關(guān)于成立智能生產(chǎn)設(shè)備公司可行性分析報告【范文模板】

1、泓域咨詢/關(guān)于成立智能生產(chǎn)設(shè)備公司可行性分析報告關(guān)于成立智能生產(chǎn)設(shè)備公司可行性分析報告xxx有限公司報告說明xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資339.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xxx有限責任公司出資791萬元，占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資38128.41萬元，其中：建設(shè)投資30292.32萬元，占項目總投資的79.45%；建設(shè)期利息317.11萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金7518.98萬元，占項目總投資的19.72%。項目正常運營每年營業(yè)收入66300.00萬元，綜合總成本費用56

2、667.29萬元，凈利潤7016.67萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率11.49%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3669.39萬元，全部投資回收期6.96年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2020年9月，在第75屆聯(lián)合國大會期間，我國提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放量力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。要實現(xiàn)碳中和需要全社會經(jīng)濟體系、能源體系、技術(shù)體系等方面做出具體的改變，占全社會用電量15%以上的制冷空調(diào)設(shè)備，是當之無愧的耗電大戶，與碳中和的目標實現(xiàn)息息相關(guān)，在綠色高效制冷行動方案和碳中和雙重壓力和與挑戰(zhàn)下，高能效水平的制冷空

3、調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)需求必將逐步釋放。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目背景、必要性16一、 我國智能制裝備造行業(yè)現(xiàn)狀16二、 全球智能制造行業(yè)發(fā)展狀況18三、 我國智能制造行業(yè)發(fā)展狀況19四、 全面深化對外開放，打造具有影響力的國際化城市20第三章 行業(yè)發(fā)展分析2

4、3一、 家電行業(yè)智能裝備發(fā)展趨勢23二、 家電行業(yè)智能裝備情況25三、 空調(diào)制造行業(yè)下游需求情況27第四章 公司組建方案29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權(quán)限31六、 核心人員介紹35七、 財務(wù)會計制度36第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 風險風險及應(yīng)對措施55一、 項目風險分析55二、 項目風險對策57第八章 項目環(huán)境影響分析59一、 環(huán)境保護綜述59二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析6

5、0三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境影響綜合評價65第九章 選址方案分析66一、 項目選址原則66二、 建設(shè)區(qū)基本情況66三、 深化實施全面融入長三角一體化發(fā)展首位戰(zhàn)略70四、 項目選址綜合評價73第十章 進度計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 項目投資計劃77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80四、 流動資金82流動資金估算表82五、 總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃

6、84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 項目經(jīng)濟效益86一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產(chǎn)折舊費估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十三章 總結(jié)分析97第十四章 補充表格99主要經(jīng)濟指標一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資

7、產(chǎn)折舊費估算表107無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1130萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和

8、xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019

9、年12月2018年12月資產(chǎn)總額15235.5712188.4611426.68負債總額6239.754991.804679.81股東權(quán)益合計8995.827196.666746.86公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33123.5926498.8724842.69營業(yè)利潤7705.476164.385779.10利潤總額6859.765487.815144.82凈利潤5144.824012.963704.27歸屬于母公司所有者的凈利潤5144.824012.963704.27（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)

10、，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15235.

11、5712188.4611426.68負債總額6239.754991.804679.81股東權(quán)益合計8995.827196.666746.86公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33123.5926498.8724842.69營業(yè)利潤7705.476164.385779.10利潤總額6859.765487.815144.82凈利潤5144.824012.963704.27歸屬于母公司所有者的凈利潤5144.824012.963704.27六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立智能生產(chǎn)設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由2016年

12、工信部出臺的智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中，將智能制造定義為“基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式”。智能制造的應(yīng)用能夠使制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)智能化、管理智能化、服務(wù)智能化與產(chǎn)品智能化。智能制造是在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動化技術(shù)、擬人化智能技術(shù)等先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過智能化的感知、人機互動、決策和執(zhí)行技術(shù)，實現(xiàn)設(shè)計過程、制造過程和制造裝備智能化，是信息技術(shù)、智能技術(shù)及裝備制造的深度融合與集成。展望二三五年，我市將基本實現(xiàn)高水平社會主義現(xiàn)代化，成為新時代全面展示

