家裝服務(wù)類平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、 家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書*公司二零一六年六月目錄第一章 執(zhí)行摘要11.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介11.2 項(xiàng)目單位11.3 盈利模式11.4 戰(zhàn)略規(guī)劃21.5 融資需求2第二章 行業(yè)市場(chǎng)分析32.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位32.2 家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析32.2.1政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)行業(yè)發(fā)展32.2.2家裝需求持續(xù)增長(zhǎng)32.2.3行業(yè)發(fā)展存在諸多問題42.3 行業(yè)市場(chǎng)分析42.3.1行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀42.3.2市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)92.4 競(jìng)爭(zhēng)分析112.4.1競(jìng)爭(zhēng)格局112.4.2主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手112.4 市場(chǎng)分析結(jié)論11第三章 項(xiàng)目介紹123.1 項(xiàng)目定位123.2 核心價(jià)值123.3 平臺(tái)功能介紹123.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)123.4

2、.1資源集聚優(yōu)勢(shì)123.4.2創(chuàng)新交易模式133.5 商業(yè)模式133.5.1運(yùn)營(yíng)模式133.5.2盈利模式133.6 戰(zhàn)略目標(biāo)13第四章 營(yíng)銷策略154.1 消費(fèi)者行為分析154.1.1 業(yè)主信息收集渠道154.1.2 影響決策因素154.2 推廣策略154.2.1 線上推廣154.2.2 線下推廣164.3 渠道策略164.3.1 客戶關(guān)系管理（CRM）174.3.2 自建線上渠道174.3.3 物業(yè)公司合作、裝修材料供應(yīng)商合作17第五章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)185.1 組織結(jié)構(gòu)185.2 管理團(tuán)隊(duì)18第六章 融資方案196.1 融資需求196.2 資金使用計(jì)劃196.3 退出機(jī)制20第七章

3、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)227.1 財(cái)務(wù)假設(shè)227.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)227.2.1 收入預(yù)測(cè)227.2.2 成本預(yù)測(cè)237.2.3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)237.2.4 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)247.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)25第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析268.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)268.2 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)268.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)26第一章 執(zhí)行摘要1.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目定位本平臺(tái)定位為“ 平臺(tái)”* 市場(chǎng)機(jī)遇行業(yè)發(fā)展階段、市場(chǎng)容量、空白/不足、趨勢(shì) 核心優(yōu)勢(shì)1.2 項(xiàng)目單位*公司1.3 盈利模式 裝修服務(wù)傭金平臺(tái)與業(yè)主、裝修工人達(dá)成三方服務(wù)協(xié)議，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程后，平臺(tái)收取一定傭金。 建材商城交易提成業(yè)主在本平臺(tái)的建材商城完成有效的交易之后，平臺(tái)將收取一定的金額作為交易提成。其

4、余再補(bǔ)充1.4 戰(zhàn)略規(guī)劃表1-1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期服務(wù)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)區(qū)域品牌建設(shè)1.5 融資需求本項(xiàng)目計(jì)劃融資*萬元，擬出讓股份*資金主要用于*。第二章 行業(yè)市場(chǎng)分析2.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位目標(biāo)市場(chǎng)：目標(biāo)區(qū)域：2.2 家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析2.2.1政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)行業(yè)發(fā)展為了治理家裝難的問題，國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)相繼推出住宅室裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)（JGJ/T 304-2013）、家庭居室裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2013、家居行業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)以及居室布線設(shè)計(jì)指導(dǎo)規(guī)四大家裝標(biāo)準(zhǔn)，要求對(duì)家庭裝修施工質(zhì)量、細(xì)節(jié)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)，加強(qiáng)家庭居室裝飾裝修工程質(zhì)量管理，統(tǒng)一家庭居室裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收

