最權(quán)威經(jīng)典的SAP_FICO_入門培訓(xùn)教程__FI05-集成業(yè)務(wù)處理

1、單元目標(biāo)單元目標(biāo) - 集成集成完成本單元后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本單元后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：解釋解釋FI/SD 和和 FI/MM之間的關(guān)鍵之間的關(guān)鍵集成點(diǎn)。集成點(diǎn)。追溯從追溯從FI 憑證返回到其原始憑證憑證返回到其原始憑證（如原始輸入）的信息（如原始輸入）的信息。論述獲取用于報(bào)告用途的分類帳論述獲取用于報(bào)告用途的分類帳中的信息的方法中的信息的方法。討論在其它模塊中可用的附加報(bào)討論在其它模塊中可用的附加報(bào)告選項(xiàng)。告選項(xiàng)。集成主題集成主題 原始憑證原始憑證 記帳憑證記帳憑證 附加報(bào)表附加報(bào)表單元業(yè)務(wù)情景單元業(yè)務(wù)情景當(dāng)數(shù)據(jù)輸入到當(dāng)數(shù)據(jù)輸入到 IDES 的原有信息系統(tǒng)時(shí)，將進(jìn)入的原有信息系統(tǒng)時(shí)，將進(jìn)入初始系

2、統(tǒng)，此后接口程序再將數(shù)據(jù)傳遞到其它系初始系統(tǒng)，此后接口程序再將數(shù)據(jù)傳遞到其它系統(tǒng)，用于周期性報(bào)告需要。不幸的是，這個(gè)結(jié)果統(tǒng)，用于周期性報(bào)告需要。不幸的是，這個(gè)結(jié)果并非盡如人意，有時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)重復(fù)，還可能將并非盡如人意，有時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)重復(fù)，還可能將重要的數(shù)據(jù)省略掉。此外，數(shù)據(jù)可能不再是最新重要的數(shù)據(jù)省略掉。此外，數(shù)據(jù)可能不再是最新的，因?yàn)榻涌诔绦蛱幚淼臅r(shí)間每周才運(yùn)行一次，的，因?yàn)榻涌诔绦蛱幚淼臅r(shí)間每周才運(yùn)行一次，所以經(jīng)理們將無(wú)法及時(shí)得到處理日?；顒?dòng)所需的所以經(jīng)理們將無(wú)法及時(shí)得到處理日?；顒?dòng)所需的信息。為此項(xiàng)目組應(yīng)集中精力驗(yàn)證在系統(tǒng)中輸入信息。為此項(xiàng)目組應(yīng)集中精力驗(yàn)證在系統(tǒng)中輸入信息后，信息后，

3、R/3 中的其它所有區(qū)域是否都已正確更中的其它所有區(qū)域是否都已正確更新，報(bào)告是否可為最終用戶用于持續(xù)不斷地監(jiān)視新，報(bào)告是否可為最終用戶用于持續(xù)不斷地監(jiān)視業(yè)務(wù)運(yùn)行結(jié)果。業(yè)務(wù)運(yùn)行結(jié)果。資源管理資源管理/流程流程采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造銷售銷售總分類帳總分類帳成本成本控制控制金金庫(kù)庫(kù)應(yīng)收帳應(yīng)收帳 庫(kù)存庫(kù)存應(yīng)付帳應(yīng)付帳R/3 中的憑證流程中的憑證流程會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證利潤(rùn)中心憑證利潤(rùn)中心憑證合并憑證合并憑證成本會(huì)計(jì)憑證成本會(huì)計(jì)憑證 采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單12收貨初始憑證初始憑證其它會(huì)計(jì)憑證其它會(huì)計(jì)憑證在在 R/3 R/3 中，業(yè)務(wù)事件是通過憑證的使用進(jìn)行追溯的。所鏈接的憑證中，業(yè)務(wù)事件是通過憑證的使用進(jìn)行追溯