13、中國特色社會主義制度優(yōu)越性的重要窗口中最精彩板塊，地區(qū)生產(chǎn)總值在2025年的基礎(chǔ)上力爭再翻一番，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到發(fā)達經(jīng)濟體水平，省區(qū)域創(chuàng)新體系副中心地位更加鞏固，建成高水平創(chuàng)新型城市；基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系；基本實現(xiàn)市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化，人民平等參與、平等發(fā)展權(quán)利得到充分保障，高水平建成現(xiàn)代政府，建成法治政府、法治社會，成為中國最平安城市；高水平建成文化強市、教育強市、體育強市和健康嘉興，國民素質(zhì)和社會文明達到新高度，文化軟實力顯著增強；廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，高水平建成全域秀美的美麗嘉興，基本實

14、現(xiàn)人與自然和諧共生；人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕率先取得實質(zhì)性重大進展；黨的全面領(lǐng)導落實到各領(lǐng)域各方面的高效執(zhí)行體系全面形成，清廉嘉興全面建成，中國特色社會主義制度優(yōu)勢充分彰顯。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約69.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積88128.13，其中：生產(chǎn)工程61168.13，倉儲工程11762.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7674.31，公共工程752

15、3.21。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資38128.41萬元，其中：建設(shè)投資30292.32萬元，占項目總投資的79.45%；建設(shè)期利息317.11萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金7518.98萬元，占項目總投資的19.72%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：66300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：56667.29萬元。3、凈利潤（NP）：7016.67萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.96年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：11.49%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-3669.39萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價經(jīng)初步分析評價

16、，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目背景、必要性一、 我國智能制裝備造行業(yè)現(xiàn)狀1、智能制造應(yīng)用市場巨大中國作為世界第一制造大國，從智能制造需求側(cè)看，企業(yè)對于智能制造裝備需求日益增強，中國將會是最大的智能制造裝備市場，智能制造裝備供應(yīng)商迎來了良好的發(fā)展機遇。根據(jù)“十二五”智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國際競爭力的先導產(chǎn)業(yè)，逐步形成完善的智能裝備產(chǎn)

17、業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元。未來5-10年，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國智能制造裝備產(chǎn)值規(guī)模將達22,650億元。2、智能制造裝備處于起步成長階段，智能制造裝備各行業(yè)應(yīng)用不均衡隨著計算機、材料、能源以及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的不斷發(fā)展，智能裝備在各行業(yè)都得到了一定規(guī)模的應(yīng)用。但受到行業(yè)工藝特點、競爭格局等因素的影響，智能制造在不同行業(yè)存在技術(shù)應(yīng)用和融合程度不均衡的特點。以智能化的關(guān)鍵指標生產(chǎn)設(shè)備及關(guān)鍵工序數(shù)控化程度為例，根據(jù)兩化服務(wù)融合平臺中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2018），石化、大型冶金、電力行業(yè)、電子信息行業(yè)的數(shù)字化率和數(shù)控化率較高，主要

18、原因系這些行業(yè)在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、工藝處理實時監(jiān)控等方面要求較高，且需要批量連續(xù)生產(chǎn)。而智能制造在輕工業(yè)、交通設(shè)備等制造行業(yè)的應(yīng)用程度相對較低，空調(diào)換熱器應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高度數(shù)控化的企業(yè)較少，仍有較大的上升空間。3、行業(yè)競爭者技術(shù)參差不齊，技術(shù)水平差異較大，高端市場門檻較高由于技術(shù)水平參差不齊，在面對相同的下游應(yīng)用需求時，不同智能裝備制造企業(yè)提供的解決方案往往差異性較大。除了部分通用設(shè)備按照客戶特定的品牌選擇以外，智能裝備制造過程并沒有固定的模式可以遵循。從整個生產(chǎn)線的布局，到具體元器件的選擇，都可能存在差異，下游客戶通常只給出精度、產(chǎn)能、占地面積、場地環(huán)境、產(chǎn)品圖紙、工藝流程、質(zhì)量要求和交貨周