5、標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量。2.2.2家裝需求持續(xù)增長(zhǎng)隨著居民生活質(zhì)量的提高以及大量剛性需求的存在，買房、裝修仍然是大部分居民家庭支出預(yù)算中的重要組成部分，隨著人們收入的增加和社會(huì)地位的提高，對(duì)住房面積及家庭裝飾的需求也會(huì)逐步提高。從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)來看，80年代出生的人己經(jīng)具備了在購(gòu)置房產(chǎn)和家庭裝飾方面的消費(fèi)能力，同時(shí)其消費(fèi)習(xí)慣較60-70年代出生的人而言有一定程度的轉(zhuǎn)變，更為注重居住環(huán)境的舒適、美觀。另外，中國(guó)傳統(tǒng)觀念中對(duì)家的重視也使得家庭裝飾在每個(gè)家庭中的消費(fèi)支出中仍將占據(jù)著很高的比例，整個(gè)家裝行業(yè)將長(zhǎng)期處于“資源永續(xù)、業(yè)態(tài)長(zhǎng)青”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中。2.2.3行業(yè)發(fā)展存在諸多問題由于我國(guó)家裝行業(yè)起步較

6、晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，在中低端市場(chǎng)存在利用偷工減料、墊資、低價(jià)競(jìng)標(biāo)等不規(guī)競(jìng)爭(zhēng)手段承攬業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，影響了行業(yè)的整體誠(chéng)信水平，削弱了行業(yè)的議價(jià)能力，對(duì)行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。大部分企業(yè)由于規(guī)模小、資金、技術(shù)實(shí)力差等先天不足，加上標(biāo)準(zhǔn)化水平低，管理不夠規(guī)，施工質(zhì)量難以保障和提高，行業(yè)整體運(yùn)行效率較低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍比較弱。2.3 行業(yè)市場(chǎng)分析2.3.1行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、全國(guó)建筑裝修市場(chǎng)容量來自中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家裝建材行業(yè)發(fā)展迅猛，年平均增長(zhǎng)速度在12左右。2011年國(guó)建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)到15000億元，其中家裝市場(chǎng)占45，為7000億元左右。而且根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)住宅裝飾裝

7、修的市場(chǎng)規(guī)模約為接近10000億元。2014年，中國(guó)家裝市場(chǎng)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)24000億元，家裝存量達(dá)12200億元。2015年家裝市場(chǎng)超過14000億元。圖2-1 全國(guó)房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)容量2015年，全國(guó)建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.51萬億元，比2014年增加了3500億元，增長(zhǎng)幅度為11.08%，體現(xiàn)了建筑裝飾在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性和超前性。其中住宅裝飾裝修在中國(guó)建筑裝飾裝修市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)占47.78%圖2-2 2010-2015年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值圖2-3 中國(guó)建筑裝飾裝修市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)20112015年，中國(guó)家裝行業(yè)增速都超過了10

8、%，2015年家裝行業(yè)總產(chǎn)值約16730億元，增長(zhǎng)10.87%。我國(guó)家裝行業(yè)總規(guī)模十分龐大，十年間復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，如果加上家具，電器，軟裝，泛家居等，行業(yè)總產(chǎn)值超過3億萬元。圖2-4 2002-2015年我國(guó)家裝行業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)圖2、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)容量分析互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)份額將要超過傳統(tǒng)家裝，到2015年底，市場(chǎng)規(guī)模早已超千億級(jí)別，預(yù)計(jì)將繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2016年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)的整體規(guī)模將達(dá)到2051億元，較去年同比增長(zhǎng)36.7%；2017年將有望達(dá)到2851億元，較2016年同比增長(zhǎng)39.0%。圖2-5 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）3

9、、家裝電商市場(chǎng)用戶特性分析（1）用戶在選擇裝修公司時(shí)更注重裝修質(zhì)量和公司口碑?dāng)?shù)據(jù)顯示，裝修公司的裝修質(zhì)量和裝修公司的口碑是用戶在選擇裝修公司時(shí)的主要依據(jù)。其中，“裝修質(zhì)量好”在整體用戶中選擇比例最高，占比超過50%;“較好的口碑”同樣是用戶關(guān)注的方面，占總體的47.4%。圖2-6 用戶對(duì)家裝公司的選擇傾向（2）線下購(gòu)買仍占主導(dǎo)，O2O形式逐步被用戶接受線下渠道如建材家具市場(chǎng)、超市、品牌專營(yíng)店仍然是用戶在購(gòu)買家裝建材產(chǎn)品的主要渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展，越來越多的用戶開始接受在線購(gòu)買家裝產(chǎn)品的方式。與此同時(shí)，線上預(yù)約，線下體驗(yàn)、購(gòu)買的家裝O2O模式開始受到有房屋裝修需求的用戶關(guān)注，用戶習(xí)