4、的。所鏈接的憑證可為最終用戶提供關(guān)于某個(gè)事件的完整信息。可為最終用戶提供關(guān)于某個(gè)事件的完整信息。應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款Enjoy開發(fā)票開發(fā)票/貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證收款清帳收款清帳1 1、完全清帳、完全清帳 3 3、大差額清帳、大差額清帳部分支付部分支付2 2、小差額清帳（容差組范圍內(nèi)）、小差額清帳（容差組范圍內(nèi)） 4 4、大差額清帳、大差額清帳剩余項(xiàng)目剩余項(xiàng)目催款催款為了提醒發(fā)生欠款的用戶或?yàn)榱颂嵝寻l(fā)生欠款的用戶或供應(yīng)商供應(yīng)商， R/3提供了提供了通知付款通知付款人或人或 催款通知催款通知 等功能等功能催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能：催款步驟催款步驟 催款等級(jí)催款等級(jí)催款區(qū)域催款區(qū)域催款內(nèi)容催

5、款內(nèi)容計(jì)算并打印利息計(jì)算并打印利息過期付款過期付款 你的帳號(hào)你的帳號(hào) 已過期。請(qǐng)已過期。請(qǐng) 盡快交納盡快交納 。 信貸管理員信貸管理員 IDES， INT催款運(yùn)行概述催款運(yùn)行概述催款建議催款建議- 執(zhí)行執(zhí)行 - 打印打印 -編輯編輯n 催款等級(jí)催款等級(jí)n 催款凍結(jié)催款凍結(jié) 測(cè)試運(yùn)行測(cè)試運(yùn)行催款通知催款通知催款催款列表列表基本參數(shù)基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置當(dāng)前設(shè)置應(yīng)收帳款信息系統(tǒng)應(yīng)收帳款信息系統(tǒng)應(yīng)收帳款與應(yīng)收帳款與SD的集成的集成銷售和分銷銷售和分銷R/3 銷售與分銷系統(tǒng)支持下列目標(biāo)銷售與分銷系統(tǒng)支持下列目標(biāo) ：集成所有的貫穿后勤鏈的信息。集成所有的貫穿后勤鏈的信息。減少發(fā)運(yùn)方從接收訂單到物料接減少發(fā)運(yùn)方

6、從接收訂單到物料接收的手工活動(dòng)收的手工活動(dòng)?？s短銷售訂單的提前期縮短銷售訂單的提前期。提高交貨的可靠程度。提高交貨的可靠程度。提高報(bào)價(jià)處理的效率提高報(bào)價(jià)處理的效率。銷售訂單處理付款完整的銷售和分銷功能性完整的銷售和分銷功能性銷售支持銷售支持銷售銷售發(fā)運(yùn)發(fā)運(yùn)開票開票會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)發(fā)貨發(fā)貨借方分錄借方分錄免費(fèi)交貨免費(fèi)交貨銷售銷售訂單訂單合同合同計(jì)劃協(xié)議計(jì)劃協(xié)議聯(lián)系聯(lián)系調(diào)查調(diào)查報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)發(fā)票發(fā)票貸方分錄貸方分錄后繼交貨后繼交貨 退貨退貨R/3 系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票發(fā)票交貨交貨訂單訂單n銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。n事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。

7、事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。n整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。n系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡(jiǎn)化了系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)的處理。業(yè)務(wù)的處理。會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證銷售和分銷的組織結(jié)構(gòu)銷售和分銷的組織結(jié)構(gòu)- 銷售組織銷售組織銷售和分銷的組織結(jié)構(gòu)通過系銷售和分銷的組織結(jié)構(gòu)通過系統(tǒng)中的統(tǒng)中的銷售組織銷售組織的幫助來(lái)表現(xiàn)。的幫助來(lái)表現(xiàn)。每一個(gè)銷售組織表示法律意義每一個(gè)銷售組織表示法律意義上的一個(gè)銷售單元。上的一個(gè)銷售單元。在配置時(shí)，將一個(gè)銷售組織分在配置時(shí)，將一個(gè)銷售組織分配給一個(gè)公司代碼配給一個(gè)公司代碼, 用以建