19、期等指標，并未詳細規(guī)定如何通過生產(chǎn)線實現(xiàn)上述要求，因此不同供應(yīng)商的解決方式存在差異。部分競爭者起步較晚、規(guī)模較小，存在研發(fā)能力薄弱、缺乏核心技術(shù)及自制裝備、項目實施經(jīng)驗不足等問題，業(yè)務(wù)往往集中換熱器生產(chǎn)裝備低端應(yīng)用領(lǐng)域，實現(xiàn)簡單集成與應(yīng)用，僅能實現(xiàn)自動化，而在全球知名廠商核心生產(chǎn)工藝等應(yīng)用領(lǐng)域，由于工藝復雜，定制化及智能化要求較高，進入門檻較高。二、 全球智能制造行業(yè)發(fā)展狀況2016年工信部出臺的智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中，將智能制造定義為“基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)

20、等功能的新型生產(chǎn)方式”。智能制造的應(yīng)用能夠使制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)智能化、管理智能化、服務(wù)智能化與產(chǎn)品智能化。智能制造是在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動化技術(shù)、擬人化智能技術(shù)等先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過智能化的感知、人機互動、決策和執(zhí)行技術(shù)，實現(xiàn)設(shè)計過程、制造過程和制造裝備智能化，是信息技術(shù)、智能技術(shù)及裝備制造的深度融合與集成。智能制造裝備是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體，能夠減少生產(chǎn)過程對人力勞動的依賴，顯著提高生產(chǎn)精度、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率的裝備。智能制造裝備是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)

21、化。智能制造裝備結(jié)合信息技術(shù)，能夠從根本上改變傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、制造、運輸、銷售和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的運營模式，由智能制造得到的反饋數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化制造行業(yè)的業(yè)務(wù)和作業(yè)流程。智能制造裝備可提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)柔性化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的全新制造模式。通過更好的控制技術(shù)，使得生產(chǎn)者更能了解、管控生產(chǎn)過程，以便改進流程與工藝。近年來，發(fā)達國家技術(shù)工人短缺，新興國家勞動力成本上漲，同時制造業(yè)又出現(xiàn)了制造地點分散、生產(chǎn)方式變更、制造技術(shù)日益復雜化等變革。為應(yīng)對新的社會課題，美國、德國、英國、日本等世界發(fā)達國家紛紛實施了以重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的

22、國家戰(zhàn)略。三、 我國智能制造行業(yè)發(fā)展狀況經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工廠，制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居世界首位，建立起門類齊全、獨立完整的制造體系、但與先進國家相比，我國制造業(yè)大而不強的問題仍然存在。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，人口紅利衰退，勞動力要素的優(yōu)勢正在快速消失，勞動力成本不斷攀升，長期以來主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放型發(fā)展模式難以為繼。過去我國依靠農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和人口紅利的疊加支撐起的富足勞動力供給將逐漸成為過去，制造業(yè)企業(yè)的利潤不斷被上升的人力成本侵蝕。如何探尋更為健康良性的經(jīng)濟發(fā)展模式成為我國亟需解決的重要問題，而構(gòu)建以智能制造為重點的新型制造體系，著力強化工業(yè)基礎(chǔ)能力是解決前述

23、問題的重要路徑。在此背景下，圍繞實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，國務(wù)院于2015年5月發(fā)布了中國制造2025，明確制造業(yè)強國的五大工程和十大領(lǐng)域。智能制造工程作為五大工程之一，成為國家全力打造制造強國的重要路徑。智能制造裝備不但能夠解決企業(yè)勞動力短缺造成的人力成本上升的問題，其高效化、柔性化、精確化和智能化的特點，使企業(yè)能夠充分利用智能制造大幅提高生產(chǎn)效率，還能同時實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目標。智能制造的廣泛應(yīng)用，是企業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)降本增效、節(jié)能環(huán)保的重要途徑。四、 全面深化對外開放，打造具有影響力的國際化城市對接國家全球化戰(zhàn)略布局，大力實施開放帶動發(fā)展戰(zhàn)略，以打造“一帶一路”樞紐重要節(jié)點城市為導向，堅持“引進