10、慣的逐步形成將為家裝O2O模式未來發(fā)展帶來更廣闊的空間。圖2-7 用戶對(duì)家裝公司的選擇途徑2.3.2市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)的發(fā)展是同步的，房地產(chǎn)一直在增長(zhǎng)，所以建筑裝飾行業(yè)也必然會(huì)隨之增長(zhǎng)，且漲幅大概在10%左右。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)對(duì)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析，2016年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3.93萬億元，行業(yè)盈利20.56%；2020年將達(dá)到6.15萬億元，行業(yè)盈利24.84%。圖2-10 2016-2020年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)圖2-11 2016-2020年中國(guó)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)分析在國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、城鄉(xiāng)居民支付能力增強(qiáng)、房地產(chǎn)行業(yè)新增住房降低以及生

11、活水平的不斷提升，房屋裝修需求量會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)同時(shí)消費(fèi)習(xí)慣會(huì)向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)靠攏，可以合理預(yù)計(jì)，截止到2020年，我國(guó)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)容量將會(huì)飛速發(fā)展。圖2-3 互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況2.4 競(jìng)爭(zhēng)分析2.4.1競(jìng)爭(zhēng)格局2.4.2主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)大概有以下幾種類型的O2O模式：表2-1 互聯(lián)網(wǎng)家裝O2O模式分類序號(hào)家裝O2O模型代表模式特點(diǎn)123452.4 市場(chǎng)分析結(jié)論第三章 項(xiàng)目介紹3.1 項(xiàng)目定位本平臺(tái)近期定位為“ 平臺(tái)”*3.2 核心價(jià)值 業(yè)主 裝修工人3.3 平臺(tái)功能介紹3.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)3.4.1資源集聚優(yōu)勢(shì)本平臺(tái)堅(jiān)持“簡(jiǎn)約、極致”的運(yùn)營(yíng)理念，省去傳統(tǒng)

12、裝修過程中的層層分包環(huán)節(jié)，直面技能熟練的工人與有裝修需求的業(yè)主，借助平臺(tái)提供的信息互通、資本擔(dān)保機(jī)制實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，能夠有效地集聚與整合優(yōu)質(zhì)的裝修工人資源，為業(yè)主提供“高性價(jià)比”的裝修工人。3.4.2創(chuàng)新交易模式平臺(tái)直接避開傳統(tǒng)裝修公司“先總包再分包”這一中間環(huán)節(jié)，直面裝修工人，解決了業(yè)主與工人之間的信息不對(duì)稱，直接整合高素質(zhì)、技能熟練的工人，節(jié)省中間運(yùn)營(yíng)成本，降低銷售費(fèi)用，增加對(duì)工人裝修質(zhì)量的監(jiān)督力度。需再補(bǔ)充3.5 商業(yè)模式3.5.1運(yùn)營(yíng)模式3.5.2盈利模式 裝修服務(wù)傭金平臺(tái)與業(yè)主、裝修工人達(dá)成三方服務(wù)協(xié)議，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程后，平臺(tái)收取一定傭金。 建材商城交易提成業(yè)主在本平臺(tái)的建材商城完成

13、有效的交易之后，平臺(tái)將收取一定的金額作為交易提成。其余再補(bǔ)充3.6 戰(zhàn)略目標(biāo)本項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)如下表所示：表4-1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期服務(wù)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)區(qū)域品牌建設(shè)第四章 營(yíng)銷策略4.1 消費(fèi)者行為分析4.1.1 業(yè)主信息收集渠道房屋業(yè)主尋找裝修信息主要是通過朋友推介、戶外廣告、搜索引擎、生活類報(bào)刊雜志及信息等獲取。4.1.2 影響決策因素主要包括：口碑、平臺(tái)誠(chéng)信度、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、平臺(tái)的便利性等因素。4.2 推廣策略本平臺(tái)的服務(wù)涵是“3S”-省心省時(shí)省錢。項(xiàng)目的推廣策略著重進(jìn)行“3S”服務(wù)涵的推廣，以便取得市場(chǎng)識(shí)別度和認(rèn)可度，提高市場(chǎng)滲透率，增加市場(chǎng)份額。4.2.1 線上推廣 搜