8、立用以建立SD和和FI之間的鏈接。一旦一之間的鏈接。一旦一個(gè)銷售組織歸屬于一個(gè)公司代個(gè)銷售組織歸屬于一個(gè)公司代碼，該銷售組織的所有財(cái)務(wù)事碼，該銷售組織的所有財(cái)務(wù)事務(wù)即過帳到相鏈接的公司代碼務(wù)即過帳到相鏈接的公司代碼中中?？梢詫⒍鄠€(gè)銷售組織鏈接到同可以將多個(gè)銷售組織鏈接到同一公司代碼中。一公司代碼中。 AAA1銷售銷售組織組織銷售和分銷的組織銷售和分銷的組織 - 分銷渠道分銷渠道總額和成本總額和成本分銷渠道分銷渠道批發(fā)貿(mào)易批發(fā)貿(mào)易直銷直銷銷售和分銷的組織銷售和分銷的組織 產(chǎn)品組產(chǎn)品組銷售和分銷的組織銷售和分銷的組織 銷售區(qū)域銷售區(qū)域銷銷 售售 渠渠 道道 產(chǎn)產(chǎn) 品品 組組 產(chǎn)產(chǎn) 品品 組組 銷銷

9、 售售 渠渠 道道 銷銷 售售 組組 織織 公公 司司 代代 碼碼 客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)客戶訂單管理周期中的業(yè)務(wù)處理客戶訂單管理周期中的業(yè)務(wù)處理預(yù)售活動(dòng)銷售訂單處理庫(kù)存貨源交貨付款記帳發(fā)票發(fā)票銷售訂單處理銷售訂單處理客戶將訂單與客戶服務(wù)代表放在一起客戶將訂單與客戶服務(wù)代表放在一起。標(biāo)準(zhǔn)訂單通常包含標(biāo)準(zhǔn)訂單通常包含：客戶和物料信息客戶和物料信息每一項(xiàng)的定價(jià)條件每一項(xiàng)的定價(jià)條件計(jì)劃細(xì)目和交付信息計(jì)劃細(xì)目和交付信息出具發(fā)票信息出具發(fā)票信息交付交付 . . . . . . . . . . . . . . . . .倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)l包裝l發(fā)運(yùn)文件l發(fā)貨銷售銷售訂單訂單l提貨l更新存貨l過帳總分類帳 交付交付l

10、創(chuàng)建交貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .開票開票發(fā)發(fā) 票票開票支持：開票支持：創(chuàng)建發(fā)貨和服務(wù)的發(fā)票創(chuàng)建發(fā)貨和服務(wù)的發(fā)票在需求的基礎(chǔ)上創(chuàng)建借方和貸在需求的基礎(chǔ)上創(chuàng)建借方和貸方分錄方分錄取消業(yè)務(wù)事務(wù)取消業(yè)務(wù)事務(wù)將開票數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中將開票數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開票日期和目的國(guó)?？蛻?、開票日期和目的國(guó)。交付 1交付 2發(fā)票交付 3發(fā)票客戶客戶開票日期開票日期目的國(guó)目的國(guó)客戶 1客戶 1客戶 2功能功

11、能會(huì)計(jì)過帳會(huì)計(jì)過帳10010010101010100100提交提交發(fā)票發(fā)票貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求請(qǐng)求借項(xiàng)憑證借項(xiàng)憑證請(qǐng)求請(qǐng)求借項(xiàng)憑證借項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證取消發(fā)票取消發(fā)票銷售訂單銷售訂單更新更新 A/R 應(yīng)收帳款及其后續(xù)系統(tǒng)應(yīng)收帳款及其后續(xù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷售部門銷售部門成本控制成本控制專用專用分類帳分類帳其它其它.所有數(shù)據(jù)所有數(shù)據(jù)都正確嗎都正確嗎？啊，發(fā)生些啊，發(fā)生些什么了？什么了？例例 2：許多情況下，您可能設(shè)置過帳凍結(jié)，因?yàn)槟胍^續(xù)控制憑證許多情況下，您可能設(shè)置過帳凍結(jié)，因?yàn)槟胍^續(xù)控制憑證（如借方（如借方/貸方分錄）貸方分錄）。只有取消凍結(jié)后，才可以創(chuàng)建記帳憑證。只有取消凍結(jié)后