24、來”“走出去”并重，增強企業(yè)全球資源配置能力，加強國際人文交流，建設(shè)國際化城市，形成國際合作和競爭新優(yōu)勢。（一）建設(shè)中國（浙江）自由貿(mào)易區(qū)嘉興聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)。推進投資貿(mào)易便利化。對標國際通行貿(mào)易規(guī)則，復制推廣全國自貿(mào)區(qū)改革試點經(jīng)驗，推進投資管理、貿(mào)易便利化、金融領(lǐng)域改革和事中事后監(jiān)管等制度創(chuàng)新。落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度。建設(shè)具有國際先進水平的國際貿(mào)易“單一窗口”，全面覆蓋口岸執(zhí)法和貿(mào)易管理，推進貨物狀態(tài)分類監(jiān)管，持續(xù)優(yōu)化口岸通關(guān)環(huán)境。深化外匯管理改革，放寬跨境融資管理、擴大企業(yè)借用外債空間，提高跨國公司跨境資金集中運營管理、貨物貿(mào)易外匯收支便利化試點、資本項目收支便利化試點的受

25、惠面。爭取嘉興聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)管理權(quán)限的提檔升級。提升嘉興港外貿(mào)中轉(zhuǎn)航線集裝箱運輸能力。（二）構(gòu)建“引進來”“走出去”并重的開放新格局構(gòu)建國際合作平臺體系。高水平創(chuàng)建中日（嘉興）地方發(fā)展合作示范區(qū)。推進國家級中德（嘉興）中小企業(yè)合作區(qū)建設(shè)，成為中德中小企業(yè)合作交流、共贏發(fā)展的領(lǐng)跑者。深化中德、中日、中荷、中法等省級國際產(chǎn)業(yè)合作園建設(shè)，力爭實現(xiàn)縣（市、區(qū)）全覆蓋。深化海鹽中歐城鎮(zhèn)化伙伴關(guān)系建設(shè)，打造推動綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的全球新型城鎮(zhèn)化交流平臺。探索開展新市鎮(zhèn)國際結(jié)對。支持境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，有序推進嘉善埃塞俄比亞工業(yè)園區(qū)、卡森印尼工業(yè)園區(qū)等建設(shè)。發(fā)揮嘉善國際創(chuàng)新中心（歐洲）作用，打造高端人才和創(chuàng)

26、新項目集聚中心。支持企業(yè)參與“一帶一路”海外站項目，開展經(jīng)貿(mào)和投資合作。（三）打造面向未來、富有活力和競爭力的國際化城市提升城市國際化品質(zhì)。健全完善國際化城市基礎(chǔ)設(shè)施，合理規(guī)劃建設(shè)國際學校、國際醫(yī)院和涉外醫(yī)療機構(gòu)、多元文化融合的國際社區(qū)等。提升歌劇院、圖書館、博物館等公共文化設(shè)施品質(zhì)，加強國際元素餐館、酒店等服務(wù)供給，滿足國際人士生活居住、休閑娛樂等需求。加快服務(wù)窗口、標識標牌等多語種改造，完善城市國際語言環(huán)境。引育一批國際化設(shè)計咨詢、資產(chǎn)評估、信用評級、法律和財務(wù)等服務(wù)機構(gòu)，優(yōu)化涉外服務(wù)。規(guī)劃建設(shè)新國際會展中心。完善涉外政策體系，提高外國人來華工作生活便利度。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 家電行

27、業(yè)智能裝備發(fā)展趨勢1、供應(yīng)鏈需求迫使上游“智能化”制造業(yè)企業(yè)智能化的動力本源是響應(yīng)市場需求，在消費品制造領(lǐng)域尤為明顯，乘用車、家電、3C、服裝、醫(yī)藥、食品等直接面向消費者的制造業(yè)企業(yè)搭建智能制造系統(tǒng)的主要目的即是實現(xiàn)高度柔性生產(chǎn)，快速、準確地實現(xiàn)消費者對產(chǎn)品的個性化、定制化需求。對于原材料工業(yè)和裝備工業(yè)的企業(yè)而言，智能化浪潮前沿的消費品制造廠商即是市場所在，要跟上客戶多品種、小批量的生產(chǎn)節(jié)奏，就必然要大幅提升自身的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、快速交貨能力以及連續(xù)補貨能力?？焖僮兓氖袌鲂枨髲南M端沿著產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上傳導，下游企業(yè)生產(chǎn)方式的顛覆與創(chuàng)新迫使上游供應(yīng)商融入智能化浪潮，智能制造倒逼機制就此形成。2、

