善、不爭不吵，做事細心、認真負責、互幫互助。嚴格按照規(guī)章制度辦事，對于上級交派的任務，要按時按質完成。當天的工作應當天完

6、成，做到“日事日清，日事日畢”。倉庫人員應培養(yǎng)和保持良好的工作態(tài)度，形成優(yōu)良的工作作風，上班不遲到、不早退，嚴格執(zhí)行公司的管理規(guī)章制度。批準： 審核： 制表：倉 庫 管 理 流 程 圖財務審核存檔收 貨采購合同/訂單送貨單核對數(shù)量檢驗質量入 庫入庫單原材料倉庫登記入賬日常管理訂單/入出庫管理儲位調整賬物卡相符定期盤點不良/呆滯物料申報處理發(fā) 貨生產(chǎn)通知單倉庫備料領料出庫出庫單生產(chǎn)完成余料退倉物 料 出 入 庫 明 細 表名 稱規(guī) 格款 號序號日 期入 庫出 庫結 存?zhèn)?注1234567891011121314151617181920物 料 入 庫 單交貨單位： 日期：序號訂單款號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注12345678910合計審核： 倉庫： 采購：物 料 出 庫 單序號日期訂單款號規(guī) 格 名 稱需求數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注12345678910倉庫