12、，才可以創(chuàng)建記帳憑證。全部搞定！全部搞定！ 直接過帳直接過帳 手工干涉手工干涉, 再將凍結(jié)的憑證再將凍結(jié)的憑證釋放；釋放；過帳到過帳到FI不完全的系統(tǒng)設(shè)不完全的系統(tǒng)設(shè)置置1.2.3.憑證，憑證，還是憑證憑證，憑證，還是憑證切記，貫穿切記，貫穿R/3系統(tǒng)中所創(chuàng)建的憑證是系統(tǒng)中所創(chuàng)建的憑證是用來(lái)記錄業(yè)務(wù)事件的。記帳憑證將記用來(lái)記錄業(yè)務(wù)事件的。記帳憑證將記錄所有影響總分類帳的任何事件。錄所有影響總分類帳的任何事件。會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)憑證憑證發(fā)運(yùn)發(fā)運(yùn) 憑證憑證開票開票憑證憑證物料物料 憑證憑證提貨提貨確認(rèn)確認(rèn)發(fā)生業(yè)務(wù)事件時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)事件時(shí)， R/3 創(chuàng)建所有必創(chuàng)建所有必需的憑證并將它們連接到一起需的憑證并將它們連

13、接到一起 。會(huì)計(jì)接口會(huì)計(jì)接口保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并對(duì)相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新。對(duì)相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新。發(fā)票發(fā)票總計(jì)：總計(jì)： 100記帳記帳100 過帳過帳應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款Enjoy 發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)/貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證付款清帳付款清帳自動(dòng)付款處理自動(dòng)付款處理要支付哪些項(xiàng)目？要支付哪些項(xiàng)目？預(yù)定義規(guī)則決預(yù)定義規(guī)則決定選中并分組哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支定選中并分組哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付付。支付時(shí)間。支付時(shí)間。基本上，未清項(xiàng)的截基本上，未清項(xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。但是您可止日期決定支付時(shí)間。但是您可以通過配置來(lái)指定更詳細(xì)的支付以通過配置來(lái)指定更詳細(xì)的支付截止日期

14、截止日期。支付接收人支付接收人。如何支付。如何支付。使用規(guī)則來(lái)選擇支付使用規(guī)則來(lái)選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳等）等）。 發(fā)生支付的地點(diǎn)發(fā)生支付的地點(diǎn)。 發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票哪些發(fā)票？哪些發(fā)票？何時(shí)支付？何時(shí)支付？支付給誰(shuí)？支付給誰(shuí)？方法？方法？從哪里？從哪里？發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票已付已付 主記錄主記錄支付控制憑證憑證當(dāng)前參數(shù)運(yùn)行建議支付運(yùn)行打印數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)對(duì)外付款和報(bào)表建議數(shù)據(jù)建議數(shù)據(jù)編輯建議方案支票支票XXXXXXXX XXXXX銀行轉(zhuǎn)帳銀行轉(zhuǎn)帳支付通知付款概況指定國(guó)家指定國(guó)家支付選擇程序流支付選擇程序流應(yīng)付帳款與應(yīng)付帳款與MM的集成的集成物料管理概述物料管理

15、概述銷售銷售內(nèi)部和外部?jī)?nèi)部和外部 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)MRP發(fā)票發(fā)票確認(rèn)確認(rèn)發(fā)票發(fā)票收據(jù)收據(jù)?庫(kù)存庫(kù)存管理管理物料物料接收接收發(fā)貨發(fā)貨轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移過帳過帳倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理管理AB外部采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)內(nèi)部采購(gòu)生產(chǎn)生產(chǎn)物料管理組織結(jié)構(gòu)物料管理組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)組織采購(gòu)組織 負(fù)責(zé)完成處理采購(gòu)的活負(fù)責(zé)完成處理采購(gòu)的活動(dòng)（如配額分配、請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)訂單動(dòng)（如配額分配、請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)訂單的處理）的處理）。 采購(gòu)組織可以分配到一個(gè)公司代碼采購(gòu)組織可以分配到一個(gè)公司代碼或多個(gè)公司代碼中，也可以不通過或多個(gè)公司代碼中，也可以不通過分配而存在于一個(gè)公司代碼中分配而存在于一個(gè)公司代碼中 （因?yàn)槊恳粋€(gè)工廠必須分配到一個(gè)（因?yàn)槊恳粋€(gè)工廠必須分配到一個(gè)公司代