14、索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。 微信推廣微信可視為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生活的“基礎(chǔ)平臺(tái)”，具有易用、受眾廣泛的顯著特點(diǎn)。本項(xiàng)目可利用微信的高滲透率和使用率，建立公眾號(hào)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行推廣。 地方論壇、貼吧推廣論壇和貼吧因?yàn)轲ず闲员容^好，用戶忠誠(chéng)度比較高，可以在活躍度比較高的吧、裝修網(wǎng)、天涯論壇等進(jìn)行推廣。 廣播電臺(tái)廣告選擇受眾較廣的廣播電臺(tái)（如*交通廣播、中央人民廣播電臺(tái)等）進(jìn)行廣告投放，這樣直接面對(duì)目標(biāo)群體，利于提高廣告效果。4.2.2 線下推廣 戶外廣告采用霓虹燈、LED燈、條幅廣告等在小區(qū)門口、出租車、新建公寓電梯

15、等地方投放廣告，向公眾展示本平臺(tái)的相關(guān)信息。 建材市場(chǎng)在建材市場(chǎng)出入口投放顯眼的廣告，免費(fèi)贈(zèng)送印有本平臺(tái)logo以及可掃二維碼的遮陽傘、購(gòu)物袋、筆記本等，加強(qiáng)品牌在目標(biāo)人群中的知名度。 參加展會(huì)積極參與各地舉辦的相關(guān)展會(huì)（家裝展覽會(huì)、建材博覽會(huì)、裝飾材料展覽會(huì)、房地產(chǎn)交易會(huì)等），向重點(diǎn)目標(biāo)人群進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳介紹。 街頭傳單推廣街頭派發(fā)宣傳手冊(cè)、傳單最大的優(yōu)點(diǎn)就是主動(dòng)出擊挖掘街頭一切潛在客戶，而且派單的成本低廉，推廣效果不錯(cuò)。4.3 渠道策略4.3.1 客戶關(guān)系管理（CRM）利用信息科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，使企業(yè)能更高效地為客戶提供滿意、周到的服務(wù)，以提高客戶滿意度、

16、忠誠(chéng)度為目的的一種管理經(jīng)營(yíng)方式。4.3.2 自建線上渠道公司將建立自己的和呼叫中心，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽本公司時(shí)，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人員聯(lián)系。4.3.3 物業(yè)公司合作、裝修材料供應(yīng)商合作平臺(tái)聯(lián)合物業(yè)公司、裝修材料供應(yīng)商、房產(chǎn)中介商、移動(dòng)通信商等各方面服務(wù)資源進(jìn)行合作，為對(duì)有房屋基礎(chǔ)裝修需求的業(yè)主提供實(shí)惠的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。第五章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)5.1 組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)如圖所示：5.2 管理團(tuán)隊(duì)1，董事長(zhǎng)2，總經(jīng)理3，營(yíng)銷總監(jiān)4，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)5，技術(shù)總監(jiān)第六章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）6.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“

17、XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國(guó)圍的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 %的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表6-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪6.2 資金使用計(jì)劃本輪資金需求額度為*萬元，具體如下：表6-2 資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（

18、萬元）比例11.11.21.31.42344.14.255.15.2676.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制： 上市退出本公司堅(jiān)持朝著創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)行規(guī)運(yùn)作，成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，

19、但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。 公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。 持續(xù)經(jīng)營(yíng)，獲取股利長(zhǎng)期持有公司股份，獲得穩(wěn)定的股權(quán)收益。公司除進(jìn)行股權(quán)收益分紅外，每年還將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況，實(shí)行浮動(dòng)制利潤(rùn)分紅，增強(qiáng)投資者信心。第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假設(shè)：n 該財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)期為3年；n 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；n 國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；n 人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；n 戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；n 所得稅暫按25%計(jì)；n 營(yíng)業(yè)稅及附加暫按6%計(jì)；n 基準(zhǔn)折現(xiàn)率按25 %計(jì)。7.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.2.1 收入預(yù)測(cè)表7-1 收入預(yù)測(cè)表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年123456編制說明：1、2、3、7.2.2 成本預(yù)測(cè) 表7-2 成本預(yù)測(cè)表 單位：萬元序 號(hào)項(xiàng) 目T+1年T+2年T+3年1運(yùn)營(yíng)成本1.1平臺(tái)運(yùn)營(yíng)與維護(hù)1.2人員薪資2管理費(fèi)用2.1一般管理費(fèi)用2.2折舊與攤銷3銷