付款審批正常流程及特殊流程

1、付款審批正常流程、特殊流程及付款時(shí)間一、請(qǐng)款及報(bào)銷的正常流程（一）、物資款的支付流程：由供應(yīng)商找對(duì)應(yīng)物資主管（項(xiàng)目物資主管或公司物資部）申請(qǐng)付款，填寫(xiě)支款審批單，辦理領(lǐng)據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目及公司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后公司出納方可支付。供應(yīng)商1物資主管I項(xiàng)目財(cái)務(wù)+項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理公司主管領(lǐng)導(dǎo)c二公司財(cái)務(wù)物資款支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料：1、項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃；2、物資需用計(jì)劃；3、物資詢價(jià)記錄；4、物資采購(gòu)合同（需查核是否進(jìn)行合同評(píng)審）5、是否網(wǎng)上審批；6、是否網(wǎng)上詢價(jià)；7、物資入庫(kù)單（物資驗(yàn)收單）；8、物資出庫(kù)單；9、支款審批單；10、領(lǐng)據(jù)；11

2、、發(fā)票;12結(jié)清證明13、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。注意事項(xiàng)：1、核對(duì)主體是否一致：合同主體方、日常經(jīng)辦人、授權(quán)委托人、領(lǐng)款人、出具結(jié)清證明人是否一致；2、核對(duì)格式。相關(guān)單據(jù)、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關(guān)格式見(jiàn)附件。3、合同等相關(guān)資料如公司財(cái)務(wù)部己有存檔，則項(xiàng)目辦理相關(guān)款項(xiàng)時(shí)不再需要報(bào)送己有存檔資料。但公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)需調(diào)閱相關(guān)資料進(jìn)行核查。4、判定是否必須辦理結(jié)清證明的規(guī)則：（1）、針對(duì)一次性采購(gòu)并一次性付清全款的物資付款時(shí)，可以不辦理結(jié)清證明。（2）、針對(duì)一次性采購(gòu)但分多次付款的物資，在支付最后一筆款時(shí)必須辦理結(jié)清證明。（3）、針對(duì)分多次采購(gòu)物資一一在分段（分批次）結(jié)清款項(xiàng)時(shí)，需要辦理結(jié)清證

3、明；在辦理完最終結(jié)算支付最后一筆款時(shí)，必須辦理結(jié)清證明。（4）、針對(duì)分多次資采購(gòu)物資在結(jié)算時(shí)一次性付清全款的，必須辦理結(jié)清證明。（5）、在判定可能產(chǎn)生付款糾紛的情況下，需要辦理結(jié)清證明。（二）、勞務(wù)及分包商工程款的支付流程：由勞務(wù)或分包商找項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理辦理分承包方進(jìn)度款會(huì)簽單（進(jìn)度款用）或分包工程結(jié)算會(huì)簽單（結(jié)算款用），申請(qǐng)付款，填寫(xiě)支款審批單，辦理領(lǐng)據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目及公司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后公司出納方可支付。勞務(wù)或分包商項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理勞務(wù)及分包商工程款的支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料:1、勞務(wù)或分包合同（需查核是否進(jìn)行合同評(píng)審）2、分

4、承包方進(jìn)度款會(huì)簽單（進(jìn)度款）或分包工程結(jié)算會(huì)簽單（結(jié)算款）；3、項(xiàng)目總預(yù)算（項(xiàng)目成本總預(yù)算）4、支款審批單；6、發(fā)票;7、結(jié)清證明（支付最后一筆款時(shí)需提供）8、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。注意事項(xiàng):1、核對(duì)主體是否一致：合同主體方、日常經(jīng)辦人、授權(quán)委托人、領(lǐng)款人、出具結(jié)清證明人是否一致;2、相關(guān)單據(jù)、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關(guān)格式見(jiàn)附件。3、合同等相關(guān)資料如公司財(cái)務(wù)部己有存檔,則項(xiàng)目辦理相關(guān)款項(xiàng)時(shí)不再需要報(bào)送己有存檔資料。但公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)需調(diào)閱相關(guān)資料進(jìn)行核查（三）、費(fèi)用報(bào)銷流程:證明人/驗(yàn)收人項(xiàng)目財(cái)務(wù)上級(jí)主管工而日經(jīng)理公司豐管軸導(dǎo)出納付款1、費(fèi)用報(bào)銷單分費(fèi)用報(bào)銷單和差旅費(fèi)報(bào)銷單兩種。相關(guān)格式