16、碼中，所以可以通過每一次公司代碼中，所以可以通過每一次采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行場(chǎng)地確定是，將采購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行場(chǎng)地確定是，將采購(gòu)組織與分類帳報(bào)告連接）。組織與分類帳報(bào)告連接）。在采購(gòu)組織維護(hù)與供應(yīng)商和定價(jià)有在采購(gòu)組織維護(hù)與供應(yīng)商和定價(jià)有關(guān)的信息，用以在獲取物料時(shí)取得關(guān)的信息，用以在獲取物料時(shí)取得高效率并可節(jié)約成本。高效率并可節(jié)約成本。采購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)求請(qǐng)求A: 60%配額協(xié)議配額協(xié)議 供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)采購(gòu) 訂單訂單12后勤組織結(jié)構(gòu)后勤組織結(jié)構(gòu)工廠工廠 是一個(gè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域或企業(yè)是一個(gè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域或企業(yè)集團(tuán)的分公司。集團(tuán)的分公司。在物料評(píng)估、庫(kù)存管理、在物料評(píng)估、庫(kù)存管理、MRP、生產(chǎn)制造、成本核算生產(chǎn)制造、成本核算和設(shè)備維

17、護(hù)等方面，工廠扮和設(shè)備維護(hù)等方面，工廠扮演了一個(gè)重要的角色。演了一個(gè)重要的角色。在配置中，可將工廠分配到在配置中，可將工廠分配到公司代碼中。一個(gè)工廠可以公司代碼中。一個(gè)工廠可以只屬于一個(gè)公司代碼；然而只屬于一個(gè)公司代碼；然而多個(gè)工廠可以分配給同一個(gè)多個(gè)工廠可以分配給同一個(gè)公司代碼。公司代碼。外部采購(gòu)處理外部采購(gòu)處理1. 我們需要物料或服務(wù)嗎？ 2. 采購(gòu)請(qǐng)求3. 物料交付記錄為物料接收單5. 支付4. 發(fā)票確認(rèn)發(fā)票發(fā)票采購(gòu)部門或采購(gòu)部門或 R/3 系統(tǒng)都可以系統(tǒng)都可以決定供貨源決定供貨源應(yīng)付帳應(yīng)付帳采購(gòu)部門采購(gòu)部門接收入庫(kù)接收入庫(kù)采購(gòu)部門采購(gòu)部門采購(gòu)處理采購(gòu)處理發(fā)票處理發(fā)票處理付款付款物料接收

18、物料接收 庫(kù)存更新庫(kù)存更新確定貨源確定貨源采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單物料或服務(wù)物料或服務(wù)采購(gòu)請(qǐng)求采購(gòu)請(qǐng)求采購(gòu)需求采購(gòu)需求102030采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單102030計(jì)劃編制、報(bào)表和分析計(jì)劃編制、報(bào)表和分析Vendor invoice采采 購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng) 采購(gòu)采購(gòu) 訂單訂單102030報(bào)價(jià)創(chuàng)建采購(gòu)訂單創(chuàng)建采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 102030物料收據(jù)物料接收處理物料接收處理庫(kù)存物料的物料接收庫(kù)存物料的物料接收物料接收物料接收物料接收采購(gòu)采購(gòu)憑證憑證項(xiàng)目：項(xiàng)目：123發(fā)票校驗(yàn)和付款發(fā)票校驗(yàn)和付款批準(zhǔn)的批準(zhǔn)的 發(fā)票發(fā)票IDES1000銀行銀行1000供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商 發(fā)票發(fā)票?采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單發(fā)票發(fā)票 校驗(yàn)