28、智能裝備所屬行業(yè)及其技術(shù)發(fā)展趨勢與國家戰(zhàn)略相匹配專用設(shè)備制造業(yè)是國之重器，是制造業(yè)的基石。智能裝備行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢符合創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等國家戰(zhàn)略。近年來，發(fā)達國家技術(shù)工人短缺，新興國家勞動力成本上漲，同時制造業(yè)又出現(xiàn)了制造地點分散、生產(chǎn)方式變更、制造技術(shù)日益復雜化等變革。為應(yīng)對新的社會課題，美國、德國、英國、日本等世界發(fā)達國家紛紛實施了以重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國家戰(zhàn)略。圍繞實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，國務(wù)院發(fā)布了中國制造2025，明確制造業(yè)強國的五大工程和十大領(lǐng)域,智能制造工程作為五大工程之一，成為國家全力打造制造強國的重要抓手。一直以

29、來，家電行業(yè)設(shè)備的發(fā)展主要受制于行業(yè)運行環(huán)境、消費者觀念和下游產(chǎn)品發(fā)展的影響，行業(yè)技術(shù)能力一直處于中低端水平。為突破行業(yè)發(fā)展困境以及響應(yīng)國家國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要和“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃中的戰(zhàn)略部署，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大力開展引進技術(shù)消化吸收和自主技術(shù)創(chuàng)新活動，將行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)專用裝備升級為智能裝備，同時，攻克了行業(yè)部分關(guān)鍵工序裝備和關(guān)鍵技術(shù)裝備，替代了進口裝備，行業(yè)裝備逐步向高端化、智能化發(fā)展，響應(yīng)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等國家戰(zhàn)略。3、綠色環(huán)保與碳中和的國家政策，要求裝備行業(yè)提質(zhì)降耗、節(jié)能環(huán)保2020年9月，在第75屆聯(lián)合國大會期間，我國提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施

30、，二氧化碳排放量力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。要實現(xiàn)碳中和需要全社會經(jīng)濟體系、能源體系、技術(shù)體系等方面做出具體的改變，占全社會用電量15%以上的制冷空調(diào)設(shè)備，是當之無愧的耗電大戶，與碳中和的目標實現(xiàn)息息相關(guān)，在綠色高效制冷行動方案和碳中和雙重壓力和與挑戰(zhàn)下，高能效水平的制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)需求必將逐步釋放。二、 家電行業(yè)智能裝備情況1、國內(nèi)家電行業(yè)發(fā)展較為成熟，固定資產(chǎn)投資主要以生產(chǎn)線更新改造為主家用電器作為消費領(lǐng)域中的重要組成部分，對我國經(jīng)濟增長有著十分關(guān)鍵的作用。我國家電行業(yè)已成為世界家電的最大制造基地和消費市場，在成本、質(zhì)量方面領(lǐng)先國際同行，優(yōu)勢明顯。隨著房地

31、產(chǎn)增速放緩，家電消費需求轉(zhuǎn)型升級，我國家電行業(yè)整體增速放緩，家電行業(yè)的固定資產(chǎn)投資由大規(guī)模的新增產(chǎn)能投資逐步轉(zhuǎn)為現(xiàn)有生產(chǎn)線的更新改造投資，固定資產(chǎn)投資總體上呈低速增長態(tài)勢。雖然家電行業(yè)的傳統(tǒng)需求市場已經(jīng)趨于飽和，但是多年來我國作為全球最大的消費市場，巨大存量基礎(chǔ)使更新?lián)Q代、改造升級需求體量可觀。未來在消費升級的需求下，中國家電企業(yè)將逐步完成從規(guī)模、成本、質(zhì)量穩(wěn)定性為主的初級競爭模式向以技術(shù)、特性、質(zhì)量提升為主的高級競爭模式轉(zhuǎn)變。2、家電企業(yè)智能制造升級隨著家電行業(yè)制造成本的上升和市場競爭加劇，提升家電工藝裝備的信息化、數(shù)字化、自動化水平，實現(xiàn)精益生產(chǎn)管理成為了該行業(yè)目前關(guān)注的熱點。家電行業(yè)智能

