2017年11月28日

1、全體員工繼續(xù)堅持全體員工繼續(xù)堅持“以人為本以人為本”的的服務理念，按照服務理念，按照“精打細算、熱誠服務精打細算、熱誠服務”的工作要求和遵守的工作要求和遵守“誠實守信、廉潔自誠實守信、廉潔自律律”的職業(yè)精神，注重服務質量，完成的職業(yè)精神，注重服務質量，完成財務處的工作。財務處的工作。1.1.教職工報銷及付款業(yè)務；教職工報銷及付款業(yè)務；2.2.全校工資發(fā)放；全校工資發(fā)放；3.3.審核與會計核算；審核與會計核算；4.4.預決算管理；預決算管理；5.5.政府專項資金管理；政府專項資金管理；6.6.會計檔案管理；會計檔案管理；7.7.社保金及年金交納；社保金及年金交納；8.8.個人所得稅交納和其他稅種

2、業(yè)務處理；個人所得稅交納和其他稅種業(yè)務處理；9.9.各項統(tǒng)計、年檢及審計工作；各項統(tǒng)計、年檢及審計工作；10.10.校辦公司會計核算、報稅及年檢工作。校辦公司會計核算、報稅及年檢工作。一一、日常工作、日常工作1.1.預算申報、下達、過程控制及調整；預算申報、下達、過程控制及調整；2.2.經費分析與監(jiān)控；經費分析與監(jiān)控；3.3.工資計稅與發(fā)放；工資計稅與發(fā)放；4.4.學生收費系統(tǒng)升級；學生收費系統(tǒng)升級；5.5.項目（合同）管理；項目（合同）管理；6.6.建立基礎部的信息化平臺，實現(xiàn)跨校區(qū)信息共享。建立基礎部的信息化平臺，實現(xiàn)跨校區(qū)信息共享。二、財務信息化工作二、財務信息化工作1.1.時間緊，距離

3、學校收費時點僅一個半月；時間緊，距離學校收費時點僅一個半月；2.2.任務重，大量的工作要完成，從安裝系統(tǒng)、調試、協(xié)調任務重，大量的工作要完成，從安裝系統(tǒng)、調試、協(xié)調部門（收費系統(tǒng)和發(fā)票系統(tǒng)分屬兩個部門）；部門（收費系統(tǒng)和發(fā)票系統(tǒng)分屬兩個部門）；3.3.情況特殊，學校收費的方法是短時間大批量的業(yè)務處理，情況特殊，學校收費的方法是短時間大批量的業(yè)務處理，而稅務系統(tǒng)的原先設置是單筆業(yè)務的處理，需要經過稅務而稅務系統(tǒng)的原先設置是單筆業(yè)務的處理，需要經過稅務部門的軟件平臺進行特殊設置，并要和收費系統(tǒng)的平臺接部門的軟件平臺進行特殊設置，并要和收費系統(tǒng)的平臺接軌軌；4.4.我校分跨兩個地區(qū)，更是給這項工作帶

4、來新的挑戰(zhàn)；我校分跨兩個地區(qū)，更是給這項工作帶來新的挑戰(zhàn)；5.5.財務處克服暑假期間人手少交通不便的困難，加班加點，財務處克服暑假期間人手少交通不便的困難，加班加點，多方協(xié)調，順利完成兩個校區(qū)的多方協(xié)調，順利完成兩個校區(qū)的“營改增營改增”任務任務；6.6.與稅務系統(tǒng)的軟件公司多次溝通，用較少的經費完成了與稅務系統(tǒng)的軟件公司多次溝通，用較少的經費完成了多端點的設置，為學校節(jié)省了一筆不小的開支。多端點的設置，為學校節(jié)省了一筆不小的開支。三、三、“營改增營改增”工作工作1.1.上海杉達學院關于科研經費報銷若干規(guī)定的通知上海杉達學院關于科研經費報銷若干規(guī)定的通知（杉達內（杉達內( (財財) )2015

5、20151 1號）；號）；2.2.上海杉達學院外埠差旅費報銷管理辦法（杉達內上海杉達學院外埠差旅費報銷管理辦法（杉達內( (財財) )201520152 2號）；號）；3.3.上海杉達學院因公臨時出國經費管理辦法上海杉達學院因公臨時出國經費管理辦法( (試行試行) )（杉達內（杉達內( (財財) )201520153 3號）；號）；4.4.上海杉達學院關于上海杉達學院關于“政府扶持資金政府扶持資金”賬戶管理規(guī)定的賬戶管理規(guī)定的通知（杉達內通知（杉達內( (財財) )201520155 5號）；號）；5.5.上海杉達學院關于規(guī)范政府專項資金使用的通知上海杉達學院關于規(guī)范政府專項資金使用的通知；6

6、.6.上海杉達學院上海杉達學院財務報銷手冊財務報銷手冊。四、四、制度廢改立釋制度廢改立釋工工作作1.1.歷年在建工程結轉固定資產；歷年在建工程結轉固定資產；2.2.歷年工程及設備質保金清理；歷年工程及設備質保金清理；3.3.政府扶持資金預付款往來賬清理。政府扶持資金預付款往來賬清理。五、賬務清理工作五、賬務清理工作1.1.各個校區(qū)自有資金和政府資金項目的預算管理和會計核各個校區(qū)自有資金和政府資金項目的預算管理和會計核算，已經做到既能分列核算，又能匯總合并算，已經做到既能分列核算，又能匯總合并；2.2.與合作辦學單位在資金方面均能做到賬目清晰，及時結與合作辦學單位在資金方面均能做到賬目清晰，及時結算。算。六六、跨校區(qū)財務管理工作、跨校區(qū)財務管理工作1.1.財務處每個員工每年都參加會計繼續(xù)教育，不斷更新自財務處每個員工每年都參加會計繼續(xù)教育，不斷更新自身的財務知識，提高專業(yè)水平；身的財務知