19、校驗(yàn)凍結(jié)的凍結(jié)的發(fā)票發(fā)票物料憑證記帳憑證總分類帳：總分類帳： 庫(kù)存科目 消耗科目 .物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：質(zhì)量管理：檢查批量物料接收物料接收庫(kù)存數(shù)量消耗統(tǒng)計(jì)數(shù) .采購(gòu)數(shù)據(jù)：采購(gòu)數(shù)據(jù)：采購(gòu)訂單項(xiàng)采購(gòu)訂單歷史記錄.倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)管理：轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：消耗點(diǎn)：成本中心內(nèi)部訂單 .物料接收過帳的功能物料接收過帳的功能發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)訂單供應(yīng)商物料物料接收接收發(fā)票校驗(yàn)允許單發(fā)票校驗(yàn)允許單項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)匹配校驗(yàn)。匹配校驗(yàn)。發(fā)票校驗(yàn)的類型發(fā)票校驗(yàn)的類型 聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票. 收到一張發(fā)票后將其所包含的信息

20、輸入到收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。 后臺(tái)過帳發(fā)票后臺(tái)過帳發(fā)票. 收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺(tái)檢查該發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺(tái)檢查該發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺(tái)過帳該發(fā)票。如發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺(tái)過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存

21、發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步驟對(duì)它進(jìn)行處理。驟對(duì)它進(jìn)行處理。 電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票. 當(dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)疆?dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥哪腞/3系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，您必須手工處理該發(fā)票。您必須手工處理該發(fā)票。 評(píng)估收據(jù)的結(jié)算評(píng)估收據(jù)的結(jié)算 (ERS). 發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理： 憑證、憑證、更多的憑證憑證、憑證、更多的憑證 與在銷售和分銷處理中一樣與在銷售和分銷處理中一樣 ，貫穿貫穿R/3中的憑證的創(chuàng)建是用來(lái)記錄采購(gòu)過中的憑證的創(chuàng)建是用來(lái)記錄采購(gòu)過程

22、的業(yè)務(wù)事件的程的業(yè)務(wù)事件的 。記帳憑證將用來(lái)記記帳憑證將用來(lái)記錄影響總分類帳的事件錄影響總分類帳的事件 。接收接收 憑證憑證記帳憑證記帳憑證采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單物料物料 憑證憑證檢驗(yàn)憑證檢驗(yàn)憑證如果發(fā)生業(yè)務(wù)事件，如果發(fā)生業(yè)務(wù)事件，R/3將創(chuàng)建將創(chuàng)建所有必需的憑證并提供將它們連所有必需的憑證并提供將它們連接到一起的鏈結(jié)接到一起的鏈結(jié) 。完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：查看憑證中包含的用以分配給成本查看憑證中包含的用以分配給成本中心和利潤(rùn)中心的其它記帳分配的信中心和利潤(rùn)中心的其它記帳分配的信息。息。執(zhí)行成本中心報(bào)告并追溯行項(xiàng)目返執(zhí)行成本中心報(bào)告并追溯行項(xiàng)目返回到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證?；?/p>

23、到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。 主題：記帳憑證主題：記帳憑證記帳憑證追溯記帳憑證追溯業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程科目科目憑證憑證TRFICOIMEC后臺(tái)辦公后臺(tái)辦公在每一個(gè)財(cái)務(wù)模塊中生成的憑證成為該模塊在每一個(gè)財(cái)務(wù)模塊中生成的憑證成為該模塊報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù)的一部分，同時(shí)提供將該事務(wù)連報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù)的一部分，同時(shí)提供將該事務(wù)連接回總分類帳的鏈接，然后再返回到原始事接回總分類帳的鏈接，然后再返回到原始事務(wù)。務(wù)。成本中心會(huì)計(jì)成本中心會(huì)計(jì)+計(jì)劃計(jì)劃 /實(shí)際比較實(shí)際比較實(shí)際比較實(shí)際比較目標(biāo)目標(biāo)/實(shí)際比較實(shí)際比較計(jì)劃報(bào)表計(jì)劃報(bào)表獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金行項(xiàng)目行項(xiàng)目主記錄數(shù)據(jù)索引主記錄數(shù)據(jù)索引其它報(bào)表其它報(bào)表成本中心會(huì)計(jì)成本中心會(huì)計(jì)-計(jì)劃計(jì)劃 /實(shí)際比較實(shí)際