32、制造的目標是生產(chǎn)過程的優(yōu)化，大幅度提升生產(chǎn)系統(tǒng)的性能、功能、質(zhì)量和效益，重點發(fā)展方向是數(shù)字化車間、智能化產(chǎn)線。從以產(chǎn)品為中心向以用戶為中心轉(zhuǎn)變，從流水線生產(chǎn)向規(guī)模定制化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。近些年，國內(nèi)涌現(xiàn)了少數(shù)具有較強競爭力的智能制造裝備企業(yè)，它們積累了大量自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達到全球較高水平，在部分下游應(yīng)用領(lǐng)域，與國外企業(yè)相比形成較大競爭優(yōu)勢。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和勞動力成本上升的背景下，全球智能制造裝備市場需求持續(xù)提升。近年來，我國智能制造技術(shù)進步較快，借助智能制造裝備的應(yīng)用，國內(nèi)主要家電企業(yè)開展自動化、智能化改造，以便更快速響應(yīng)市場變化的產(chǎn)品更迭，獲得更強的生產(chǎn)制造

33、能力和更高品質(zhì)的產(chǎn)品，格力、美的、奧克斯、海爾等家電巨頭紛紛向智能制造轉(zhuǎn)型升級。3、“一帶一路”沿線國家家電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能制造裝備需求較為旺盛“一帶一路”沿線發(fā)展中國家近年來經(jīng)濟快速發(fā)展，城市化進程加速，家電處于普及時期，家電的消費需求十分旺盛。以印度為例，印度國土面積298萬平方公里，人口13.39億，房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，家電普及率逐步提高，家電市場高速增長。為保護本國的家電制造產(chǎn)業(yè)，“一帶一路”沿線地區(qū)政府在政策上普遍鼓勵本土化制造，對家電產(chǎn)品進口采取差異化稅率，對家電整機進口征收高額進口稅率，而對于散件零部件進口則給予優(yōu)惠稅率。由于“一帶一路”沿線國家家電制造業(yè)尚處于發(fā)展的初期階段，

34、缺乏家電制造經(jīng)驗和技術(shù)，家電制造裝備依賴于成套從國外進口。同時，上述國家普遍缺乏熟練的產(chǎn)業(yè)工人，生產(chǎn)效率較低，對家電制造裝備智能化、自動化的需求更為迫切，家電智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、 空調(diào)制造行業(yè)下游需求情況空調(diào)，又稱空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段對構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、潔凈度、流速等參數(shù)進行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備。熱交換器，又稱換熱器，是空調(diào)實現(xiàn)溫度調(diào)節(jié)的關(guān)鍵部件，換熱器設(shè)計的水平會影響到空調(diào)制冷、制熱能力?？照{(diào)應(yīng)用場景較多，包括家用空調(diào)、商用空調(diào)、空氣源熱泵以及數(shù)據(jù)中心空調(diào)等。我國商用空調(diào)行業(yè)起步于20世紀50年代，經(jīng)歷了從最初的仿制美、日產(chǎn)品，到仿制原蘇聯(lián)產(chǎn)品，再到自行設(shè)計制造，

35、引進技術(shù)消化、吸收，直至目前的自主研發(fā)、創(chuàng)新等幾個階段。20世紀90年代起，我國商用空調(diào)行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期。目前我國商用空調(diào)制造行業(yè)已經(jīng)形成了一個產(chǎn)業(yè)鏈完整、門類齊全的產(chǎn)業(yè)。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，

36、實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和

37、自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資339.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xxx有限責任公司出資791萬元，占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有

38、力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助

39、管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年

40、度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)

41、金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解

42、，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證

43、產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事

44、。2、嚴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任

45、xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3

46、月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、姜xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取

47、。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本

48、。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司

49、董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分

50、紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或

51、者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司

52、的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠

53、償責任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理

54、公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人

55、簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事

56、長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無