5、詳見(jiàn)附件2、報(bào)銷單原始單據(jù)應(yīng)盡可能采用正式發(fā)票報(bào)帳，如特殊情況下確因工作需要發(fā)生小額無(wú)正式發(fā)票的費(fèi)用時(shí)，需使用白條的，要詳細(xì)說(shuō)明事由，且白條背面上要有人和相關(guān)證明人簽字證明。3、原始憑證粘貼報(bào)銷時(shí)，必須按不同的種類、用途、性質(zhì)等分別粘貼。如材料分類：1 ）、鋼材、土建類材料、裝飾類材料、模板、木方、腳手架、五金、工具等；2 ）管理費(fèi)用類：電話費(fèi)、辦公費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)療福利費(fèi)、差旅費(fèi)、小車費(fèi)、招待費(fèi)等；3 工程成本類：人工費(fèi)、材料運(yùn)費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)計(jì)和技術(shù)援助費(fèi)用、（4）施試驗(yàn)費(fèi)、工程定位復(fù)測(cè)費(fèi)、工程點(diǎn)交費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)、工程保修費(fèi)、排污費(fèi)及其他費(fèi)用等。樣表詳見(jiàn)附件。（四）、緊急付款流程：項(xiàng)目出現(xiàn)

6、緊急情況或出現(xiàn)無(wú)法提前預(yù)計(jì)的付款時(shí)，項(xiàng)目要提前通知財(cái)務(wù)并由項(xiàng)目經(jīng)理電話向公司總經(jīng)理請(qǐng)示確認(rèn)。項(xiàng)目在請(qǐng)款手續(xù)上應(yīng)在標(biāo)注“緊急”字樣，并注明清楚需付款的時(shí)間。財(cái)務(wù)部按特殊放行流程給預(yù)快速辦理：財(cái)務(wù)在收到付款手續(xù)4小時(shí)內(nèi)，完成手續(xù)的審核工作，對(duì)不能簽字確認(rèn)的采用電話、傳真、掃描電郵等形式進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)付款。緊急付款手續(xù)未完善（未簽字或資料未到達(dá)）的應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。公司財(cái)務(wù)部、人事部、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將根據(jù)項(xiàng)目緊急付款次數(shù)的多少和付款的內(nèi)容及付款的及時(shí)性調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)人員、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的月度考評(píng)評(píng)分。（五）、尾款清付流程在分包商、大材料供應(yīng)商最后尾款支付時(shí)需執(zhí)行以下

7、尾款清付流程：1、核對(duì)對(duì)帳單雙方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的對(duì)帳單；2、會(huì)簽會(huì)簽單一一相關(guān)部門、相關(guān)人員會(huì)簽確認(rèn)；3、核對(duì)發(fā)票一一財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票是否齊全；請(qǐng)款人出具結(jié)清證明5、辦理支款審批單及領(lǐng)據(jù)二、請(qǐng)款及報(bào)銷的特殊流程如報(bào)帳手續(xù)不齊全，項(xiàng)目又急需付款時(shí)，需由項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)面或電放加同時(shí)在QQ群發(fā)消息向公司總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)厥夥判?。?jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（在QQ群上回復(fù)確認(rèn)后）特殊放行的付款，相關(guān)手續(xù)必須在公司財(cái)務(wù)的催促下24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)完相關(guān)手續(xù)，否則對(duì)項(xiàng)目支款申請(qǐng)人、項(xiàng)目經(jīng)理在公司QQ群里進(jìn)行通告批評(píng)并按每逾期一筆100元/人的標(biāo)準(zhǔn)扣除項(xiàng)目支款申請(qǐng)人、項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月工資。三、付款時(shí)間：公司付款分為日常定期付款和緊急付款。（一）

8、、日常定期付款：時(shí)間定為每月12號(hào)、26號(hào)兩次集中付款制度，日常定期付款通常包括：1、 混凝土的采購(gòu)；2、 各分包的勞務(wù)；3、 木方、模板采購(gòu)；4、 水泥、沙石的供應(yīng)；5、 鋼材、鋼構(gòu)件、橡條等采購(gòu)；6、 大理石、木工板、燈具、電線、電纜等采購(gòu)；7、 其它大中型的材料采購(gòu)；8、 費(fèi)用報(bào)銷；9、 備用金；10、 其它可固定集中付款的項(xiàng)目；日常付款項(xiàng)目的付款手續(xù)至少應(yīng)在付款日期前一天辦好，否則列入下期付款。（二）、緊急付款：項(xiàng)目出現(xiàn)緊急情況或出現(xiàn)無(wú)法提前預(yù)計(jì)的付款時(shí)，項(xiàng)目要提前通知財(cái)務(wù)并由項(xiàng)目經(jīng)理電話和QQ群發(fā)消息同時(shí)向公司總經(jīng)理請(qǐng)示確認(rèn)。項(xiàng)目在請(qǐng)款手續(xù)上應(yīng)在標(biāo)注“緊急”字樣，并注明需清楚需付款的時(shí)間。財(cái)務(wù)部按特殊放行流程給予快速辦理：財(cái)務(wù)在收到付款手續(xù)4小時(shí)內(nèi)，完成手續(xù)的審核工作，對(duì)不能簽字確認(rèn)的采用電話、傳真、掃描電郵等形式進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)付款。緊急