24、比較+實(shí)際比較實(shí)際比較目標(biāo)目標(biāo)/實(shí)際比較實(shí)際比較計(jì)劃報(bào)表計(jì)劃報(bào)表獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金行項(xiàng)目行項(xiàng)目主記錄數(shù)據(jù)索引主記錄數(shù)據(jù)索引其它報(bào)表其它報(bào)表成本中心成本中心 OAS范圍：成本中心范圍：成本中心范圍：成本元素范圍：成本元素成本中心成本中心: 當(dāng)前當(dāng)前/ 合計(jì)合計(jì)實(shí)際比較實(shí)際比較目標(biāo)目標(biāo)/實(shí)際比較實(shí)際比較+3. 雙擊報(bào)表行選擇報(bào)表。1.報(bào)表從下面的清單開始：2.雙擊展開圖表，展開報(bào)表清單可供您選擇。成本中心報(bào)表舉例成本中心報(bào)表舉例成本中心報(bào)表選擇成本中心報(bào)表選擇成本控制范圍成本控制范圍財(cái)政年度財(cái)政年度選擇設(shè)置選擇設(shè)置選擇值選擇值成本中心組成本中心組1000期間自期間自1期間到期間到12計(jì)劃版本計(jì)劃版本0報(bào)告請(qǐng)

25、求樣板屏幕在輸入完參數(shù)后，按 “執(zhí)行”圖標(biāo)?；蛑祷蛑档降?成本元素組成本元素組或值或值到到.19991000所有元素所有元素 800000 400000 原材料原材料 1成本中心：應(yīng)計(jì)成本中心：應(yīng)計(jì)l/計(jì)劃計(jì)劃/差異差異 日期日期: 12.12.1999 頁(yè)碼頁(yè)碼: 2 / 4成本中心成本中心/組組: 1000 經(jīng)理經(jīng)理: Brandt報(bào)告期間報(bào)告期間 : 1 到到 12 1999 成本元素成本元素600000200000 25,00300000 430000 工資工資200000100000 33,33600 634000 電話單位電話單位80020025,00-1100600 * 借方借方

26、800800300200 27,27800- 632000 IAA 公司服務(wù)公司服務(wù)600-200 25,00800- * 貸方貸方600-200,00 25,001.099.800*過多過多/ 不足不足-吸收吸收 800.200,00299.600,00 28,00應(yīng)計(jì)成本應(yīng)計(jì)成本計(jì)劃成本計(jì)劃成本絕對(duì)偏差絕對(duì)偏差偏差率偏差率 %成本中心成本中心成本元素名稱成本元素名稱成本中心貨幣值成本中心貨幣值其它其它.原材料原材料 1 1000 620000 1000180000成本元素成本元素400000400000原材料原材料 1* 1000800000雙擊行項(xiàng)目并選擇“應(yīng)計(jì)行項(xiàng)目”顯示成本中心行項(xiàng)目

27、。追溯行項(xiàng)目明細(xì)基本清單基本清單2001099800800200299600 28,00報(bào)告分析報(bào)告分析 - 追溯追溯 (1)200,001.099.800800.200,00299.600,00 28,00成本中心成本中心成本元素名稱成本元素名稱成本中心貨幣值成本中心貨幣值其它其它.原材料原材料 1 1000 620000 1000180000成本元素成本元素400000400000原材料原材料 2* 1000800000雙擊成本控制行項(xiàng)目基本清單基本清單憑證號(hào)憑證號(hào)憑證日期憑證日期 參考憑證參考憑證貨幣貨幣190000000909/15/1998USD公司代碼公司代碼 內(nèi)部公司號(hào)內(nèi)部公司號(hào)

