現(xiàn)金日記帳(電子版)

1、120102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理費(fèi)用王濤報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0

2、0 01 0 1 7 8 5 5121管理費(fèi)用張逆行報(bào)001車輛費(fèi)3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131銷售費(fèi)用李永通報(bào)業(yè)務(wù)電話費(fèi)2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合計(jì)計(jì)6 0 7 6 1 9現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬220102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金

3、日日 記記 賬賬過過次次頁(yè)頁(yè)320102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁(yè)頁(yè)過過次次頁(yè)頁(yè)420102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億

4、億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁(yè)頁(yè)過過次次頁(yè)頁(yè)520102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁(yè)頁(yè)過過次次

5、頁(yè)頁(yè)日期引用常用摘要設(shè)置科目月日提備用金庫(kù)存現(xiàn)金11車輛費(fèi)銀行存款22業(yè)務(wù)招待費(fèi)存放中央銀行款項(xiàng)33業(yè)務(wù)電話費(fèi)存放同業(yè)44維修費(fèi)其他貨幣資金55辦公用品結(jié)算備付金66購(gòu)打印紙存出保證金77發(fā)工資交易性金融資產(chǎn)88業(yè)務(wù)借款買入返售金融資產(chǎn)99借差費(fèi)應(yīng)收票據(jù)1010銷售收入應(yīng)收賬款1111存入銀行預(yù)付賬款1212上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收股利13本月合計(jì)應(yīng)收利息14本年累計(jì)應(yīng)收代位追償款15應(yīng)收分保賬款16應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金17其他應(yīng)收款18壞賬準(zhǔn)備19貼現(xiàn)資產(chǎn)20拆出資金21貸款22貸款損失準(zhǔn)備23代理兌付證券24代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)25材料采購(gòu)26在途物資27原材料28材料成本差異29庫(kù)存商品30發(fā)出商品31商品進(jìn)

6、銷差價(jià)委托加工物資周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)貴金屬抵債資產(chǎn)損余物資融資租賃資產(chǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備持有至到期投資持有至到期投資減值準(zhǔn)備可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備投資性房地產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)收款未實(shí)現(xiàn)融資收益存出資本保證金固定資產(chǎn)累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理未擔(dān)保余值生產(chǎn)性生物資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊公益性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)累計(jì)折耗無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)獨(dú)立賬戶資產(chǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢短期借款存入保證金拆入資金向中央銀行借款吸收存款同業(yè)存放貼現(xiàn)負(fù)債交易性金融負(fù)債賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利

7、其他應(yīng)付款應(yīng)付保單紅利應(yīng)付分保賬款代理買賣證券款代理承銷證券款代理兌付證券款代理業(yè)務(wù)負(fù)債遞延收益長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券未到期責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金保戶儲(chǔ)金獨(dú)立帳戶負(fù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費(fèi)用專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債清算資金往來貨幣兌換衍生工具套期工具被套期項(xiàng)目實(shí)收資本資本公積盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配庫(kù)存股生產(chǎn)成本制造費(fèi)用勞務(wù)成本研發(fā)支出工程施工工程結(jié)算機(jī)械作業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利息收入手續(xù)費(fèi)及傭金收入保費(fèi)收入租賃收入其他業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益公允價(jià)值變動(dòng)損益投資收益攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金攤回賠付支出攤回分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出提取未到期責(zé)

8、任準(zhǔn)備金提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金賠付支出保單紅利支出退保金分出保費(fèi)分保費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用勘探費(fèi)用資產(chǎn)減值損失營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用以前年度損益調(diào)整1020102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百

9、十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分業(yè)務(wù)電話費(fèi)2 0 01 3 4 414銀行存款提備用金6.721 0 03 0 06 7 22 0 1 6業(yè)務(wù)招待費(fèi)6.722 0 05 0 01 3 4 43 3 6 0提備用金6.725 0 03 3 6 04 0 02 6 8 85 0 03 3 6 06 0 04 0 3 2銀銀 行行 日日 記記 賬賬1120102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣

10、幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1220102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘

11、 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1320102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百