28、. 借借 /貸貸1000620000財(cái)政年度財(cái)政年度1998項(xiàng)目項(xiàng)目 記帳碼記帳碼業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 科目號(hào)科目號(hào)說(shuō)明說(shuō)明稅務(wù)號(hào)稅務(wù)號(hào)總計(jì)總計(jì)/ 美元美元001311000100008房地產(chǎn)房地產(chǎn)I0620000 -002401000400000租金費(fèi)用租金費(fèi)用I0620000 -憑證項(xiàng)目貨幣憑證項(xiàng)目貨幣 追溯 FI 憑證報(bào)告分析報(bào)告分析 - 追溯追溯 (2)總分類帳總分類帳公司代碼公司代碼憑證號(hào)憑證號(hào)總計(jì)總計(jì)稅務(wù)號(hào)稅務(wù)號(hào)I0行項(xiàng)目行項(xiàng)目 2 / 借方分錄借方分錄 / 40 稅收權(quán)限碼稅收權(quán)限碼業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍成本中心成本中心其它科目分配其它科目分配銷售訂單銷售訂單400000100062000

29、01900000009PA000000010001000憑證行項(xiàng)目中的成本中心號(hào)將行項(xiàng)目分配給成本控制中的成本中心1000 。注意該科目和金額，我們?cè)诜治鲞^程中還要涉及到。顯示憑證：行項(xiàng)目002進(jìn)一步追溯以顯示憑證中的行項(xiàng)目報(bào)告分析報(bào)告分析 - 追溯追溯 (3)完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：描述功能范圍的用途。描述功能范圍的用途。了解報(bào)表生成器了解報(bào)表生成器。主題：主題： 附加報(bào)表（可選）附加報(bào)表（可選）損益損益: 期間會(huì)計(jì)核算期間會(huì)計(jì)核算總成本總成本(千千)銷售收入銷售收入5463偏差偏差 (正正)+ 1總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)5464物料費(fèi)用物料費(fèi)用2606人員費(fèi)用人

30、員費(fèi)用 1263折舊折舊219其它費(fèi)用其它費(fèi)用1262總費(fèi)用總費(fèi)用5350凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 114期間會(huì)計(jì)核算將一個(gè)會(huì)計(jì)周期內(nèi)期間會(huì)計(jì)核算將一個(gè)會(huì)計(jì)周期內(nèi)的費(fèi)用與該周期內(nèi)的總產(chǎn)出進(jìn)行的費(fèi)用與該周期內(nèi)的總產(chǎn)出進(jìn)行比較比較。損益：損益： 銷售成本會(huì)計(jì)銷售成本會(huì)計(jì)銷售成本銷售成本(單位：千單位：千)銷售收入銷售收入5463制造成本制造成本3374銷售成本銷售成本1278管理成本管理成本324研發(fā)成本研發(fā)成本373銷售產(chǎn)品成本銷售產(chǎn)品成本5349經(jīng)營(yíng)純利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)純利潤(rùn)114在銷售成本會(huì)計(jì)中，一個(gè)期間在銷售成本會(huì)計(jì)中，一個(gè)期間的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是與同期的實(shí)際銷的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是與同期的實(shí)際銷售的產(chǎn)品的成本相對(duì)照的售

31、的產(chǎn)品的成本相對(duì)照的。期間會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì) 凈銷售凈銷售5463偏差偏差 + 1經(jīng)營(yíng)總計(jì)經(jīng)營(yíng)總計(jì)5464物料費(fèi)用物料費(fèi)用2606人員費(fèi)用人員費(fèi)用1263折舊折舊219其它費(fèi)用其它費(fèi)用1262總計(jì)費(fèi)用總計(jì)費(fèi)用5350經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)114 銷售成本會(huì)計(jì)銷售成本會(huì)計(jì) 凈銷售凈銷售5463生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本3374銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用1278管理費(fèi)用管理費(fèi)用324研發(fā)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用373銷售成本銷售成本5349經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)114功能區(qū)域功能區(qū)域 生產(chǎn)生產(chǎn) 銷售銷售 管理管理 研發(fā)研發(fā) 偏差偏差133742,60656534013921914023213564915164119 33751278324373功能區(qū)域的損益表科目功能區(qū)域的損益表科目計(jì)入功能范圍的方式計(jì)入功能范圍的方式1、手工輸入手工輸入 3 3、損益科目主數(shù)據(jù)中定義、損益科目主數(shù)據(jù)中定義2 2、成本對(duì)象的主數(shù)據(jù)中定義、成本對(duì)象的主數(shù)據(jù)中定義